1、浦东新区金桥镇财政所单位决算浦东新区金桥镇财政所2016年度单位决算第一部分 浦东新区金桥镇财政所单位概况一、主要职能负责镇财政预算编制、组织协调收入、管理财政支出、执行财经政策、发放涉农补贴资金；负责财政资金监管和政府采购监管；负责政府债权债务、行政事业单位国有资产、镇单位财务核管；涉及财政所其他财务管理工作 。二、机构设置根据上述职责，浦东新区金桥镇财政所单位设3个内设机构，包括：财政所、记账中心、协税办。第二部分 浦东新区金桥镇财政所2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入28,840.55一、一般公共服务支出266.95其
2、中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出5.56十、节能环保支出十一、城乡社区支出15,968.45十二、农林水支出8,055.31十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出4.41二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出4,539.87本年收入合计28,840.55本年支出合计28,840.55用事业基
3、金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计28,840.55总计28,840.552016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计28,840.5528,840.55201一般公共服务支出266.95266.9520106财政事务266.95266.95 2010650事业运行266.95266.95210医疗卫生与计划生育支出5.565.5621005医疗保障5.565.562100502事业单位医疗5.565.56212城乡社区支出15,968.4515,968.4521203城乡
4、社区公共设施15,968.4515,968.452120399其他城乡社区公共设施支出15,968.4515,968.45213农林水支出8,055.318,055.3121307农村综合改革8,055.318,055.312130701对村级一事一议的补助927.23927.232130706对村集体经济组织的补助7,128.087,128.08221住房保障支出4.414.4122102住房改革支出4.414.412210201住房公积金4.414.41229其他支出4,539.874,539.8722999其他支出4,539.874,539.872299901其他支出4,539.874,
5、539.872016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计28,840.5512,872.1015,968.45201一般公共服务支出266.95266.9520106财政事务266.95266.952010650事业运行266.95266.95210医疗卫生与计划生育支出5.565.5621005医疗保障5.565.562100502事业单位医疗5.565.56212城乡社区支出15,968.4515,968.4521203城乡社区公共设施15,968.4515,968.452120399其他城乡社区公
6、共设施支出15,968.4515,968.45213农林水支出8,055.318,055.3121307农村综合改革8,055.318,055.312130701对村级一事一议的补助927.23927.232130706对村集体经济组织的补助7,128.087,128.08221住房保障支出4.414.4122102住房改革支出4.414.412210201住房公积金4.414.41229其他支出4,539.874,539.8722999其他支出4,539.874,539.872299901其他支出4,539.874,539.872016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算
7、数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款28,840.55一、一般公共服务支出266.95266.95二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出5.565.56十、节能环保支出十一、城乡社区支出15,968.4515,968.45十二、农林水支出8,055.318,055.31十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出4.414.
8、41二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出4539.874539.87本年收入合计28,840.55本年支出合计28,840.5528,840.55年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计28,840.55总计28,840.5528,840.552016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项201一般公共服务支出266.95266.9520106财政事务266.95266.952010650事业运行266.95266.95210医疗卫生与计划生育支出5
9、.565.5621005医疗保障5.565.562100502事业单位医疗5.565.56212城乡社区支出15,968.4515,968.4521203城乡社区公共设施15,968.4515,968.452120399其他城乡社区公共设施支出15,968.4515,968.45213农林水支出8,055.318,055.3121307农村综合改革8,055.318,055.312130701对村级一事一议的补助927.23927.232130706对村集体经济组织的补助7,128.087,128.08221住房保障支出4.414.4122102住房改革支出4.414.412210201住房公
10、积金4.414.41229其他支出4,539.874,539.8722999其他支出4,539.874,539.872299901其他支出4,539.874,539.87合计28,840.5512,872.1015,968.452016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出196.14196.1430101 基本工资17.4417.4430102 津贴补贴3.283.2830103 奖金20.4620.4630104 其他社会保障缴费7.727.7230106 伙食补助费3010
11、7 绩效工资31.7331.7330108机关事业单位基本养老保险缴费10.7810.7830109职业年金缴费4.314.3130199 其他工资福利支出100.42100.42302商品和服务支出12,664.7512,664.7530201 办公费3.623.6230202 印刷费1.261.2630203 咨询费14.2114.2130204 手续费0.080.0830205 水费0.160.1630206 电费0.760.7630207 邮电费3.663.6630208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费17.891
12、7.8930214 租赁费3,359.143,359.1430215 会议费0.190.1930216 培训费0.650.6530217 公务接待费0.080.0830218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费1.971.9730227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出9,261.089,261.08303对个人和家庭的补助4.524.5230301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活
13、补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金4.414.4130312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出0.110.11310其他资本性支出6.696.6931002 办公设备购置6.406.4031003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置0.290.2931099 其他资本性支出合计12,872.10200.6612,671.442016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合
14、计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数1.000.081.000.082016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 浦东新区金桥镇财政所2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为28,840.55万元、支出总计为28,840.55万元。与2015年度相比，收
15、入总计减少9,649.97万元，支出总计减少9,649.97万元。主要原因：因实行“管镇联动”，财政扶持工作由金桥管委会实施。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计28,840.55万元，其中：财政拨款收入28,840.55万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计28,840.55万元，其中：基本支出12,872.10万元，占44.63%；项目支出15,968.45万元，占55.37%；经营支出0万元，占0%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款
16、收支总决算28,840.55万元。与2015年度相比，财政拨款收入总计减少9,649.97万元，降低25.07%，财政拨款支出总计减少9,649.07万元，降低25.07%。主要原因：因实行“管镇联动”，财政扶持工作由金桥管委会实施。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出28,840.55万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9,649.97万元，降低25.07%。主要原因：因实行“管镇联动”，财政扶持工作由金桥管委会实施。（二）一般公共预算财政拨款支出
17、决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出28,840.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）266.95万元，占0.92%；医疗卫生与计划生育支出（类）5.56万元，占0.02%；城乡社区支出（类）15,968.45万元，占55.37%；农林水支出（类）8,055.31万元，占27.93%；住房保障支出（类）4.41万元，占0.02%；其他支出（类）4,539.87万元，占15.74%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23,845.71万元，支出决算为28,840.55万元，完成年初预算的120.95%
18、。决算数大于预算数的主要原因：相关预算单位部分项目预算，未使用部分调整至民生实事建设项目，至小城镇建设资金项目列支。其中：1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）266.95万元。主要用于：财政所日常人员支出、办公经费、财税业务工作经费、用友软件维护费等支出。年初预算为279.00万元，支出决算为266.95万元，完成年初预算的95.68%。决算数小于预算数的主要原因：根据八项精神规定，按实支出。2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）5.56万元。主要用于：财政所事业列编人员的集体缴纳医疗费。年初预算为7.00万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的
19、79.43%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际人数，按实支出。3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）15,968.45万元。主要用于：小城镇建设资金。年初预算为9,918.00万元，支出决算为15,968.45万元，完成年初预算的161.00%。决算数大于预算数的主要原因：相关预算单位部分项目预算，未使用部分调整至民生实事建设项目，至小城镇建设资金项目列支。4、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）927.23万元。主要用于：村级管理及社区公共服务补贴。年初预算为665.00万元，支出决算为927.23万元，完成年初预算的139.4
20、3%。决算数大于预算数的主要原因：新增环境综合整治资金赔偿费。5、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）7,128.08万元。主要用于：村级经济贡献补贴。年初预算为6,500.00万元，支出决算为7,128.08万元，完成年初预算的109.66%。决算数大于预算数的主要原因：根据上年税收实际可得镇财力结算情况，追加对村经济贡献奖。6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.41万元。主要用于：财政所事业单位列编人员的集体缴纳公积金。年初预算为5.00万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的88.20%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际人数，按实支
21、出。7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）4,539.87万元。主要用于：招商注册楼等租赁费补贴、预备费、行政大楼、社区事务中心、就业保障中心等租赁费、公司车辆补贴经费、招商联动经费、陆行村、王家桥村土地使用补偿费、工业小区公用部分公建配套管理经费等。年初预算为6,471.71万元，支出决算为4,539.87万元，完成年初预算的70.15%。决算数小于预算数的主要原因：产业转型专项资金该项目无支出、预备费经费调整到各单位追加经费中列支，故预备费决算数明显小于预算数。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出12,872.1
22、0万元，包括人员经费200.66万元，公用经费12,671.44万元。基本支出中：1、工资福利支出196.14万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出12,664.75万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助4.52万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。4、其他资本性支出6.69万元，主要用于：办公设备购置、其他交通工具购置。七、关于2016
23、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.08万元，完成预算的8.00%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的8.00%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据八项精神规定，按实支出。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.55万元，降低87.30%，其中：因公出国（境）费支出决算持平，为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算持平，为0万元；公务接待费支出决算减少0.55万元，降低87.30%。因公出国（境）费支出持平的主要原因是根据八项精神规定，无支出。公务用车购置及运
