1、合同付款管理流程编号：版号：A/0页码：第 5 页 共 5 页 编号：版号：A/0合同付款管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人1. 范围规范合同付款程序，明确付款审批人职责。此文件适用于公司所有合同的付款审批。2. 控制目标2.1控制目标：保证付款按合同、工程进度计划进行。3. 主要涉及岗位3.1流程所有者：财务部经理3.2相关岗位相关部门经理/主管、公司分管领导、总经理4. 主要控制点4.1申请付款的供应商提供申请付款所需的资料，包括盖供应商公章的付款申请书、向我公司相关的部门索取合同款项支付审批表加盖公章、以及发票或相关的证明资料。4.2将完善的
2、申请付款的资料交我公司相关部门经办人员。4.3相关部门负责人复核意见，包括施工进度、质量情况及合同执行情况，签署审批意见。4.4成本部根据合同经济条款和预结算审核情况，签署审批意见。4.5若该次付款为累计付款达到100%的最后一次付款，则必须由物业或工程使用单位审核，以确定该工程是否存在质量问题，以及施工单位是否存在水电费等往来欠款的扣付事项，并确定最终的扣付金额。4.6财务部经办人根据合同经济条款和已付款情况，签署审批意见，财务部经理确认。4.7总经理根据财务总体情况进行审批，签署意见。4.8财务部在付款时，合同款项支付审批表后必须附发票，若因特殊情况需后补发票的，应由经办人编制“暂欠发票审
3、批单”，经部门负责人、主管领导、财务部、总经理审批后可先行付款，但经办人承担按时补回发票的主要责任，同意其暂欠发票的部门负责人承担连带责任。步骤说明负责人输出1.要求付款单位填写合同款项支付审批表1.1要求付款的单位须按合同提供以下资料交到我公司的相关部门：1.1. 1加盖公章的付款申请书；1.1.2到我公司取合同款项支付审批表加盖付款单位的公章,并填写付款信息.相关部门负责人2.成本部审核2.1成本部负责编审预结算并对合同款项支付审批表进行审核。成本部经理3.相关部门经理审核3.1相关部门经理审核工程付款。相关部门经理4.物业、工程使用部门审核4.1若该次付款为累计付款达到100%的最后一次
4、付款，则该合同款项支付审批表交由物业或工程使用部门、公司审核。物业或工程使用部门、公司5.财务部审核5.1财务部对上述合同款项支付审批表的审核程序、文件、签字进行复核，同时与账簿记录的付款情况进行核对，检查本公司与付款对象的往来情况，确定实际支付金额。财务部会计、财务部经理6.公司领导审核6.1主管副总经理、总经理按权限审批合同款项支付审批表。6.2审批后将一联交给成本部备案，另一联交给财务部用于付款。公司分管副总经理、总经理7.财务部付款7.1财务部根据审批完毕的合同款项支付审批表，按有关规定付款。财务部出纳5.主要涉及文档/信息文档名称编制部门/人员主要内容联数提交部门/人员提交时限/频率
5、合同款项支付审批表相关部门审批环节情况1财务部工程付款计量及审核意见书相关部门由监理公司提供的工程进度确认情况1项目部项目付款时合同款项支付审批表 编号：适用范围：涉及公司所有合同款项及费用支付 填表单位：工程/业务项目名称合同名称合同编号合同收款单位及其联系人、联系电话合同款类型设计 材料设备 施工 营销业务 其它乙方已收款明细付款类型预付 进度 结算 保修上期累计本期付款本期累计备注合同款总额合同约定本期付款金额（大写）乙方申请本期付款金额（大写）合计是否有监理公司意见相关部门专业人员付款意见相关部门经理付款意见成本部付款意见财务部付款意见主管副总审批意见总经理审批意见工程付款计量及审核确认书（监理公司专用）工程名称： 施工单位： 合同编写： 合同金额： 审核意见书编号：工程进度认定意见：付款计量审核意见（附件：已完工程款计算书共 页专业监理工程师注册造价工程师合同金额已付工程款合计（共 期）本期拟定支付金额工程款支付审核意见：监理项目部（盖章）项目经理：年 月 日5
