1、电子模具生产专营企业项目可行性研究报告电子模具生产专营企业项目可行性研究报告第一章 总论现如今，中国已是全球第三大电子产品制造国，电子产品已经渗透到我们生活各个角落。目前，人们对电子行业提出了更高要求：精确、稳定、轻巧、保密、可靠，随着这一技术进步，相应地电子工模具行业也必然随之发展，以便于更好地从硬件上满足市场不断发展需求。 1、项目总投资为540万元。2、资金筹措：项目资金全部由业主自筹。第二章 项目背景为了适应形势，中国电子模具行业近几年来加快了体制改革和机制转换步伐，装备水平和产品水平有了较大提升，管理有了很大进步。许多企业已应用了CAD/CAM/CAE一体化技术、3D设计技术、ERP
2、和IM3等信息管理技术以及高速加工、快速成型、虚拟仿真及网络技术等许多高新技术。 将高新技术应用于电子模具设计与制造，已成为快速制造优质电子模具有力保证。在精度、寿命、制造周期及能力等方面，中国与国际水平和工业先进国家相比尚有较大差距，仍需向国外借鉴一些先进技术应用。根据国内和国际电子模具市场发展状况，未来中国电子模具经过行业结构调整后，模具精度将越来越高，模具技术含量将不断提高，中高档模具比例将不断增大，这也是产品结构调整所导致模具市场未来走势变化。第三章 项目建设必要性一、符合国家工业鼓励发展方向本项目符合产业结构调整指导目录（2005年本）中鼓励类第二十四“信息产业”第27条“电子专用设
3、备、仪器、工模具制造”。二、是企业发展壮大需要在市场竞争日益激烈今天，企业为了不断发展、壮大，满足社会对优质产品需求，必然要根据企业自身特点，依靠技术进步，使企业经济效益不断提高。随着中国改革不断深化，为现代企业创造了发展、壮大有利条件，同时市场竞争也将更加激烈。面对国家实施西部大开发战略和中国加入WTO机遇，企业必须根据自身特点和优势，加快技术进步，提高经济效益，增加市场竞争能力，适应市场经济发展需要。项目主体是生产电子模具专营企业，其在推动我市电子模具制造业发展上都起着举足轻重作用。通过此次技术改造，必将提高项目主体实力，增强产品市场竞争力。但由于目前国内生产电子模具用切割技术较落后，也没
4、有国产切割设备，使得电子模具生产过程中切割工艺都依靠进口设备。随着公司产量日益提高，以及客户订单对产品品质高要求，为了赢得市场，提高产品工艺水平，从国外引进先进切割设备迫在眉睫，所以引进进口切割机床等设备是十分必要。综上所述，此次项目主体电子模具加工设备技术改造项目是十分及时和必要。三、是缓解社会压力，促进社会和谐发展需要该项目实施，能新增就业岗位30个。对缓解该地区社会就业压力，促进社会和谐发展起到促进作用。四、有利于带动相关产业发展该项目实施，不但使我市电子模具制造技术水平得到提高，还会带动了相关电子产业与服务行业发展。能产生很大社会效益和经济效益。第四章 市场分析据市场调研报告显示，20
5、09年一季度全球手机出货量为2.448亿部，较去年同期下降了约15.8%，这是20多年来全球手机季度出货量下滑最大一次。而今年一季度中国手机产量下降3%。与3G发展机遇相比，这些数据并没有影响业内对中国手机产业信心。天津市通信管理局副局长段玉奎表示，运营、整机、零部件等产业链各环节企业合作，将积极推动行业互动、融合和创新发展，为经济危机下中国手机产业提升信心。进入2009年以后，随着中国三大电信基础运营商重组完成和3G牌照发放，中国手机产业面临新发展机遇。预计中国3G用户从今年下半年开始将快速增长，带动3G手机产销量大幅提高，这些将推动中国手机产业进入一个新快速增长期。智能化、个人化、媒体化和
6、宽带化将是中国手机未来一段时间发展方向。电信运营商将会进一步强化终端定制工作，各大终端厂商会紧紧抓住3G和运营商定制机遇，重现国内手机产业辉煌，中国将成为名副其实全球生产和销售第一大国。产业链上其他环节，如设计、芯片、渠道、测试等元器件企业，也将感受到产业兴旺带来机遇。中国仍将成为全球手机元器件市场夺目亮点。3G嫁接手机元器件供货告急相关数据显示，3G手机嫁接，为手机连接器、pcb、LCD、电池等关键元器件带来了很大市场成长空间。 目前手机产业链上游供货处于紧张状态，部分手机零配件（如显示屏|显示器件、手机连接器）一度缺货，手机存储卡由于货源紧张价格更是成倍增长，直接减缓了手机厂商推出新产品速
7、度，并增加了手机厂商生产成本。由此看来，3G手机发展热潮让手机元器件市场需求骤升。另外，中国电子报曾在相关报道中指出，手机连接器中，以电池连接器、SIM卡连接器、fpc连接器需求量最大，约占总需求量50%。第五章 建设内容及规模在原有厂房基础上进行扩建；购置进口设备精密数控电火花线切割机床1 台（套）、精密数控慢走丝线切割放电加工机床1 台（套），配套购置数控电火花线切割机床等国产设备3 台（套），配套建设环保、消防、职业安全卫生等辅助设施和给排水、供电等公用工程。形成新增年产电子模具600万套生产能力。第六章 项目选址及建设条件一、项目选址项目建设选址在项目主体C43-1号（原厂址内）。二、
8、项目建设条件拟选址毗邻长安福特、力帆汽车、宝钢新建钢材加工配送中心，符合接近市场、交通方便、满足用户并留有发展余地选址要求。项目地区已实现了“三通一平”，能源介质接点位置位于厂区红线边沿，能源介质进厂费用低，同时开发区有一定优惠政策，因此，建厂条件比较优越。第七章 技术、设备及工程方案一、技术方案 （一）技改原则原则上保持现行机加工工艺不变，只作适当调整，增加设备，通过设备引进提高生产效率及质量，迅速达到技改目标。（二）技术工艺路线：采购模具原材料用铣床，磨床，快走丝，加工中心等设备进行粗加工半加工产品发出热处理用高精度磨床，电火花机床，慢走丝，加工中心等设备进行精加工模具完成二、主要设备方案
9、 （一）生产设备选型生产设备选型依据生产效率高、能耗低原则。本项目主要设备均选用具有目前机械行业技术水平比较先进低能耗生产设备，这样相对降低了能耗。（二）主要设备清单根据项目工艺技术要求，本着科学、先进、可靠、运行维护方便、节能、环保等原则，经过比较，本项目拟购置进口及国产设备5台/套，其中，进口精密数控电火花线切割机床1台（套），进口精密数控慢走丝线切割放电加工机床1台（套），购置数控电火花线切割机床、加工中心等国产设备3台（套），用汇32万美元。详细设备购置清单见下表： 进口设备清单 单位：万美元序号进口设备及技术名称技术规格单价台（套）数用汇额拟进口国别（地区）备注1精密数控电火花线切割
10、机床AC PROGRESS VP222122瑞士2精密数控慢走丝线切割放电加工机床AQ560LX10110日本总计232 国产设备清单 单位：万元序号设备名称单价台（套）数金额备注1数控电火花线切割机床172 342加工中心601 60总计394三、工程方案该项目不新建厂房，利用现有厂房进行技术改造。厂房内预留有相关安装位置，根据生产工艺调整需要，添加相关设备基础，对车间地坪、内部隔间作相应改造即可。第八章 安保、环保及消防一、工业安全与卫生（一）设计遵循标准、规范1关于生产建设工程项目上职业安全卫生监察暂行规定；2冶金企业安全卫生设计暂行规定冶金部，劳动部；3生产设备安全卫生设计总则GB50
11、83；4中华人民共和国消防条例；5建筑设计防火规范GB50016-2006；6工业企业设计卫生标准TJ36；7起重机械安全规程GB6067；8采暖通风和空气调节设计规范GBJ19；9工业企业噪声控制设计规范GBJ19；10安全色GB2893；11安全标志GB2894；12工业与民用供电系统设计规范GBJ52；13工业与民用电力装置接地设计规范GBJ65；14电所设备安全设计导则GB406；15建筑抗震设计规范GB50011-2001；16建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005。（二）工程概况本项目年生产能力为600万套手机部件。生产机组采用全连续生产方式。（三）不安全因素及职业危害因素
12、分析根据工艺流程，本工程在生产过程中存在下列主要不安全因素及职业危害：1、各电气设备非带电金属外壳，如控制屏，高低压开关柜，变压器等。因漏电、短路、电荷积累等原因，当人员触及时，将会发生触电事故。2、各种机械设备在生产运转中，其裸露可动部分，如接手、废转轴等，有可能发生机械伤人事故。3、各电气室、变压器室、电缆沟以及各易燃点，有可能发生火灾。（四）主要防范措施1、地震烈度为6度，本工程各建、构筑物按抗震烈度6度设计。2、按建筑物防雷设计规范GB50057-94（2000年版）规定，对厂房及变电所等设置避雷系统。3、各电气设备非带电金属外壳，如高低压开关柜，控制屏，变压器等，采取接地或接零。4、
13、各裸露传动机械部分，设置防护罩或防护栏杆。5、电缆采用阻燃性电缆。6、危险处均设置警示标志。二、环境保护（一）主要污染源和污染物1、带钢生产过程中和运输过程中发出机械噪声，一般不大于85分贝。2、工业垃圾（切边、切头、切尾、捆带和拆包废料等）。3、空压机、鼓风机发生空气动力噪声约95分贝左右。（二）设计采用环境保护标准大气环境质量标准，执行GB3095，厂外按二级标准，厂内按三级标准。地面水环境质量标准，执行GB3838。工业企业厂界噪声，执行GB12348IV类。钢铁工业水污染排放标准，执行GB13456一级。（三）污染源控制处理措施在带钢生产线上设尼龙塑料衬垫以减少机械噪声强度；空压机配消
14、音器，值班室等处设置隔音门窗；工业用水采用清、浊分流，循环利用措施，排放废水处理达标后；工业性垃圾主要是金属废弃物（切边、切头、切尾、捆带和拆包废料等），废弃物可全部回收利用。（四）绿化拟利用场地空地进行集中绿化，道路两侧进行成片绿化，以达到美化环境、减少污染目；绿地率为16.3%。三、消防本设计生产线车间火灾危险性为戊类，建（构）筑物耐火等级为二级。各建筑物之间水平净距均满足建筑设计防火规范要求；为便于消防，在主厂房四周设有环形消防通道。（一）消防给水根据建筑设计防火规范GB 50016-2006，厂区室外消火栓用水量为25L/S。生活、消防供水干管（DN150）在厂区内呈环状布置，间隔12
15、0米左右设置一座室外消火栓，型号为SS100-1.0型，共设置6座。（二）灭火器配置根据建筑灭火器配置设计规范，车间及公辅设施火灾种类为A类火灾，轻危险级。根据规范要求，共配置MFA4型手提式磷酸铵盐干粉灭火器共计30具。第九章 组织机构与人力资源配置一、组织机构公司按照现代化企业管理制度和公司法要求进行管理，公司实行董事会领导下总经理负责制，董事会是公司决策部门，董事会任命总经理及总经理助理。公司下设生产部、技术部、市场部、销售部、供应部、质管部、总经办、财务部、生物研究所。二、人力资源配置（一）劳动定员该项目新增劳动定员30人。（二）劳动力来源该项目所需行政人员、技术、管理人员和技术骨干除
16、由该厂现有人员中统筹安排外，其他人员从社会公开招聘解决。新招聘一般生产人员要求具有高中以上文化水平，技术和管理人员要求具有大专以上文化水平，以便提高整个企业员工文化结构和人员素质，适应现代大规模生产和科学管理要求，同等条件下下岗职工优先安排，以便解决当地社会压力。（三）人员培训投产前，应对招聘员工进行技术、技能培训。技术人员应掌握和熟悉生产环节中关键技能，再到有关生产岗位进行实际操作培训，合格后方能独立上岗操作。职工上岗前要通过安全教育、产品质量要求、操作规程和事故处理等各项考试，合格者方能上岗。第十章 节能一、设计依据（一）中华人民共和国节约能源法；（二）机械工业节能设计技术规定；（三）评价
17、企业合理用电技术导则 （GB/T3485-1998）； （四）评价企业合理用热技术导则 （GB/T3486-1993）； （五）评价企业合理用水技术通则 （GB/T7119-1993）； （六）其他项目节能规定。二、设计原则（一）以国家能源政策为基础，以行业标准为准绳，对主要生产线和辅助设备配套及能耗进行预测和分析。（二）选用先进高效节能产品，以提高产品质量和生产效率，降低能耗和成本。三、能源种类根据本工厂能源消耗特点和用能结构，本项目用能以电、气、油为主。主要能耗设备为保温炉。四、主要节能措施为保证工程项目合理利用和节约能源，设计采用如下节能措施：1采用优良工艺设备，以满足节能节材需要。2尽
18、量利用物料自流，物料在厂区内转运距离尽可能所短，提高设备利用率。3节电方面，照明灯具选用自带补偿高效荧光灯，光效高，损耗小；线路均采用铜芯线，机械强度高，阻抗小，损耗也相应减小。4严格管理，实现满负荷生产，避免大马拉小车。5采用先进操作管理系统，使整厂设备在高效区运行。6加强节能管理，对各种能源和含能工质至各用能部门入口处，分别设置能源计量器具，所有设备纳入节能管路系统统一管理、统一计量，加强用能考核，促进节能工作开展。7加强宣传教育，全员树立节能降耗观念。五、节能效果评价该项目节能有一定效果，具有实施可行性。第十一章 项目进度计划及招投标一、项目进度计划本项目建设期为12个月（2009 年
19、6 月 2010 年5月）。1准备阶段 2009年6月2009年7月2厂房改造 2009年8月2009年12月3设备考察及引进 2009年12月2010年1月4设备安装调试 2010年2月2010年4月5员工培训 2010年3月2010年4月6试运行 2010年5月二、招标方案（一）招标范围根据中华人民共和国招投标法，国家计委第3号令以及XX市有关工程招投标文件规定，为了更好控制工程质量、进度、投资，建议本工程进行招标。该项目招标范围主要为设备采购及安装。（二）投标单位资质要求设备供应商资质：有生产许可证并有相关质量认证证书。施工单位资质：二级及以上。（三）招标信息发布公开招标公告及其他需公告
20、信息将在政府指定媒体上公开发布。（四）招投标组织形式可由业主自行组织招标或由业主委托有资质招标中介机构组织实施，招标单位必须按照公平、公开、公正原则，组织完成编标、公告、资审、评标等工作。第十二章 财务评价一、评价原则、依据及参数（一）原则1、遵循费用与效益计算范围一致性原则，效益计算与投资对应；2、遵循费用与效益识别有无对比原则；3、以动态、定量分析为主，静态、定性分析为辅，对项目盈利能力、清偿能力进行评价；4、在计算期内不考虑通货膨胀因素。（二）依据1、国家计委颁发建设项目经济评价方法与参数；2、国家计委办公厅计办投资20011153号文颁发投资项目可行性研究指南；3、业主提供基础资料。（
21、三）评价参数项目建设期1年，财务评价计算期取15年。基准收益率：13%。二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算（一）销售收入估算技改完成后，本项目将达到年产电子模具600万套生产规模。新增年销售收入为6000万元。（二）销售税金及附加和增值税估算项目应缴纳税金为增值税、城市维护建设费、教育费附加。增值税销项税和进项税税率均为17%，城市建设维护税和教育费附加按应纳增值税额7%和3%分别计算。经计算，满负荷生产年份项目新增增值税为244万元，城市维护建设费为17万元，教育费附加为7万元。项目逐年新增销售收入、销售税金及附加和增值税估算详见附表。三、成本费用估算（一）经营成本估算1、原、辅材料费
22、产品原辅材料消耗量根据企业生产统计数据估算。2、燃料及动力费项目燃料及动力为电和天然气，年耗电量根据工艺设计计算。电价按当地供电部门公布工业用电价格计算，天然气按当地供气部门提供价格计算。 3、职工工资及福利项目建成后，将新增30人，职工平均工资按每人1500元/月计算，职工福利费按工资总额14%估算。4、修理费按固定资产原值2.5%进行估算。5、销售费用根据企业以往数据和类似项目经验，本项目按销售收入5估算。6、其他支出根据企业以往数据和类似项目经验估算。通过上述计算，满负荷生产年份项目新增经营成本为5809万元，经营成本估算见表。经营成本估算表序号费用名称年成本（万元）估算说明1外购原材料
23、费49202外购燃料及动力费1803工资及福利费1564修理费135其他费用5406经营成本5809（二）折旧费、摊销费、财务费用折旧费按直线折旧法以工程分类计算。设备折旧年限取15年，残值率为3%，建筑工程按30年折旧,残值率为5%。无形及递延资产按10年摊销。财务费用为建设投资借款生产期利息与流动资金借款利息之和。估算得，项目年折旧费为25万元，年摊销费为0万元。（三）总成本费用通过上述估算，正常生产年份项目新增总成本费用为5841万元。项目逐年成本费用估算详见附表。四、利润估算及分配正常生产年份，项目销售收入为6000万元，销售税金及附加为24万元，增值税为244万元，总成本费用为584
24、1万元，新增利润总额为134万元，利税总额为378万元。所得税税率为25%，年缴纳所得税新增34万元，新增税后利润为101万元。法定盈余公积金按税后利润10%提取，法定盈余公积金为10万元。利润估算及分配详见损益和利润分配表。五、盈利能力分析（一）项目财务现金流量表分析根据项目财务现金流量表计算财务指标如下：项目投资财务内部收益率：21.76%（所得税前）项目投资财务内部收益率：17.23%（所得税后）项目投资财务净现值：（所得税前）345万元（ic12%）项目投资财务净现值：（所得税后）177万元（ic12%）项目投资回收期（所得税前）：6.1年项目投资回收期（所得税前）：7.1年分析上述财
25、务指标，项目投资财务内部收益率：21.76%（所得税前），项目投资财务内部收益率：17.23%（所得税后）；项目投资财务净现值所得税前和所得税后均大于零。因此，本项目财务盈利能力可满足要求。、项目资本金现金流量表分析根据项目资本金现金流量表，项目资本金财务内部收益率为19.32%。因此，从项目资本金投入可获得收益水平看，满足投资者要求，项目在财务上可以被接受。、利润与利润分配表分析项目正常生产年份销售收入为6000万元，销售税金及附加为24万元，总成本费用为5841万元，利润总额为134万元。所得税税率为25%，年缴纳所得税为34万元，税后利润为100万元。法定盈余公积金按税后利润10%提取，
26、法定盈余公积金为10万元。根据利润与利润分配表计算盈利指标如下：总投资收益率（ROI）EBIT/TI10020.98式中 EBIT营运期正常年份息税前利润TI项目总投资（包括流动资金）资本金净利润率（ROE）NP/EC10018.66式中 NP营运期内年平均净利润EC项目资本金均满足投资者要求。六、财务生存能力分析计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出；从经营活动、投资活动、筹资活动全部净现金流量看，营运期各年现金流入均大于现金流出，累计盈余资金逐年增加。因此，项目具备财务生存能力。七、盈亏平衡分析盈亏平衡分析以项目计算期第六年数据为基础进行，该年总成本费用为5841万元，可变成本为544
27、8万元，固定成本为393万元，年销售收入为6000万元，年税金及附加为24万元，根据上述数据计算项目盈亏平衡点如下：BEP（利用率）= 年 固 定 总 成 本/（年销售收入-年可变成本-销售税金及附加 ）100%=74.53八、财务评价结论本项目财务内部收益率（所得税后）为21.76，财务内部收益率（所得税前）为17.23，资本金财务内部收益率为19.32，满足投资者要求。投资回收期为6.1年，说明项目盈利能力较好。计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出；从经营活动、投资活动、筹资活动全部净现金流量看，营运期各年现金流入均大于现金流出，累计盈余资金逐年增加，项目具备财务生存能力。从不确定性
28、分析来看和敏感性分析来看，项目具有一定抗风险能力。综上所述，本项目在财务上是可行。第十三章 投资估算及资金筹措一、投资估算范围投资估算范围为项目从筹建至竣工验收并达到设计生产能力时，按设计规定全部土建工程、设备及工器具购置、安装工程、工程建设其他费、预备费等工程所需全部费用。二、投资估算依据（一）国家发改委、建设部2006年7月颁发建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（二）项目技术方案、产品方案、建设条件、建设工期；（三）工程量根据方案设计估算；（四）设备价格：主要设备通过厂家询价，小型及通用设备采用市场价（价格为到厂价）；（五）材料价格：材料价格采用市场价格，不足部分采用2009年XX市工程造价信息公布指导价格（价格为到厂价或预算价）；（六）相关费用按国家及XX市有关规定计算；（七）业主提供相关资料。三、计算期计算期包括建设期和生产经营期，根据项目实施计划建设期确定为1年，生产运营期确定为14年，则项目计算期为15年。四、项目投资（一）固定资产投资固定资产投资440万元，其中土建工程费50万元，设备购置安装费313万元，工程建设其他费56万元，基本预备费21万元。1、建筑工程a 土建根据近期同类工程造价资料进行测算。b公用配套设施由各公用专业按工艺要求，结合工艺布置和项目实际情况，根据有关估算指标编制。
