1、3.1.3资金管理3.1.3.1资金使用及核对制度3.1.3.2银行账款3.1.3.3现金管理3.1.3.4应收票据管理3.1.3.5公司信用卡管理3.1.3.6公司借记卡管理3.1.3.7外汇管理3.1.4财务审批权限规定3.1.5财务盘点制3.1.6出纳作业管理规范3.1.7会计档案管理3.1.8统计管理制度3.1.9财务核算业务循环3.1.9.1销售收入环节 3.1.9.1.1销售收入确认 3.1.9.1.2信用管理-赊销制度 3.1.9.1.3价格管理制度3.1.9.2采购付款环节 3.1.9. 2.1采购程序 3.1.9. 2.2供应商管理3.1.10财务核算成本费用 3.1.10.
2、1生产成本 3.1.10.2管理费用 3.1.10.3报销费用 3.1.10.4工资与福利3.1.11财务管理3.1.11.1投资管理3.1.11.2融资管理3.1.12税收筹划3.1.13财务内审 3.1.13.1固定资产管理 3.1.13.2其他资产清查 3.1.13.3内部审计制度3.1.14存货管理 3.1.14.1 存货管理流程 3.1.14.2存货采购管理流程 3.1.14.3外购物资验收流程 3.1.14.4存货授权审批制度 3.1.14.4.1采购计划审批 3.1.14.4.2采购货款支付审批流程 3.1.14.4.3存货保管授权审批 3.1.14.4.4存货报废授权审批 3.
3、1.14.4.5存货采购控制制度3.1.15无形资产管理3.1.16往来账款管理3.1.17关联方交易3.1.18电子化管理制度与建议3.1.19单据模板（见附录）3.2采购管理循环3.2.1人员配置及工作流程3.2.2采购部门管理制度3.2.3采购计划的订立与执行 3.2.3.1采购预算 3.2.3.2采购控制 3.2.3.3请购单 3.2.3.4采购方式 3.2.3.5价格管理 3.2.3.6交期管理3.2.4采购方式 3.2.4.1集中采购 3.2.4.2合约采购 3.2.4.3一般采购 3.2.4.4采购招标3.2.5供应商开发与管理 3.2.5.1供应商开发 3.2.5.2供应商选择
4、 3.2.5.3供应商档案 3.2.5.4供应商考核 3.2.5.5供应商管理3.2.6采购价格管理 3.2.6.1采购询价议价管理 3.2.6.2采购价格确定及审批流程3.2.7合同结算管理 3.2.7.1合同管理 3.2.7.2结算管理 3.2.7.3应付票据结算3.2.8采购商品确认及管理 3.2.9电子化管理制度与建议3.2.10各单据模板（见附录）3.3销售管理循环3.3.1人员配置及工作流程3.3.2销售部门管理制度3.3.3销售部门工作流程及岗位设置3.3.4授权审批控制3.3.5会计计入与定期核对控制3.3.6客户资料管理与信用等级评定制度3.3.7销售预算制度3.3.8价格管
5、理3.3.9应收账款管理3.3.10销售分析制度3.3.11销售合同与结算制度3.3.12售后服务管理3.3.13电子化管理制度与建议3.3.14各单据模板（见附录）3.4人力资源及行政管理循环3.4.1员工守则3.4.2人员配置及工作流程3.4.3招聘与录用制度（含流程、实施） 3.4.3.1招聘方式 3.4.3.2招聘程序 3.4.3.3适用阶段 3.4.3.4正式聘用3.4.4培训管理 3.4.4.1培训流程 3.4.4.2入职培训 3.4.4.3在职培训 3.4.4.4培训组织和管理3.4.5工资管理 3.4.5.1工资结构 3.4.5.2工资系列 3.4.5.3工资计算方法 3.4.
6、5.4薪级调整 3.4.5.5关于员工工资 3.4.5.6工资发放 3.4.5.7福利与补贴3.4.6人员异动管理制度 3.4.6.1内部沟通与奖惩措施 3.4.6.2岗位轮换 3.4.6.2.1轮换种类 3.4.6.2.2轮岗发展方向 3.4.6.2.3审批权限 3.4.6.3晋升制度 3.4.6.4离职管理办法（含退休、辞职、解聘）3.4.7考核制度3.4.8特殊岗位防护措施3.4.9档案管理制度3.4.10电子化管理制度与建议3.4.11 单据模板（见附录）3.5生产管理循环3.5.1 生产部门管理制度 3.5.1.1生产计划管理3.5.1.2生产调度管理3.5.1.3劳动定额管理3.5
7、.1.4生产统计管理3.5.2人员配置及工作流程3.5.3 生产成本控制制度3.5.4委托外加工 3.5.4.1托外加工申请3.5.4.2托外步骤3.5.4.3订合约-结算控制3.5.5 车间管理制度 3.5.5.1轮岗制度管理3.5.5.2员工生产纪律管理3.5.6 固定资产管理3.5.6.1设备固定资产的管理3.5.6.2设备的使用管理3.5.6.3设备的使用及日常维护保养3.5.6.4设备的申请与选购3.5.6.5设备的开箱验收3.5.6.6设备安装实施与交付使用3.5.6.7设备的更新3.5.6.8闲置和报废设备的处理3.5.7 生产质量管理制度（原材料、半成品、成品质量）3.5.8认证体系建设3.5.9专利技术保护制度3.5.10 安全生产管理制度3.5.11 生产管理绩效考核制度3.5.12特殊行业的重点关注3.5.13电子化管理制度与建议3.5.14各单据模板（见附录）第四章 附录
