1、（三）将天下戴河饭店暂时注册为不具备法人资格的附属于建筑公司的分公司。待其经营规模扩大、餐饮、娱乐、洗浴、垂钓等为一体的综合性服务，营业额可观，具备创利条件时，将其注册为集团公司的子公司。（四）在市场经济条件下，选择本公司具有优势的经营项目，不断完善集团公司的框架体系，适时修改公司章程及变更登记，谋求公司的稳定发展。 第三章 经营管理机构及领导岗位的设置第十二条 投资者管理机构及领导岗位的设置（一）股东会：公司经营管理的决策机构（二）执行董事：履行公司法及“公司章程”赋予的职权，公司法人代表，主持公司的全面工作。（三）总监察：由执行董事委派，在公司领导任职中，与总经理是平级，主持日常公司经营管
2、理的审计监查业务并主管“审计监察部”的工作。（四）审计监察部：由执行董事或总监察负责安排具体工作人员，对公司的经营管理进行全面的监督和检查，负责处理违反公司规章制度和损害公司利益的行为。第十三条 受聘经营者业务领导岗位的设置（一）总经理：主持日常公司经营管理工作，同时分管建筑材料、施工设备、人力资源、劳动工资及文秘等项工作。（二）副总经理：协助总经理主抓生产，同时分管安全生产等项工作。（三）总经济师：分管签订工程合同及编制工程预（决）算等项工作。（四）总工程师：分管工程施工技术及工程质量等项工作。（五）财务总监：分管财务管理和会计核算等项工作。第十四条 经营机构的设置（一）经营机构的设置原则：
3、即全面性、重要性、制衡性、适应性及成本与效益性的五项原则。全面性是指覆盖各种业务和事项；重要性是指将重点放在重要经济业务上；制衡性是指一项业务的全过程不能由一个部门全部完成，要通过不同的业务部门共同完成，形成相互牵制；适应性是指适应本公司的业务管理需要；成本与效益性是指设置经营机构多，对业务管理细，但需要配备的人员和办公设施就多，相应成本费用开支就大，经营机构设置少，虽然能节约成本费用的支出，但又不能满足工作需要。上述五项原则不能只顾其一而不顾其他，要通盘考虑。（二）根据上述原则，本公司设置经营机构为：“经营预算部”、“工程技术部”、“安全生产部”、“材料设备部”、“财会部”、“综合办公室”、
4、“项目部”（项目部根据业务需要设置）。对原设置的经营机构进行撤销和合并，业务归口管理；不宜马上撤销和合并的暂时保留，待分管业务处理完毕时再行撤销。（三）经营机构的定编：各部（室）根据本部门的工作职责分工，依据本条（一）项的规定原则，确定具体工作岗位和具体工作职责，某一个岗位工作量大，可考虑一岗多人，在进一步细化工作分工，把工作责任落实到人头；某一个工作岗位不可缺少，但工作量又不大，可考虑多岗一人。各部（室）拟定的人员定编方案，提交总经理办公会研究讨论，研究讨论情况由综合办公室整理形成文字材料，交总经理签署意见，然后呈报执行董事审批，执行董事审批的原件，综合办公室存档，用于人事管理和审核工资，复
5、印件由综合办公室交给各部（室），用于日常人事和工作管理。附：组织结构示意图第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章第十五章、第四章 投资者管理职权和工作职责第十五条 投资者（出资人）可以通过资本所有权来控制企业的经营管理，也可以通过公司章程、内部制度等方式将部分企业管理职责授于经营者。遵循“投资者决策，经营者经营，大权独揽，小权分散，责、权、利相结合的原则对公司实施经营管理。第十六条 股东会公司法规定“股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构”。依据公司章程规定股东会在公司企业管理中行使下列职权。（一）对公司合并、分立、变更公司形式，解散
6、和清算等事项作出决议。（二）决定公司的经营方针和投资计划。即决定公司的经营范围和注册资本的数额，再具体地说就是经营什么，将经营规模定位多大，投入资金多少。（三）审议批准公司年度财务预算、决策方案。财务预算方案，也称之为财务计划。由股东对一个年度内或几年内本公司现有的经营项目进行一次筛选，确定继续经营的项目，扩大经营的项目，维持经营的项目，淘汰的经营项目。在此基础上参照本公司历史及上年度实际和现行市场物价水平，审议批准扩大生产计划、营业收入计划、成本费用支出计划、实现利润计划以及采取必要的配套措施等，形成一个完整的财务预算方案，下达给经营者执行，并作为考核财务预算执行情况的依据。决算方案，也称之
7、为会计决算办法。根据年末会计核算汇集的会计账目数据资料，由财会人员与相关部（室）拟定会计决策方案，提交股东会审议。在国家相关法规、制度允许的范围内对收入支出作必要的调整，怎么调整，调整多少数额，由股东会审议批准，形成决算方案，下达给经营者执行。（四） 审议批准公司的利润分配方案利润分配和弥补亏损指的是对年度实现的经营利润交纳企业所得税后剩余利润（净利润）的分配办法。公司法规定的利润分配办法是：除法律、行政法规另有规定外，按照以下顺序分配。1、用净利润弥补五年前的亏损（五年内的亏损可以用企业所得税前的利润弥补）。2、弥补以前年度亏损后，按剩余的所得税后利润提取10%的法定盈余公积金。法定盈余公积
8、金提取累计金额达到公司注册资金50%以后，可以不再提取。3、提取任意盈余公积金。任意盈余公积金提取比例由投资者（股 东）决定。4、向投资者分配利润。公司以前年度未分配的净利润，可并入本 年度净利润一起分配。5、分配利润的其他相关规定：公司弥补以前年度亏损和提取盈余公积金后，当年没有可供分配的利润时，不得向投资者分配利润；以管理、专利、技术等要素参与企业收益分配的人员，应当按照国家有关规定，在公司章程或者有关合同、协议中对分配办法作出规定，并区别以下情况处理，取得公司股权的，与其他投资者一同进行净利润分配；没有取得公司股权的，在相关业务实现的利润限额和分配标准内，从当期成本费用中列支。股东会可参
9、照上述规定，审议批准本公司利润分配方案和弥补损方案。（五）对股东认为其他重大财务收支事项作出决议。第十七条 执行董事岗位职责及权限本公司章程规定：公司不设董事会，设执行董事一人，对股东会负责，执行董事为公司法定代表人，全面负责公司的经营管理。（一）根据投资者是否控股，股东人数变化，股东之间的权利关系等具体情况，决定或者提交股东会讨论决定公司的设立、合并、分立、变更公司形式（有限责任公司还是股份有限公司）解散、清算等事项，下达指令给经营者执行。（二）批准或提交股东会审议批准经营者上报的经营机构设置、工作职责分工、人员定编和后续修改方案。（三）批准或提交股东会审议批准经营者上报的各项管理制度。（四
10、）聘请或解聘公司高、中级经营管理人员。包括总经理、副总经理、总工程师、总经济师、财务总监及各部（室）负责人。（五）批准临时性经营管理机构工程“项目部”的设置数量，并聘任或解聘项目部负责人。（六）以公司法定代表人的身份签发“业务授权委托书”（七）批准或提交股东会审议批准财务收、支预算。1、每年1月中旬批准经营者上报的上年度财务决算方案。2、 每年2月底前批准经营者上报的本年度财务收支预算。包括： 投资计划、经营项目计划、收入计划、成本费用开支计划、实现利润计划。 3、根据税务部门要求每年6月底前完成企业所得税汇算清缴后，批准经营者上报的上年度利润分配方案。（八）审批公司签订的业务合同、协议。包括
11、:1、直接洽谈或授权洽谈公司相关业务，并审批签订的工程施工合同、协议。2、直接洽谈或授权洽谈并审批本公司无业务资质挂靠外单位签订的工程施工合同、协议。 3、直接洽谈或授权洽谈，并审批外单位无业务资质挂靠本公司签订的工程施工合同、协议。4、审批本公司大宗采购等合同、协议。（九）审批经营者编制的工程预算和决算.（十）审批经营者上报的“产品销售方案”和销售价格的“定价方法”。（十一）主持召开会议或者参加总经理办公会以及采取其他形式布置工作和听取工作汇报。了解和掌握公司各项业务的经营情况，及时解决发现的问题。（十二）履行其他职责和权限。第十八条 总监察岗位职责及权限根据公司实际业务需要，总监察在公司企
12、业管理中履行下列职权和义务。（一）主持“审计监察部”的全面工作。（二）提请执行董事聘任或解聘审计监察部工作人员，并对审计监察部的工作人员进行具体的工作分工，把工作责任落实到人头。（三） 依据国家公司法等相关法律、行政法规、公司章程、公司内部各项管理制度，开展日常监督检查工作。（四） 监督检查公司内部各项管理制度的贯彻执行情况，是否存在不作为（该管不管，该做不做）；超越权限（不请示，不汇报）违反制度规定，擅自处理业务事项的行为。（五）对公司高、中级管理人员执行公司职务的行为进行监督，是否存在利用职务与分管的业务谋取私利，优亲厚友，吃拿卡耍，收受回扣，有损公司形象和公司利益的行为；是否存在转移，挪
13、用公司资金问题；是否存在向外披露或谋取本公司商业机会问题；是否存在泄漏本公司机密等问题。（六）监督检查公司全体员工的劳动纪律，特别强调不得利用公司（或租赁）的机械设备干私活，不得搭乘公司的交通工具前往较远的非因公目的地（通勤车除外）；不得酒后作业；不得带病施工；不得出工不出力。（七） 监督检查安全生产，文明施工情况。（八）监督检查施工质量是否符合“质检”要求。（九）监督检查工期要求与工程进度情况。（十）监督检查建筑材料管理情况，施工机械设备利用率情况。（十一）监督检查公司年度财务预算执行情况，监督检查公司财务收支情况，重点检查工程款收付情况，是否符合合同、协议的约定，是否合理、公正。（十二）对
14、审计监察中发现的问题，分别不同情况进行奖罚。首先，对 工作认真负责，积极肯干，维护公司利益的好人好事给予物质奖励或者提职重用；其次，对存在违法乱纪，工作不作为，违反公司规章制度，损害公司利益问题的责任人给予一定的处罚。处罚等级分为：要求纠正、批评教育、罚款、警告、严重警告、降职降薪、解聘留用、解聘离岗。（十三）在监督检查中要形成文字记录材料。对被查事项的建议、评价、处理意见等文字材料要报送业务主管领导和责任人，限定相关业务领导和责任人在2至7个工作日内做出答复，对答复采取的措施和处理意见进行跟踪审计监察，直至问题的完全解决。监督检查工作中形成的文字材料，要归档管理，作为考评业绩、处理问题的重要
15、依据。（十四）主持制定“审计监察实施办法”，其内容应包括：审计监察的业务范围、监督检查的方法、对被查事项结果的认定和处理意见、监督检查工作中形成的文字资料承办程序等。审计监察实施办法上报执行董事审批后，下发至各部（室），并由总监察负责贯彻执行。（十五）监督检查责任事故的认定及处理。（十六）履行其他职责和权限。第十九条 审计监察部工作职责 （一）依据“审计监察实施办法”开展日常的审计监察工作。（二）审计监察员要对被查事项进行深入细致的调查研究，掌握和了解事实真相，依据公司各项规章制度的规定，做出相应的处理。（三）为了维护当事人的合法权益，对被查事项形成的文字材料，都要有当事人本人的签字确认。（四
16、）审计监察部对被查事项的监察情况及处理意见，要在总经理办公会上通报，以增强审计监察工作的震慑力。（五）建立审计监察文件资料管理台账，并分类编号，归档管理备查。第五章 受聘经营者管理职权和工作职责 第二十条 经营者按照本公司章程、内部管理制度等方式接受的投资者授权，遵循责任、权力、义务相结合的原则，设置相关的领导岗位和经营机构，明确工作分工，规定办理各项业务的程序。对经营活动实施有效的管理和控制，强化管理制度的约束力，建立正常的工作秩序，有条不紊地开展各项经营活动。第二十一条 总经理岗位职责接受公司法人代表（执行董事）的授权委托书等形式的授权和公司章程、内部管理制度规定的职责和权限，主持公司日常
17、工作，重点抓好以下几项工作：（一）按照出资人的意愿，主持公司注册登记和变更登记。（二）主持拟定经营机构及业务领导岗位的设置，工作职责分工，人员定编和后续修改，调整方案。其中公司机关人员每月考虑调整一次为宜，项目部管理人员随着工程施工量的大小适时调整为宜。（三）主持召开“总经理办公会”，集体研究讨论拟定公司内部各项管理制度以及对公司经营管理中的重大事项做出处理意见，会议研究讨论情况，形成文字材料，总经理签署意见后上报执行董事审批，经执行董事批准的公司内部各项管理制度及重大事项的处理意见，由综合办公室负责发至各部（室）贯彻执行。1、每星期六主持召开一次总经理办公会，各部（室）提交需要总经理办公会集
18、体研究讨论的事项，并汇报本周工作情况和下周的工作安排。2、主持拟定本公司企业各项管理制度，包括： “人力资源管理制度”、“人员工资管理制度”、“公司机关人员考勤制度”、“公司机关办公经费管理制度”、“交通工具管理制度”、 “业务合同管理制度”、“安全生产管理制度”、“施工质量管理制度”、“财务制度”、“会计制度”、“财务开支审批制度”、“建筑材料施工设备管理制度”等。3、主持研究讨论除公司内部管理制度以外的其他重大事项，如：计件（定额）工资标准、财务收支预算各项指标的确定等。4、参加总经理办公会的人员：公司法人代表、总经理、副总经理、总工程师、总经济师、财务总监、各部（室）负责人、项目部负责人
19、和与会议内容有关的人员。5、总经理办公会会议记录及需要整理的会议资料由综合办公室负责，按国家机关文件资料的承办程序办理，会议文字资料由综合办公室归档保管。（四）主持拟定年度财务收支预算（计划）、年度决算方案、利润分配方案，分三步完成：1、做好本年度的会计决算。（1） 每年10至11月主持召开有建设单位和公司相关部（室）人员参加的工作协调会（或者采取其他形式），参照每月工程技术部、项目部与建设单位确认的工程进度协商确认到年末完成的工程进度，并按合同、协议约定要求建设单位拨付工程款，以便财会部按12月末到账的工程拨款数确认当年的施工收入（垫资建设项目按合同、协议约定执行）（2）按建设单位的拨款数，
20、以合理、公正的分配比例支付该单位建设项目的成本费用款，以便12月末确认该建设项目的施工成本。（3）次年1月中旬主持召开相关部（室）人员参加的工作协调会，听取会计人员年终结账情况的汇报，结合实际情况对当年财务收支进行必要的调整，形成年终决算方案，上报公司执行董事审批。2、主持召开年终工作总结大会并拟定下年度财务收支预算每年1-2月份各部（室）对上年度工作进行全面总结（重点是完成的各项经济指标）形成文字材料报送综合办公室。由综合办公室进行整理、归类，形成会议材料。在此基础上，由总经理主持召开工作会议，总结上年度工作，安排部署本年度工作任务。会议期间，讨论拟定本年度的财务收支预算，包括扩大再生产和改
21、善工作条件的投资计划、完成工程施工量计划、经营收入计划、成本费用支出计划，实现利润计划和筹资计划等，会议讨论通过“当年财务收支预算”，总经理签署意见后上报执行董事审批。3、按税务部门要求，完成上年度企业所得税汇算清缴后，每年6月底前主持拟定上年度税后利润分配方案，上报执行董事审批。（五）主持签订各类合同或协议。1、主持签订执行董事承揽的业务合同、协议。2、向执行董事请示汇报并主持参加投、招标建设施工项目的竞标。3、主持签订执行董事已协商好的对内、对外业务资质挂靠和工程分包的合同、协议。4、接受执行董事授权或向执行董事请示汇报，主持签订大宗采购合同及其他业务合同、协议。5、出于特殊工作需要（如：
22、抢时间赶工期）临时分包的施工项目，来不及正式签订分包合同、协议的，要原则上确定施工的项目、需要完成的工作量、验收的时间、计价方法、结算方式等并由项目部在两个工作日之内出具文字资料。经项目部负责人和总经理签字确认后，报预算经营部一份，项目部留存一份，对方留存一份，作为事后签订正式合同、协议的依据。6、签订各类合同、协议，由主管职能部（室）牵头处理具体业务事项，正式签订合同、协议之前，将拟定好的合同条款报送经营预算部负责人审核把关。签订的各类合同、协议原件根据业务需要确定份数。7、正式签订的各类合同、协议，都要经过执行董事的确认审批。（六）主持编制工程预算和办理决算相关事宜1、主持编制已签订合同、
23、协议的工程预算和虽然没有签订合同协议，但急于开工建设，抢工期的工程预算编制工作，并负责协调由于建设单位的原因而引起的工程停建、新增、拆除、隐蔽工程等有一定难度的工程变更项目洽商和签证工作。2、主持工程竣工验收和决算工作，及时向执行董事请示汇报。负责协调甲、乙双方和工程决算审计单位三者之间的利害关系。3、正式报出的工程预（决）算数额和中介机构审定的工程决算数额都要经过执行董事的确认审批。（七）负责协调工程款的收、付1、每月末，由工程技术部、项目部与建设单位共同确认一次工程进度。同时按照合同、协议约定，由经营预算部负责人和建设单位（甲方代表）协商拨付工程款事宜。为了加快资金回笼速度，明确催收工程款
24、责任如下，第一责任人：经营预算部负责人；第二责任人：副总经理；第三责任人：总经理；第四责任人：执行董事。2、收到建设单位的工程拨款，原则上财会部按该单位建设项目的应付款总额和实际拨款数的比率支付工程欠款。建设单位的工程完工、工程款拨齐、施工欠款付清，保持会计核算收、支的配比性。但是，为了平衡公司资金供求矛盾，收到的工程拨款，首先由财会部负责人做出资金使用安排计划，提交总经理办公会研究，然后由财会部按总经理办公会研究结果发放资金。（八）主持拟定本公司产品的销售方案。根据市场的供求关系，分别采取商业折扣、现金折扣、销售提成、优质高价、微利销售等方式制定本公司产品的销售方案和销售定价方法。（九）根据
25、工程施工管理的需要，拟定项目部的设置数量及项目部负责人人选名单，提交执行董事审批。（十）承办执行董事交办的其他工作。第二十二条 副总经理岗位职责（一）协助总经理主抓生产，同时分管安全生产工作。（二）依照我国安全生产法的相关规定，结合本地区、本公司的实际情况拟定“安全生产管理制度”。其内容应包括：本公司与建设、勘察、设计、监理等单位安全生产责任如何划分；对本公司施工场所、施工人员、施工机械等安全生产采取的具体防范措施；日常安全生产的监督管理办法；公司对安全生产检查的具体内容和检查办法；对检查发现的安全生产隐患危险程度的评估和处理等做出具体规定。 拟定好的“安全生产管理制度”提交总经理办公会研究、
26、讨论。呈报执行董事审批后，由副总经理负责贯彻执行。（三）按第二十一条（四）款、2项规定，拟定年度财务预算指标中的“完成工程施工量计划”，提交总经理办公会编制年度财务收支预算时研究讨论，并根据公司领导审批确认的计划数按月考核施工进度，确保年度生产任务的完成。（四）承办公司主要领导交办的其他工作。第二十三条 总经济师岗位职责负责经营预算部的全面工作，重点抓好以下几项工作：（一）依照我国合同法等相关法律法规，拟定本公司“业务合同（协议）管理制度”，其内容应包括：承揽业务的方法、需要签订合同（协议）的业务、签订合同（协议）的程序、洽商合同条款的人选、签订合同的审批、后续合同条款修改和补充等。拟定好的“
27、业务合同（协议）管理制度”提交总经理办公会研究讨论，呈报执行董事审批后，由总经济师负责贯彻执行。 签订的合同、协议原件根据业务需要，确定份数。（二）适时组织预算员到施工现场核实施工图纸与施工实际的数据资料，掌握全面、准确、及时的第一手资料。（三）负责对预算员编制的工程预算进行审核，核定工程造价，组织工程结算事宜。（四）按第二十一条（七）款1项规定，负责与建设单位协商工程拨款事宜。（五）以某一工程的施工图纸为计算依据，向材料设备部提供所需建材的规格、型号、数量计划，供材料设备部安排总体材料采购计划时参考。（六）负责工程招、投标的全面工作。（七）牵头与项目部制定“施工日志”报表格式及填制要求和报送办法。（八）协助项目部拟定实行计件（定额）工资的施工项目及工资标准，实行计时工资的施工项目及工资标准。（九）按第二十一条四款2项规定，拟定本公司年度财务预算指标中的经营收入计划、成本控制计划，提交总经理办公会编制年度财务收支预算时研究讨论，并根据公司领导审批确认的计划数按月考核完成情况。（十）按经营预算部的工作职责范围，确定经营预算部的具体工作岗位和具体工作分工，把工作责任落实到人头。（十一）以满足本部门工作需要为原则，确定人员编制名额，人员定编方案按第十四条（一）、（三）款规定办理。
