1、用友ERPU8财务业务一体化具体操作指导U8操作流程第一部分一、 建账1、 打开“系统管理”-系统-注册,在用户名中输入“admin”,密码为空,后期给“admin”设置密码2、 增加用户:系统管理-权限-用户-点“增加” -输入用户信息-点“增加”后即可完成增加 操作员的设置3、 建立账套:系统管理-账套-建立-新建空白账套,点“下一步”-输入账套名称及所启用账套的时间,点“下一步” -输入单位名称及一些单位的其他信息,点“下一步” -在“核算类型”中选择相应的企业类型与行业性质,点“下一步” -在“基础信息”中选择需要分类的就在前面打勾,点“下一步” -完成-可以创建账套“是” -编辑“分
2、类编码方案”点“确认” -编辑“数据精度定义”点“确认” -确定-是-启用购买的模块;到此账套就建立好了。4、 操作员授权限:系统管理-权限-权限,在弹出“操作员权限”左边窗口选择操作员,右边上面选择账套,如果是账套主管,就直接在右边上面的账套主管前打勾,其他操作员在“增加”中的给予权限,打“”即可给予相对应的权限二、 档案设置1 、机构设置基础设置-基础档案-机构人员-部门档案-输入部门信息-点保存 , 以后要添加机构信息进入此界面2 、职员档案基础设置-基础档案-机构人员-人员档案-输入职员信息-点增加 , 以后要添加职员信息进入此界面3 、客户分类,供应商分类基础设置-基础档案-客商信息
3、-客户分类-点增加-输入编码,名称-保存。以后要添加客户,供应商分类进入此界面供应商分类填写同客户一样4 、客户档案,供应商档案。基础设置-基础档案-客商信息-客户档案-选择客户分类-点增加-输入客户编号,名称等信息点保存。以后要添加客户,供应商档案进入此界面供应商档案同客户档案一样5 、存货分类、计量单位、 存货档案基础设置-基础档案-存货-存货分类-输入编码,名称,点保存基础设置-基础档案-计量单位-点分组-增加输入计量组编、名称及其他-保存退出-点单位输入编号和相应的计量单位-保存退出 基础设置-基础档案-存货-存货档案-选择存货分类-点增加-输入存货编号,名称等信息点保存,以后要想添加
4、还是进入此界面。6 、会计科目增加基础设置-基础档案-财务-会计科目-增加-输入编码,名称-点保存。以上1-6所添加的各种档案或分类,如果没有用之前是可以删除的,用之后不可以删除。7 、凭证类别基础设置-基础档案-财务-凭证类别-记账凭证-退出8 、结算方式基础设置-基础档案-收付结算-结算方式-输入编码,名称-保存9 、仓库档案基础设置-基础档案-业务-仓库档案-点增加-输入编码,名称及其他-保存10 、收发类别基础设置-基础档案-业务-收发类别-填写收入发出类别-保存11 、采购类型 销售类型基础设置-基础档案-业务-采购类型-输入编,名称,类别。12 、存货科目设置业务设置-供应链-存货
5、核算-初始设置-科目设置-存货科目-输入仓库编码,存货分类编码,存货科目编码-保存如仓库编码仓库名称-存货科目编码存货科目名称01原材料库-1403原材料13 、存货对方科目设置业务设置-供应链-存货核算-初始设置-科目设置-存货对方科目-输入收发类别编码,对方科目编码-点保存收发类别编码收发类别名称-对方科目编码对方科目名称11采购入库-1401材料采购12产成品入库-5001生产成本14、 供应商往来科目设置业务设置-供应链-存货核算-初始设置-科目设置-供应商往来科目-输入基本科目设置,控制科目设置,结算方式科目设置。(应付科目 应付账款) (采购科目 材料采购) (预付科目 预付账款)
6、15 、应收应付管理科目设置业务工作-财务会计-应收/应付管理设置-初始设置-基本科目设置、结算方式科目设置将相应的科目设置了期初录入1、总账期初余额录入总账-设置-期初余额-输入各科目的期初余额(有明细科目的从明细科目录入,录完明细科目会自动算到总账科目)受控于客户往来,供应商往来的(如应收、应付账款等),双击期初余额会出现一个客户往来/供应商往来期初-选择科目名称-点增加-输入客户,金额 。在采购、销售如果录入了客户、供应商的期初,在总账中,双双击期初余额会出现一个客户往来/供应商往来期初,点窗口上的“引入”就给引进总账中。期初余额录入完毕点试算,试算平衡后开始做后面工作2、采购期初录入2
7、、1期初采购入库单点供应链-采购管理-采购入库单-会显示期初采购入库单-点增加-输入仓库,入库类别,存货编码,数量,单价等信息-点保存。2、2期初采购发票点采购管理-采购发票-会显示期初采购发票-点增加-输入发票号,供货单位,存货编码,数量,单价等信息-点保存3、库存.核算的期初录入点核算菜单-期初数据-期初余额-选择仓库点增加输入存贷名称等-点保存在核算中录入期初存货记账完毕,库存模块中自动会有,不用录入。4、期初记账4、1采购期初记账 点采购菜单下的期初记账4、2核算期初记账 核算菜单-期初数据-期初余额-记账只有采购记账完毕,核算才能记账。都记账完毕开始本期工作。第二部分一、总账日常业务
8、流程:填制凭证-出纳签字-总账凭证审核-总账凭证记账-总账期间损益结转-总账凭证记账(对于期间损益结转的凭证)-对账2、总账凭证审核切换操作员-总账-凭证-审核凭证-确定-确定-审核(菜单下有“成批审核”)3、总账凭证记账总账-凭证-记账-全选-下一步-记账(弹出期初余额表)-确认-记账4、总账其间损益结转总账-期末-转账定义-期间损益-本年利润科目(4103)-确定总账-期末-转账生成-期间损益结转-全选-确定-生成凭证保存5、反记账:总账-期末-对账-在本界面Ctrl+H,激活按钮-总账-凭证(恢复记账凭证)总账-凭证-回复记账前状态-选择回复日期6、总账-期末-对账-是否对账(双击左键“
9、Y”) -对账(“对账日期”“对账结果”),有助于数据的检查7、结账 (反总账结账在本界面“Ctrl+Shift+F6”)总账-期末-结账-下一步(开始结账)-对账(开始对账)-下一步(月度工作报表)-下一步(完成结账)-结账二、各模块结账流程:采购结账-销售结账-库存结账-核算结账-应收应付结账-总账结账1、相关模块进行月末结账注意点:(1)采购结账-供应链-采购管理-(直接点击)月末结账,货到票未到的采购入库单进行估价,单价的录入(2)销售结账-供应链-销售管理-(直接点击)月末结账,是否还有未处理出库单(3)库存结账-供应链-库存管理-(直接点击)月末结账,查看一下相关的单据,是否还有没
10、有单价的单子,未审核的单子,结账后,不能再处理。(4)核算结账-供应链-存货核算-业务核算-(先进行)月末处理-(然后进行)月末结账, 月末处理,需要在单据记账后,方可进行。(5)应收应付系统结账应收款管理-期末处理-月末结账 应付款管理-期末处理-月末结账2、反处理的流程(假定现在总账系统已经结账了)(一)业务:核算模块取消月末结转:总账取消结账-下个月取消核算模块的上个月结账。核算模块取消月末处理:取消核算月末结账-当月取消当月的期末处理。采购、销售、库存取消结账:核算模块取消月末处理-到对应模块取消取消核算模块单据记账:核算模块取消月末处理-总账模块取消凭证记账,凭证审核-核算模块删除凭
11、证-取消单据记账。采购、销售、库存修改单据:取消核算模块单据记账-库存模块取消单据审核-对应模块修改单据。第二部分(以下操作在对应系统模块中进行)一、 总账(1)填制凭证:填制除业务外的凭证,如损益类的营业费用、管理费用、提现等(2)审核:换审核人(和制单不为同一个人)进入系统,进行审核凭证。(3)记账(记账后出报表),所有凭证审核记账后,可以计算财务报表,录入账套号和报表的日期,系统自动计算。(4)月结:需要其它模块全部结账,总账才可以月结。二、采购管理(1) 整体流程:录入采购入库单(或者“采购入库单(红字)”),根据采购入库单生成采购发票(或者红字采购发票),将采购入库单和采购发票做采购
12、结算形成存货的入库成本,根据采购发票做采购付款和付款核销,根据实际情况做某些供应商转账,最后月末结账。(2) 采购入库单:点击“采购入库单”进入采购入库单界面,点击增加选择采购入库单(如果采购退货,则选择“采购入库单(红字)”),根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息,最后保存。(3) 采购发票:点击“采购发票”进入采购发票界面,点击增加选择普通发票(如果采购退货,则选择“普通发票(红字)”)录入发票号,然后选单(采购入库单),过滤选择需要生成发票的入库单,选择确认后生成采购发票,保存后复核。(4) 采购结算(过滤-入库-发票-结算):点击“采购结算”进入结算界面,首先过滤需要结
13、算的入库单和发票所在的日期范围,然后点击入库,选择需要结算的入库单后确认,再点击发票,选择和入库单对应的发票后确认,确认本次结算的数量和金额无误后,点击结算即可;重复以上至全部发票和入库单结算完成。(5) 付款结算:点击付款结算,进入付款单界面,选择本次付款的供应商,然后点击增加,录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存;然后点击核销,选择自动,确认核销的金额后保存,完成付款。(6) 供应商往来转账(不常用,处理特殊情况)(7) 月末结账:点击月末结账,利用月末结账的月末检测功能,检查本月工作是否全部完成,若全部完成则点击结账,进行下月操作。三、 销售管理(1) 整体流程:录入销售发货单(或退
14、货单),根据销售发货单(退货单)生成(红字)销售发票,根据销售发票做销售收款和收款核销,根据实际情况做某些客户转账,最后月末结账。(2) 销售发货单:点击发货单进入发货单填制界面,点击增加选择发货单(如果销售退货,则选择退货单),录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等,保存并审核。(3) 销售发票:点击销售发票进入销售发票填制界面,点击增加选择普通发票(如果销售退货,则选择“普通发票(红字)”),然后选单(发货单),在弹出的界面选择客户后点击显示选择需要开票的发货单,确认后将销售发票保存并复核。(4) 收款结算:点击收款结算进入收款单界面,录入本次收款的客户,然后点
15、击增加,录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存;然后点击核销,选择自动,确认核销的金额后保存,完成收款。(5) 客户往来转账:(不常用,处理特殊情况)(6) 月末结账:点击月末结账,利用月末结账的月末检测功能,检查本月工作是否全部完成,若全部完成则点击结账,进行下月操作。四、 库存管理(1) 整体流程:批量审核采购入库单,根据需要做库存的盘点和仓库的调拨,根据发货单做销售出库单,审核盘点或者调拨生成的其他的出入库单,最后月末结账。(2) 采购入库单审核:点击采购入库单审核进入审核界面,选择批审,在弹出的界面先刷新,然后全选、确认后即可完成全部采购入库单的审核。(3) 库存调拨单:点击库存调拨
16、单进入调拨单界面,点击增加,选择转入转出部门、转入和转出仓库、出入库的类别、存货等保存,电脑自动生成其他出入库单。(4) 销售出库单生成:点击销售出库单生成/审核进入出库单生成界面,点击生成,在弹出的界面先刷新,然后依次点击全选、确认生成销售出库单;然后点击批审,在弹出的界面先刷新,然后全选、确认后即可完成全部销售出库单的审核。(5) 库存盘点:点击库存盘点进入盘点单界面,点击增加,选择盘点仓库,录入出入库类别,然后点击盘库,保存后打表,根根打表账面数量到仓库实盘;根据实盘数量修改盘点后审核,电脑自动生成其他出库单(6) 月结:全部业务完成后点击结账进入下月工作。五、 核算管理(1) 特殊单据
17、记账(调拨单):点击进入特殊单据记账,先点击刷新,然后点击全选、记账即可。(2) 正常单据记账:点击进入正常单据记账,选择仓库和单据类型确认,先刷新,然后全选、记账即可。(3) 暂估成本处理:点击进入暂估成本处理,选择仓库后确认,然后点击全选、暂估即可。(4) 月末处理:点击进入月末处理界面,全选仓库后确定即可,系统自动计算出入库成本。(5) 购销单据制单(采购入库单、销售出库单、其他出入库单):根据实际生成上述单据,同类可以合成一张。(6) 供应商往来制单(发票制单、核销制单、转账制单、并账制单)根据实际生成上述单据,同类可以合成一张。(7) 客户往来制单(发票制单、核销制单、转账制单、并账制单)根据实际生成上述单据,同类可以合成一张。(8) 月结:制单业务全部完成后点击月末结账进入下月工作。