1、游乐园可行性研究报告范文全文新整理湖北xxx投资发展有限公司xxx游乐园建设项目可行性研究报告（如需定做可研XX中投信德杨刚 ）二零一二年十一月第一章 总 论 11.1项目概要 11.1.1项目名称 11.1.2项目建设单位 11.1.3项目负责人 11.1.4项目建设性质 11.1.5项目选址 11.1.6项目投资规模 11.1.7项目建设内容 21.1.8项目资金来源 21.1.9项目建设期限 21.2项目公司介绍 21.3编制依据 31.4编制原则 41.5研究范围 41.6主要经济技术指标 51.7综合评价 6第二章 项目建设必要性与可行性分析 72.1项目背景 72.2本次建设项目提
2、出缘由 72.3项目建设必要性分析 82.3.1满足当前鄂东地区休闲娱乐迫切需求的需要 82.3.2满足旅游产业快速发展的需要 92.3.3推动项目公司长足发展的需要 92.3.4增加当地就业促进相关产业链发展的需要 102.3.5带动当地经济快速发展的需要 102.4项目建设可行性分析 102.4.1政策可行性 102.4.2市场可行性 112.4.2项目公司实力支持 112.4.4管理可行性 11第三章 项目建设条件 123.1地理位置选择 123.2用地条件 123.3 基础设施条件 123.3.1 给水工程 123.3.2 排水工程 123.3.3 电力工程 123.3.4 电讯工程
3、123.4选址自然概况 133.4.1区位概况 133.4.2地理地形 143.4.3区域气候条件 143.4.4资源条件 143.4.5区位交通条件 153.4.6旅游资源环境 15第四章 总体建设方案 174.1规划思想 174.2规划原则 174.3建设目标 184.4项目规划方案 184.4.1功能分区及平面布置 184.4.2交通系统规划 194.4.3建筑风格 194.4.4停车场和公共卫生间 194.5主要建设内容及工程量 20第五章 游乐园安全管理方案 215.1危险性分析 215.2应急响应 225.3大型设备事故专项应急预案 235.3.1应急预案分级 235.3.2应急处
4、置措施及相关部门分工 245.4后期处置 275.5大型设备事故后期处置 27第六章 节能方案 296.1节能设计依据 296.2 主要节能措施 29第七章 环保方案 317.1环保依据及设计原则 317.1.1环境保护设计依据 317.1.2设计原则 317.2建设地点环境状况 317.3施工期污染物排放及环保措施 327.4运行期污染物排放及环保措施 32第八章 劳动安全卫生 338.1劳动安全 338.1.1施工安全 338.1.2建筑安全 338.1.3防火 338.1.4电气安全 338.1.5防雷设施 348.2卫生防护 348.2.1生活给水 348.2.2排水 348.2.3噪
5、声控制 34第九章 消防方案 359.1设计依据 359.2设计原则 359.3火灾隐患分析 359.4防火等级 359.5消防设施 36第十章 企业组织与劳动定员 3710.1企业组织机构 3710.2人员编制 3710.3工作制度 37第十一章 项目实施规划 3811.1建设工期的规划 3811.2 建设工期 3811.3实施进度安排 38第十二章 投资估算与资金筹措 3912.1投资估算依据 3912.2固定资产投资估算 3912.3流动资金估算 4012.4资金筹措 4012.5项目投资总额 4012.6资金使用和管理 43第十三章 财务及经济评价 4413.1总成本费用估算 4413
6、.1.1基本数据的确立 4413.1.2产品成本 4513.1.3平均产品利润与销售税金 4613.2财务评价 4613.2.1项目投资回收期 4613.2.2项目投资利润率 4613.2.3不确定性分析 4613.3综合效益评价结论 50第十四章 招标方案 5214.1招标管理 5214.2招标依据 5214.3招标范围 5214.4招标方式 5314.5招标程序 5314.6评标程序 5414.7发放中标通知书 5414.8招投标书面情况报告备案 5414.9合同备案 54第十五章 风险分析及规避 5515.1项目风险因素 5515.1.1不可抗力因素风险 5515.1.2市场运营风险 5
7、515.1.3安全管理风险 5515.1.4资金管理的风险 5515.2风险规避对策 5515.2.1不可抗力因素风险规避对策 5615.2.2市场风险规避对策 5615.2.3安全管理风险规避 5615.2.4资金管理风险规避 56第十六章 结论与建议 5716.1结论 5716.2建议 57附 表 58附表1 销售收入预测表 58附表2 总成本费用表 59附表3 外购原材料表 60附表4 外购燃料及动力费表 61附表5 工资及福利表 62附表6 利润与利润分配表 63附表7 固定资产折旧费用表 64附表8 无形资产及递延资产摊销表 65附表9 流动资金估算表 66附表10 资产负债表 67
8、附表11 资本金现金流量表 68附表12 财务计划现金流量表 70附表13 项目投资现金量表 72附表14 借款偿还计划表 74第一章 总 论1.1项目概要xxx游乐园建设项目1.1.2项目建设单位湖北xxx投资发展有限公司1.1.3项目负责人1.1.4项目建设性质新建项目1.1.5项目选址xxx游乐园建设项目考虑游乐园周边良好的休闲娱乐环境氛围，拟建地点选址为：湖北省蕲春县xxx地块，规划占地面积100亩。1.1.6项目投资规模项目总投资金额为10000.00万元人民币，主要用于蕲春游乐园建设项目的建筑工程投资、配套工程投资、设备购置及安装费用、无形资产费用、其他资产费用、预备费以及充实企业
9、流动资金等。1.1.7项目建设内容蕲春游乐园建设项目占地100亩。项目总建筑面积57100.00，主要建设内容及指标如下：工程类别分项工程名称层数占地面积（m2）建筑面积（m2）游乐园主体工程丹麦童话王国110000.0010000现代科技游乐区19000.009000水上特色游乐区113000.0013000演出区110000.0010000配套工程综合接待服务区61500.009000.00休息活动区21500.003000.00停车场12000.002000.00门卫室1100.00100.00卫生间11000.001000.00合计48100.0057100公共工程道路及路面硬化140
10、00.004000.00绿化110000.0010000.001.1.8项目资金来源本项目总投资资金10000.00万元人民币，其中企业自筹资金为7000.00 万元，申请银行贷款为3000.00万元。1.1.9项目建设期限本项目建设期为2013年1月至2015年1月，建设工期共计24个月。1.2项目公司介绍湖北xxx投资发展有限公司，成立于2008年7月，注册资本3300万元，经营范围：房地产开发经营、物业管理等，房地产开发资质为四级，公司办公地址：蕲春县经济开发区凯迪大道3号。公司股东会为公司最高权利机构，执行董事为公司法定代表人，现法人代表：xxx，总经理：朱xx，股东由xx、xxx二人
11、组成。公司下设办公室、财务部、经营部、策划部、项目部、质量安全部等，具有中级以上职称人员15人。公司成立四年来，相继开发建设了东方花园一期、鑫源小区等多项工程，累计完成开发面积10万。现正在建设项目为东方花园二期、清怡庄园等项目，占地总面积：40亩、建筑总面积11万。东方花园项目是雷溪河改造首期示范工程，2008年，蕲春县委、县政府将漕河城区雷溪河改造及综合开发作为“九件大事”之一，公司投入2亿元参与雷溪河改造工程，负责雷溪河自红旗一桥沿河向西约280米的河道改造及旧城开发，在该区域建设东方花园商住小区。该项目占地面积：36678、总建筑面积：146000、住宅套数：1100套。将该区域建设成
12、为蕲春一流的标志性的商贸、住宅、休闲区。现已完成第一期50000商品房开发。公司实行现代化企业管理，形成集房地产开发、装饰装潢、物业管理、房地产营销为一体的完整产业链，公司组织结构合理，管理、技术、经营等人员完备，经营管理团队拥有多年、多地的开发经验和历练，管理规范。 公司秉承“优质服务、诚信经营“的经营理念；并以“质量是第一工作”，“顾客的满意是我们的荣誉”作为我们永远不变的方针；以爱护环境、回报社会、关爱雇员等社会责任为己任；把“诚信、负责、创新、团队”作为公司不断的追求和目标，愿与广大朋友携手共创美好的明天。 1.3编制依据（1）中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（2
13、）湖北省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（3）蕲春县“十二五”旅游产业发展规划；（3）建设项目经济评价方法与参数第三版；（4）投资项目可行性研究指南；（5）现代财务会计；（6）项目公司提供的有关资料及相关数据；（7）国家公布的相关设备及施工标准。1.4编制原则 （1）充分利用建设地现有基础设施条件，将建设地现有条件（设施、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，坚持施工安全性原则，采用最先进的施工设备、施工技术，确保项目工程质量，以达到企业的高效益。（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家
14、及各部委颁发的现行标准和规范。（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设未来的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐
15、述规避对策。1.6主要经济技术指标项目主要经济技术指标如下：主要技术指标表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1总占地面积亩100.002总建筑面积57100.003道路4000.004绿化面积10000.005绿化率%15%6容积率0.867总投资资金万元10000.00其中： 建筑工程万元4126.00设备及安装费用万元3475.80土地费用万元700.00二主要数据1年均销售收入万元5516.362年平均利润总额万元2932.823年均净利润万元2492.904年销售税金及附加万元27.585年均营业税万元275.826年均所得税万元439.927项目定员人1808建设期月24三主要评价
16、指标1项目投资利润率%29.33%2项目投资利税率%32.36%3税后财务内部收益率%26.61%4税前财务内部收益率%29.84%5税后财务静现值(ic=10%)万元9,344.936税前财务静现值(ic=10%)万元11,644.627投资回收期(税后)年5.538投资回收期(税前)年4.249盈亏平衡点%48.27%1.7综合评价蕲春游乐园建设项目将发展成为鄂东地区新的旅游目的地，鄂东地区着名的休闲旅游中心，打造成为鄂东地区及蕲春县旅游名城的 “休闲娱乐名片”，促进蕲春县乃至鄂东地区休闲娱乐以及旅游产业的进一步发展。项目的运营将为蕲春县及鄂东地区当前经济发展规划作出有力的推动，将极大带动
17、当地文化旅游产业的快速发展，促进就业，加快当地经济发展进程，为蕲春县及鄂东地区经济发展增创新的优势。项目建设是当前蕲春县及鄂东地区休闲旅游场所的有效补充，市场前景较好，发展前景可观，项目建设具有较好的经济效益与较强的社会效益。所以，本项目建设十分必要与可行。第二章 项目建设必要性与可行性分析2.1项目背景随着我国人们生活水平的不断提高和闲暇时间的增多，一个大众化的休闲时代正在到来。休闲的普及又会变成推动经济发展的重要力量，进而发育出休闲产业和休闲经济。大型休闲综合型游乐园正是这样一个新时代大背景下的产物，是依据科学发展观，从不断满足人民群众日益增长的物质文化需求出发，从增加就业，扩大内需，实现
18、社会经济可持续发展而推出的重要方略。我国休闲供给市场存在“战略性短缺”，相关的产业门类增长速度与居民文化、休闲消费实际增长速度，以及居民的文化、休闲消费潜力相比，存在巨大的落差。湖北省鄂东地区及蕲春县旅游资源丰富,自然景观优美,历史文物众多,发展旅游业具有得天独厚的优势。近几年来,蕲春县大力发展旅游业,把旅游业作为拉动当地经济的支柱性产业之一。然而,蕲春县旅游资源存在着分布过于分散、景区规模小、档次低、文化挖掘力度不够等问题。应对蕲春县旅游资源进行整合,加强景区间合作,明确主题定位,实现线路整合,进行营销组合。这有利于当地经济发展,也是区域旅游业未来发展的内在要求。随着生活水平的提高，为满足人
19、们多样化的需求，各地区争相开发新的文化娱乐项目，在传统文化中融入现代元素，满足消费者求新存异的心理，打造全新的文化娱乐产品。2.2本次建设项目提出缘由不少游乐园顺应新世纪旅游业发展需要，以其高超的策划、精致的建筑、丰富的内涵和一流的管理服务水平，很快轰动海内外。他们的成功给人们提出启示：一个成功的游乐园，完全可以取得良好的投入产出效益和多方面的社会效益。建设游乐园在旅游资源丰富的地区是对资源、产品的重要补充，在旅游资源不太丰富的地区则是突破发展“瓶颈”的重要举措，具有相当广阔的市场前景。按照国家旅游局的预测，2015年国内旅游消费总额将突破人民币2万亿元，旅游将成为与汽车、房产并列的消费热点。
20、中国的旅游者消费支出结构是住宿、餐饮等费用支出比例较低，景点门票的费用支出比例较高。按此模式预测，届时国内旅游消费总额将有数千亿元用于旅游景点支出，主题公园作为新兴旅游景点必将分得可观的收益。本项目即是在鄂东地区及蕲春县休闲娱乐市场需求旺盛、迫切需要建设大型的综合游乐园的基础上提出的，项目将建设童话王国、现代科技游乐区、水乡风情游乐区、特色节目表演区内容，将发展成为鄂东地区新的旅游目的地，蕲春县乃至鄂东地区着名的休闲旅游中心。2.3项目建设必要性分析近年来，随着新媒体产业基地的建设，鄂东地区的经济发展持续快速发展。加强鄂东地区的基础设施及精神文化建设，是实现鄂东地区快速发展的前提条件。 随着鄂
21、东地区的品牌建设和招商引资的力度加大，越来越多的外来企业和高素质人群将来到鄂东地区安家落户。鄂东地区人口增加、人均收入提高，物质生活条件逐步改善，当地群众的业余娱乐文化活动的需求越来越丰富。原有简陋的文化体育设施难以满足人民群众日益提高的精神文化生活需求，严重滞后于鄂东地区的经济发展水平。 所以，建设一个能让不同年龄、层次的人群均可健身休闲、愉悦身心的公共空间将刻不容缓。本项目的建设对扭转鄂东地区缺少大型休闲娱乐场所的局面，满足人民群众日益增加的精神文化需求，项目建设对于鄂东地区的休闲娱乐产业发展具有重要的意义。随着国民经济的快速发展，人们的生活水平得到了极大的提高，按照马斯洛的人类需求五层次
22、理论，人的需求从基本的物质生活方面越来越集中到娱乐和精神层面。同时，体验经济已经逐渐成为继农业经济、工业经济和服务经济之后的一种主导型经济形态，越来越多的消费者渴望得到体验，顾客每一次购买的产品或服务在本质上不再仅仅是实实在在的商品或服务，而是一种感觉，一种情绪上、体力上、智力上甚至精神上的体验。游乐园是旅游业充分发展的产物，作为人们求新、求异、求奇、求美、求知的一种重要途径，迎合了人们对旅游文化和娱乐的更高层次的需求，推动着旅游需求由过去单一的观光形式向休闲化、个性化和参与性的转变。如今旅游消费将进入大众消费阶段,成为居民消费的重要组成部分,休闲、度假成为居民消费新趋势,国内旅游成为旅游市场
23、的主体。这种趋势将促进旅游产业爆发性增长,成为扩内需、促消费、保增长的主要推动力。 因此，本项目的建设将极大程度的满足了湖北省旅游产业快速发展的需要。近几年来，随着政府把发展旅游产业列入国家“十二五”发展规划，并相继出台扶持、优惠政策，游乐园产业呈现出了爆发式增长势头。预期在未来几年内，游乐园产业将是全球最具发展潜力的朝阳产业之一。因此本项目的建成同时有效带动项目公司旅游开发业务的拓展，对做大做强公司主业、实现长远战略目标具有重大意义。2.3.4增加当地就业促进相关产业链发展的需要本项目建成后，将为当地180多人提供就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实
24、施可促进游乐园行业上下游产业如旅游、酒店、服务、餐饮等相关产业链的快速发展。对于搞活国民经济具有重要意义。项目建成后实现年均销售收入为5516.36万元，年均利润总额2932.82万元，年上缴税金及附加为27.58万元，年增值税为275.82万元；年可上缴所得税439.92万元 。因此，项目的实施每年可为蕲春当地增加743.32万元利税，可有效促进蕲春社会经济发展进程。2.4项目建设可行性分析 2.4.1政策可行性国务院关于加快发展服务业的若干意见提出，要围绕小康社会建设目标和消费结构转型升级的要求，大力发展旅游、文化、体育和休闲娱乐等面向民生的服务业。鄂东地区人文景观丰富，历史文化深厚，有着
25、休闲经济得天独厚发展优势。近年来，鄂东地区依托、挖掘传统文化，通过实施大项目带动，旅游产品不断丰富，基本形成了以自然观光休闲、运动休闲、休闲农业为主体，以山水度假为配套的旅游产品体系。与此同时，鄂东地区深入挖掘和整合文化旅游资源，积极推动关联产业发展。把文化、旅游资源转化为文化旅游产品，延伸旅游产业链条，树立旅游品牌。这些都为项目的实施提供了有力的政策支持，同时也说明了该项目完全符合国家、鄂东地区产业发展规划，因而项目将能够得到政策上的大力支持。2.4.2市场可行性随着经济的快速发展和国内旺盛的需求，未来的20年将是国内游乐园发展接近国际水平并快速成长的时期。近年来，随着湖北省休闲旅游业快速稳
26、定发展，尤其是项目拟建地蕲春县历史悠久，文化积淀深厚，旅游资源丰富，有较强的辐射和集聚力；空气清新，环境优美，游乐休闲，相得益彰。这将为项目的实施带来一定的市场优势。本项目通过童话王国、现代科技游乐区、水乡风情游乐区、特色节目表演区等项目的建设，将会占领一定的市场份额，从而赢得较好的社会效益和经济效益。可见，本项目的建设市场潜力较大，具备市场的可行性。2.4.2项目公司实力支持项目资金实力十分雄厚，公司凭借多年在休闲娱乐领域所形成的核心竞争力，已形成具有产业运作、品牌运营经验的专业团队。同时，该项目还将获得地方政府和国家政策以及资金上的大力支持，这都为本项目的建设及运营提供了强大的实力支持，为
27、项目的顺利实施提供了优越的先决条件。本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。第三章 项目建设条件3.1地理位置选择蕲春游乐园建设项目拟建地点选址为：蕲春县漕河镇十里铺。3.2用地条件本项目选址用地地块整齐、地势平缓，土方平整工作量较小，规划建设用地面积100亩。3.3 基础设施条件项目周边道路、电力、给排水、通讯、燃气等配套基础设施较为齐全。3.3.1 给水工程本项目水源引自当地自来水管网。3.3.2 排水工
28、程本项目采取雨水、污水分流方式排放，就近排入市政污水管网。3.3.3 电力工程本项目电力工程主要为配电及照明供电，由城市电网提供。3.3.4 电讯工程本项目电讯工程与市政配套网络相接。3.4选址自然概况蕲春县位于湖北省东南部，隶属黄冈市，着名“教授县”，以人才辈出着称。面积2397.6平方公里。总人口103.4万人。北倚大别山，南临长江，风光秀丽，景色宜人，气候温和，四季分明。地处我国“中三角”中心地带，与武汉、南昌、合肥等大中城市同属“1小时城市圈”，京九铁路、沪蓉高速公路、长江黄金水道、大别山腹地公路横贯全境，交通四通八达，来往十分便利。蕲春火车站位于京九铁路中点，是阜九段唯一城区火车站。
29、蕲春县是世界文化名人李时珍故里所在地。蕲春县北倚巍巍大别山，南临滚滚长江，风光秀丽，景色宜人，气候温和，四季分明。地跨东经11512-11556，北纬2959-3040之间，地形狭长，形如船帆，地势北高南低，地貌复杂。北部为山区，层峦叠嶂，峡谷幽深，风光峻美；中部为丘陵地带，岗峦起伏，绿树成荫，风景旖旎；南部为平畈围区，湖泊棋布，港汊纵横，渔稻飘香。境内最高点为青石镇境内的云丹山主峰，海拔1244.1米；最低点为八里湖农场境内的龙凤寺闸，海拔12米。蕲春属亚热带大陆季风气候，四季分明，雨量充沛，气候温和，历年平均无霜期249.1天，降水量1341.7毫米，日照时数2025.8小时，气温16.8
30、度。土地资源： 总面积23.98万公顷(359.7万亩)，其中耕地5.6万公顷(84.02万亩)，林地10.39公顷(155.8万亩)，水域3.11万公顷(46.62万亩)。 矿产资源： 已探明矿产资源39种。金属矿产有：磁铁、钛磁铁、钒钛磁铁、锰、铬、铜、铅、钼、金、银、锆等15种。其中刘河镇石鼓冲钒钛磁铁矿工业储量95万吨，石人寨金矿工业储量500公斤。非金属矿产有煤、白云石、蛇纹石、石英石、石灰石、钾长石、花岗石、大理石、滑石、瓷土等23种。其中石英石储量过1亿吨，含硅量达99.98%以上，品位居全国之冠；花岗石储量30多亿立方米，花色品种独特，已进入大量开采和加工阶段。此外，还有大量的优质矿泉水资源。 水利资源： 县内5公里以上河流75条，总长973.7公里，流域面积2682.2平
