1、福海县文化馆016年部门福海县文化馆2016年部门决算公开说明第一部分部门主要职责 福海县文化馆主要职责是：肩负着举办各类艺术展览展演、讲座、培训辅导，开展文化活动，指导群众文艺创作，开展民间文化的收集、整理、研究，开展民间文化的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动等各项任务。福海县文化馆隶属福海县文体局，成立于1956年，文化馆设有功能齐全的群众文化活动阵地，设有多功能展览厅、宣传廊、辅导培训教室、舞蹈排练室、综合活动室、娱乐活动室公共空间设施场地的免费开放等。2016年文化馆编制6人，实际在职4人。第二部分部门决算情况说明 一、2016 年度收入支出决算总体情况 福海县文化馆201
2、6 年度收入总计 82.5 万元, 与2015 年度决算相比，收入下降 22.15 万元，主要原因是:2015年有文化馆场馆维修项目40万元，2016年增加美术馆免费开放资金20万元所致；支出总计 91.74 万元，与2015 年度决算相比，支出增加 7.91 万元，主要原因是: 2016年增加美术馆免费开放资金项目支出 。 （一）收入总计82.5万元。 1财政拨款收入 82.5 万元，为财政当年拨付的资金。包括：（1 ）基本支出 38.58万元，含人员经费36.45 万元、日常公用经费 2.13 万元；（2 ）基本建设类项目0万元；（3 ）行政事业类项目 53.16 万元，含文化馆非物质文化
3、遗产专项经费项目 3.92 万元、文化馆免费开放资金项目 32.74万元、文化馆场馆维修项目 16.5 万元。2上级补助收入0万元。 3事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。 4其他收入 0.01 万元，主要为利息收入。 5用事业基金弥补收支差额 0万元。 6上年结转和结余 20.82 万元。（二）支出总计 91.74 万元。包括： 1一般公共服务（类）0 万元，2外交（类）0 万元，3国防（类） 0万元，4公共安全（类）0 万元，5教育（类）0万元，6科学技术（类）0万元7文化体育与传媒支出教育（类）89.83 万元，主要用于文化馆免费开放及场馆维修支出等。 8社会保障和就业（类
4、） 1.91 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 23.债务付息（类）0万元， 24结余分配 0万元。 25年末结转和结余 11.58 万元。其中财政拨款结转和结余 11.58 万元，主要包括： 文化馆场馆维修项目1.5万元，文化馆免费开放资金10.08万元。 （1 ）基本支出结转 0 万元 （2 ）项目支出结转和结余 11.58 万元，结转和结余的主要原因：一是文化馆免费开放活动未开展完，结转下年使用 ；二是文化馆维修项目未验收完，维修款未支付 。 二、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 2016年度财政拨款收入 82.49 万元，调整预算数 82.49万元，完成调整预算
5、的 100 %。支出决算 91.74 万元，调整预算数 91.74 万元，完成调整预算的100 %。与2015年相比，财政拨款收入减少22.15 万元，支出增加 7.91 万元，收支增加主要原因是：一是 主要原因是:2015年有文化馆场馆维修项目40万元，2016年增加美术馆免费开放资金20万元所致；二是 2016年增加美术馆免费开放资金项目支出 。 三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况2016年度一般公共预算财政拨款支出决算91.73万元。 （一）一般公共服务（类）2016年度支出决算 91.72 万元，其中：基本支出38.57万元，工资福利支出2070109款 31.47万元、
6、2080505款1.91万元、商品和服务支出2070109款 2.12万元、个人和家庭补助支出2070109款3.07万元;项目支出 53.16 万元，商品和服务支出2070199款 31.11万元、2079999款16.5万元，对个人和家庭补助2070111款3.92万元，其他资本性支出2070199款1.63万元。 （2）外交（类）2016年度支出决算0万元， （三）国防（类）2016年度支出决算0万元 （四）公共安全（类）2016年度支出决算0万元，（五）教育（类）2016年度支出决算 0万元，（六）科学技术（类）2016年度支出决算 0万元，（七）文化体育（类）89.83 万元，其中：
7、基本支出36.66 万元，工资福利支出2070109款 31.47万元、商品和服务支出2070109款 2.12万元、个人和家庭补助支出2070109款3.07万元;项目支出 53.16 万元，商品和服务支出2070199款 31.11万元、2079999款16.5万元，对个人和家庭补助2070111款3.92万元，其他资本性支出2070199款1.63万元。（八）社会保障和就业（类） 1.91万元，其中：基本支出 万元，工资福利支出2070505款 1.91万元。（二十三）债务付息（类）0万元。 四、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出
8、38.58 万元，其中：工资福利支出 33.38 万元，主要包括基本工资10.96万元、津贴补贴12.17万元 、社会保障缴费3.61万元、伙食补助费0.13万元、绩效工资4.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.91万元。；商品和服务支出 2.13万元，主要包括：办公费0.33、印刷费、咨询费、手续费0.01、水费、电费、邮电费0.3、取暖费、差旅费0.5、维修（护）费、租赁费、会议费 、培训费、劳务费、委托业务费、公务接待费0.16万元、工会经费0.44万元、福利费0.4万元、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人家庭补助 3.07 万元，主要包括，离休费、退休费
9、、住房公积金2.55万元、采暖补贴0.52万元；基本建设支出0万元，主要包括，房屋建筑物构建，办公设备购置；其他资本性支出 0万元，主要包括，房屋建筑物构建、办公设备购置；对企事业单位的补贴0万元，主要包括，企业政策性补贴、事业单位补贴 万元；债务支出0万元，主要包括，国内债务付息、国外债务付息；其他支出0万元，主要包括：赠与、贷款转贷；其他支出。 五、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2016年 “三公”经费财政拨款预算数0.2万元，支出决算 0.2万元，“三公”经费分项及总额支出决算数均未突破预算数，完成年初预算的 100 %，比2015 年“三公”经费支出减少0
10、万元，主要原因是，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公车用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0万元，（二）公务用车购置及运行费0万元， （三）公务接待费 0.2 万元，完成年初预算数 0.2万元的100 %，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。国内接待人次24，国内公务接待批次3，增减主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，压缩三公经费。六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2016年度机关运行经费支出0万元。 （二）固定资产及车辆2016年固定资产总额42.58万元，
11、较上年减少6.44万元，主要原因是本年文化馆免费开放资金结余资金减少所致。福海县文化馆车辆共0辆，较上年增加0辆。（三）政府采购情况2016年采购计划 28.64 万元，实际采购金额 27.46 万元，其中货物类 7.04 万元，采购内容主要是办公费、印刷费、电费等；工程类 0万元；服务类 20.43 万元，采购内容主要是劳务费、取暖费、培训费电话费等。（四）单位政府债务情况单位政府债务0万元。 （五）关于预算绩效管理工作开展情况说明。 2016年，根据财政部财政支出绩效评价管理暂行办法（财预2011 285 号）的规定，对纳入年度绩效评价范围的 个项目，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、
12、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理目标要求，认真开展绩效评价，促进提高项目资金使用绩效。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口
13、的资金。 五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂
14、费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分单位2016年部门决算报表一、收入支出决算总表（财决01表）二、财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）三、收入支出决算表（财决0
15、2表）四、收入决算表（财决03表）五、支出决算表（财决04表）六、支出决算明细表（财决05表）七、基本支出决算明细表（财决05-1表）八、项目支出决算明细表（财决05-2表）九、项目收入支出决算表（财决06表）十、行政事业类项目收入支出决算表（财决06-1表）十一、基本建设类项目收入支出决算表（财决06-2表）十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决08-2表）十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（财决10表）十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（财决10-1表）十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（财决10-2表）二十、财政专户管理资金收入支出决算表（财决11表）二十一、资产负债简表（财决12表）二十二、部门决算相关信息统计表（CS05表）二十三、 政府采购情况表（CS06表）
