1、为牡丹江地方经济和社会的发展都具有非常重要的意义。三、项目的组成方案1、投资者概况本项目投资人为#金跃集团有限公司。本企业与国内外数家光伏公司有着良好的社会关系和协作背景，同时企业引进和培养了一批相关专业的技术和管理骨干队伍。2、项目的近中期目标项目目前将主要围绕太阳能晶体硅电池生产及组件加工开展投资建设，在做好现有主导产品的基础上，进行太阳能终端产品的开发生产。公司的目标是：以促进企业产品创新为宗旨，推进企业快速发展。根据企业发展和市场情况，逐步扩大建设规模。本项目预计总投资6亿元。分两期投入：第一期投入3.6亿元；第二期投入2.4亿元。四、项目的建设方案1、建设内容、规模本项目将建成国内有
2、影响力的晶体硅太阳能产品生产基地，形成年产500MW太阳能电池组件的能力。2、厂址本项目位于#省牡丹江市经济开发区。3、建设条件（1）气候条件牡丹江地处北亚热带与暖温带过渡气候区，属冬干夏湿、春秋不稳定半湿润气候类型。光、热、水同季，四季分明。具有较明显的季风性、过渡性和不稳定性的气候特征。年平均气温：14.6极端最高气温：40.8极端最低气温：-18.6年平均降水量：983.5mm最大冻土深度：9cm主导风向及频率：多为偏南风和偏北风平均风速：3.2-3.4m/s抗震设防烈度：7度（2）工程地质条件地形、地貌牡丹江市是典型山区。中山、低山、丘陵、台地、平原、沼泽俱全。牡丹江以西为张广才岭，牡
3、丹江以南及东南为海拔千米以上的老爷岭、太平岭。东北部为那丹哈达岭余脉，主峰海拔多在海拔600米-700米。全市最高点在海林市西南老秃顶子，海拔1,687米；最低点在绥芬河出境点，海拔86.5米。山地占全市总面积的72.5%，丘陵占21.9%，平原及水面占5.6%。全市总的地势是西南高而东北渐低。呈阶梯式倾斜。这种复杂地形地貌形成了诸多名山、岩洞、火山口、石林、峡谷、峭壁、激流。为旅游观光、求知、科考、探险提供了很好条件。暖气全市地处北半球中纬度温带大陆性季风气候区。冬季漫长，夏季短促，秋季降温迅速，春季升温很快。年平均气温4.5左右。一月气温最低，月均-18；7月最高，月均22。无霜期145天
4、左右。年均降水500-600毫米。由于牡丹江市是#省东南部山区，所以气候与省内其它地区比较，有许多特点。一是区内气温差异大。全省共分6个积温区，而牡丹江市就有5个。二是小区气候明显，有明坡效应。三是灾害性天气较少。既无省内西部那样大旱，也少有三江平原那样的大涝，更无大兴安岭那样的严寒，冬季气温比省内同纬度的西部地区明显偏高。夏季很少有西部地区那样酷热。四是昼夜温差大，一般都在10-15之间。由于上述原因的共同作用，使牡丹江保持着良好的生态环境，有山就有林，有沟就有河，清溪响泉密布。夏季凉爽湿润，冬季温暖多雪。水源全市水力资源非常丰富。牡丹江、穆棱河、绥芬河三个水系及乌斯浑河、海浪河等共有大小河
5、流6677条，湖泊、泡沼823处。大型水库3座，中型水库3座，小型水库26座，塘坝177处。地表水资源总量90.7亿立方米，地下水资源25.1亿立方米。人均水量3,500平方米。大大高于全省和全国人均水量。水能资源蕴藏量为175.63万千瓦，可开发利用量为143.3万千瓦，其中牡丹江流域可开发利用量为128.3万千瓦，穆棱河流域可开发利用量为1.6万千瓦，绥芬河流域可开发利用量为13.6 万千瓦，高居全省之首。牡丹江市经济开发区已经规划了开发区给水管网，可为本项目提供直径300mm的供水管道，水压3.5-4kg/cm。必要时可取用地下水作为水源补充。电力电力由牡丹江经济开发区提供，本项目电力新
6、增安装容量7500kw,8000KVA。4、设备方案和工程方案及合理性（1）项目的设备方案：购置国内外先进的晶体硅太阳能电池组件生产线50条。购置全自动生产流水线、全自动层压设备、检测仪器和实验设备等。（2）项目的工程方案：规划建设晶体硅太阳能电池组件生产厂房、配电房、行政办公楼等，以保证工程项目的顺利实施。所有建筑物及构筑物均按照生产工艺要求并执行国家颁布的有关设计规范要求进行布置、规划，厂内运输均采用道路运输方式。建筑物之间留有足够间距，厂区道路宽度8-15m，转弯半径6-18m。在保证合理使用土地的情况下，力争使厂区符合绿化、美化、亮化的要求。（3）厂区主要数据：厂区占地面积：60亩建筑
7、物总面积：45000平方米建筑物占地面积：30000平方米道路：4000平方米绿化：7000平方米广场：3000平方米小型大型车辆停车场：绿化率：17.5% 建筑密度：75%容积率：五、设备、原材料配套#金日光电科技有限公司对本项目生产所需的设备和大部分原辅材料供应渠道已进行了定点落实，均能保证配套需求。六、生产工艺流程1、太阳能电池组件生产工艺：分选-切片-单焊 -串焊-叠层 -层压-测试-装框 -清洗- 包装 七、投资方案与条件1、总投资及融资方案项目总投资60，000万元。第一期投资36，000万元，其中：土建投资3，500万元；设备投资18，000万元；流动资金14，500万元。2、分
8、类投资（包括土建、设备、耗材及不可预见费等）明细A、设备（三） 500MW电池组件生产线主要设备清单序号名 称规格型号数量（台）备 注1太阳光伏电池组件层压机L2.4-3.6OAC50全自动2L2.2-2.2OAC5半自动SA60光伏电性能分析系统单体测试仪CT10230台带红外测温补偿3台式组件测试仪MT20412台4装框机ZD-X全自动装框组角一体机20台激光划片机YMS-504台6注胶机ZJJ-310台7玻璃清洗机DX-1500A玻璃清洗干燥机2台8空压机0.810m33min5台9铝合金切割机LJZ_2X-5004200S数显双头切割锯床10红外线测试仪EL-1.4MS-M11全自动焊
9、接机12全自动传输线20条（四） 组件生产线辅助设备清单数量（台）用 途叠层台（不带玻璃）L1850W1250H85060电池组件层压之前，将玻璃、EVA、电池串、EVA、背板叠层并固定。层叠层放置架L1000W1000H1500100将叠层好的电池组件放置上面，等待层压。电池串暂放台L1500W410H900放置电池串，等待叠层。切边工作台L1700H750层压之后，将组件周边的EVA切除。运转推车L900W500H60025将分选后的单片电池运转至单焊区。TPT/EVA柜L970W350H100015储存TPT/EVA分选工作台L1200W1200H200020分检单片电池互联条剪裁台L3
10、50W150H300剪裁互联条分切台（不包括玻璃）L2100切割EVA、TPT工作台B、500MW电池组件生产线动力及需求1、供电500MW电池组件生产线电力需求： 7500KW2、供气500MW电池组件生产线压缩空气需求：50M3/min3、供水500MW电池组件生产线供水需求： 25T/HC、厂房需求电池组件生产厂房： 30000M2库房：1500平方米；办公及研发大楼：3500平方米。D、人员需求电池组件生产车间 三班工作制 约1100人，其中技术人员10人，管理人员22人，其他人员68人。3、建设进度与周期本项目的建设周期约9个月，具体时间安排大致以下：（1）、可行性研究报告、项目审批
11、、征地、规划设计：1个月（2）、设备制造、采购，同时厂房设计、建造、装修及外围设施的安装：5个月（3）、设备到场、安装、调试：2个月（4）、工艺调试、小规模试产：（5）、工艺稳定、生产线大批量投产：注：国外设备的交货周期：3-4个月工作进度建设时间主要工作内容第一阶段201122011.3可行性研究报告、项目审批、征地、规划设计第二阶段2011420116土建及其设备仪器采购第三阶段2011720118设备仪器安装及调试第四阶段20119小批量试产、竣工投产八、环境影响评价1、环境影响评价（1）本项目为太阳能光伏行业，符合国内投资产业指导目录电子、新能源的开发、生产，投资结果可扩大太阳能这一新
12、能源的应用范围，同时响应国家“节能减排”的基本国策。因此，建设项目符合国家相关产业政策，属于国家鼓励的发展产业。本项目生产所用冷却水进行循环冷却回用。因此，本项目符合清洁生产原则。（2）本项目排放的污染物较少，经采取有效措施后，均可达到相应标准要求，对周围环境不会造成明显的污染影响。（3）环境影响预测与分析结论环境质量现状评价结果表明：该地区大气环境质量能满足二类区二级标准；水质能达到地表水类水体标准；建设项目的厂界昼夜间噪声均满足城市区域环境噪声标准（GB309693）2类功能区要求。本项目的建设，不会改变该地区当前的大气环境质量、水环境质量和声环境质量的现有功能要求。本建设项目符合产业政策
13、和规划，对所排放的污染物采取了有效的污染控制措施，符合清洁生产原则，污染物排放达标，对评价区的环境影响较小，从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。2、建设项目拟采取的环保措施（1）建设项目废水经公司做好废水的预处理后，在达到接管标准情况下，通过市政排水管网排入牡丹江污水处理厂和拟建的污水处理厂统一处理后达标排放。同时做好中水回用，减少废水排放量。（2）建设项目主要噪声源主要为机器等设备噪声。建设项目将机器等设备布置在远离厂界的车间内，利用厂房等建筑物进行吸隔声，对于配套通风设备等安置户外的设备，则选用低噪声设备和隔声雨罩等进行吸隔声处理。（3）建设期和运行期生活垃圾均集中收集后，由专人送到垃圾
14、中转站，最后送到垃圾埋填场填埋。九、劳动安全卫生与消防1、安全：所有用电设备和配电设备的金属外壳及管线支架均采取可靠的接地或接零措施；按文明生产要求组织生产，车间主要通道均设置安全通道标志线和平面布局图；专业设备的操作均由获得相关职业执业证书的专业人员操作。2、卫生：严格执行工业行业卫生标准，试验区、生活区、办公区、生产区、等进行分区作业；根据防尘、防毒、防暑、防噪音、通风、透光等要求设计各区功能及平面布局。3、消防：建筑物周围设环形消防通道；消防给水；室内消防栓给水管直接用变径方法从厂外自来水总管引出，在厂房内形成环状，消火栓给水量10L/ S，不小于10M得充实水柱，同时达到建筑物的任何一
15、点，贵重设备、仪器部门；重要部门和场所均配置手提式泡沫灭火器。十、组织机构与人力资源本公司将设置完善的组织机构，实行董事会领导下的总经理负责制。（一）公司管理机构：1、组织机构网络图运营及财务总监下设采购部、行政人事部、生产部、技术部、品管部、财务部、贸易部。2、各职能部门职责人事行政部主要职责是在公司内部建立相关制度，从制度上、组织上、人事上予以公司发展的保证，健全激励机制，创造良好的创新环境和工作环境。生产部主要职责是组织好组织好产品的调试、生产，按计划完成各项指标；根据专业要求建立各项生产要求，保证生产的正常秩序。采购部 主要职责是负责公司物料的采购与供应。技术开发部主要职责是负责公司产
16、品的工艺设计、新产品研发和新技术的引进与应用。品质管理部 主要职责是负责公司质量体系的建立、组织、实施；根据公司的发展制定质量检验标准、检验制度；根据公司的生产情况对生产工艺提出改进措施；保障产品质量、原材料质量符合相关标准。财务部 主要职责是负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，并在财务上保障公司的资金需求。贸易部主要职责是负责对公司产品价值实现过程中各销售环节实行管理、监督、协调、服务，并收集国内外同行业市场情报信息，并分析报告，给公司决策提供依据。企业用工：一期项目计划用工共660人，其中生产人员622人，技术及行政人
17、员38人。十一、项目收益分析本项目属于高科技产品生产项目，它的建成对于提高经济与社会效益具有良好的示范作用。1、投资回报分析（1）500MW投资资金配置电池组件生产线设备： 30,000万人民币 （含安装、调试）厂房建设： 4，500万人民币（含各种杂费）达产后流动资金： 25，500万人民币资金总量： 60，000万人民币 （2）500MW组件生产线成本测算太阳能电池组件成本包括：电池片的成本（含生产过程中的损耗）、其它原辅材料的成本（含损耗）、水电消耗、人工成本、场地占用、设备折旧（五年）、资金占用等几个方面，下表为目前首期300MW电池生产现金流和成本分析：表5：300MW电池组件生产成
18、本分析年产量（MW）300产品类型230W*60片系列标准组件电池效率16.2%使用电池片单片平均功率（W）3.94产品合格率99%电池片使用量（万片）7840电池片成本价（美元/W， 125*125mm）1.40其它辅助材料成本:（美元/W，计及损耗）0.36水电消耗 （美元/W）0.012人工成本 （美元/W）0.023平均销售利润 （销售价格按：1.92美元/W）0.125年销售额（百万美元）576年销售利润（百万美元）37.5毛利率（%）6.5 1注:1、电池片按照2010年10月份市场价格。 2、与美元汇率按1：6.7计算。3、由于市场需求的变动及原材料价格的浮动，电池组件产品的利润
19、率会随之浮动，毛利率大约在6-14.5%范围。十二、投资估算与资金筹措1、估算内容及范围包括主要生产工程项目、辅助生产项目、公用工程项目系统、给排水和厂区总图的建筑工程费用、设备价值、安装费用以及项目工程所需的其他费用。2、投资费用计算依据（1）建筑工程参照同类型厂房概算造价指标，结合当地建筑材料预算价格进行建（构）筑物工程投资费用。（2）设备和安装工程费用生产工程专业设备和通用设备均按有关制造厂家近期价格计列。非标设备根据设备净重和材料分类及制造的复杂程度分别按现行造价估算。设备运杂费参照概算编制办法指标计取。安装工程费参照概算编制办法指标计取，包括安装辅助材料，管道、电线、电缆、阀门、保温
20、，刷漆等主材料已包括在内，并包括按规定计取的间接费等。（3）其它费用项目前期费用项目设计费试运行费、生产工人培训费3、流动资金估算参考同类型厂家生产过程流动资金的占用情况项目建成后生产年需流动资金3.5亿元。 第一期需要流动资金1.2亿元。4、总投资总投资=建设投资+流动资金=65100+35000=100100（万元）5、资金筹措资金来源及筹措十三、财务评价按照电力、能源建设项目经济评价实施细则、现行财税制度及有关法规和项目的各种技术数据进行财务分析。1、主要产品名称及生产规模本项目主要产品是太阳能光伏电池和太阳能电池组件，设计年生产能力全部达产后为200MW。一期达产后为：太阳能电池片50
21、MW/年、太阳能电池组件100MW/年。2、产品成本（1）估算依据A、各种原材料按厂方提供的出厂含税价计（进口原材料为不含税价）；B、固定资产折旧：净残值率计5%，直线折旧，厂房及建筑物折旧年限为10年，设备平均折旧年限为5年，无形资产摊销年限为5年。C、参照同类型厂家生产经营实际情况估算其他费用。（2）单位产品制造成本本项目太阳能电池片单位制造成本：11.6元/W。与其它辅助材料、电力等外购物均为含税价，即生产成本包含进项税。（3）产品总成本本项目计算期间平均年生产成本约25亿元，经营成本约5000万元。（4）产品成本估算依据A、原材料、电力本项目生产的主要原材料为单、多晶硅片，价格为26元
22、/片；电力0.70元/KWH，生产用水2.0元/吨。B、工资本项目劳动定员为1400人，年平均工资按20，000元计。C、折旧和摊销应计折旧的固定资产原值为23000万元，直线折旧，其中设备折旧为5 年，厂房等建筑类折旧为10年，净残值率为5%；修理费按折旧费的25%考虑。计算期间年折旧费为3895万元，修理费855万元。D、其他费用其他费用有管理费用、销售费用（按销售收入的0.4%计）和财务费用。（5）产品成本分析从产品总成本表中可见，占生产成本最大比重的是原材料，其比率为74.28%，其余成本占25.72 %。3、销售收入和税金估算本项目生产的太阳能电池硅片含税销售价为16元/W、太阳能电
23、池组件含税销售价为22.50元/W（电池组件出口可退税）。产品增值税税率为17%，各种原材料、封装材料和动力增值税税率为17%。4、利润估算计算期间年平均利润额为31，500万元，投资利润率为10.5%。所得税率25%，总计年平均所得税为7，875万元，税后利润为23，625万元。5、财务现金流量分析整个项目计算期为10年（包括建设期9个月），在此期间，企业全部投资内部收益率所得税后为8%。6、不确定性分析（1） 盈亏平衡分析正常生产销售收入为300，000万元，固定成本为35，000万元，可变成本215，000万元，销售税金及附加7，875万元。（2）敏感分析本项目经济效益发生影响的因素主要有产品售价、原料消耗、电力消耗和电价，但它们在正负2
