1、阿城区公共交通管理站阿城区公共交通管理站2017年度部门决算 2018年10月8日目 录第一部分哈尔滨市阿城区公共交通管理站概况一、部门职责二、部门机构设置三、部门决算编报范围四、人员构成第二部分2017 年度哈尔滨市阿城区公共交通管理站部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2017 年度哈尔滨市阿城区公共交通管理站部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明二、收入情况说明三、支出情况
2、说明四、财政拨款收入支出总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明九、其他重要事项情况说明第四部分 名词解释第一部分 阿城区公共交通管理站概况一、部门职责（一）负责区域内公交线路运营秩序、服务质量、安全行驶、车容车貌的日常考核和管理；（二）负责区域内公交企业履行公交行业特许经营协议的管理；（三）负责区域内公交线路运营计划执行情况的监督和管理；（四）负责区域内公交企业安全运营情况的监督检查；（五）负责区域内公交运营车辆技术状况监管，组织实施公交车辆技术二级维护、
3、检测；（六）负责区域内公交企业节能减排和公交信息科学技术的应用和推广；（七）负责区域内公交企业执行行业管理标准及实施岗位服务规范的管理；（八）负责区域内从业人员的管理，受理百姓对公交运营秩序、服务质量、安全行驶、车容车貌方面的建议、投诉和举报，并给予答复；（九）完成区交通运输局及哈市公交管理处交办的其它工作。二、部门机构设置根据上述职责，阿城区公共交通管理站内设3个科室，分别是：办公室、安全业务、人事财务。三、部门决算编报范围哈尔滨市阿城区公共交通管理站四、人员构成2017 年末，阿城区公共交通管理站在职人员编制数 3人，事业编制数 7人；年末实有 3人，其中，事业实有 3人。具体明细如下：站
4、长：孙欣博；副站长：黄贵舟；科员：赵飞。第二部分 阿城区公共交通管理站2018年部门决算表收入支出决算总表公开01表编制单位：哈尔滨市阿城区公共交通管理站 单位：万元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款收入124.32一、一般公共服务支出262二、外交支出27二、上级补助收入3三、国防支出28三、事业收入4四、公共安全支出29四、经营收入5五、教育支出30五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出31六、其他收入7七、文化体育与传媒支出328八、社会保障和就业支出339九、医疗卫生与计划生育支出341.7110十三、交通运输支出3520.4211十九、住房保障
5、支出362.1912二十、粮油物资储备支出3713二十一、其他支出3814391540本年收入合计1624.32本年支出合计4124.32 用事业基金弥补收支差额17 结余分配42 年初结转和结余18 交纳所得税43 基本支出结转19 提取职工福利基金44 项目支出结转和结余20 转入事业基金45 经营结余21 其他4622 年末结转和结余4723 基本支出结转4824 项目支出结转和结余49总计2524.32总计5024.32注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况收入决算表公开02表编制单位：哈尔滨市阿城区公共交通管理站 单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经
6、营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计24.3224.32210医疗卫生与计划生育支出1.711.7121011医疗保障1.711.712101102事业单位医疗1.711.71214交通运输支出20.4220.4221401公路水路运输20.4220.422140199其他公路水路运输支出20.4220.42221住房保障支出2.192.1922102住房改革支出2.192.192210201 住房公积金2.192.19 支出决算表公开03表编制单位：哈尔滨市阿城区公共交通管理站 单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对
7、附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计24.3224.32201医疗卫生与计划生育支出1.711.7121011医疗保障1.711.712101102 事业单位医疗1.711.71214交通运输支出20.4220.4221401公路水路运输20.4220.422140199其他公路水路运输支出20.4220.42221 住房保障支出2.192.1922102住房改革支出2.192.192210201 住房公积金2.192.19注:本表反映部门本年度各项支出情况 财政拨款收入支出决算总表公开04表编制单位：哈尔滨市阿城区公共交通管理站 单位：万元收 入支 出项 目
8、行次决算数项目（按功能分类）行次决算数小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款124.32一、一般公共服务支出22二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出233三、国防支出244四、公共安全支出255五、教育支出266六、科学技术支出277七、文化体育与传媒支出288八、社会保障和就业支出299九、医疗卫生与计划生育支出301.711.7110十三、交通运输支出3120.4220.4211十九、住房保障支出322.192.1912二十、粮油物资储备支出3313二十一、其他支出34本年收入合计1524.32本年支出合计3624.3224.3216
9、37年初财政拨款结转和结余17年末财政拨款结转和结余38一、一般公共预算财政拨款18 基本支出结转39二、政府性基金预算财政拨款19 项目支出结转和结余40总计2124.32总计4224.3224.32注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表编制单位：哈尔滨市阿城区公共交通管理站单位:万元项目合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计24.3224.32201医疗卫生与计划生育支出1.711.711.7121011医疗保障1.711.711.712101102 事业单位医疗1.
10、711.711.71214交通运输支出20.4220.4220.4221401公路水路运输20.4220.4220.422140199其他公路水路运输支出20.4220.4220.42221 住房保障支出2.192.192.1922102住房改革支出2.192.192.192210201 住房公积金2.192.192.19注：本表反映部门本年度一般公共公共预算财政拨款实际支出情况一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开：06表编制单位：哈尔滨市阿城区公共交通管理站 单位：万元项目本年支出合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称栏次123合计24.3221.872.45301工资福利支出 15
11、.8930101基本工资 8.9030102津贴补贴 4.9320103奖金 2.0630104社会保障缴费 302商品和服务支出 2.4530201办公费 2.2230202印刷费 30226劳务费 30229福利费 0.23303对个人和家庭的补助 5.9830311住房公积金 2.1930307医疗费1.71注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开：07表编制单位：哈尔滨市阿城区公共交通管理站 单位：万元2017年度预算数 2017年度决算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费
12、 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车公务用车小计 公务用车公务用车购置费 运行费 购置费 运行费 123456789101112注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表编制单位：哈尔滨市阿城区公共交通管理站 单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况第三部分 2017 年度阿城区公共交通管理站部门决算
13、情况说明一、收入支出决算总体情况说明阿城区公共交通管理站2017 年度收入总计24.32万元，支出总计24.32万元，与 2016 年度相比，收、支总计均减少0.8万元，降幅3.1%。主要原因是 2017年压缩公用经费支出。二、收入情况说明阿城区公共交通管理站 2017 年度收入合计24.32万元，其中：财政拨款收入24.32万元，占100 %；2016 年度相比，减少0.8万元 。三、支出情况说明阿城区公共交通管理站 2017 年度支出合计24.32万元，其中：基本支出24.32万元，占100%；与 2016 年度相比，减少0.8万元，主要原因是2017年压缩公用经费支出。四、财政拨款收入总
14、体情况说明阿城区公共交通管理站 2017 年度财政拨款收支总决算24.32万元，与 2016 年度相比，减少 0.8万元，降幅 3.1%，主要原因是2017年压缩公用经费支出。五、一般公共预算财政拨款支出情况说明阿城区公共交通管理站 2017 年度一般公共预算财政拨款支出24.32万元，比上年度决算数减少0.8万元，增幅3.1%；比 2017 年度年初预算数增加9.07 万元，完成年初预算的159%。主要原因：人员经费调整 。一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0万元，占支出的0%；教育支出（类）0万元，占支出的0%；社会保障和就业支出（类）0万元，占支出的0%；医
15、疗卫生与计划生育支出（类）1.71万元，占支出的7%；住房保障支出（类）2.19万元，占支出的9%。（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）年初预算数为15.25万元，决算数为24.32万元，完成年初预算的159%。1.行政运行（项）支出0 万元，比 2017 年预算数增加（增加（减少）0万元，完成年初预算的0%。2.一般行政管理事务（项）支出0万元，比 2017年预算数增加（减少）0万元，完成年初预算的0%。3.机关服务（项）支出0 万元，比 2017 年预算数增加（减少）0万元，完成年初预算的0 %。4. 事业运行（项）支出 24.32万元，比 2017 年预算数增加 9.07万元，完成
16、年初预算的159%。8.其他支出（项）支出0 万元，比 2017年预算数增加（减少）0万元，完成年初预算的0%。（二）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出0万元。（三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出0万元，比 2017 年预算数增加（减少）0 万元完成年初预算的0%。（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）年初预算数为36.42万元，决算数为36.42万元，完成年初预算的100% 。1事业单位离退休（项）支出36.42 万元，事业单位新增退休人员，根据实际情况按要求安排资金。2.未归口管理的行政单位离退休（项）支出0万元
17、，比 2017 年预算数增加（减少）0万元，完成年初预算的0%。3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出0万元，根据哈财社2017456 号文件要求，市直机关事业单位养老保险制度自 2017 年 11 月开始实施，根据实际情况按要求安排资金。4.其他行政事业单位离退休支出（项）支出0万元，比 2017 年预算数多（少）0万元，完成年初预算的0%。（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 0万元，根据相关政策及实际情况按要求安排资金。（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）支出1.71万元，比 2017 年预算数增加0.13 万元，完成预算的52.9%。（
18、七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）年初预算数为2.01万元，决算数为22.19万元，完成预算的109%。1.住房公积金（项）支出 2.19 万元。2.提租补贴（项）支出 2.08万元3.购房补贴（项）支出0万元。六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明阿城区公共交通管理站 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 24.32 万元，其中：人员经费21.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗费、住房公积金、提租补贴；公用经费2.45万元，主要包括办公费、福利费等。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明哈尔滨市阿城区
19、公共交通管理站 2017 年度 “三公”经费支出决算数为0万元，比 2017 年初预算数增加（减少）0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费 2017 年度决算数为0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，完成预算的 100%，主要是厉行节约，严控出国（境）费支出；公务用车购置及运行费 2017 年度决算数为0万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，完成预算的100%；公务接待费 2017年度决算数为0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，完成预算的 0%，主要是厉行节约，严控接待费支出。哈尔滨市阿城区公共交通管理站2017年度 “三公”经费支出决算数为0万元，比上年度增加（减少）0万
20、元，降幅0 %。其中：因公出国（境）费 2017 年度决算数为0 万元，比上年减少0 万元，降幅0 %，主要是不；公务用车购置及运行费 2017 年度决算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元，降幅0%，主要是加强车辆日常使用管理，油耗及维修费用降低；公务接待费 2017年度决算数为0万元，比上年增加（减少）0万元，降幅0 %。（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出具体情况说明哈尔滨市阿城区公共交通管理站 2017 年度 “三公”经费支出决算数为0万元，因公出国（境）费支出0 万元，占支出的0%，公务用车购置及运行费支出0 万元，占支出的0%，全部为公务用车运行费，主要用于未参加车改事业单
21、位的公务用车运行维护，按规定未参加车改单位公务用车保有量0台；公务接待费支出0万元，占0%，国内公务接待共计0 批人次。八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明2017本单位没有该项支出。九、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况哈尔滨市阿城区公共交通管理站 2017 年度机关运行经费支出 0万元，比 2016 年度增加（减少）0万元，基本持平。（二）政府采购情况阿城区公共交通管理站 2017 年度政府采购支出总额 0 万元。（三）国有资产占用情况目前国有资产占有0万元。（四）部门预算绩效管理工作开展情况2017年阿城区公共交通管理站绩效管理严格按照事前申报、事中监督、事后评价的流程
22、执行，较好地完成了目标。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指单位取得的本年本级财政拨款，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回巳核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位“本级横向财政拨款”和“非本级财政拨款”，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。四、上年结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本收支结转和结余和
23、项目支出结转和结余。五、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行的行政运行、事业运行和一般行政管理事务的支出。六、社会保障和就业支出：指用于机关及所属事业离退休人员离退休费及管理方面的支出。七、医疗卫生支出：指用于职工医疗保障方面的支出。八、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，包括职工住房公积金支出和职工、离退休人员的提租补贴支出。九、其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。十、年末结转和结余结转：指单位结转下年的基本支出结转和结余和项目支出结转和结余。十一、“三公”经费支出：指机关及所属事业单位因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费使用一般公共预算财政拨款安排的支出。十二、公务接待费：指按规定开支的各类公务接待支出。十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括公务用车和执法执勤用车。
