1、上海市松江区泗泾镇中幼儿园关于度决算上海市松江区泗泾镇中幼儿园关于2017年度决算目 录第一部分 上海市松江区泗泾中心幼儿园概况一、主要职能二、机构设置第二部分 上海市松江区泗泾中心幼儿园2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 上海市松江区泗泾中心幼儿园2017年度决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上海市松江区泗泾镇中心幼儿园概况一、主要职能松江区泗泾镇中心幼
2、儿园依法经上海市松江区事业单位登记管理局登记，隶属于上海市松江区教育局管理。本园为公办全日制上海市一级幼儿园，具有法人资格，独立承担民事责任，内设园长室、副园长室、总务室、财务室、人事档案室等职能部门。主要工作职责如下：1、贯彻执行国家和本市、本区有关财政工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本园实际，研究制定具体的管理办法和实施细则。 2、本园为财政全额拨款的事业单位，财务核算由国库集中支付教育分中心集中核算管理。3、根据国民经济和社会发展总体规划，组织编制本园财政工作中长期规划和年度财政收支预算，及时掌握税收和预算收入动态并加以预测分析，对预算计划执行情况的监督检查，确保教代会通过的预算
3、收支平衡。3、根据精神，支持、执行做好上级对公共财政支出和财政专户支出以及行政事业单位收费的管理、监督等工作。4、组织实施对本园的财务监督管理工作。5、负责本园会计管理工作；根据上级精神，推进财务会计工作的电算化；加强会计工作秩序的规范化管理和会计队伍依法从业能力。6、承办区教育局交办的其他事项。二、机构设置由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。根据上述职责， 松江区泗泾镇中心幼儿园依法经上海市松江区事业单位登记管理局登记，隶属于上海市松江区教育局管理。本园为公办全日制上海市一级幼儿园，具有法人资格，独立承担民事责任松江区泗泾镇中心幼儿园设5个内设机构，包括：内设园长室、副园长室
4、、总务室、财务室、人事档案室等职能部门。第二部分 松江区泗泾中心幼儿园2017年度决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1281.02一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出1208.49五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入34.88七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出153.28九、医疗卫生与计划生育支出49.40十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支
5、出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出34.93二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1315.90本年支出合计1446.09用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余149.50年末结转和结余19.31总计1465.40总计1465.402017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计1315.901281.0234.88205教育支出20502普通教育2050201学前教育1067.361032.4834.882050999其他教育费附加
6、安排的支出109310.932080502事业单位离退休10.2710.272080505机关事业单位基本养老保险缴费支出102.15102.152080506机关事业单位职业年金缴费支出40.8640.862101102事业单位医疗49.449.42210201住房公积金34.9334.932017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1446.091270176.09205教育支出1208.481032.39176.0920502普通教育1208.481032.39176.092050201学前教育1
7、0611032.3928.612050999其他教育费附加安排的支出147.48147.482080502事业单位离退休10.2710.272080505机关事业单位基本养老保险缴费支出102.15102.152080506机关事业单位职业年金缴费支出40.8640.862101102事业单位医疗49.4049.402210201住房公积金34.9334.932017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1281.02一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出
8、五、教育支出1179.871179.87六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出153.28153.28九、医疗卫生与计划生育支出49.4049.40十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出34.9334.93二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1281.02本年支出合计1417.481417.48年初财政拨款结转和结余146.97年末财政拨款结转和结余10.5110.51 一般公共预算财政拨款146.97基本
9、支出结转10.4910.49 政府性基金预算财政拨款项目支出结转0.020.02总计1427.99总计1427.991427.992017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项205教育支出1179.871032.39147.4820502普通教育1032.391032.392050201学前教育1032.391032.392050999其他教育附加费安排的支出147.48147.482080502事业单位退休10.2710.272080505机关事业单位基本养老保险缴费支出102.15102.152080506机关事业单位职业年金缴
10、费支出40.8640.862101102事业单位医疗49.4049.402210201住房公积金34.9334.93合计1417.481270147.482017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出1054.851054.8530101 基本工资138.11138.1130102 津贴补贴25.4825.4830103 奖金30104 其他社会保障缴费65.4265.4230106 伙食补助费41.1941.1930107 绩效工资486.35486.3530108机关事业单位基本养老保险缴费102.15102
11、.1530109职业年金缴费40.8640.8630199 其他工资福利支出155.29155.29302商品和服务支出172.77172.7730201 办公费7.507.5030202 印刷费5530203 咨询费2230204 手续费30205 水费1.061.0630206 电费10.8610.8630207 邮电费1.761.7630208 取暖费30209 物业管理费54.0954.0930211 差旅费2.372.3730212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费6.036.0330214 租赁费30215 会议费30216 培训费1.531.5330217 公务接待费
12、0.010.0130218 专用材料费8.948.9430224 被装购置费30225 专用燃料费1.401.4030226 劳务费8.178.1730227 委托业务费30228 工会经费8.308.3030229 福利费1.581.5830231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用21.4821.4830240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出30.1830.18303对个人和家庭的补助41.4241.4230301 离休费30302 退休费6.176.1730303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励
13、金30311 住房公积金34.9334.9330312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出0.320.32310其他资本性支出0.960.9631002 办公设备购置0.960.9631003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计12701096.27173.732017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预
14、算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.880.010.880.012017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项229其他支出00022908彩票发行销售机构业务费安排的支出0002290804福利彩票销售机构的业务费支出000合计000无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：注：上海市松江区泗泾镇中心幼儿园2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 松江区泗泾中心幼儿园2017年度决算情况说明一、关于上海市松江区泗泾镇中心幼儿
15、园2017年度收入支出决算总体情况说明上海市松江区泗泾镇中心幼儿园2017年度收入总计为1465.40万元、支出总计为1465.4万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加128.13万元。主要原因：增扩6个班，人员经费及公用经费同比增长。二、关于上海市松江区泗泾镇中心幼儿园2017年度收入决算情况说明本年收入合计1315.90万元，其中：财政拨款收入1281.02万元，占97.35%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%（不涉及的不列）。三、关于上海市松江区泗泾镇中心幼儿园2017年度支出决算情况说明本年支出合计1446.09万元，其中：基本支出1270万元，占87.82%；项
16、目支出176.09万元，占12.18%；经营支出0万元，占0%（不涉及的不列）。四、关于上海市松江区泗泾镇中心幼儿园2017年度财政拨款收入支出总体情况说明松江区泗泾镇中心幼儿园2017年度财政拨款收支总决算1427.99万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加143.79万元，增长10.07%。主要原因：增扩6个班，人员经费及公用经费同比增长。五、关于上海市松江区泗泾镇中心幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市松江区泗泾镇中心幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款支出1417.48万元，占本年支出合计的98.02%。与
17、2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加147.19万元，增长10.38%。主要原因：增扩6个班，人员经费及公用经费同比增长。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市松江区泗泾镇中心幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款支出1417.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）万元，占%；教育支出（205类）1179.87万元，占83.24%社会保障和就业支出（208类）153.28万元，占10.81%。医疗卫生与计划生育支出（210类）49.40万元，占3.49%。住房保障支出（221类）34.93万元，占2.46%。（不涉及的不列）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体
18、情况上海市松江区泗泾镇中心幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1003.06万元，支出决算为1417.48松江区泗泾镇中心幼儿园完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算数。其中：教育支出364.46万元，社会保障和就业支出32.90万元，医疗卫生与计划生育支出9.82万元，住房保障支出7.24万元，1、教育支出（类）普通教育（款）。主要用于：工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助，其他资本性支出。年初预算为847万元，支出决算为1208.49万元。决算数大于预算数的主要原因：增扩6个班，人员经费增长。按上述格式依次说明到各项级科目，预决算持平的不用
19、说明变动原因。1.人员经费年初预算为735.56万元，支出决算为1096.27万元。2.公用经费年初预算为209万元，支出决算为173.73万元。六、关于上海市松江区泗泾镇中心幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市松江区泗泾镇中心幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1270万元，包括人员经费1096.27万元，公用经费173.73万元。基本支出中：1、工资福利支出1054.85万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金.其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出172.77万元，主要用于
20、：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助支出41.42，主要用于：抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。4、其他资本性支出0.96，主要用于：办公设备购置。七、关于上海市松江区泗泾镇中心幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。松江区泗泾镇中心幼儿园2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.88万元，支出决算为0.01万元，完成预算的0.01%，其中：因
21、公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.01万元，完成预算的0.01%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位遵守三公经费有关财务制度。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0.11万元，降低99%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算减少0.11万元，降低99%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0。公务用车购置及运行维护费支出减少（增
22、加）的主要原因是0。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是单位遵守三公经费有关财务制度。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.01万元，占0.01%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：0。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。主要用于0，列明公务用车购置数量。公务用车运行维护支出0万元。主要用于0。2017年，上海市松江区泗泾镇中
23、心幼儿园所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0.01万元。其中：国内公务接待支出0.01万（含外接待支出0万元）。主要用于内宾接待两个责任检查，列明公务接待1批次、人次，其中：、4人次。八、关于上海市松江区泗泾镇中心幼儿园2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市松江区泗泾镇中心幼儿园2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市松江区泗泾镇中心幼儿园2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况松江区泗泾镇中心幼儿园2017年度无机关运行经费支出。（二）政府采
24、购支出情况上海市松江区泗泾镇中心幼儿园2017年度政府采购金额为61.5万元，其中：货物采购金额8.5万元、工程采购金额53万元、服务采购金额0万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，上海市松江区泗泾镇中心幼儿园松江区泗泾镇中心幼儿园共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况上海市松江区泗泾镇中心幼儿园2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：（泗泾镇中心幼儿内控制度）、建立了泗经幼儿园的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目4个，涉及预算金额63.5万元；2017年度开展的绩效评价项目4个，涉及预算金额63.5万元，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项
