1、元资产期初数期末数负债及所有者权益期初数期末数流动资产：流动负债：货币资金269,375.8224,191.72 短期借款 短期投资 应付票据 预付帐款 应付账款 应收账款（净额）360,230.00239,780.00 预收账款5,000.00 生产成本 其他应付款12,311.4043,041.34 其他应收款161,120.30 应付工资 存货 应付福利 待摊费用 应交税金9,244.45 待处理流动资产损失-未付利润 其他流动资产 其他应交款流流动动资资产产合合计计790,726.12263,971.72 预提费用长期投资：流流动动负负债债合合计计12,311.4057,285.79长
2、长期期投投资资长期负债：固定资产：长期借款 固定资产原价271,596.001,015,658.29 长期应付款 减：累计折旧56,755.7284,780.72 其他长期负债 固定资产净值214,840.28930,877.57 递延税款贷项 固定资产清理-在建工程长长期期负负债债合合计计-待处理固定资产净损失-负负 债债 合合 计计12,311.4057,285.79固固定定资资产产合合计计214,840.28930,877.57无形及递延资产：所有者权益：无形资产 实收资本1,000,000.001,000,000.00 长期待摊费用 资本公积无无形形及及递递延延资资产产合合计计-盈余公
3、积其他长期资产：其中：公益金 其他长期资产 未分配利润-6,745.00137,563.50 递延税款借项所所有有者者权权益益合合计计993,255.001,137,563.50资资产产总总计计1,005,566.401,194,849.29负负债债和和所所有有者者权权益益总总计计1,005,566.401,194,849.29 利利 润润 表表 会小企 02 表编制单位：2015年年度单位：元项 目行次本年累计金额上年金额一、营业收入12639029.132102621.36减：营业成本2营业税金及附加39244.457820.1其中：消费税4营业税5城市维护建设税6城镇土地使用税、房产税、
4、车船税、印花税9教育费附加、矿产资源补偿费、排污费10 销售费用111042508561009.8其中：商品维修费12广告费和业务宣传费13 管理费用141428912.941431838.6其中：开办费15业务招待费16研究费用17 财务费用18-68.41650其中：利息费用（收入以“-”号填列）19加：投资收益（损失以“-”号填列）20二、营业利润（亏损以“-”号填列）21158432.15101302.86加：营业外收入22其中：政府补助23减：营业外支出241600其中：坏账损失25三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）30156832.15101302.86减：所得税费用3112523.210233.02四、净利润（净亏损以“-”号填列）32144308.9591069.84
