1、报表编号：CB1房房地地产产成成本本控控制制标标准准一一级级科科目目二二级级科科目目三三级级科科目目编编码码三三级级科科目目四四级级科科目目编编码码四四级级科科目目(明明细细项项)成成本本控控制制责责任任部部门门配配合合部部门门分分产产品品分分摊摊原原则则开开发发成成本本合合计计一一、开开发发成成本本土土地地成成本本小小计计一一、土土地地成成本本1.1.1土土地地拆拆迁迁补补偿偿费费1.1.1.1拆迁补偿费总裁办开发公司按按各各产产品品类类型型的的占占地地面面积积分分摊摊（当当期期中中的的公公共共用用地地按按各各产产品品类类型型的的可可售售面面积积比比例例分分摊摊）1.1.1.2征用农村土地税
2、费总裁办开发公司1.1.1.3合作款项总裁办开发公司1.1.2土土地地出出让让金金及及契契税税1.1.2.1土地出让金总裁办开发公司1.1.2.2土地出让金契税总裁办开发公司1.1.3市市政政配配套套费费1.1.3.1红线外市政设施费开发公司营运中心1.1.3.2大市政配套费开发公司营运中心1.1.4其其他他土土地地成成本本1.1.4.1征地管理费总裁办开发公司1.1.4.2人防易地建设费开发公司营运中心1.1.4.3征地法律及咨询费用总裁办开发公司1.1.4.4其他总裁办开发公司前前期期工工程程费费小小计计二二、前前期期工工程程费费1.2.1勘勘测测费费1.2.1.1测量丈量费开发公司营运中
3、心按按受受益益产产品品可可销销售售面面积积进进行行分分摊摊。1.2.1.2勘探工程开发公司营运中心1.2.2规规划划费费1.2.2.1前期策划费研发设计中心营销中心1.2.2.2概念设计费研发设计中心开发公司1.2.2.3规划设计费研发设计中心开发公司1.2.3设设计计费费1.2.3.1方案设计费研发设计中心开发公司1.2.3.2初设、施工图设计费研发设计中心开发公司1.2.3.3立面设计费研发设计中心开发公司1.2.3.4装饰设计费研发设计中心开发公司1.2.3.5人防工程设计费研发设计中心开发公司1.2.3.6园林景观设计费研发设计中心开发公司1.2.3.7室外工程设计费研发设计中心开发公
4、司1.2.3.8道路给排水设计费研发设计中心开发公司1.2.3.9污水处理工程设计费开发公司研发设计中心1.2.3.10 供电配网设计费开发公司研发设计中心1.2.3.11 地下综合管线设计费研发设计中心开发公司1.2.3.12 施工图审查费研发设计中心开发公司1.2.3.13 其他设计费研发设计中心开发公司1.2.4报报建建费费1.2.4.1报批报建费开发公司总裁办1.2.4.2增容费开发公司总裁办1.2.5三三通通一一平平1.2.5.1临时道路开发公司营运中心1.2.5.2临时用电开发公司营运中心1.2.5.3临时用水开发公司营运中心1.2.5.4场地平整开发公司营运中心1.2.6临临时时
5、设设施施费费1.2.6.1临时办公室开发公司营运中心1.2.6.2围墙、围板开发公司营运中心1.2.6.3临时场地占用费开发公司营运中心1.2.6.4其他开发公司营运中心建建筑筑安安装装工工程程费费小小计计三三、建建筑筑安安装装工工程程费费1.3.1基基础础工工程程费费1.3.1.1土石方工程开发公司营运中心按按受受益益产产品品可可售售面面积积分分摊摊。1.3.1.2护壁、护坡、边坡开发公司营运中心1.3.1.3基础开发公司营运中心1.3.1.4基础检测费开发公司营运中心1.3.1.5降水开发公司营运中心1.3.2主主体体工工程程1.3.2.1混凝土开发公司营运中心1.3.2.2钢筋开发公司营
6、运中心1.3.2.3砌体开发公司营运中心1.3.2.4室内抹灰开发公司营运中心1.3.2.5地坪工程开发公司营运中心1.3.2.6其它开发公司营运中心1.3.3屋屋面面工工程程1.3.3.1基层开发公司营运中心1.3.3.2找平层开发公司营运中心1.3.3.3保温隔热层开发公司营运中心1.3.3.4防水层开发公司营运中心1.3.4门门窗窗工工程程1.3.4.1单元门开发公司营运中心1.3.4.2入户门开发公司营运中心1.3.4.3户内门开发公司营运中心1.3.4.4窗、阳台门开发公司营运中心1.3.4.5铝合金窗台板开发公司营运中心1.3.4.6门窗油漆开发公司营运中心1.3.5公公共共部部位
7、位精精装装修修1.3.5.1大堂精装修开发公司营运中心1.3.5.2电梯厅装修开发公司营运中心1.3.5.3单元入口装修开发公司营运中心1.3.5.4楼梯间开发公司营运中心1.3.5.5外立面装修开发公司营运中心1.3.5.6外墙外保温开发公司营运中心1.3.5.7栏杆开发公司营运中心1.3.5.8私家花园围墙装修开发公司营运中心1.3.5.9其他开发公司营运中心1.3.6室室内内精精装装修修1.3.6.1厨房装修开发公司营运中心1.3.6.2卫生间装修开发公司营运中心1.3.6.3厅房装修开发公司营运中心1.3.6.4阳台露台地面开发公司营运中心1.3.6.5入户门槛石开发公司营运中心1.3
8、.7 室室内内水水暖暖气气电电1.3.7.1室内给排水开发公司营运中心1.3.7.2室内采暖开发公司营运中心1.3.7.3室内燃气开发公司营运中心1.3.7.4室内电气工程开发公司营运中心1.3.8 设设备备及及安安装装费费1.3.8.1通风空调系统开发公司营运中心1.3.8.2电梯供货及安装开发公司营运中心1.3.8.3发电机供货及安装开发公司营运中心1.3.8.4消防系统开发公司营运中心一一、开开发发成成本本1.2.6临临时时设设施施费费1.3.8.5人防设备及安装开发公司营运中心1.3.9弱弱电电系系统统1.3.9.1居家防盗系统开发公司营运中心1.3.9.2对讲系统开发公司营运中心1.
9、3.9.3三表远传费用开发公司营运中心1.3.9.4有线电视开发公司营运中心1.3.9.5电话开发公司营运中心1.3.9.6宽带网开发公司营运中心基基础础设设施施费费小小计计四四、基基础础设设施施费费1.4.1室室外外给给排排水水系系统统1.4.1.1室外给水系统开发公司营运中心按按受受益益产产品品可可销销售售面面积积进进行行分分摊摊。1.4.1.2雨污水系统开发公司营运中心1.4.2 室室外外燃燃气气系系统统1.4.2.1管道系统开发公司营运中心1.4.2.2调压站开发公司营运中心1.4.3 室室外外采采暖暖系系统统1.4.3.1锅炉房土建及装修开发公司营运中心1.4.3.2地热施工及设备安
10、装开发公司营运中心1.4.4室室外外电电气气及及高高低低压压设设备备1.4.4.1高低压配电设备及安装开发公司营运中心1.4.4.2室外强电管道及电缆敷设开发公司营运中心1.4.4.3室外弱电管道埋设开发公司营运中心1.4.4.4红线外配套高压线开发公司营运中心1.4.5室室外外智智能能化化系系统统1.4.5.1停车管理系统开发公司营运中心1.4.5.2小区闭路监控系统开发公司营运中心1.4.5.3周界红外防越开发公司营运中心1.4.5.4小区门禁系统开发公司营运中心1.4.5.5电子巡更系统开发公司营运中心1.4.5.6其他开发公司营运中心1.4.6绿绿化化建建设设费费1.4.6.0开发公司
11、营运中心1.4.7建建筑筑小小品品1.4.7.0开发公司营运中心1.4.8道道路路广广场场建建造造费费1.4.8.1室外道路开发公司营运中心1.4.8.2广场开发公司营运中心1.4.9围围墙墙建建造造费费1.4.9.1永久围墙开发公司营运中心1.4.9.2组团苑门及围墙开发公司营运中心1.4.10室室外外照照明明1.4.10.0开发公司营运中心1.4.11室室外外背背景景音音乐乐 1.4.11.0开发公司营运中心1.4.12室室外外零零星星设设施施 1.4.12.0开发公司营运中心配配套套设设施施费费小小计计五五、配配套套设设施施费费1.5.1可可经经营营性性公公共共配配套套设设施施1.5.1
12、.1会所开发公司营运中心按按受受益益产产品品可可售售面面积积分分摊摊。1.5.1.2学校开发公司营运中心1.5.1.3幼儿园开发公司营运中心1.5.1.4游泳池开发公司营运中心1.5.1.5球场开发公司营运中心1.5.1.6市场开发公司营运中心1.5.1.7其他开发公司营运中心1.5.2不不可可经经营营性性公公共共配配套套设设施施1.5.2.1公交车场开发公司营运中心1.5.2.2设备用房开发公司营运中心1.5.2.3物业管理处开发公司营运中心1.5.2.4居委会开发公司营运中心1.5.2.5其他开发公司营运中心开开发发间间接接费费小小计计六六、开开发发间间接接费费1.6.1工工程程管管理理费
13、费1.6.1.1行政管理费开发公司人力资源中心按按受受益益产产品品可可售售面面积积分分摊摊。1.6.1.2监理费开发公司营运中心1.6.1.3质监费开发公司营运中心1.6.1.4安全监督费开发公司营运中心1.6.1.5工程保险费开发公司营运中心1.6.1.6预决算编审费开发公司营运中心1.6.1.7施工合同外奖金开发公司营运中心1.6.2资资本本化化利利息息1.6.2.1利息支出财务中心开发公司1.6.2.2利息收入财务中心开发公司1.6.2.3融资费用财务中心开发公司1.6.2.4银行手续费财务中心开发公司1.6.2.5汇兑损益财务中心开发公司1.6.3物物业业管管理理完完善善费费1.6.3
14、.1物业启动费开发公司财务中心1.6.3.2维修及专用基金开发公司财务中心期期间间费费用用合合计计营营销销费费用用小小计计二二、期期间间费费用用一一、营营销销费费用用2.1.1销销售售管管理理费费2.1.1.1销售人员费用营销中心开发公司按按受受益益产产品品可可售售面面积积分分摊摊。2.1.1.2卖场物管费营销中心开发公司2.1.1.3其它销售管理费营销中心开发公司2.1.2媒媒介介广广告告费费2.1.2.1广告代理费营销中心开发公司2.1.2.2报纸广告营销中心开发公司2.1.2.3电视广告营销中心开发公司2.1.2.4电影广告2.1.2.5楼宇广告2.1.2.6户外广告营销中心开发公司2.
15、1.2.7网络广告营销中心开发公司2.1.2.8杂志广告营销中心开发公司2.1.2.9电台广告营销中心开发公司2.1.2.10 其他广告营销中心开发公司2.1.3活活动动推推广广费费2.1.3.1展销会费营销中心开发公司2.1.3.2促销活动费营销中心开发公司2.1.3.3开盘活动费营销中心开发公司2.1.3.4交楼活动费营销中心开发公司2.1.3.5其它活动推广费营销中心开发公司2.1.4咨咨询询代代理理费费2.1.4.1策划咨询费营销中心开发公司2.1.4.2销售代理及佣金营销中心开发公司2.1.4.3其它咨询代理费营销中心开发公司2.1.5 售售楼楼处处包包装装费费2.1.5.1售楼处设
16、计费营销中心研发设计中心2.1.5.2售楼处装修费营销中心开发公司2.1.5.3售楼处建安费营销中心开发公司2.1.5.4售楼处布置费营销中心开发公司2.1.5.5其它售楼处包装费营销中心开发公司2.1.6 样样板板间间包包装装费费2.1.6.1样板房设计费营销中心开发公司2.1.6.2样板房装修费营销中心开发公司2.1.6.3样板房建安费营销中心开发公司2.1.6.4样板房布置费营销中心开发公司2.1.6.5其它样板房包装费营销中心开发公司2.1.7场场景景包包装装费费2.1.7.1制作类包装费营销中心开发公司2.1.7.2园艺类包装费营销中心开发公司2.1.7.3临时装修费营销中心开发公司
17、2.1.8道道具具购购置置费费2.1.8.1销售模型制作费营销中心开发公司2.1.8.2宣传片制作费营销中心开发公司2.1.8.3物料制作费营销中心开发公司2.1.8.4礼品制作费营销中心开发公司2.1.8.5电瓶车购买费营销中心开发公司2.1.8.6其它道具购置费营销中心开发公司2.1.9 其其他他销销售售费费用用2.1.9.1销售合同印花税营销中心开发公司2.1.9.2产权初始登记费营销中心开发公司2.1.9.3销售其它费用营销中心开发公司管管理理费费用用小小计计二二、管管理理费费用用2.2.1公公司司管管理理费费用用2.2.1.0开发公司人力资源中心财财务务费费用用小小计计三三、财财务务
18、费费用用2.3.1利利息息支支出出2.3.1.0财务中心开发公司2.3.2利利息息收收入入2.3.2.0财务中心开发公司2.3.3融融资资费费用用2.3.3.0财务中心开发公司2.3.4银银行行手手续续费费2.3.4.0财务中心开发公司2.3.5汇汇兑兑损损益益2.3.4.0财务中心开发公司二二、期期间间费费用用2.1.6 样样板板间间包包装装费费分分期期分分摊摊原原则则口口径径、含含义义、范范围围按按各各期期规规划划占占地地面面积积进进行行分分摊摊。对用地上房屋和附着物的拆迁发生的所有补偿性质支出涉及征用农用土地而需向政府部门缴纳的费用补偿合作方地价，合作项目建房转入分给合作方的房屋成本和相
19、应税金或利润向国土资源与房屋管理局缴纳的出让金按土地出让金3%计算红线外道路、水、电、气、热、通讯等建造费、管线铺设费、接口补偿费或增容费等向政府部门交纳的大市政配套税费征用土地时向政府部门缴纳的管理费用不建人防工程而需缴纳的费用所有与征地相关的法律及咨询费用按实发生本本期期受受益益本本期期分分摊摊，全全项项目目受受益益按按可可售售面面积积分分摊摊含拔地钉桩验线费、复线费、定线费、施工放线费、建筑面积丈量费、包括初勘、详勘，主要有水文、地质、文物和地基勘察费、沉降观测费项目可研阶段发生的调研费用，例如雇用咨询公司进行房地产市场分析的委托费等含方案招标（评审）、规划论证费、总体规划设计费、详细规
20、划设计费、效果图设计费，规划用模型非销售用模型包括方案招标费、方案评审费、咨询顾问费等指建筑工程设计费用指外立面的装饰、幕墙、雕塑设计费用等不含样板房地下室人防工程规划设计费用含园建、绿化、小品、雕塑、门楼等设计费道路给排水设计、中水规划、设计费用污水处理方案、规划、设计费用供电方案、规划设计；开闭站及配电室设计；高、低压电缆工程设计费用等市政管线设计费用设计复审费、图纸审查费及相关的图纸制作费用除上述设计外的其他设计费,包括复印晒图费等小额费用立项可研报告、白蚁防治工程、人防报建费、消防设施配套费、散装水泥集资费、教育配套费、手续费、证照办理费、登记费、报建晒图费、专家费、项目环境评价、地质
21、灾害评估、卫生评价、交通影响、日照分析费、室内环境检测费、消防检测费、防雷检测费等各种政府收费包括水、电、气增容费施工用的临时道路设计、建造费用施工用的临时用电规划设计费、临时管线铺设、改造、迁移、临时变压器安装及拆除费用施工用临时给排水设施设计、建造、管线铺设、改造、迁移等费用基础开挖前的场地平整、场地清运、旧房拆除、高压线移位等费用临时办公场地租金、建造及装饰费用若临时办公室在售楼部，则该项成本费用在售楼部、样板间项目反映房房地地产产成成本本控控制制标标准准围墙、围板设计、建造、装饰费用施工用临时占道费、临时借用空地租费除上述以外的其他临时设施的设计、建造、装饰费用本本期期受受益益本本期期
22、分分摊摊，全全项项目目受受益益按按可可售售面面积积分分摊摊。(地基开挖过程中，在基坑底设置集水井，并在基坑底四周或中央开挖排水沟，使水流入集水井内，然后用水泵抽出)楼梯栏杆、阳台栏杆、露台栏杆、空调板装饰等私家小院院门、围墙、地面砖等单元门牌、楼栋门牌、保洁箱、信奶箱、单元玻璃雨蓬、门铃、门牌号牌等给排水、直饮水系统、热水系统地热板、电热膜、分户燃气炉、管道系统、暖气片楼栋及单元配电箱、电表箱、户配电箱、管线铺设、灯具、开关插座、含弱电工程管盒预埋水消防系统、电消防系统、气体灭火系统、防排烟工程（自动喷淋、主体内消火栓、独立的室外消火栓系统；烟感、温感、报警、消防广播等密闭门、气体过滤装置阳台
23、及室内外红外探测防盗、门磁、紧急按钮包括可视及非可视对讲水电气远程抄表有线电视、卫星电视主体内外布线及终端插座主体内外布线及终端插座主体内外布线及终端插座本本期期受受益益本本期期分分摊摊，全全项项目目受受益益按按可可售售面面积积分分摊摊。小区内给水管道、检查井、水泵房设备、以及外接的消火栓红线到配电房的高压线、高压柜、变压器、低压柜；箱式变压设备室外强电总平线路部分用于电视、电话、宽带网、智能化布线的管道预埋、检查井露天停车场管理系统、地下室或架空层停车场管理系统摄像头、显示屏及电气系统安装红外对扫公共绿化、组团宅间绿化、一楼私家花园、小区周边绿化雕塑、水景及设备、环廊、假山等室外灯光照明工程
24、儿童游乐设施、指示牌、标识牌、示意图、垃圾筒、座椅、阳伞等本本期期受受益益本本期期分分摊摊，全全项项目目受受益益按按可可售售面面积积分分摊摊。建造成本及配套资产购置建造成本及配套资产购置若无偿移交教育部门，则该项列入开发成本；若自主经营，则该项不列入开发成本建造成本及配套资产购置若无偿移交教育部门，则该项列入开发成本；若自主经营，则该项不列入开发成本建造成本及配套资产购置网球场、羽毛球场、篮球场等建造成本及配套资产购置建造成本及配套资产购置配电房、水泵房等土建及装修费本本期期受受益益本本期期分分摊摊，全全项项目目受受益益按按可可售售面面积积分分摊摊。直接从事项目开发的部门的人员工资、奖金、补贴
25、等人工及行政费用支付给聘请的项目或监理单位的费用建设主管部门的质量监督费建设主管部门的安全监督费直接用于项目开发借入资金的利息小区入住前开发商支付给物业公司的前期启动资金指开发商承担由物业管理公司代管的大修基金、物业管理基金或其他专用基金若为业主承担，发展商只代收代付该笔费用，则不列入开发商开发成本本本期期受受益益本本期期分分摊摊，全全项项目目受受益益按按可可售售面面积积分分摊摊。包括销售人员及临时雇佣人员的工资及福利、服装、培训、工作餐饮、差旅费、办公费、销售公关费等费用服务卖场(售楼部、示范区、样板间)的保洁、保安等物管人员的工资、福利及卖场的水电费等广告公司的策划、设计、发布代理及其他服
26、务费用报刊杂志刊登的产品广告和促销广告，报刊杂志刊登的软性文章和新闻报道；电视飞字、栏目冠名、贴片广告及CF片播放等所有电视媒体广告所有电影媒体广告分众传媒广告包括路牌广告、公交站牌广告、墙面广告、车体广告、电子屏广告、单立柱、大型看牌制作及安装、发布费用。网页弹出广告、Minisite和网络软文；除拥有正规刊号的杂志外,还包括直投DM短信、人力行销、直邮等除上述广告发布媒体外的广告媒体参加房展会、举办推介会及租赁商业场所设立展位所发生的全部费用为举行促销活动所发生的演艺费、场地费、资料费、礼品费、赠送的管理费和楼款等包括开盘时组织准备的一切相关活动费用包括入伙时组织准备的一切相关活动费用就营
27、销策划、产品销售等咨询其他公司的费用，以及向相关机构购买营销数据或资料发生的费用中介公司代理销售或物业公司的代理销售费和佣金指搭建临时售楼处的设计费如会所或商业在销售期作为售楼处使用，属于永久性装修的费用不计入营销费用指搭建临时售楼处的建安费包括办公家俱、电脑、电视、DVD、音响、饰品等费用实体样板房带装修出售后，装修部分的净值应扣减营销费用指搭建临时样板房的建安费包括家私、家电、饰品等费用包括导示性广告、楼体外包装、看楼通道包装、园林包装等中的喷绘、围板、彩布、彩旗、气球、灯饰、指标牌等的制作及安装费用。包括室内外的临时盆栽、花卉、草坪等费用。门厅、楼梯间等的临时装修费用售楼沙盘、户型模型等
28、包括售楼短片、效果图等的制作费用包括售楼现场所有发放的宣传资料的制作费用指T恤、雨伞等销售礼品或纪念品的制作费用员工的工资、手机费、劳保、办公、差旅费、保险费等本本期期受受益益本本期期分分摊摊，全全项项目目受受益益按按可可售售面面积积分分摊摊。总裁办研发设计中心营销中心财务中心开发公司营运中心人力资源中心万科地产内部机密 不得外传规规 划划 指指 标标总占地面积160965.76m2建筑用地面积160,965.76m2总建筑面积137,768m2建筑物占地面积33003.08m2建 筑 密 度0绿 地 率27.38%计容积率面积121945m2容 积 率0.86围墙长度m道路用地合计沥青路面车
29、行道砼路面车行道硬质铺装车行道硬质铺装广场硬质铺装人行道绿化用地合计重要公共绿地组团宅间绿化底层私家花园体育(游乐)设施占地水景占地面积产产品品构构成成占占地地面面积积容容积积率率建建筑筑面面积积可可售售面面积积产产品品比比例例平平均均每每户户面面积积单单元元数数户户数数住宅平地洋房2519425,89621,951154.5824栋142Townhouse1485312,16310,016232.9043栋43创新多层1987826,72925,930100.5024栋258普通多层18572,7612,45987.804栋28沿湖小高层1268923,87416,03396.004栋167
30、LOFT5,4465,44688小计公共配套建筑集中商业2305318,59716,222成本核算说明需分摊所有八大类费用沿湖商业3,8003,187幼儿园（9班）24003,6002,633分摊本身主体建造成本业委会及物业用房1,838成本全部摊入可售部分，不单独保留成本市政公用1,449成本全部摊入可售部分，不单独保留成本学校3560214,959成本全部摊入可售部分，不单独保留成本集中商业地下室6,371车车位位数数建建筑筑面面积积可可售售面面积积停车地下车位只分摊主体建安成本，或保留定额成本半地下车位根据是否可售及收入配比原则自行确定架空车库根据是否可售及收入配比原则自行确定地面露天不
31、单独留成本小计合合计计147,483103,878.26第15 页万科地产内部机密 不得外传分分产产品品类类型型成成本本汇汇总总表表序号成本项目可售面积单位成本总成本（万元）分摊标准说明平地洋房Townhouse 创新多层 普通多层 沿湖小高层LOFT集中商业沿湖商业 幼儿园（9班）平均平地洋房Townhouse创新多层 普通多层 沿湖小高层LOFT集中商业 沿湖商业幼儿园（9班）合计建筑面积*25895.8912163.1026729.172761.0023873.705446.4018596.923800.003600.40122866.58可售面积*21951.0010016.00259
32、30.402459.0016033.005446.4016222.463187.002633.00103878.26一一土土地地获获得得价价款款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001政府地价及相关费用 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00表中公式把地价按可售面积进行分摊。若按占地面积分摊地价，请修改公式。若地价不是在所有产品类型中分摊亦请修改公式2合作款项0.000.000.000.000.000.000.000.000
33、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003红线外市政设施0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004拆迁补偿费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00二二开开发发前前期期准准备备费费208.83208.83208.83208.83208.83208.83208.83208.83208.83208.83458.40209.16541.5151.35334.82113.74338.7766.5554.992169.291勘察设计费141.80141.80141.80141.80141.80141.80141
