1、用友ERPU8财务业务一体化具体操作指导U8操作流程第一部分一、 建账1、 打开“系统管理”-系统-注册，在用户名中输入“admin”,密码为空，后期给“admin”设置密码2、 增加用户：系统管理-权限-用户-点“增加” -输入用户信息-点“增加”后即可完成增加 操作员的设置3、 建立账套：系统管理-账套-建立-新建空白账套，点“下一步”-输入账套名称及所启用账套的时间，点“下一步” -输入单位名称及一些单位的其他信息，点“下一步” -在“核算类型”中选择相应的企业类型与行业性质，点“下一步” -在“基础信息”中选择需要分类的就在前面打勾，点“下一步” -完成-可以创建账套“是” -编辑“分
2、类编码方案”点“确认” -编辑“数据精度定义”点“确认” -确定-是-启用购买的模块；到此账套就建立好了。4、 操作员授权限：系统管理-权限-权限，在弹出“操作员权限”左边窗口选择操作员，右边上面选择账套，如果是账套主管，就直接在右边上面的账套主管前打勾，其他操作员在“增加”中的给予权限，打“”即可给予相对应的权限二、 档案设置1 、机构设置基础设置-基础档案-机构人员-部门档案-输入部门信息-点保存 ， 以后要添加机构信息进入此界面2 、职员档案基础设置-基础档案-机构人员-人员档案-输入职员信息-点增加 ， 以后要添加职员信息进入此界面3 、客户分类，供应商分类基础设置-基础档案-客商信息
3、-客户分类-点增加-输入编码，名称-保存。以后要添加客户，供应商分类进入此界面供应商分类填写同客户一样4 、客户档案，供应商档案。基础设置-基础档案-客商信息-客户档案-选择客户分类-点增加-输入客户编号，名称等信息点保存。以后要添加客户，供应商档案进入此界面供应商档案同客户档案一样5 、存货分类、计量单位、 存货档案基础设置-基础档案-存货-存货分类-输入编码，名称，点保存基础设置-基础档案-计量单位-点分组-增加输入计量组编、名称及其他-保存退出-点单位输入编号和相应的计量单位-保存退出 基础设置-基础档案-存货-存货档案-选择存货分类-点增加-输入存货编号，名称等信息点保存，以后要想添加
4、还是进入此界面。6 、会计科目增加基础设置-基础档案-财务-会计科目-增加-输入编码，名称-点保存。以上1-6所添加的各种档案或分类，如果没有用之前是可以删除的，用之后不可以删除。7 、凭证类别基础设置-基础档案-财务-凭证类别-记账凭证-退出8 、结算方式基础设置-基础档案-收付结算-结算方式-输入编码，名称-保存9 、仓库档案基础设置-基础档案-业务-仓库档案-点增加-输入编码，名称及其他-保存10 、收发类别基础设置-基础档案-业务-收发类别-填写收入发出类别-保存11 、采购类型 销售类型基础设置-基础档案-业务-采购类型-输入编，名称，类别。12 、存货科目设置业务设置-供应链-存货
5、核算-初始设置-科目设置-存货科目-输入仓库编码，存货分类编码，存货科目编码-保存如仓库编码仓库名称-存货科目编码存货科目名称01原材料库-1403原材料13 、存货对方科目设置业务设置-供应链-存货核算-初始设置-科目设置-存货对方科目-输入收发类别编码，对方科目编码-点保存收发类别编码收发类别名称-对方科目编码对方科目名称11采购入库-1401材料采购12产成品入库-5001生产成本14、 供应商往来科目设置业务设置-供应链-存货核算-初始设置-科目设置-供应商往来科目-输入基本科目设置，控制科目设置，结算方式科目设置。（应付科目 应付账款） （采购科目 材料采购） （预付科目 预付账款）
6、15 、应收应付管理科目设置业务工作-财务会计-应收/应付管理设置-初始设置-基本科目设置、结算方式科目设置将相应的科目设置了期初录入1、总账期初余额录入总账-设置-期初余额-输入各科目的期初余额（有明细科目的从明细科目录入，录完明细科目会自动算到总账科目）受控于客户往来，供应商往来的（如应收、应付账款等），双击期初余额会出现一个客户往来/供应商往来期初-选择科目名称-点增加-输入客户，金额 。在采购、销售如果录入了客户、供应商的期初，在总账中，双双击期初余额会出现一个客户往来/供应商往来期初，点窗口上的“引入”就给引进总账中。期初余额录入完毕点试算，试算平衡后开始做后面工作2、采购期初录入2
7、、1期初采购入库单点供应链-采购管理-采购入库单-会显示期初采购入库单-点增加-输入仓库，入库类别，存货编码，数量，单价等信息-点保存。2、2期初采购发票点采购管理-采购发票-会显示期初采购发票-点增加-输入发票号，供货单位，存货编码，数量，单价等信息-点保存3、库存.核算的期初录入点核算菜单-期初数据-期初余额-选择仓库点增加输入存贷名称等-点保存在核算中录入期初存货记账完毕，库存模块中自动会有，不用录入。4、期初记账4、1采购期初记账 点采购菜单下的期初记账4、2核算期初记账 核算菜单-期初数据-期初余额-记账只有采购记账完毕，核算才能记账。都记账完毕开始本期工作。第二部分一、总账日常业务
8、流程：填制凭证-出纳签字-总账凭证审核-总账凭证记账-总账期间损益结转-总账凭证记账（对于期间损益结转的凭证）-对账2、总账凭证审核切换操作员-总账-凭证-审核凭证-确定-确定-审核（菜单下有“成批审核”）3、总账凭证记账总账-凭证-记账-全选-下一步-记账（弹出期初余额表）-确认-记账4、总账其间损益结转总账-期末-转账定义-期间损益-本年利润科目（4103）-确定总账-期末-转账生成-期间损益结转-全选-确定-生成凭证保存5、反记账：总账-期末-对账-在本界面Ctrl+H，激活按钮-总账-凭证（恢复记账凭证）总账-凭证-回复记账前状态-选择回复日期6、总账-期末-对账-是否对账（双击左键“
9、Y”） -对账（“对账日期”“对账结果”），有助于数据的检查7、结账 （反总账结账在本界面“Ctrl+Shift+F6”）总账-期末-结账-下一步（开始结账）-对账（开始对账）-下一步（月度工作报表）-下一步（完成结账）-结账二、各模块结账流程：采购结账-销售结账-库存结账-核算结账-应收应付结账-总账结账1、相关模块进行月末结账注意点：(1)采购结账-供应链-采购管理-（直接点击）月末结账，货到票未到的采购入库单进行估价，单价的录入(2)销售结账-供应链-销售管理-（直接点击）月末结账，是否还有未处理出库单(3)库存结账-供应链-库存管理-（直接点击）月末结账，查看一下相关的单据，是否还有没
10、有单价的单子，未审核的单子，结账后，不能再处理。(4)核算结账-供应链-存货核算-业务核算-（先进行）月末处理-（然后进行）月末结账， 月末处理，需要在单据记账后，方可进行。（5）应收应付系统结账应收款管理-期末处理-月末结账 应付款管理-期末处理-月末结账2、反处理的流程（假定现在总账系统已经结账了）（一）业务：核算模块取消月末结转：总账取消结账-下个月取消核算模块的上个月结账。核算模块取消月末处理：取消核算月末结账-当月取消当月的期末处理。采购、销售、库存取消结账：核算模块取消月末处理-到对应模块取消取消核算模块单据记账：核算模块取消月末处理-总账模块取消凭证记账，凭证审核-核算模块删除凭
11、证-取消单据记账。采购、销售、库存修改单据：取消核算模块单据记账-库存模块取消单据审核-对应模块修改单据。第二部分（以下操作在对应系统模块中进行）一、 总账（1）填制凭证：填制除业务外的凭证，如损益类的营业费用、管理费用、提现等（2）审核：换审核人（和制单不为同一个人）进入系统，进行审核凭证。（3）记账（记账后出报表），所有凭证审核记账后，可以计算财务报表，录入账套号和报表的日期，系统自动计算。（4）月结：需要其它模块全部结账，总账才可以月结。二、采购管理（1） 整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购
12、结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。（2） 采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。（3） 采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。（4） 采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结
13、算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。（5） 付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。（6） 供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）（7） 月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。三、 销售管理（1） 整体流程：录入销售发货单（或退
14、货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。（2） 销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加选择发货单（如果销售退货，则选择退货单），录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。（3） 销售发票：点击销售发票进入销售发票填制界面，点击增加选择普通发票（如果销售退货，则选择“普通发票（红字）”），然后选单（发货单），在弹出的界面选择客户后点击显示选择需要开票的发货单，确认后将销售发票保存并复核。（4） 收款结算：点击收款结算进入收款单界面，录入本次收款的客户，然后点
15、击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成收款。（5） 客户往来转账：（不常用，处理特殊情况）（6） 月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。四、 库存管理（1） 整体流程：批量审核采购入库单，根据需要做库存的盘点和仓库的调拨，根据发货单做销售出库单，审核盘点或者调拨生成的其他的出入库单，最后月末结账。（2） 采购入库单审核：点击采购入库单审核进入审核界面，选择批审，在弹出的界面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部采购入库单的审核。（3） 库存调拨单：点击库存调拨
16、单进入调拨单界面，点击增加，选择转入转出部门、转入和转出仓库、出入库的类别、存货等保存，电脑自动生成其他出入库单。（4） 销售出库单生成：点击销售出库单生成/审核进入出库单生成界面，点击生成，在弹出的界面先刷新，然后依次点击全选、确认生成销售出库单；然后点击批审，在弹出的界面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部销售出库单的审核。（5） 库存盘点：点击库存盘点进入盘点单界面，点击增加，选择盘点仓库，录入出入库类别，然后点击盘库，保存后打表，根根打表账面数量到仓库实盘；根据实盘数量修改盘点后审核，电脑自动生成其他出库单（6） 月结：全部业务完成后点击结账进入下月工作。五、 核算管理（1） 特殊单据
17、记账（调拨单）：点击进入特殊单据记账，先点击刷新，然后点击全选、记账即可。（2） 正常单据记账：点击进入正常单据记账，选择仓库和单据类型确认，先刷新，然后全选、记账即可。（3） 暂估成本处理：点击进入暂估成本处理，选择仓库后确认，然后点击全选、暂估即可。（4） 月末处理：点击进入月末处理界面，全选仓库后确定即可，系统自动计算出入库成本。（5） 购销单据制单（采购入库单、销售出库单、其他出入库单）：根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。（6） 供应商往来制单（发票制单、核销制单、转账制单、并账制单）根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。（7） 客户往来制单（发票制单、核销制单、转账制单、并账制单）根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。（8） 月结：制单业务全部完成后点击月末结账进入下月工作。
