1、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（增量）附表7-2：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（无项目）附表7-3：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（有项目）附表8-1：项目投资现金流量表（增量）附表8-2：项目资本金现金流量表（增量）附表9：银行借款还本付息计算表附表10：财政资金使用明细表二、附图：1、地理位置图2、现状图3、总平面布置图三、附件：附件1：项目单位营业执照副本复印件附件2：由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告附件3：企业信用等级证明和龙头企业级别认定材料附件4：新技术、新工艺证明材料（包括新技术认定证书、技术鉴定与推广意见、中试报告等）附件5：土地使用证或
2、租赁合同附件6：环保部门审批意见附件7：自筹资金来源证明材料其它附件：ISO9001:2000国际质量认证证书企业注册商标证书订单合同某某国税证明某某地税证明某某劳动和社会保障局证明第一章 总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况项目承担单位为某某永明制粉有限公司，所有制形式为股份有限责任公司。公司于2002年6月注册设立。公司占地200余亩，建筑面积1.2万平方米，总投资6100余万元，拥有国内先进的面粉生产线2条，大型标准粮库1处，仓容量达1亿斤，日加工小麦1200吨，年生产能力在40万吨以上，其中年加工专用粉3万吨。是集基地种植、面粉加工销售，饲料加工销售，新产品开发为一体的某某省一家大
3、型制粉企业。公司现有员工290名，其中安排下岗职工220名，新型农民57名，工程技术人员19名，（高级工程师5名，高级经济师7名，磨粉师3名，品牌战略策划2人）。公司主营业务范围为小麦制粉、销售等。主要产品为超级雪花粉、超级特精粉、高筋富强粉、标准粉、面条粉、水饺粉等6大系列、30多个品种。产品主要销往江西、浙江、广东、四川、贵州、云南、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古等20多个省市自治区。深受广大客户的青睐，产品长年供不应求。公司实行董事会领导下的总经理负责制，建立了产权清晰、运转规范的现代企业制度，并按照绩效挂钩等现代管理模式实行科学管理。公司坚持现代化管理手段和超前发展的经营策略，恪尽职守，不
4、解努力，高点起步，走在全省面粉业的前列。公司坚持“诚信为本，以质取胜”的宗旨，经过多年发展，公司已成为某某省就业与社会保障先进单位，某某市政府确定的文明诚信民营企业、优秀民营经济企业、优秀会员企业、食品消费安全诚信单位，某某省农业产业化龙头企业。2006年，公司通过了ISO9001质量体系认证。“永升”牌商标被评为某某省名牌商标。按照公司+基地农户利益联结模式和“统一供种、统一供应肥料，统一供应农药、统一防病治虫、统一收购”的五统一生产模式，公司在某某普连集镇王庄寨建立了10万亩订单小麦基地，涉及订单农户达5000余户，形成了以利益为纽带的利益联结机制，为公司加工原料的稳定供给提供了保障。1.
5、1.2财务状况经审计，截止2007年底，公司资产总额2140万元，固定资产810万元，固定资产净值809万元，流动资产1330万元，负债总额197万元，所有者权益1943万元，实收资本1120万元，营业收入10837万元，利润总额669万元，净利润448万元，营业利润率6.17%，净资产收益率34.43%，总资产报酬率31.26%，资产负债率9.21%，流动比率6.75，速动比率1.37。经审计，截止2008年12月31日，公司资产总额2227万元，固定资产1207万元，固定资产净值1202万元，流动资产1019万元，负债总额326万元，所有者权益1901万元，实收资本1120万元，营业收入1
6、5011万元，利润总额1120万元，净利润750万元，营业利润率7.46 %，净资产收益率58.91 %，总资产报酬率50.29 %，资产负债率14.64%，流动比率3.13，速动比率1.66 。公司连续多年保持较高的盈利水平，企业净资产报酬率高于同期银行存款利率，银行信用等级“AA”级。公司是当地纳税先进企业，职工工资、社会保险金等及时发放和缴纳。1.1.3 法人代表基本情况法人代表李永明，中共党员，某某市人大代表，大专文化，2002年组建某某永明制粉有限公司，任董事长兼总经理。任期间，具有较强的企业经营管理能力。在生产经营过程中，讲求诚信，注重效益，实现双赢，社会责任感强，没有破产、银行欠
7、资等问题发生，在当地和同业中树立起了良好的社会形象，产生了良好的社会影响和信誉。1.2 项目建设方案1.1.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：某某省2009年某某市某某5万吨优质小麦专用粉加工扩建项目。建设性质：扩建。建设地点：某某市某某普连集镇王庄寨。1.1.2 建设规模及产品（或经营）方案建设规模：新建土建工程总面积1600 m2。其中：配粉加工车间1座，1500m2；配电车间1座100m2。；购置专用粉生产设备162台（套）；发展优质专用小麦订单基地13万亩、1.5万户，形成年新增优质小麦专用粉5万吨加工能力，专用粉总加工能力达到8万吨。产品方案：年新增5万吨优质小麦专用粉加工能
8、力。1.1.3 技术、设备、建筑物（主体工程）主要技术及来源的可靠性（或可得性）：采用技术为目前国内成熟的先进技术，技术源自公司的合作单位。技术水平达到国内先进水平。主要设备名称、数量：购置磨粉机、高方筛、清粉机、打麸机、去石机、计量秤、配麦器、混合机、脉冲除尘器、绞龙及粉质仪、拉伸仪等162台套。主要建筑物（主体工程）类型、面积或数量：土建工程总面积1600 m2。进度期限：建设期1年。即2009年3月至2010年2月。1.3 投资结构及资金来源投资结构：项目总投资886万元。其中建设投资736万元，铺底流动资金150万元。资金来源：申请中央财政补贴资金50万元，省和地方财政补贴配套资金50
9、万元；企业自筹资金786万元。1.4 项目效益经济效益：项目生产期内，年新增加工优质小麦专用粉5万吨，年均实现销售收入14407.6万元，营业税金及附加46.1万元，利润总额304.15万元，扣税后净利润228.11万元，息税折旧摊销前利润平均362.08万元。项目投资利润率为34.3%；项目销售利润率为2.11%。项目全部投资税后财务净现值为932万元（贴现率8），财务内部收益率为29.37%，动态投资回收期为4.40年。项目盈亏平衡点（BEP）为68.9%。生态效益：本项目采用节能工艺技术、设施设备，在生产过程中能够显著降低能耗，实现节能减排。针对项目对环境的影响，采取切实治理措施，能够使
10、项目产生的粉尘、噪声、厂区生态景观以及产品质量安全等达到国家规定的排放标准及产品质量安全标准。项目符合环境保护和产品质量安全的要求。社会效益：项目建成后，将直接带动1.5万农户5.25万农民从事优质小麦种植。项目所带动的13万亩优质小麦订单种植基地，与其他小麦种植比较，每亩可平均增收51.92元。与非项目订单户比较，按企业收购价比市场价格高0.1元/公斤计，可使直接订单基地的1.5万农户户均增收450元，人均增收128.57元（按户均3.5人计）。1.5 可行性研究报告编制依据2009年国家农业综合开发投资产业化经营项目申报指南；2009年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大
11、纲；国家、某某省、某某市、某某有关政策、法规、规划；现行财务、会计制度及项目建设评价方法与参数；当地和企业有关基础资料和数据。1.6 综合评价该项目立足当地专用小麦的产业优势和公司加工产品的市场优势，紧紧围绕农业结构调整、产业化经营、农民增收、新农村建设等重点。实施该项目，对推进专用小麦产业化发展，构筑新时期农业生产新机制，提高区域农业综合生产能力具有积极意义。项目选项准确，用地落实，建设条件具备；建设规模、生产工艺技术和设备先进适用，方案可行；项目产品市场前景好；资金方案可行；预期财务效益较好，风险小；项目建设符合环保和农业可持续发展要求，并能带动农民增收。项目申报企业符合产业化经营项目立项
12、条件和法人单位条件。项目切实可行。项目存在的主要问题一是现有加工生产能力不能满足市场的订单需求，需要扩大加工能力；二是专用优质小麦基地规模小，加工原料供给不稳定。由此，一是需要扩大加工能力，建议立项实施该项目；二是进一步扩大订单基地规模，加强订单基地农民技术培训，推进绿色小麦产业化生产经营。项目可行。建议尽快立项实施。第二章 背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1小麦专用粉加工是国家产业政策扶持的重点小麦是我国重要的粮食作物，是关系千家万户的“米袋子”。发展优质专用小麦制粉加工，是农产品精深加工的重要组成部分，是我国农业产业化经营链条中重要的一环，是实现农业增效、农产品加工增值、农民增收的重
13、要保证，是延伸小麦产业加工增值链条、建设现代农业、推进新农村建设的重要突破口。从目前我国农产品加工总体状况看，农产品加工业产值与农业产值比一般在0.30.41，而发达国家则高到33.51。发达国家农产品产后加工能力都在70%以上，加工食品约占饮食消费的90%，而我国仅为25%左右。从国内小麦专用粉加工情况看，国内市场对优质专用小麦需求量每年约为175亿公斤，年需优质专用粉约100亿公斤，其中面包粉类32.4亿公斤、糕点粉类18亿公斤、方便面与挂面粉类22.8亿公斤、饺子粉18亿公斤，国内优质专用小麦粉的年供应量为粤80亿公斤，存在着较大的缺口。因此，大力发展小麦专用粉加工，既可满足市场需求，又
14、通过加工带动小麦种植基地建设，实现小麦产业的规模化和产业化发展，并在近年来连续出台的中央1号文件和国家优势农产品规划、国家农业和农村经济发展“十一五”规划纲要及产业政策中都有明确要求。特别是党十七届三中全会，对发展包括小麦制粉加工在内的农产品加工产业做出了进一步部署和安排。本项目是小麦专用粉加工项目，项目的实施符合国家产业政策,并是产业政策支持的重点。2.1.2 小麦专用粉加工是行业发展的需要小麦的传统加工是制粉，在制粉过程中产生面粉、麸皮、麦胚芽等产品，这些产品被广泛的运用在食品、饲料、医学等工业。随着人们生活水平的提高和人们健康意识的增强，饮食习惯和结构发生了变化，市场划分越来越细，人们对
15、传统制粉的需求不断弱化，而对专用粉（即根据食品的质量要求进行专业加工生产的）的需求量也越来越大，目前的专用粉已有面包粉、饼干粉、面条粉、饺子粉、蛋糕粉、颗粒粉、营养强化粉、自发馒头粉、煎炸粉、预配粉等专用粉。发展专用粉已成为小麦制粉行业的发展趋势。从国家“十一五”行业发展规划看，大力发展小麦精深加工，调整布局，优化结构，扩大专用粉比例，提高专用粉质量，满足市场需求，这是小麦专用粉加工的发展方向。由此，本项目建设符合小麦加工产业和行业发展趋向。2.1.3 小麦专用粉加工符合当地区域经济发展的要求某某是我国确定的优质强筋小麦九大优质产区和八大优势产业带之一，年产小麦13亿斤。但小麦生产现状为：优质
16、不专用，与市场需求不对接。由此形成小麦增产不增效的局面。近年来，某某市和某某这一实际情况出发，制定了小麦加工业发展规划，明确提出了由传统制粉加工向专用粉加工转变的目标、思路和对策，并通过专用粉的发展，带动当地优质专用小麦的基地化、规模化、标准化、产业化发展，进而实现农业增产增效，促进区域经济的发展。本项目的实施，既符合当地区域经济发展的总体布局，又是当地政府提高区域经济增长能力的重要举措。2.1.4 小麦专用粉加工是龙头企业推进小麦产业化的责任某某永明制粉有限公司是集基地种植、面粉加工销售、饲料加工销售、新产品开发为一体的省内大型制粉企业，某某省农业产业化重点龙头企业，拥有国内先进的面粉生产线
17、2条，大型标准粮库1处，仓容量达1亿斤，日加工小麦1200吨，年生产能力在40万吨以上，其中年加工专用粉3万吨。为满足市场对小麦专用粉的需求，公司制定了未来5年企业发展规划，并按照某某省委、某某省人民政府关于深化推进农业产业化经营的决定（鲁发20029号）文件精神，以建立和完善与农户利益共享、风险共担的机制和推进农业产业化进程为重点，近年来，公司已在当地建立了10万亩的小麦订单生产基地。本项目的实施，公司计划进一步完善公司+基地+农户的利益联结机制和“统一供种、统一供应肥料，统一供应农药、统一防病治虫、统一收购”的“五统一”生产模式，以每公斤高于市场价0.06-0.10元的价格，扩大基地规模，
18、新增13万亩，总基地面积达到23万亩，进而带动当地优质专用小麦的产业化发展。2.2 项目建设的必要性2.2.1有利于促进当地农业结构优化调整及现代农业建设优化小麦种植结构，提高小麦产业的规模化、集约化、标准化水平，这是现代农业建设的要求。从当前某某小麦产业发展的现实水平看，正在由传统型、原料性、粗放型向优质专用型和基地规模化、集约化、标准化转型，加快区域化、规模化、集约化、标准化建设步伐，对带动当地小麦产业发展具有示范意义。由此，该项目的实施，通过龙头企业带动，必将进一步形成以优质专用小麦为重点的优势产业、产品向区域化、规模化、集约化、标准化方向发展，加快形成以企业为龙头，公司与基地农户结合的
19、产业化发展机制，在促进“三农”统筹发展，实现农业增效、农民增收、产业增值中，提高小麦产业区域化、规模化、集约化、标准化水平。从而促进当地农业结构优化调整和现代农业建设。2.2.2有利于提高企业生产能力从企业生产情况看，某某永明制粉有限公司已拥有国内先进的面粉生产线2条，大型标准粮库1处，仓容量达1亿斤，日加工小麦1200吨，年生产能力在40万吨以上，其中年加工专用粉3万吨。但生产仍不能满足市场需求。由此，本项目建成，将针对市场新的订单需求，在充分挖掘企业现有生产潜力的同时，扩大企业生产能力，解决市场供求矛盾。从而使企业的整个生产规模和能力得到协助提升。2.2.3有利于增加农民收入和加快新农村建
20、设从增加农民收入来看，本项目的实施，将以项目为载体，公司通过与麦农签订订单合同，可使麦农直接增加收入。同时，项目的实施还将吸纳农村劳动力转移到加工业，增加非农业收入。随着小麦订单种植农户收入增加，将对新农村建设起到促进作用，有利于改善农村生活环境，提高农民生活质量。2.2.4有利于财政增收及带动相关产业发展第一，本项目实施以后，企业可为当地财政提供税收。第二，项目的实施，除可直接提供就业岗位外，还可间接带动相关第三产业的发展，对当地劳动就业、经济发展、农民增收等具有重要的促进作用。第三章 建设条件3.1项目区概况3.1.1建设地点选择项目厂区选址基于以下原则和依据：一是新建场地地势平坦，在地质
21、构造上，本场地处于断裂层盆地区，第三系以来的沉积厚度达4米以上，由于燕山运动的影响，使白垩系与第三系地层形成不整合接触，建设场地地基持力层承载力在100KPa以上。二是交通便利，厂区紧邻通往某某城区的公路，距某某城区中心约5公里、某某市城区30公里，产品运输方便。三是扩建区在公司现厂区之内，项目建设可以充分利用公司已建基础设施条件，可避免重复投资建设，且水源可靠、水质良好，供变电及通讯等条件完备。四是项目建设符合当地城镇发展布局规划，不需另外征地。项目地点的地理位置和区位：项目建设选在原厂址扩建（地点在某某普连集镇王庄寨某某永明制粉有限公司院内）。某某地理位置为北纬343315-353337，
22、东经115713-1155230，总面积1966平方公里，是鲁、豫两省八县交界处，具有显著的区位优势。土地类型及来源方式、占地面积：项目占地为工业用地，公司拥有土地使用权，土地手续俱全，项目占地面积6700平方米。3.1.2 自然条件地形地貌。项目区属黄河决口泛滥形成的冲积平原，有砂质河槽地、决口扇形地、河滩地、河槽洼地、缓平坡地、浅平洼地等地貌类型，地形平坦，土层深厚是其特点，十分适宜小麦种植。气候条件。属暖温带季风气候区，光照充足，热量丰富，雨热同期，年日均气温14.8C，无霜期211天，年日均气温0C的农耕期305天，活动积温5109C，年日照时数2597.7小时，年降雨量平均648.4
23、毫米。气候条件十分有利于小麦生产。水文和水资源条件。项目区水资源可供量4.18亿立方米，其中每年引用黄河水量可达15674万立方米。水利工程已具规模，全县建立了黄灌、井灌两大灌区。项目所需水资源可得到保障。土壤条件。项目区土壤以潮土为主，土层深厚疏松，通气性好，土壤有机质含量0.87%，含N0.06%，速效磷6.6PPM。适合小麦生长。植被条件。项目区是我国落叶阔叶植被地区，植被类型多，农作物种类十分丰富，适宜小麦种植，是我国优质专用麦的优势产区。3.1.3 社会经济状况某某辖25个乡镇，1177个行政村，共有耕地197万亩，人口146万人，是某某省第一人口大县，也是典型的农业大县，农副产品资
24、源丰富，盛产小麦、玉米、大豆、蔬菜、水果等农副产品。近年来，通过农业产业结构调整和发挥区位资源优势，初步形成了小麦、蔬菜（芦笋）加工、木材加工、纺织、化工等几大产业链条，是全国有名的“优质专用小麦基地”“芦笋加工之乡”、“桐木加工之乡”、“杨木加工之乡”。 目前小麦种植面积160万亩，年产小麦13亿斤，已成为某某农村经济发展的一项主导产业，小麦专用粉已成为某某当前农村经济结构调整中具有比较优势的经济增长点。2006年全县完成国民生产总值67.27亿元，地方财政收入25亿元，农民人均纯收入3404元。这为该项目的实施奠定了良好物质基础。3.1.4 本行业及关联产业发展现状某某是某某和我国优质专用
25、小麦的优势产区。目前，全县优质专用小麦种植面积达到160万亩，年产优质小麦13亿斤。依托某某丰富的优质专用小麦资源，小麦专用粉加工产业迅速崛起，以某某永明制粉有限公司为龙头的一批小麦制粉加工企业已在产区聚集，已初步形成小麦加工能力。“政府引导+公司龙头+农户参与”的小麦产业化生产机制初步形成。与项目相关的信息服务、运输等正处于快速发展时期。本项目建设实施后，将会进一步带动当地优质专用小麦加工产业及相关产业的进一步发展。3.2 项目建设条件优劣势分析3.2.1优势条件本项目为扩建项目，非申报连续扶持项目。公司为小麦加工企业，现小麦加工生产能力40万吨，加工产品有超级雪花粉、超级特精粉、高筋富强粉
26、、标准粉、面条粉、水饺粉等6大系列、30多个品种。根据国内市场对公司专用粉产品的订单需要，公司现有生产能力满足不了市场需求，缺口较大。由此，实施本项目，具有以下优势：政策环境。公司是小麦加工的重点骨干企业，也是省级农业产业化龙头企业。对该企业的发展，当地政府和金融部门在政策、贷款、水电使用、土地租赁使用、税收等方面都给予了诸多扶持。为企业的发展创造了良好的政策环境。资源优势。某某是我国小麦主产区和优质专用小麦种植基地，小麦年均种植面积160万亩、每年可产小麦13亿斤。同时，公司成立以来，已在当地发展订单小麦基地10万亩、5000户。本项目实施后，计划新增订单基地13万亩、1.5万户。由此，本项
27、目实施具有充足的小麦资源基础。市场优势。公司现有6大系列、30多个品种的专用粉系列，在江西、浙江、广东、四川、贵州、云南、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古等20多个省市自治区建立了良好的市场营销体系。该项目投产后，所加工产品主要依靠现有市场网络体系销售，产品不存在市场滞销问题。科技优势。公司现有员工290名，其中工程技术人员19名，（高级工程师5名，高级经济师7名，磨粉师3名，品牌战略策划2人）。为加强公司产品研发力度，公司与省内外大专院校联合，聘请知名专家担任研发顾问，有偿引进多项科研成果，实行产学研、科工贸结合，增强了企业的研发能力。公司还通过了ISO9000质量管理体系认证。基础设施条件优势。
28、项目厂址位于某某普连集镇王庄寨，在公司现有厂区内，配套条件较好，水源可靠、水质良好，供变电、通讯条件完备，热能有可靠的保证。同时，还可充分利用公司已建的基础设施条件，避免重复投资建设。3.2.2主要障碍因素及解决方案主要障碍因素。一是本项目为小麦专用粉加工项目，由于受目前金融危机的影响，公司实施该项目面临一定资金短缺的制约；二是项目建立的订单小麦原料基地要求农户按照绿色基地标准种植，而订单基地农户科学种植水平面临不适应问题。解决方案。一是立项实施该项目，解决部分资金短缺矛盾问题。二是聘请某某省农科院和某某市农科院专家，对订单基地农民进行绿色小麦生产进行技能培训，提高订单基地农民自身的业务能力和
29、经营管理水平。第四章市场分析与营销方案4.1市场分析 4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析小麦制粉业在发达国家和地区比较稳定和普遍，仅小麦专用粉就达7 0多种，专用粉产量占面粉总产量的比重在90以上。而我国小麦专用粉还不到面粉总产量的50，比例偏小。目前，我国面包粉、糕点粉等专用小麦粉的生产厂家主要集中在南方的广州、深圳、上海、苏州、福州、厦门等沿海地区，原料主要依靠进口；北方的某某、河南、河北也有生产，但起步较晚，产量小，品种少。从国内小麦专用粉市场供求现状看，目前全国小麦专用粉生产量约600万吨，而需求量则达912万吨，其中面包粉类324万吨、糕点粉类180万吨、方便面与挂面粉类228
30、万吨、饺子粉180万吨，国内优质专用小麦粉的年供应量为600万吨，存在较大的市场缺口。从某某省的情况看，近年来某某省每年需优质专用粉71万吨，其中面包粉类年需26万吨，糕点粉类年需15万吨。目前，某某省面包粉、糕点粉等专用小麦粉的供应量只有57万吨。从未来小麦专用粉的市场前景分析来看，近年来，随着人们生活水平的提高和饮食习惯的变革，小麦专用粉的需求量每年都以10%的速度增加，而供给没有大的增加，造成市场缺口仍在增加。根据市场预测分析，到2010年，我国专用小麦粉的需求量将达到1400万吨，而全国优质面粉的生产能力能则为800万吨。到2010年，某某省优质小麦专用粉的市场需求量将增加到110万吨，供给量则为60万吨。市场缺口将进一步拉大。由此来看，小麦专用粉的市场需求在未来几年将一直处于供不应求的状态。从公司现有生产能力看，目前公司年加工小麦面粉40万吨，其中专用粉3万吨，产品品种多样，销往国内11个省市自治区，供不应求。本项目的建设，则是按照市场需求，新增专用粉5万吨，总专用粉生产能力达到8万吨，占全国市场份额的约2%，占全省市场份额的20%。因此，本项目小麦专用粉小麦及其深加工产业的市场发展潜力很大，前景十分广阔。4.1.2 项目产品的市场竞争优势分析本项目是适应内需市场的订单需求扩大生产的。本项目建成后，项目产品将在如下方面进一步取
