企业财务管理整套表格大全内容涵盖特别广118页要点Word格式文档下载.docx

1、盘盈项目张数盘点数应收票据：代收库存应收保证票据合计 核准： 复核： 盘点人：现金盘点报告表 单位名称： 年 月 日实存金额帐存金额对比结果备注盈亏盘点人签章 出纳员签章银行存款余额调节表帐号：银行存款日记帐余额银行对帐单余额调节后余额现金银行存款结存表银行别昨日结存收入支出本日结存主管： 制表：备用金明细表 年 月 日至 年 月 日日期会计科目摘要月日主管 制表 零用金明细表零用金报表清单编号： 科目： 月 日至年 月 日 填表日期支付日期部门子目单据张数报销金额明细帐页次上期领用金额本期报销金额本期结存金额 填表：支票票期统计表 月 日兑现日票额合计百分比平均票额最高三张支票额出纳管理日报

2、表年 月 日 本日收支额本月合计本月预计现金存款前日余额销售进帐分店汇款票据兑现抵押借款私人借款预收保险费进帐合计偿还借款材料购入采购品支付费用支付人事费广告费各项费用支付利息设备其他购固定资产分店小额款项工厂小额款项支出合计现金存款存款提取本日余额出纳日报表 年 日银行名称存入张数存入金额支付张数支付金额前日结存本日存入本日支付现金结存面额100元50元10元5元2元1元角分应付本票、保证本票、贴现、票借计录： 总经理 经理 科长 出纳外币资金情况表年 月 单位：元行次资产负债表期末数折合为记帐本位币总额人民币户折旧为记帐本仅次币金额外汇兑换券折合为记帐本位币金额外币金额美元港元折合为记帐本

3、位币金额折合为记帐本位有外币的资产项目银行存款有价证券应收票据应收帐款预付应收款其他应收款123456789长期投资外币资产合计有外币户的负债项目短期借款应付票据应付帐款应付工资应付股利预收货款其他应付款长期借款应付公司债外币负债合计1011121314151617181920212223年、月份应收款日程表 年 月 日 第 页 编号：项次客户名称明细表编号预定收款日期收款检讨说明月 日 时主管 会计 制表预收预付款明细表月份预付事由审核 填表年、月份应收帐款明细表 年 月 日 第 页月 日 时 分统一发票货单号码收款情况检讨与说明字号 主管 会计 制表应收应付帐款月报表销货日期客户订单或凭证号码收单日期客户名称 审核 填表应收帐款票据月报表 月份 客户名称本月累计100付款登记表 付款期： 页次验收单号公司名称领款日期领款章公司领款单应收帐款票据分户明细卡保证人： 帐号： 负责人： 信用限额： 指定： 背书人：客户： 地址： 电话： NO销货销货单号冲转应收帐收票到期日兑现过次页应收票据明细分类表到期日期：入帐传号票码票据号码兑现日期记号收入票据兑现金额借贷