1、高速公路管理制度第一章 管理制度一、工 作 制 度为实现威乌高速公路东营段建设“高起点、高标准、高质量、高效益”的目标，规范项目办工作与管理，制定本制度。第一条 实行分工负责制度。所有人员应根据工作分工和岗位责任，严格、忠实履行自身职责，全力做好本职工作。第二条 实行逐级请示汇报制度。请示或汇报工作要按照分工和办事程序进行，无特殊情况不得越级请示，更不要多头请示；重大事项及职责不明确或难以把握的问题，应及时请示汇报。对涉及两个部门以上的工作，应主动协调通气，形成意见后请示、报告。第三条 实行工作考核制度1、工作时间。实行每日8小时工作制，视工作需要经批准后可适当加班，并填写加班登记单（附后）。
2、加班费按照劳动法的有关规定执行。2、考勤。要按作息时间提前5分钟上班，各部负责人要随时检查人员在岗情况。3、请假。实行请、销假制度，因事、因病请假必须提前逐级向分管领导请示，获准后办理手续，假期满后应及时办理销假手续并送财务部，未及时办理的一律按旷工处理。4、缺勤及旷工。在工作时间内无正当理由迟到、早退和其他非在岗行为，在30分钟以内的，属缺勤，超过上述时限为旷工。第四条 休假权力享有国家及劳动法规定的休假权力，但应事先获得主管领导的批准。1、特别休假。本人婚假：包括结婚当日在内连续7天；丧假：直系亲属的丧事3天。2、带薪休假。按国家有关规定执行。3、生理休假。（1）工伤假：因工负伤可带薪享受
3、工伤假。（2）病假：申请病假时必须出具县级及以上医院证明，连续病假时间超过一个月的或全年累计病假时间超过45天的，退回原单位。（3）产假：女员工产假为60天。（4）探亲假：按国家有关规定执行。第五条 奖惩原则。1、有下列情况之一的，给予奖励。（1）严格执行工作制度，认真履行岗位职责，工作规范、准确、良好地完成工作目标，未出现质量和安全事故的；（2）及时提出合理化建议，或避免重大质量、安全事故，或为业主节约资金的。2、有下列情况之一的，给予警告处分，并处以罚款。（1）未认真履行岗位职责，工作欠规范、准确，但基本完成工作目标，未出现质量安全事故的引发工作索赔的。（2）擅自脱岗，无正当理由连续缺勤1
4、5天或全年累计30天以内的，及连续旷工7天或全年累计15天以内的。3、有下列情况之一的，给予清退处理，并通报批评。（1）滥用职权或工作不力，造成工程损失或施工索赔较大的；（2）有索贿行为（含通讯、交通工具），但未构成犯罪的；（3）私自介绍分包人或指定采购的；（4）与其他单位串通作弊，造成业主损失的；（5）擅自脱岗，无正当理由及连续缺勤15天或全年累计30天以上的，及连续旷工7天或全年累计15天以上的。第六条 考核。由项目办各部具体负责，并定期公布。日常工作每月进行一次，评出三名优秀人员给予表彰奖励。项目办工作每半年评定一次，奖优罚劣，相关标准按照规定执行。第七条 本制度自公布之日起试行，并由项
5、目办负责解释。二、财务管理制度（试行）第一章 总则第一条 为加强财务管理和经济核算，依据公司法、会计法、企业财务准则等相关的财经法规，制定本制度。第二条 财务管理的任务是做好各项财务收支计划、控制、核算、分析和考核工作，依法合理筹措资金，及时办理计量支付，有效利用资产，努力提高经济效益。第三条 健全财务管理制度，做好财务基础工作，充分发挥财务服务和监督职能，维护投资者合法权益，确保资产的保值增值。第四条 实行财务统一管理和核算体制。所有资金收支均由财务部管理，各部办公经费及生产费用要按全年下达的计划控制支出，财务部参与竣工验收，编制竣工决算。第五条 票据及银行预留印鉴实行分别管理。出纳人员不得
6、兼任稽核和会计档案保管工作。第二章 资金管理第六条 项目办资金实行预决算管理。资金预算管理包括：资金收入预算和资金支出预算。资金决算管理包括：资金收入决算和资金支出决算。每半年对资金收入、资金支出核算 次，项目办资金决算以年度财务会计报告的形式出现。第七条 项目办资金在年度预算的基础上，要制定季、月度收支计划。并按季、月度收支计划组织实施，以确保全年收支计划的完成。在工程建设期间，要按年工程进度计划和阶段性工期控制目标确定年、季、月度筹资计划，按工程实际进度确定季、月度具体进款额度、时限，及时组织各投资方进款，确保工程需要。年度用款计划需工程部于每年11月底前报下年度工程进度和计划工程量于财务
7、部，财务部在12月20日前编制完成：季度用款计划，根据年度工程进度和计划工作量，结合每季度实际工程进度情况，由工程部在每季末15天内向财务部报下季度工程进度和计划工作量，财务部在每季前10天编制完成；月度用款计划，根据季度工程进度和计划工作量，由工程部在上月末10日内向财务部提供下月计划工作量，财务部在每月前5日内完成。第九条 工程建设期间，资金审批执行以下规定：1、项目办的日常开支，包括出差借支、报销，采购物资借支、报销、招待费用、发放工资、补助等属报销的费用，需由经办人签名，由相应部室负责人、财务部负责人、项目办主任或其委托的副主任签字批准后报销。2、征地、拆迁费用，按国家有关规定及当地政
8、府批准的征迁标准，由项目办核定总费用，报项目办批准后分期付款。3、工程设计费用按签订的相应合同规定执行。4、工程计量支付费用及材料预付款，由总监理工程师办公室审核后报送工程部，并由工程部负责审核，负责人签字，项目办主任或委托的副主任签字批准后，由财务部按合同规定帐户办理支付。第十条 项目办财务的“现金”和“银行存款”收支业务，由出纳一人负责，其他人员不得经办。出纳人员必须凭财务部负责人和项目办主任或委托的副主任审批的有关结算、报销、预付、借支单据支付现金和开具银行支票。凡购大宗物资超过1000元的开支不得用现金结算，一律采用银行转账方式。第十一条 出纳人员每日要对库存现金进行清点，发现差错，及
9、时向财务部负责人报告。财务部每月组织人员对库存现金进行清查，对存在问题加强整改，并按国家会计制度的有关规定处理。第十二条 向银行解缴或提取现金，必须由专门车辆押送，并另配一人（至少）护送，确保安全。第十三条 出纳人员每月核对银行存款财账单，并编制银行存款余额调节表，发现问题及时向财务部负责人报告，及时清查，处理解决。第十四条 项目办每月对各项应收、应付款进行清理核对。对应收款项要及时组织回收。发现有坏帐损失可能时，应及时向项目办领导报告，并组织人员全力进行回收。对无法回收的坏帐损失和无法的应付帐款，按国家会议制度的有关规定进行处理，并追究有关人员的责任。第十五条 施工、监理单位的材料预付款、工
10、程保留金、代扣营业税等费用，应按工程施工合同和监理服务协议及国家的有关规定扣回或扣留，不得随意多付或不扣。第十六条 与本项目无关的其他支付必须事先获得项目办领导批准。第三章 成本和费用管理第十七条 财务部每年应制定项目办成本和费用开支计划，经项目办领导审议批准后执行。据此制定年度、季度、月度成本和费用计划，并加强落实和控制。项目办有关费用开支标准按照附件执行。第十八条 按工程投资概算和施工图预算，严格控制工程开支。对施工、监理单位出具、审核的计量支付结算凭证，工程、财务部要进行严格的审核。对设计变更、材料价格调整、工程索赔等影响工程成本的因素，要依据合同深入研究，合理确定并履行规定程序后方可办
11、理结算。第十九条 财务部按单位工程单独设立成本账户进行会计核算，并定期进行成本分析。第二十条 固定资产折旧方法为年限平均折旧法：房屋、构筑物，摊销期25年；机械、交通设备，摊销期10年；通讯、电子、办公设备和其他专用设备，摊销期为6年。如变更折旧方法，应获项目办领导批准，并在年度财务会计报告中说明。第四章 资产管理第二十一条 对购进的零星物资，收货人首先要进行登记，核对收物凭证、合格证等有关资料，如发现质量不合格、数量短缺，收货人应及时报告相应部门负责人，暂时不动，则原经办人负责处理。发放物资时，手续和单据等原始凭证必须齐全，按规定发放并及时登记帐卡，做到日清月结，每月盘点一次，发现盈亏及时向
12、综合部负责人报告，并按规定要求作帐务处理。第二十二条 严格合同要求的年度固定资产投资计划，控制投资规模。第二十三条 单价在2000元以上，使用期限超过一年以上的房屋、建筑物、机械、交通设备、通讯电子设备、办公设备和其他专用设备，为局固定资产的列资条件。第二十四条 购置固定资产、低值易耗品，须先办购物申请，报综合部确定，经项目办审批（大宗固定资产或低值易耗品应获得董事会批准）后，由综合部采购（一般应采取招标采购）；零星急需的低值易耗品，报项目办批准后，由综合部采购；并在全年费用指标内控制开支。第二十五条 固定资产及无形资产（包括土地使用权和收费权），由项目办统一管理核算。各部门都设固定资产、低值
13、易耗品的实物台账和卡片，对使用的固定资产、低值易耗品进行日常管理。财务部每季度会同各部对固定资产、低值易耗品进行清查核对，做到账实相符，发现问题及时解决。对固定资产盘盈、盘亏或毁损的，报项目办批准，按会计制度有关规定进行账务处理。第五章 财务会计报告第二十六条 财务会计报告是反映项目办经营状况及财务状况的综合报告，必须数字真实，内容完整，计算准确。分月、季、半年、年度四种。月度采用会计报表形式；季、半年、年度除采用报表外，还须有相关的文字说明。第二十七条 财务会计报告由财务部门提出，加盖财务部负责人、项目办、项目办主任印章。第二十八条 对外提供的财务会计报告包括：1、资产负债表；2、现金流量表
14、；第二十九条 内部管理报表1、债权、债务明细表： 应收账款明细表； 其他应收款明细表； 应付账款明细表； 其他应付款明细表；2、内部预算管理报表： 管理费用预算表； 现金流量预算表；3、内部成本费用报告： 工程成本明细表； 建设管理费用明细表及分析。第六章 会计档案管理第三十条 会计档案包括：会计凭证、会计账簿、财务会计报告等会计专业资料，以及查账报告、验资报告、审计报告、重要资凭证，契约合同和投资者权益有关的重要文件。第三十一条 财务部必须由专人保存财务会计档案，并按顺序登记立案，妥善保管。或将上年度和以前年度的会计档案移交档案室保管。第三十二条 会计档案属机密资料，外单位不允许查阅，特殊情
15、况应持有单位介绍信，并经项目办主任同意后方可查阅；内部人员查阅时，要经财务部负责人同意。所有查阅人员均需办理登记手续。第三十三条 会计档案保管期限按国家会计制度的有关规定执行。保管期满后需要销毁时，由会计档案管理人员提出销毁意见，经财务部负责人同意，报项目办领导批准后，由会计档案管理人员编制销毁清册，财务部负责人、会计档案管理人员、项目办主任在清册上签名后，方可由财务部会同有关人员共同销毁。第七章 会计基础工作第三十四条 会计人员必须按国家财政部颁发的会计基础工作规范要求，在收到或编制合法合规的原始凭证后，才能报销、支出，制作会计凭证进行帐务处理。第三十五条 建立会计凭证编制审核制度。出纳人员
16、编制的会计凭证，由会计审核；会计编制的会计凭证，由财务部负责人审核。审核内容包括原始凭证的合法合规性，会计科目运用和金额的正确性，会计要素的齐全性等。编制和审核人员必须加盖私章或签字。第三十六条 会计账簿必须按国家财政部颁发的会计基础工作规范要求进行登记。现金日记账还必须做到日清月结，账实相符。第三十七条 项目办财务除现金和银行存款由出纳进行手工记账外，其他凭证的制作、账簿的登记、会计报表的编制，按财务部职责分工的范围，由相应人员在计算机上完成。第三十八条 财务人员因工、因私请假或休假必须向财务部负责人请示（较长时间的须获得项目办主任的批准），并由财务部负责人指定人员临时接管工作，并向指定人员
17、交待工作后方能离岗。财务人员调动工作或离职，必须按会计法的规定，办理交接手续，才能离开岗位。第三十九条 定期对财务人员进行业务培训，使财务人员熟悉会计业务，熟练本职工作并能进行会计电算化的操作。第四十条 本规定自公布之日起试行，由项目办负责解释。第八章 会议制度为实现“高起点、高标准、高质量、高效益”建设威乌高速公路东营段的目标，加快威乌高速公路东营段项目建设办公室（以下简称项目办）各项工作的优质、高效运作，制定本制度。第一条 会议类别及内容项目办实行以下四项例会制度：（一）主任办公会1、召开时间：会议由主任或副主任主持，每月不少于一次，原则上于每月第一周的周二召开。如有特殊情况可随时召开。2
18、、参加人员：项目办主任、副主任及根据会议议程需要临时确定的人员。3、会议内容：研究解决处理项目办的重大事项；制定加强内部管理重要决策；总结上月工作，布署下月重点工作，通报人员考核情况。4、议题经过充分讨论后，由会议主持人做出决定。5、会议由综合部负责筹备、通知和记录，形成会议纪要，并负责会议决定事项的承办、催办和落实。（二）项目办例会1、会议由主任或副主任主持，原则上每月一次，特殊情况可提前或推迟。2、参加人员为项目办主任、副主任，各部主任、副主任及其他需参加会议的人员。3、会议内容：传达上级有关文件的批示精神，制定有关规定，布置重点任务，部署和检查阶段性工作。4、会议坚持民主集中制原则，在充
19、分发表意见和酝酿讨论的基础上，由会议主持人做出决定，形成会议纪要。5、会议由综合部负责筹备、通知和记录，形成会议纪要，并负责决定事项的承办、催办和落实。（三）专题会议、会议由主任或副主任主持，有关部门负责人或指定人员参加。、会议内容：部门提出的有关需要研究的议题。、会议由主任或副主任根据工作需要召开。、会议由问题提出部门准备相应材料，综合部负责筹备、通知、记录并形成会议纪要。（四）部门例会、会议由部门主任或副主任主持召开，每周不少于一次。、会议内容：总结上周工作，传达有关文件、批示精神和工作安排，落实完成工作任务的办法和措施。、会议由部门全体人员参加。第二条会议召开前，主持人应对会议研究内容作
20、好准备，并事先通知参加人员。第三条详细记录会议内容、参加人员、讨论情况和最终决议，一般由综合部负责。第四条参加会议人员应带好记录本或相关材料，于会议开始前到达会场，因故不能参加会议或中途退场者，须向有关领导请假。会后，会议内容按隶属关系进行传达。第五条会议实行签到制，由综合部做好会务准备，并留存各种记录。第六条对无故早退、迟到或不遵守会议秩序者，视情况处以口头批评、写出书面检讨、直至辞退等处分。第七条议题承担单位向会议提交的材料要简明扼要，表达准确，对需会议决定的问题要有调研或分析报告，并出具相关决策方案，提前报送会议主持人及其他人员。与会人员要围绕主题发表意见，做到言简意明，突出重点，切实提
21、高会议效率。第八条会议实行民主集中制。第九条会议决定的事项，以会议纪要为准，并按照规定范围传达有关部门要认真贯彻执行。第十条本制度自公布之日起施行。第二章岗位职责一、项目办公室工作职责一、认真执行国家法规，紧紧围绕“高起点、高标准、高质量、高效益”的建设方针，抓好项目办的各项工作。二、全面负责威乌高速公路东营段工程建设管理工作，团结协调设计、施工、监理各方关系，各县威乌高速公路工程建设指挥部做好地方环境协调工作，确保工程按期、优质、低价顺利建成。三、加强合同、技术、现场管理，组织重大施工技术方案和质量问题的协调和论证，定期进行工程检查，确保工程质量和施工安全，杜绝各类重大质量和安全事故的发生。
22、四、确定工程总体进度计划和分阶段年度控制目标，抓好投资落实工作，确定年、季、月度用款计划，保证按时、足额到位。五、加强制度建设和资金管理，规范审批程序，及时支付工程日常管理费用等款项，有效制定投资。六、编制年度工作、财务总结和报告，组织招标活动和交工验收工作。七、开展科技创新活动，加快人才培养，积极实施“四新”成果，提高工程科技含量。八、坚持会议制度加强廉政建设和思想道德教育，规范办事作风，提高办事效率。二、工程部工作职责一、加强合同管理、考核施工、监理单位履约情况，检查、规范工程资料的编制工作。、审核、抽检监理单位提交的计量支付文件，处理工程索赔，严格控制投资。、负责施工进度统计和汇总工作，
23、及时提供统计报表。二、加强技术管理、审查施工图纸及有关工程设计变理，按项目办工程设计变更办法对工程变更进行检查、复核，并提出建议和意见。、审查施工实施方案，参与重大技术质量的处理和论证。三、加强现场管理、检查工程质量、安全和进度，及时掌握工程动态。、审核总体施工进度和年度计划，检查、督促计划的落实，预防工程延期，减少工程索赔。四、负责施工、监理招标文件的编制、报批及合同文本的编制工作，组织招标活动和工程检查、验收和竣工资料的整理工作。五、完成领导交办的其他事宜，积极配合其他部室开展工作。三、工程部主任工作职责、认真贯彻执行国家有关政策、法规、法令，实施项目办决议，搞好工程技术、合同及现场管理。
24、、负责审查有关工程设计变更，对重大工程设计变更提出建议和意见，主持处理解决重大工程事故及重大技术质量问题。、负责编制、审核招标文件及合同文本，组织工程招标活动。、组织协调重大技术论证，主持工程交竣工验收。、审核、抽检监理单位提交的计量支付文件，处理工程索赔，严格控制投资。、审核总体施工进度和年度计划，检查、督促计划落实，预防工程延期，提高投资效益。、监督、检查本部门各岗人员职责落实情况，奖励先进，鞭策落后。、完成领导交办的其他事宜，积极配合其他部室开展工作。四、工程部副主任工作职责、认真贯彻执行国家有关政策、法规、法令，协助主任实施项目办决议，搞好工程技术、合同及现场管理。、考核施工、监理单位
25、履约情况，预检监理单位提交的计量支付文件，处理工程索赔，严格控制投资。、参与重大技术论证及工程交竣工验收。、负责处理有关工程设计变理，按项目工程设计变更办法规定对工程变更进行检查、复核或提出建议和意见。、组织人员检查工程质量、安全和进度，掌握工程动态。、参与施工、监理招标文件的编制，报批及合同文本的编制工作，组织招标活动。、组织检查、规范工程资料的编制、交验工作。、完成领导交办的其他事宜，积极配合其他部室开展工作。五、工程部现场管理岗岗位职责一、贯彻执行上级有关方针、政策、法令、法规；贯彻落实“四高”原则。二、定期组织有关人员对现场进行检查和督导，掌握工程进度，控制工程质量，加强安全措施，保障
26、文明施工。三、参与工程总体进度计划的审核和年度计划的检查、督促、落实工作，预防工程延期，组织索赔事宜的调查、核实。四、审查施工方案的实施情况，参与重大工程技术质量事件的调查、论证和处理。五、定期召开工程质量工作会议和安全工作会议，各项工作布置到位、落实到人。六、保证现场抽验与资料抽检相结合，加强质量监控力度。七、预检监理单位提交的计量支付文件。八、搞好现场文明施工，做到布局规范有序、宣传及时到位。九、圆满完成领导交办的其他任务。六、工程部合同管理岗岗位职责一、贯彻执行国家有关法令和法规。二、参与招标文件及施工协议的起草、完善和落实。三、参与建设合同的审查、管理和监督，组织重大经济合同的谈判签约
27、。四、参与合同评审并办理有关记录，记录口头定单并回访确认，并考核施工、监理单位的履约情况。五、负责审核监理单位提交的计量支付文件，检查、规范工程资料的编制工作。六、负责施工进度统计和汇总工作，及时提供统计报表。七、妥善处理合同管理中的工程索赔工作，严格控制投资，增加效益。八、参与工程交竣工验收，并整理好各种有关合同的文件和资料。九、圆满完成领导交办的其他任务。七、工程部技术管理岗岗位职责一、按照工程部主任、副主任的工作意见，按时保持完成其分配的各项工作任务。二、组织交桩、验桩及审核施工图工作。三、参与大桥、特大桥、互通立交及接线工程施工放样复测。四、参与工程部主任、副主任对大桥、特大桥、互通立
28、交、路线工程施工技术方案的讨论研究和审查批复。五、严格控制工程质量及工程进度，定期对工程质量及进度进行检查，及时掌握工程动态。六、组织对重大质量事故的调查处理，并完善、落实有关措施。七、对于一般性单项工程施工方案、工艺技术及变更进行检查、审核，提出合理化建议或意见，报工程部领导批示。八、参与重大或重要设计、施工方案的审核及对变更动的讨论研究和批复。九、圆满完成领导交办的其他事宜。八、财务部工作职责一、严格执行国家、省、市财经法规，加强财务制度建设和资金管理，严格履行财务审批程序，坚决杜绝一切不合理的开支。二、积极协调、催办筹资各方签订投资合同的落实工作，保证资金按时、足额到位。三、会同工程部及
29、时编制年、季、月度用款计划，紧密结合工程进度，据情合理及时确定投资各方进资时限、额度。四、根据项目办核准通过的计量支持文件，按合同规定程序、时限及时支付建设款项。五、负责日常管理等费用计划的制定工作，并据核准意见抓好落实。六、制定人员、车辆使用、通讯等具体的费用标准和奖惩办法，并据核准意见抓好考核支付工作。七、编制月度、季度、年度财务报告，负责工程竣工决算和财务决算工作。八、加强会计档案管理和安全管理。九、完成领导交办的其他事宜，积极配合其他部室开展工作。九、财务部主任岗位职责一、遵守和维护国家的财经法规，严格执行项目办的各项规章制度。二、严格履行财务审批程序，杜绝一切不合理开支。三、积极协调
30、、催办筹资各方签订投资合同的落实工作，保证筹投按时、足额到位。四、会同工程部及时编制年、季、月度用款计划，及时组织各投资方按时足额进款。五、编制年度、半年度财务报告及有关的文字说明和附注。六、参与项目办对外合同的签订、评审并负责工程竣工决算和财务决算工作。七、组织财务人员学习业务，编制培训计划组织实施。八、按时完成项目办领导交办的临时任务。十、财务部副主任岗位职责一、遵守和维护国家的财经法规，严格执行项目办的各项规章制度。二、组织财务管理和会计核算工作，搞好项目成本核算，控制工程项目的各项开支。三、会同工程部及时编制年、季、月度用款计划，按工程进度及时组织投资各方按时足额进资，保证项目资金的正
31、常运转，认真进行财务分析，为项目办领导提供真实可靠的财务信息。四、审核会计核算岗、出纳岗编制的会计凭证和会计报表，保证财务收支和会计报表的合法合规性。五、参与项目办对外合同的签订和评审，并负责工程竣工决算和财务决算工作。六、组织财务人员的业务学习和培训。七、按时完成项目办领导和财务部主任交办的临时任务。十一、会计核算岗岗位职责一、遵守和维护国家的财经法规，严格执行项目办制定的各项规章制度。二、负责设置、登记总账、明细账。三、负责对出纳岗编制的现金、银行存款业务的收、付款凭证进行审核。四、负责项目办成本、费用、工程计量支付、各项往来款的凭证制作，根据核准通过的计量支付文件和合同规定的程序、时限支付建设款项。五、负责日常管理等费用的制定标准和奖惩办法，并抓好落实考核工作。六、负责编制月度、季度、年度会计报表。七、负责会计档案的保管和登记。八、按时完成项目办领导及财务部主任交办的临时任务。十二、出纳岗位职责一、遵守和维护国家的财经法规，严格执行项目办的各项规章制度。二、负责现
