1、1.工程施工费789.14692418.13890.6326三、地方自筹资金2.设备购置费3.其他费用106.3748四、应付账款4.不可预见费三、应收账款合计895.5217开竣工时间计划2012年12月10日开工，2013年1月10日竣工竣工初验时间实际2012年12月10日开工，2013年7月15日竣工施工方式：公开招标 施工单位：蚌埠市江河水利工程建设有限公司 监理单位：蚌埠市诚信水利工程监理咨询有限公司竣工财务决算支出明细表费用名称预算数（万元）决算数（万元）备注承担单位支出数主管部门支出数一、工程施工费1261.47481. 农田水利工程539.8412185.9881 2. 田间
2、道路工程409.1049603.15883. 其他工程312.5287二、设备购置费三、其他费用217.0956（一）前期工作费63.680059.89541.土地清查费3.784402.项目可行性研究费5.92895.92893.项目勘测费18.922118.92214.项目设计与预算编制费29.115529.11555.项目招标代理费（二）工程监理费21.6973 11.6794（三）竣工验收费37.84421.项目工程验收费16.39923.02.项目决算编制及审计费11.3532 2.23.整理后土地重估与登记费7.56884.基本农田补划与标记设定费2.5229（四）业主管理费31.
3、848029.6（五）拆迁补偿费62.0620四、不可预见费29.5714安徽省土地整治项目固定资产移交明细表编号固定资产名称规格/型号单位单价数量金额（元）完工/购入日期一农田水利工程18948964.061北清沟清淤工程639180.142013年7月2斗沟开挖m362583.062.58161532.43农用井工程50口8209.3531185607.034农桥工程座29873560.95涵管桥634983.59二田间道路工程5996604.48水泥田间道km11.6445633189.01砂石田间道0.53756843.01道路基础变更工程306572.487891468.83注：固定
4、资产不仅包括设备，还包括灌溉与排水工程中的各主要单体工程、田间道路、农田防护林等。资产负债表编制单位： 单位：元科目编号资产部类年初数期末数科目负债部类一、资产类二、负债类101现金201借入款项102银行存款855.7897202应付票据105应收票据203应付账款106应收账款204预收账款108预付账款207其它应付款110其它应收款208应缴预算款115材料209应缴财政专户116产成品210应缴税金117对外投资负债合计120固定资产三、净资产类124无形资产301事业基金资产合计302固定基金303专用基金五、支出类306事业结余501拨出经费307经营结余502拨出专款净资产合计
5、503专款支出四、收入类504事业支出401财政补助收入505经营支出403上级补助收入509成本费用404拨入专款512销售税金405事业收入513上缴上级支出409经营收入514对附属单位补助412附属事业单位缴款支出合计413其他收入收入合计资产部类总计负债部类总计 财务主管: 填表人：*县*镇*等（9）个村高标准基本农田建设项目财务情况说明书*县*镇*等（9）个村高标准基本农田建设项目经安徽省国土资源厅、省财政厅以蚌国土资2012122号文批准立项的，经蚌国土资2012126号文批复总投资1508.1418万元。项目建设规模2418.1389公顷，新增耕地0.6326公顷。项目施工分1
6、个标段实施，于2012年12月10日开工，2013年7月15日全面完工。一、项目资金管理情况*县*镇*等（9）个村高标准基本农田建设项目专项资金由*县财政局负责日常核算管理，*县土地开发复垦整理指挥部办公室负责调配使用。项目资金使用严格按照国土资源部土地开发整理项目资金管理暂行办法（国土发2000282号）、财政部、国土资源部土地开发整理项目预算定额标准（财建2005169号）、安徽省土地开发复垦整理项目资金管理暂行规定（财建2006177号）等有关规定执行。二、项目预算情况*县*镇*等（9）个村高标准基本农田建设项目预算由*公司编制，预算数1508.1418元，其中：（一）工程施工费工程施工
7、放共计1261.4748万元，其中：1、农田水利工程539.8412万元；2、田间道路工程409.1049万元；3、其他工程312.5287万元。（二）设备购置费设备购置费未列项。（三）其他费用其他费用共计217.0956万元，其中：1、前期工作费63.68万元；2、工程监理费21.6973万元；3、竣工验收费37.8442万元；4、业主管理费31.8480万元。5、拆迁补偿费62.0620万元。（四）不可预见费不可预见费29.5714万元。三、项目预算实际执行情况工程完工后委托*审计局进行工程审核，结合工程审核情况，将具体情况汇报如下:工程施工费为789.1469万元，比预算少472.327
8、9万元，其中：1、农田水利工程185.9881万元，比预算少353.8531万元。2、田间道路工程603.1588万元，比预算多194.0539万元。3、其他工程未支出。其他费用106.3748万元，比预算少110.7208万元，其中：1、前期工作费59.8954万元，比预算少3.7846万元。2、工程监理费11.6794万元，比预算少10.0179万元。3、竣工验收费5.20万元，比预算少32.6442万元。4、业主管理费29.60万元，比预算少2.248万元。5、拆迁补偿费未支出。不可预见费未支出。截止2013年11月底，已到位专项资金1500万元。总支出895.5217万元。四、各项费用
9、的提取、支出依据及构成各项费用的提取、支出依据及构成严格按照财政部、国土资源部土地开发整理项目预算定额标准（财建2005169号）执行。工程施工费用1261.4748万元，占原预算总费用的83.6%，实际完成工程施工费用789.1469万元，占实际完成总投资的87.89%。其他费用预算217.0956万元，占原预算总费用的14.39%，实际列支106.3748万元，占实际完成总投资的12.11%。1、前期工作费预算63.68万元，占原预算总费用4.22%，实际列支59.8954万元，占实际发生总费用的6.48%；2、工程监理费预算21.6973万元，占工程预算总费用的14.39%，实际列支11
10、.6794万元，占实际发生费用的12.99%。3、竣工验收费预算37.8442万元，占预算总费用2.51%，实际列支5.2万元，占实际发生总费用的0.56%。4、业主管理费预算31.848万元，占原预算费用的2.11%，实际列支29.6万元，占实际发生总费用的3.20%。5、拆迁补偿费预算62.062万元，占原预算费用的4.11%，实际未列支。不可预见费预算29.5714万元，占原预算费用的1.96%，实际未列支。五、竣工财务决算报表编制情况由*县财政局会同县土地开发复垦整理指挥部办公室编制完成。六、项目实施情况*县*镇*等（9）个村高标准基本农田建设项目规划设计方案委托*公司编制，项目工程施工分为1个标段，经*县招投标管理局同意，委托安徽人和项目管理有限公司向社会公开招标，蚌埠市江河水利工程建设有限公司和蚌埠市诚信水利工程监理咨询有限公司中标。工程于2012年12月10日开工，2013年7月15日完工，2013年9月2日通过自验，2013年12月4日通过县级初验。实际整理土地面积2418.1389公顷，新增耕地0.6326公顷。2013年12月29日
