1、 门店 库管 审核（3）部门内部领用出库流程部门领用申请 导入领用申请 部门人员 单据领用出库 领出使用 部门 总部 主管 库管 审核 审核（4）库存盘点流程确认盘点日期 现场盘点数量 录入盘点单 调整库存数量 每月结账打印盘点单 盘盈盘亏 确认调整数量 盘点完毕 财务 审核 二、财务流程（1）应收账款加盟商支付采购款 录入回款单 回款进入ERP数据 财务 增加加盟商额度 财务确认银行 审核 应收账款结算 每月结账 到账 匹配应收账龄 销售发票 导入加盟商采购数据 形成销售发票数据 财务 审核 （2）应付账款 支付采购货款 录入付款单 回款进入ERP数据 财务 应付账款结算 每月结账 审核 匹
2、配应付账龄 采购发票 导入采购数据 形成采购发票数据 财务 审核 （3）固定资产固定资产增加固定资产变更 录入相关数据 形成ERP系统 固定资产计算 结账固定资产减少 财务审核 固定资产数据 每月折旧固定资产减值 （4）库存存货调整存货帐金额调整 录入存货调整数据 确认调整金额 结账 财务审核（5）财务凭证流程记账参照财务标准流程设立三、进销存、财务相关基础数据（1）服务商管理服务商采购单（手工录入）表头单据号、订单日期、采购公司、客户、本单总额、可用额度、收货人、联系方式、收货地址、录入人、操作时间、订单类型、备注明细行号物料名称规格型号单位数量单价金额需求日期明细备注服务商领用（手工录入）
3、服务商入库单（导入销售出库单）单据号、入库日期、服务商、仓库、录入人、备注入库数量（2）销售管理销售订单（导入加盟采购单、加盟领用单据）单据号、订单日期、客户公司、客户名称、稅种、销售员、收货人、联系方式、订单总金额、可用额度、录入人、录入时间、订单类型、备注物料代码含税单价（3）采购管理采购订单（导入加盟采购单、加盟领用单据）单据号、订单日期、采购方式、采购部门、供应商、采购员、备注、总金额、录入人、操作时间物料订单数量含税金额税种（4）库存管理采购入库单（导入采购订单）单据号、入库日期、仓库、操作原因、供应商、关联单号、备注、录入人、操作时间、状态销售出库单（导入销售订单）出库单号，出库日
4、期、仓库、订单类型、客户公司、客户名称、销售员、运费结算方式、发货人、收货人、收获地址、备注出库数量已出库数量当前库存量领用申请单（手工录入）单据号、部门、操作原因、录入人、操作时间、状态、备注申请数量领用出库单（导入领用申请单）单据号、出库日期、仓库、库管员、操作原因、领用部门、领料人、备注、录入人、操作时间服务领料单（导入派料单）单据号、出库日期、仓库、库管员、服务订单、预约单号、订单日期、服务公司、订单类型、预约日期、服务门店、会员名称、电话、省、市、县区、详细地址、上门日期、时间段、预计开工时间、计划完工时间、备注、录入人、操作时间盘点单（手工录入）单据号、核算年、核算月、盘点日期、仓
5、库、操作原因、备注、录入人、操作时间、状态盘点选择在库量实盘量差异量调拨申请单（手工录入）单据号、申请日期、申请人、调入仓库、调出仓库、收货人、收货地址、备注、操作时间调拨出库单（导入调拨申请单）单据号、出库日期、调出仓库、出库人、调入仓库、收货人、运费结算方式、收货地址、备注、操作时间调拨出库量调拨入库单（导入调拨出库单）单据号、调出日期、调入日期、调出仓库、调入仓库、运费结算方式、收货人、收货地址、备注、制单人、操作时间调入数量销售退货单（导入销售出库单）单据号、退货日期、仓库、客户名称、订单类型、销售员、录入人、录入时间、备注单重退货数量服务退料单（导入服务领料单）单据号、退料日期、仓库
6、、库管员、服务订单、预约单号、订单日期、服务公司、订单类型、预约日期、服务门店、会员名称、电话、省、市、县区、详细地址、上门日期、时间段、预计开工时间、计划完工时间、备注、录入人、操作时间采购退货单（导入采购入库单）单据号、退货日期、采购部门、供应商、采购员、仓库、备注、录入人、操作时间原始单号备注（5）财务管理销售发票（导入销售出库单）单据号、发票日期、币种、客户、发票类型、发票号、发票总额、备注、录入人、操作时间、状态发票金额税率税额已结算值回款单（手工录入）单据号、汇款日期、预收款标志、客户、银行、账号、票据号、结算方式、币种、回款金额、备注、录入人、操作时间、状态、公司采购发票（导入采
7、购入库单）单据号、部门、供应商、结算方式、币种、发票总额、不含税金额、备注、录入人、操作时间、状态发票日期发票类型税务发票号仓库名称不含税金额入库单号入库单行号付款单（手工录入）单据号、币种、供应商、付款日期、结算方式、银行、账号、票据号、预付款标志、申请人、申请日期、合同金额、备注、录入人、操作时间、状态本次付款金额资金用途来源存货调整单（手工录入）单据号、核算年、核算月、仓库、备注、录入人、操作时间、状态存货数量存货金额调整金额调整后金额卡片增加录入（手工录入）单据号、核算年、核算月、操作方式、录入人、操作时间、备注固定资产卡片固定资产名称规格型号技术资料编号供应商固定资产类别生产厂家生产
8、日期产品编号取得时间设备编号部门保管人/使用人币种本币原值净残值率净残值集体折旧年限年折旧率已折旧年数已折旧月数累计折旧额固定资产状态折旧方式计量单位所在地点减值准备累计工作量预计工作总量成本中心卡片减少录入（手工录入）使用人/保管人原值计提折旧月数处置方式处理金额清理费用增值税率增值税金额处理说明原值变更（手工录入）单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前原值、变动后原值、备注部门变更（手工录入）单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前部门、变动后部门、备注折旧年限变更（手工录入）单据号、核算年、核算月、操作方式、固
9、定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前使用年限、变动后使用年限、备注状态变更（手工录入）单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前固定资产状态、变动后固定资产状态、备注累计折旧变更（手工录入）单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前累计折旧、变动后累计折旧、备注折旧方式变更（手工录入）单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前折旧方式、变动后折旧方式、备注类别变更（手工录入）单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前资产类别、变动后资产类别、备注净残值率变更（手工录入）单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前净残值率、变动后净残值率、备注变更（手工录入）
