1、XXXXX混凝土有限责任公司可行性研究报告2012年12月编制目 录第一章. 前言第3页第二章. 项目的开发前景第5页第三章. 建设的条件及规模第7页第四章. 公司简介第9页 第五章. 项目总投资及资金筹措第11页 第六章. 环境保护第14页 第七章. 成本核算及经济利益分析第16页 第八章. 企业组织、劳动定员及人员培训第18页第九章. 设备的选型与采购第20页第十章. 安全生产与劳动保护第21页第十一章.结论第22页 第一章 前 言一、项目概况：1、企业名称：XXXXX混凝土有限责任公司2、计划选址：XXXX村3、注册成本：1000万元4、计划总投资：3000万元5、生产经营范围：商品混凝
2、土的生产及销售、预拌构件生产及销售.二、项目背景：商品混凝土留在国内外泛指预拌混凝土，它把过去分散的混凝土生产，由商品混凝土搅拌站集中形成规模话、自动化的生产作为一种半成品提供给施工工地。商品混凝土的生产是建筑业文明化、现代化的一个标志，有着显著的社会经济效益：1、提高了劳动生产率、减轻了劳动强度、改善了生产环境。2、有利于新技术的开发与应用。如外加剂、掺合料技术的应用能够为工地提供各种要求的混凝土，弥补了现场搅拌的不足。3、能够改善施工工地场地狭窄等困难，减少粉尘、物料、废水、噪音等对周边环境的影响。4、能够减少施工单位的费用，同时能够对混凝土的质量有保证。5、能够节约原材料、提高水泥的散装
3、率。有明显的经济、社会效益。上世纪初商品混凝土搅拌站先后出现在德国、美国等西方国家。第二次世界大战以后，各国大力发展经济，基础设施建设投资力度加大，商品混凝土的应用快速发展，其中以美国、德国、日本等国家最为迅速。我国的商品混凝土生产始于八十年代初的上海、常州等城市。在国家建设部门及有关部委的大力推广下，商品混凝土得到了快速的发展。我省在西安市92年开始推广商品混凝土的应用，经过十几年的发展，作为全省政治、经济、文化的中心，商品混凝土得到很大的推广和应用，有商品混凝土企业 60多家，城市的整体形象和文明施工都得到社会各界的承认。目前在我省各地市商品混凝土近几年得到迅速推广，XXXXX市从2000
4、年开始起，商品混凝土得到逐步发展，得到业主和施工单位的肯定，目前已发展商品混凝土厂家9家，年生产商品混凝土150万立方米左右，得到很大的发展。周边各县区有商品混凝土厂家不断投产发展，市场前景广阔。第二章. 项目的开发前景一、商品混凝土市场前景实施混凝土生产的工厂化，不但使建设工程质量得到保证，同时防止了现场搅拌中的环境污染和噪音，而且解决了建筑用砂、石乱堆放的城市管理中的老大难问题，并可降低混凝土的直接成本。据调查比较：搅拌站每生产1m3混凝土，可节约水泥10%，砂石损耗12%，劳动生产率提高200-300%，直接降低成本10-20元/ m3，同时使用散装罐水泥，保证计量准确型，克服了现场混凝
5、土配合比的盲目性和偷工减料的现象，克服了人工操作在施工中产生的质量问题，再次是减轻了劳动强度，提高了施工科技含量，有利于新技术的推广。由于搅拌和计量均采用电脑控制，减少了人为因素。因此，推广和使用商品混凝土是建设工程领域的必然趋势。二、XX市商品混凝土市场前景随着改革的不断深入，随着国家对工程建设的严格要求。作为国家级重要的化工能源基地-XXXXX，经济近几年得到飞跃发展，在市委、市政府的正确领导下，目前，XXXXX市正在贯彻陕西省重大工作部署，全面实施能源及资源开发“三个转化”战略，能源化工基地建设稳步，并通过新型工业化建设的新突破，实现能源经济的跨越式发展。 再通过“十二五”的建设，将XX
6、XXX建成“国际知名，国内一流”的国家级能源化工基地。经济建设正走在健康高速的列车上，基础建设将逐年加大，工程建设有新的飞跃，城市面貌将得到新的改观，商品混凝土在2007年出现供不应求的局面，因此，市场的前景是比较乐观的，随着人们对它的认识和肯定，市场的需求量将会逐年增大。三、XXXXX县商品混凝土前景作为XXXXX地区重要的能源化工的分支基地XXXXX县，县委、县政府按照省委、省政府实现提出的“陕北要实现跨越式发展”的总体要求，以建设“经济、文化、绿色生态名县”，大力推进城镇化建设和县城区域改造，城市建设已走上了快车道，发展XXXXX混凝土产业提升建材产业级别，保障工程建设质量，必须高起点、
7、大规模、现代化、环保和资源利用的综合产业商品混凝土厂家已迫在眉睫。据初步统计2008年全县对混凝土的需求量大约35万立方米。第三章. 建设的条件及规模一、厂址的选择：混凝土生产基地初步拟定在XXXXX县XXXXX镇魏墙村（高速公路出口3公里处）,距县城3公里处，占地50多亩，有充足的砂石堆场，水泥罐有量1200吨，交通运输方便。二、原材料供应及水电资源：1、水泥：使用宁夏水泥厂生产的赛马牌P.042.5R，质量稳定，技术过硬。 2、骨料：公司采用山西生产的花岗岩，颗粒级配好，破碎指标在3-5%，质量较好；砂是乌审旗水洗砂，干净级配良好的细砂。 3、外加剂：粉煤灰采用XXXXX长大公司粉磨站的二
8、级灰，运输方便，质量可靠；外加剂采用国家名牌山西永红外加剂，减水率在18%，一级减水剂，保塑性好，和易性好，质量稳定。 4、水：为保证混凝土质量，混凝土用水采用自来水。 5、电力：生产以供电局电网供电为主，除配备600KVA的变压器以及配电柜台套外，公司备300KVA柴油发电机一台。三、混凝土产品销售： 按照省定额站的要求，商品混凝土价格根据XXXXX县各种原材料价格进行核算，依据省定额站核算价格，具体合同单价由施工单位（或建设单位）和搅拌站协商制定。四、技术要求：按照三级资质商品混凝土生产规模的技术力量要求，站长具有助理工程师以上职称，技术负责人应具有中级职称，同时兼有经济师、会计师等相关技
9、术人员5-8人。五、建设规模：根据我县建设规模的逐渐扩大，对商品混凝土的市场认可会得到提高，市场的需求也会越来越大。公司计划建设两条HZS120型生产线，年产混凝土40万立方，近期明年计划10万立方，远期目标15-20万立方。第四章. 公 司 简 介陕西XXXXX混凝土有限责任公司是集专业生产混凝土和配送一条龙服务的现代化生产企业，总投资3000余万元，占地面积50余亩，设备选用国内重型机械著名厂家“三一重工”生产的HZS120型全自动操作系统，计算机自动计量控制的生产线，工艺先进，计量精准，搅拌均匀，年生产能力30万立方米混凝土，可生产各种强度等级的普通混凝土和各种特殊性能（抗冻、抗渗、抗折
10、等）的混凝土。目前拥有混凝土搅拌车12辆，三一重工45米汽车泵一台，50C和60C电动高压输送泵两台，120T电子衡一台，ZL50型装载机一台。公司位于包茂高速XXXXX出口四公里处。公司试验室人员全部为大中专毕业生，拥有40余台混凝土相关检测设备，为各种强度等级的混凝土提供全部检测项目试验，保证混凝土生产流程的各个环节得到有效控制，确保混凝土出厂质量。公司管理机构合理，技术力量雄厚，技术管理人员都从事商品混凝土生产方面十余年，在混凝土搅拌和施工方面具有丰富的管理经验和专业技术，为本公司生产高品质的产品提供了保障，同时公司建立了相关的质量、安全等管理制度，并为用户指导商品混凝土规范施工，努力为
11、用户提供卓越服务。我公司将以诚信经营为理念，以开拓创新为动力，公司以“质量第一，安全生产，诚信为本，优质服务”为主导思想，严格管理，注重品质，不断努力，为用户提供一流的产品服务。随着XXXXX县城近几年经济的飞跃发展，城市基础设施的增加，商品混凝土的需求将不断增大。商品混凝土的推广和使用，是城市文明建设的里程碑：（1）将保证施工的工程质量，降低城市粉尘和噪音污染，有利于生态环境的保护；（2）降低生产成本，减轻劳动强度，提高了施工的科技含量；（3）有利于新技术、新材料的推广和废弃资源的合理利用，是一项利国利民的产业，它将会为XXXXX县城的“双创”工作和城市文明建设做出很大的贡献。第五章. 项目
12、总投资及资金筹措一、项目总投资： 项目费用包括主要设备辅助设备的安装及调试，土建工程建设和供热供水，道路等配套工程，征用土地办证费及建设期间发生的各种费用。据初步计算：计划总投资3000万元，其中固定资产投资2500万元，其它500万元。混凝土搅拌站固定资产投资概算表项目规格型号单位数量单价（万元）金额（万元）1.主、辅设备2181混凝土搅拌机HZS120台2175350装载机ZL50台22754混凝土泵车37m/45m台2225+373598混凝土搅拌车8m3台15701050供电设备500KVA 变压器套11010发电机300KV台16.56.5试验设备套112.512.5汽车衡120吨套
13、18.08.0柴油地泵D60台245902.0T锅炉2.0T套1222.土地征用、办证303.土建工程219办公室彩板房（临建）160配电房、发电机房彩板房（临建）15保安及地磅房彩板房（临建）8化验室及餐厅彩板房（临建）6道路/围墙/绿化混凝土304.不可预见505.项目前期费用20总计2500二、项目的资金筹措：整体项目的资金投入由王亚飞先生自筹。项目的开发建设计划分两期进行：一期预计投入资金1800万元；二期投入1200万元。前期投入的资金来源以自有资金为主，以投产后销售收入为辅。计划缺口的流动资金由本公司法人王亚飞先生负责筹措。三、投资估算编制范围1、编制范围（1） 主要生产工程：商品
14、混凝土搅拌站。（2）电气、电动化及动力工程：包括商品混凝土搅拌站控制室、通讯工程等。（3）总面积及运输工程：包括厂内道路及堆场绿化工程等。（4）其他工程：国家规定的有关费用等。2、编制依据（1）建安工程：根据各专业提供的工程量进行计算以及采用类似工程近期概算资料并结合本工程实际情况以指标估列。（2）设备购置：参照近年的设备到厂价、生产厂商的报价资料及网上询价，不足部分采用建材工业常用机电设备价格汇编、全国机电产品报价手册，国内设备运杂费按8%计算。（3）材料价格：近期市场信息价格，或相关生产厂家产品价格并作适当调整。（4）安装工程：采用类似工程近期概算资料并结合本工程实际情况以指标估列。（5）
15、其他工程费用：建设单位管理费、工程勘察费、设计费、基本预备费等。（6）动态部分投资。第六章. 环境保护一、营运期环境影响分析： 本项目建设促使混凝土搅拌由原分散作业变为集中生产和配送解决了许多城市建筑所带来的环境污染问题，主要体现在如下4个方面：减少了工地搅拌噪声扰民现象.减少了混凝土余料，水泥包装物和砂石料等建筑垃圾的产生量.减少了粉尘对城市空气的污染。充分利用粉煤灰及其他外掺物等废弃能源。1、噪声：营运期间产生的噪声有两方面：一方面来自搅拌机、发电机、压缩机等机械产生的噪音；另一方面来自运输车辆产生。前者可以采取封闭隔音和种植树木来降噪消音；后者采取降低车速，禁鸣喇叭等使交通噪音降低。2、
16、固体废物：项目在营运期间固体废物为混凝土余料，据核算，每年余料约180吨，处理方式为：定点集中堆放，用于土方回填或运送指定地点。3、废水：项目废水主要是清洁搅拌机产生含水泥和砂土的废水，预计年产生废水100吨。废水集中沉淀和分埋后，用于搅拌车的清洗，地面清洁和植被浇淋。4、粉尘：由砂石料堆场及搅拌作业区产生的扬尘污染，防止其措施有砂石料场适当封围，适当洒水。易产生飘散物料采取封闭作业.作业区加强清洁，厂区多植绿化树木。二、综合评述： 本项目资源配置合理，工艺设备先进，符合国家产业发展方向。在环保方面的影响主要表现利弊两方面：一是解决了许多诸如噪声扰民，粉尘污染和固体废物等城市建设环境问题，减少
17、物耗能耗提高了工程效益和工程质量；二是项目建设给当地环境带来了噪音、废水、固体废弃物等环境问题，但经采取科学、合理、有针对性的防治，项目产生的负面影响将得予消减，并能达到环境保护的要求。三、采用的环境保护标准1、城市区域环境噪声标准（GB3096-1993）2、环境空气质量标准（GB3095-1996）3、水泥工业大气污染物排放标准（GB4915-2004）4、污水综合排放标准（GB-8978-1996）5、水泥工业环境保护设计规定（JCJ11-97）6、大气污染杂物综合排放标准（GB16297-1996）第七章. 成本核算及经济利益分析一、生产成本计算：成本项目单价（元/吨）单耗量（吨）单位
18、成本（元/m3）年产10万m3总成本（万元）年产20万m3总成本（万元）一、原材料249.4249449881、水泥400.000.300120.00120024002、石头90.000.872.0072014403、砂50.000.525.002505004、粉煤灰140.000.0912.601262525、外加剂2200.000.00919.80198396二、燃烧动力13.001302601、水电费3.0030602、油料费10.00100200三、工资及福利8.3083981、工资6.8068682、提取福利金1.501530四、企业管理费20.802082181、折旧费及维修16.
19、801681682、销售费用3.0030503、其他管理费1.001010五、投资利息6.106161六、生产成本总计297.529755625二、产品销售收入及利润预测（万元）：项目年产量10万m3年产量20万m3年销售收入3450万6900销售成本-2975-5625税金178356利润297919注：产品平均价格以345元/m3计算.三、财务评价：1、当产量达10万m3时：投资利润率：297/3000100%=9.9%投资回收期：3000/（168+297）100%=6.45年2、当产量达20万m3时：投资利润率：919/3000100%=30.6%投资回收期：3000/（919+168
20、）100%=2.76年由此看出，如当年产10万m3混凝土时，投资利润率在9.9%，投资回收期为6.45年；如年产20万m3混凝土时，投资利润率在30.6%，投资回收期缩短为2.76年，仅仅为年生产能力的50%。随着XXXXX县经济的发展，建设单位及施工单位对商品混凝土的认可，市场需求会不断增长。目前XXXXX县没有一家混凝土生产企业，预计明年混凝土需求量全县约25-40万立方，如各施工单位能够认识到文明施工及工程建设质量的严格保障，商品混凝土会逐步得到发展，可见此项目经济效益显著，市场发展潜力巨大，项目可行。第八章. 企业组织、劳动定员及人员培训一、管理机构和设置图：经营部总经理副总经理副总经
21、理财务部办公室材料部生产部试验室车 队二、劳动定员：序号岗位学历要求人数1总经理大专12副总经理大专23办公室主任中专14财务部长大专15统计中专16会计中专17生产部长中专18调度中专39材料部长中专110司磅员高中211中控员中专412出纳中专113机电工初中414车队长高中115司机初中3016试验室主任大专117技术员中专818资料员大专119厨师初中320保安初中321销售员中专222辅助工初中523铲车司机初中224锅炉工初中225车泵司机初中426拖泵手初中3总计87人三、人员培训：本公司生产线是国内目前先进的工艺和设备，按照现代化企业的要求对职工进行培训，提高职工劳动熟练程度和
22、操作技能，保障安全生产。因此，对各重要岗位及技术管理人员要进行理论和实践技能的培训，保证生产正常进行。在设备安装调试期间相关技术人员要充分参与，完整了解生产工艺设备特点。第九章. 设备选型与采购一、生产线设备规模选型在对比设备规模是充分考虑了设备的适应性、生产能力、利用率、市场需求、品牌厂家及综合成本，对全国范围内混凝土设备生产厂家进行综合对比考察，并结合XXXXX市搅拌站生产厂选型设备进行综合对比，既要保证设备先进，在同行业内10年左右时间不落后，同时又要使设备运行维护费用低并有发展空间。经综合对比论证，根据目前XXXXX县建设规模，我公司选用配置两台HZS120型搅拌设备，双站连体布置。经
23、考察后，确定选用国内重型机械行业著名品牌“三一重工”设备。二、运输设备选型在生产能力满足要求的前提下，为用户提供优质的服务是抢占市场赢取市场的重要法宝。因此，运输设备的选型也要选用设备先进、维护费用低、运行效率高的品牌设备。经市场调研，实地考察，确定选用日野发动机“三一重工”生产的8立方混凝土搅拌车12台。三、其他辅助设备选型 为了保证生产的正常进行，对各辅助生产设备也尽量采用设备先进、服务周到、使用效率高的设备。第十章. 安全生产与劳动保护一、安全生产为了保证公司的正常生产，保护员工的切身安全，公司的各个岗位制定了岗位责任制，对特殊设备部位都设有明显的安全标志。对公司全体员工进行安全教育，并
24、制定安全管理制度，奖罚分明。二、劳动保护为了对员工进行劳动保护，公司给相应的岗位都配备了劳动保护工具用品，采取各种技术措施，对高压设备都设立了安全防护网，对传动设备都设有保护罩，同时对生产线设有避雷装置，保护员工的生命安全，以利于安全生产，按时给职工发放劳动保护用品，保护职工的安全与卫生。三、劳动安全依据标准1、工业企业设计卫生标准(TJ3679)2、工业企业噪声控制设计规范（GBJ8785）3、建筑设计防火规范（GB500162006）4、民用建筑电气设计技术规范.(JCJ/T1692)5、水泥工业劳动安全、工业卫生设计规定（JCJ1097）第十一章. 结 论 一、经济效益此项目建立后，如年
25、产10万立方混凝土，可为县财政税金上缴178万元左右，解决80余人的就业问题，促进了社会稳定，企业经营风险低，财务分析项目可行。二、社会效益：XXXXX县作为XXXXX市能源大县，特别是近几年以来，城市建设得到迅猛发展，人民群众生活普遍提高，如何使XXXXX县城这张名片更加充满绿色，如何使XXXXX县“双创”工作走在全市、全省的前列，商品混凝土作为一种新型建材产品，必将为XXXXX县的文明施工建设锦上添花：1、保证了工程质量，降低噪音和粉尘污染，有利于生态环境的保护。2、降低了生产成本，减轻了劳动强度，提高了施工的可以含量，加快施工进度。3、有利于新材料、新技术的推广和应用、变废为宝。商品混凝土对改变城市面貌，提高城市的品位，建设绿色城市及可持续发展都是一项利国利民的好产业。总之，我公司的成立与发展，无论从经济效益还是从社会效益分析，此项目都时可行的。给XXXXX经济和社会的发展带来了良好的机遇。附件：（1）企业法人营业执照（2）法人身份证明；（3）XXXXX县建设局批复；（4）XXXXX县电力局用电许可证；（5）土地租赁合同。 23
