1、第四章 账务与报表系统,第一节 账务系统概述第二节 账务系统的安装和初始设置第三节 账务系统的日常处理第四节 账务系统的期末处理第五节 报表与报表系统,第一节 账务系统概述,一、账务处理系统的主要特点账务处理系统主要有哪些特点？(1)具有很强的规范性和概括性严格遵循复式记账原则所产生的信息具有很强的综合性和概括性系统的设计符合一定的内部控制制度及安全保密措施(2)记账凭证是数据处理的起点，部分可以由机器生成账务处理系统的处理起点是记账凭证，而手工记账一般是以原始凭证处理为起点。大部分凭证需要人工编制再录入，部分凭证可以由机器自动产生（自动转账）。,第一节 账务系统概述,(3)账薄体系和记账过程
2、虚拟化传统意义的账薄变成了虚拟账薄，只要输入指令之后，便可以根据凭证库的文件和相关数据自动派生出来。在电算化系统中，记账环节完全取消，即平时不登记日记账、明细账和总账，只要将记账凭证保存在一起，在需要时输入指令便可以形成账，并可以输出数据。(4)证、账、表数据一致化只要会计软件的程序正确且运行正常，账证、账账一定是相符的；只要报表公式定义正确，账表也一定相符。电算化中，并不明确区分总账和明细账，设置的目的主要是加快信息检索的速度。,第一节 账务系统概述,二、账务处理系统的基本功能系统设置、凭证处理、辅助核算、期末处理、账表管理、系统服务三、账务处理系统的操作流程初始设置凭证处理（填制、审核）记
3、账期末处理,第二节 账务系统的安装和初始设置,一、系统安装(一)用友通10.0对硬件和软件的需求(二)用友通10.0的安装1.安装MSDE2000数据库或 SQL Server 2000数据库系统2.安装用友通标准版10.0,第二节 账务系统的安装和初始设置,二、系统管理1、“系统管理”的主要作用(1)账套管理：账套的建立、修改、删除和备份(2)年度账管理：年度账的建立、修改、删除和备份(3)操作员管理：操作员的建立、角色划分、权限分配(4)日志管理系统日志、上机日志,第二节 账务系统的安装和初始设置,2、谁可以使用“系统管理”?系统管理员(Admin)：管理账套、管理操作员账套主管：管理年度
4、账系统管理员可以为某套账指定一个账套主管，反之则不行。3、使用“系统管理”的基本步骤(1)以系统管理员登录，添加单位的操作员。说明：操作员是集中管理的，不同的子系统可以共用同一个操作员，但其角色（权限）不同。(2)以系统管理员登录，创建单位的账套。(3)以系统管理员(Admin)登录，为操作员在本账套中进行权限分配。(4)以账套主管登录，进行年度账管理、本账套范围内的操作员权限分配。(5)以系统管理员登录，进行日志管理。,第二节 账务系统的安装和初始设置,4、操作员管理增/删/改操作员操作员的编码(唯一性)、姓名、密码说明：操作员一旦使用就不能删除。,第二节 账务系统的安装和初始设置,5、账套
5、管理功能：建立/修改/引入/输出/启用。（1）创建账套，账套的参数：核算单位名称账套号：3位数，是唯一的，必须输入启用日期：由手工到电算化的交接日期，即新账套开始使用的日期。一般以计算机的系统时间为启用日期。在第一次建立账套时设定，以后不能更改。分类编码方案：级次+级长包括：科目、部门、存货、客户、供应商等。,第二节 账务系统的安装和初始设置,会计期间设置用来分期结算账目、编制财务报告。记账本位币会计制度数据精度（2）账套的引入和输出（备份/恢复）账套的引入（数据恢复）利用现有的数据恢复到最近的操作状态。会将原有的数据覆盖。不能经常使用该功能。账套的输出（数据备份）哪些情况下必须做数据备份？,
6、第二节 账务系统的安装和初始设置,6、为操作员赋权限菜单：权限权限赋权限的方法：思考题：系统管理员和账套主管有哪些异同？,第二节 账务系统的安装和初始设置,三、系统初始化含义：对会计电算化系统的基础档案进行设置。包括：科目、部门、客户、供应商、结算方式、外币、期初余额，等。(一)部门和职员档案设置1.设置部门档案功能：按部门进行分类、汇总和管理。用途：账务系统、工资系统、固定资产系统,第二节 账务系统的安装和初始设置,2.设置职员档案功能：用来设置企业职能部门中需要进行核算和业务管理的职员信息。必须在设置部门档案后，才能设置职员档案。(二)设置客户档案和供应商档案1.设置客户档案主要用于往来管理2.设置供应商档案在采购管理、存货管理、应付管理中使用。,第二节 账务系统的安装和初始设置,(三)设置会计科目及辅助核算项目1.新增会计科目,
