1、上海市金山区朱泾社区卫生服务中心上海市金山区朱泾社区卫生服务中心2017年度决算目 录第一部分 上海市金山区朱泾社区卫生服务中心概况一、主要职能二、机构设置第二部分 上海市金山区朱泾社区卫生服务中心2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 上海市金山区朱泾社区卫生服务中心2017年度决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上海市金山区朱泾社区卫生服务中心概况一、主要职
2、能 上海市金山区朱泾社区卫生服务中心是一家旨在为辖区内居民身体健康提供医疗与预防保健的，非盈利性的基层医疗机构。其主要职责是以：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。预防保健，常见病、多发病诊治，伤残康复，健康教育，计划生育指导，社区卫生服务等。并实行差额预算管理的集体事业单位。日常负责辖区内村卫生室的运行和监管，并参与对村卫生室的考核。二、机构设置根据上述职责，上海市金山区朱泾社区卫生服务中心设10个内设机构，包括：行政办公室、人事科、财务科、社区科、医务科、药剂科、预防保健科、医技科、护理部、住院部。第二部分 上海市金山区朱泾社区卫生服务中心2017年度决算表2017年度收入支出决算总表单
3、位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入2,176.34 一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入9,177.48 四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入139.28 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出470.12 九、医疗卫生与计划生育支出11,000.23 十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出84.80 二
4、十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计11,493.11 本年支出合计11,555.14 用事业基金弥补收支差额62.04 结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计11,555.14 总计11,555.14 2017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计11,493.11 2,176.34 9,177.48 139.28 208社会保障和就业支出470.12 275.01 195.11 0.00 20805行政事业单位离退休464.13 275.01 189.12 0.00 20805
5、02事业单位离退休45.26 21.38 23.88 0.00 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出299.19 181.16 118.03 0.00 2080506机关事业单位职业年金缴费支出119.68 72.46 47.22 0.00 20808抚恤5.99 0.00 5.99 0.00 2080801死亡抚恤5.99 0.00 5.99 0.00 210医疗卫生与计划生育支出10,938.19 1,835.41 8,963.50 139.28 21001医疗卫生与计划生育管理事务2,425.60 0.00 2,425.60 0.00 2100199其他医疗卫生与计划生育管理事
6、务支出2,425.60 0.00 2,425.60 0.00 21003基层医疗卫生机构7,922.09 1,500.78 6,282.03 139.28 2100301城市社区卫生机构7,247.96 1,377.05 5,731.62 139.28 2100399其他基层医疗卫生机构支出674.14 123.72 550.42 0.00 21004公共卫生447.82 244.05 203.77 0.00 2100408基本公共卫生服务447.82 244.05 203.77 0.00 21011行政事业单位医疗142.68 90.58 52.10 0.00 2101102事业单位医疗14
7、2.68 90.58 52.10 0.00 221住房保障支出84.80 65.93 18.87 0.00 22102住房改革支出84.80 65.93 18.87 0.00 2210201住房公积金84.80 65.93 18.87 0.00 2017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计11,555.14 10,848.82 706.32 208社会保障和就业支出470.12 470.12 0.00 20805行政事业单位离退休464.13 464.13 0.00 2080502事业单位离退休45.2
8、6 45.26 0.00 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出299.19 299.19 0.00 2080506机关事业单位职业年金缴费支出119.68 119.68 0.00 20808抚恤5.99 5.99 0.00 2080801死亡抚恤5.99 5.99 0.00 210医疗卫生与计划生育支出11,000.23 10,293.91 706.32 21001医疗卫生与计划生育管理事务2,425.60 2,425.60 0.00 2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出2,425.60 2,425.60 0.00 21003基层医疗卫生机构7,984.13 7,725.
9、63 258.50 2100301城市社区卫生机构7,309.99 7,309.99 0.00 2100399其他基层医疗卫生机构支出674.14 415.64 258.50 21004公共卫生447.82 0.00 447.82 2100408基本公共卫生服务447.82 0.00 447.82 21011行政事业单位医疗142.68 142.68 0.00 2101102事业单位医疗142.68 142.68 0.00 221住房保障支出84.80 84.80 0.00 22102住房改革支出84.80 84.80 0.00 2210201住房公积金84.80 84.80 0.00 201
10、7年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款2,176.34 一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款0.00 二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出275.01 275.01 九、医疗卫生与计划生育支出1,835.41 1,835.41 十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出
11、65.93 65.93 二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计2,176.34 本年支出合计2,176.34 2,176.34 年初财政拨款结转和结余0.00 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款0.00 政府性基金预算财政拨款0.00 总计2,176.34 总计2,176.34 2,176.34 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项208社会保障和就业支出275.01 275.01 0.00 20805行政事业单位离退休275.01 275.01 0.00 2080502事业单位离退休21.38 21.
12、38 0.00 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出181.16 181.16 0.00 2080506机关事业单位职业年金缴费支出72.46 72.46 0.00 210医疗卫生与计划生育支出1,835.41 1,467.63 367.77 21003基层医疗卫生机构1,500.78 1,377.05 123.72 2100301城市社区卫生机构1,377.05 1,377.05 0.00 2100399其他基层医疗卫生机构支出123.72 0.00 123.72 21004公共卫生244.05 0.00 244.05 2100408基本公共卫生服务244.05 0.00 244.
13、05 21011行政事业单位医疗90.58 90.58 0.00 2101102事业单位医疗90.58 90.58 0.00 221住房保障支出65.93 65.93 0.00 22102住房改革支出65.93 65.93 0.00 2210201住房公积金65.93 65.93 0.00 合计2,176.34 1,808.57 367.77 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出1,721.26 1,721.26 30101 基本工资220.31 220.31 30102 津贴补贴144.64 144.
14、64 30103 奖金0.00 0.00 30104 其他社会保障缴费90.58 90.58 30106 伙食补助费0.00 0.00 30107 绩效工资623.38 623.38 30108机关事业单位基本养老保险缴费181.16 181.16 30109职业年金缴费72.46 72.46 30199 其他工资福利支出388.72 388.72 302商品和服务支出30201 办公费30202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修
15、（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助87.31 87.31 30301 离休费2.30 2.30 30302 退休费19.08 19.08 30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公
16、积金65.93 65.93 30312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计1,808.57 1,808.57 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算
17、数决算数2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计注：上海市金山区朱泾社区卫生服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市金山区朱泾社区卫生服务中心2017年度决算情况说明一、关于上海市金山区朱泾社区卫生服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明上海市金山区朱泾社区卫生服务中心2017年度收入总计为11,493.11万元、支出总计为11,555.14万元。与2016年度相比，收入增加995.69万元、支出增加754.32万元。主要原因：是2017年基本工资、津补贴、绩效工资、社保缴费正常
18、增长。二、关于上海市金山区朱泾社区卫生服务中心2017年度收入决算情况说明本年收入合计11,493.11万元，其中：财政拨款收入2,176.34万元，占18.94%；事业收入9,177.48万元，占79.85%；其他收入139.28万元，占1.21%。三、关于上海市金山区朱泾社区卫生服务中心2017年度支出决算情况说明本年支出合计11,555.14万元，其中：基本支出10,848.82万元，占93.89%；项目支出706.32万元，占6.11%。四、关于上海市金山区朱泾社区卫生服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市金山区朱泾社区卫生服务中心2017年度财政拨款收支总决算2,17
19、6.34万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计减少8.01万元，减少0.37%。主要原因：2017年人员经费增加了27.03万元，但项目经费减少了35.04万元。五、关于上海市金山区朱泾社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市金山区朱泾社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出2,176.34万元，占本年支出合计的18.83%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.01万元，减少0.37%。主要原因：2017年人员经费增加，项目经费减少所致。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市金山
20、区朱泾社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出2,176.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）275.01万元，占12.64%；医疗卫生与计划生育支出（类）1,835.41万元，占84.33%；住房保障支出（类）65.93万元，占3.03%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市金山区朱泾社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,018.86万元，支出决算为2,176.34万元，完成年初预算的107.80%。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）21.38万元。主要用于：本单位离退休人员的经费
21、。年初预算为21.38万元，支出决算为21.38万元，完成年初预算的100%。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）181.16万元，主要用于：本单位在职在编人员的养老金、工伤、失业、生育险等支出。年初预算为181.16万元，支出决算为181.16万元，完成年初预算的100%。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）72.46万元。主要用于：本单位在职在编人员的职业年金缴费。年初预算为72.46万元，支出决算为72.46万元，完成年初预算的100%。4、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机
22、构（款）城市社区卫生机构（项）1,377.05万元，主要用于：保障机构正常运转的 基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费方面的支出。年初预算为1,377.05万元，支出决算为1,377.05万元，完成年初预算的100%。5、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）123.72万元，主要用于：人员经费以外其他基层医疗机构的支出。年初预算为25.14万元，支出决算为123.72万元，完成年初预算的392.12%。决算数大于预算数的主要原因：新增项目支出如市拨社区门诊诊疗费减免、市拨村卫生室诊疗费减免、中央补助基本药物制度资金、家庭医生签约服务费等。6、医
23、疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）244.05万元，主要用于开展基本公共卫生服务的项目支出，包括专用材料、维修费、印刷等其他公用经费方面的支出。年初预算为181.15万元，支出决算为244.05万元，完成年初预算的134.72%，决算数大于预算数的主要原因：本年增加了中央补助基本公共卫生经费。7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）90.58万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为90.58万元，支出决算为90.58万元。完成年初预算的100%。8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）65.93万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为65.93万元，支出决算为65.93万元。完成年初预算的100%。六、关于上海市金山区朱泾社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市金山区朱泾社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,808.57万元，包括人员经费1,808.57万元，公用
