1、集装箱场站可行性论证报告集装箱场站项目可行性研究报告第一章 总论1.1、项目名称及主办单位名称:银海集装箱场站项目主办单位:吉林四通国际物流有限公司1.2、主办单位简介吉林四通国际物流有限公司是省委、省政府东北五市共建共用天津港口岸要求和银海市委、市政府“东向战略”精神，由天津港港口集团、银海交通物流有限公司、银海市交通投资有限公司共同出资组建的合资公司，合资公司以建设集装箱场站项目为基础，整合股东方在银海的所有业务资源，支持发展合资公司，合资公司主在经营范围为：国际多式联运、集运（含集装箱拼箱）；订舱（租船、包机、包舱）、托运、仓储、包装；货物的监装、监卸、集装箱拼装拆箱、洗修箱、分拨、中转
2、及相关的短途运输服务；代理报关、报验、报检、保险；缮制有关单证、交付运费、结算、劳务服务及交付杂费；国际、国内贸易，国际展品、私人物品及过境货物运输代理；咨询及其他国际货物运输代理业务；经营集装箱多式联运、公路运输、配送服务。吉林四通国际物流有限公司股东概况链接；银海市交通投资有限公司现有人员999人，总资产2228亿元，负债9.15亿元，净资产10.03亿元，资产债率为45%，截至9856年6月30日帐面资金余额为1.35亿元。银海交通物流有限公司是银海市委、市政府为加快发展全市服务业，满足地方经济发展需求而成立的现代物流股份制企业，注册资本1000万元。主要从事物流服务、货运代办、货物中转
3、、普通货运、货物联运、雅鲁藏布江干线中下游及省际普通货船运输、信息配载、仓储服务等。公司现有大型货运车辆和小型配送车辆43台，运力达1201吨，船舶运力20000载重吨。公司拥有自主知识产权的网络信息系统。为我市的新疆周润发新材料有限公司、雅鲁藏布江润发（银海）集团有限公司、银海跳跳虎饮料有限公司、转龙酒厂等多家企业提供了第三方物流服务， 9856年公司完成物流营收2.32亿元,上缴税额约510万元,利润6万元。天津港港口集团有限公司开港于9421年，半个多世纪以来，她由一个小港逐步发展成为一个初具规模、大中小泊位配套、散杂货并举、运输功能齐全，以外贸运输为主的综合性国际贸易运输港口，设计吞吐
4、能力近4000万吨，实际吞吐7000万吨，是中国500家最大服务企业之一。是内地11省区对外贸易最便捷的出海口，并逐步发挥欧亚大陆桥间水陆联运重要中转港的作用，地位独特而重要。天津港港现有35个生产性泊位，其中万吨级以上泊位31个，运营30个大类150多个货种。航道水深-14.5米，平均潮差3.69米，15万吨级船舶可乘潮进港作业。港口已和世界上160多个国家和地区的近1000个港口有贸易运输往来，开辟了至日本、香港、台湾、新加坡、韩国、东南亚、中东以及美西等多条班轮航线，每月有两百多个航班，并可中转至世界各国。9856年银海共从天津港港口进出的箱量约为25000个标箱。1.3、研究依据与范围
5、研究依据：本研究报告依据新疆物流业十一五发展纲要、银海市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要、银政发4156128号市政府关于加快水运发展的实施意见、银政发4156147号市政府办公室关于印发银海市现代服务业集聚区布局规划的通知。项目研究范围：项目背景、建设规模与建设内容、场址与建设条件、工程技术方案、环境保护、消防及安全、项目管理及实施进度、投资估算和融资。1.4、银海市物流业现状我市的物流业发展起步比较晚，规模比较大、业务比较成熟的物流企业比较少，随着我市经济的快速发展和中心城市建设步伐的不断加快，工业商贸流通对物流的需求日益增大，物流业在社会经济发展中发挥着越来越重要的作用。近年来，市
6、委市政府高度重视物流业的发展，明确了物流业发展目标，制订了发展物流业相关的优惠政策。与周边地区相比,我市物流发展差距较大，物流成本高,缺乏竞争力，主要原因有：一是物流发展环境不理想，银海地处东北腹地，被乌鲁木齐、天津港、呼和浩特重重包围，工业商贸两头在外，过境货流量少，多在银海周边地区中转，物流发展环境受到限制。二是缺少龙头物流企业，物流市场零散。建市处期，我市工商业起步晚，对物流需求不足，物流行业普遍存在规模小、运输零散等现象，缺少龙头物流企业。而周边城市工业基础强，大型运输企业多，通过改制、转型，能够迅速转为龙头物流企业，对引导、规范物流市场健康、有序发展具有积极作用。三是社会企业小而全、
7、大而全的现象普遍存在，自备车队、自建仓储，产品运转周期长，仓储成本增加；产品运输分散,实载率低，导致物流成本高。四是缺乏物流场站平台。银海地区目前缺少一个集装装运输、进出口代理、停车场服务、货运配载、货运信息服务等功能于一身的物流交易中心，本地车辆、途径我市货运车辆找不到固定配货场所，外地车辆卸货后转而到呼和浩特、乌鲁木齐等周边地区货运市场停车配货，导致我市物流经营空载率较高，成本增大，运输价格高于周边地区，削弱了市场竞争力。1.5、项目建设的总体目标银海集装箱场站项目建设的总目标是:本着保障城市供给,繁荣市场,促进经济发展的宗旨,在物流中心建设中,坚持以物流市场体系建设为核心,以现代化的物流
8、基础设施建设为重点,建立和完善相应的装卸搬运体系、储运配送体系、物流信息体系、质量检验体系及公共服务体系。通过政府引导、政策扶持，着力对全市现有物流市场和物流资源进行重新整合与优化配置，积极引进国内外知名物流企业进驻设点。建成布局合理、设施配套、功能齐全、环境和谐、技术先进、管理一流、效益显著的社会化、专业化、现代化的物流中心。近年来，随着我市的经济的快速增长，特别是外向型企业入户，我市的内贸与外贸物资流通量也日益增长。9856年我市GDP产值为999亿、内贸物资运量与外贸物资运量分别为40263万吨和40849标准箱。按十一五期间前四年GDP平均增长速度14.6%计算,预计到2015年，GD
9、P产值、内贸物资运量以及外贸物资运量预测分别为1873亿元、91205.18万吨和92533.47TEU。而现有的交通基础方面的港站设施已不能满足当前需要。特别是近年来我市的招商引资工作的深入，更显现出我市的物流基础设施方面的薄弱，在引进以产业链为核心的大型外资企业时，物流硬件平台设施问题尤为突出。为较好的改善我市的投资环境，本着满足当前并适度超前的原则，由吉林四通国际物流有限公司提出建设银海迁集装箱场站项目。1.5、项目功能项目计划总投资为10330万元，占地约为200亩，项目分两期建设，第一期投资为5000万元。项目建成后可与口岸实现区港联动，在银海快速形成公路货物通关口岸和城际货物配送中
10、转站等功能。其主要功能如下：1、公路口岸功能，在银海快速实现“天津港港口货代区”和“无码头港口”门户目标。协调海关与国检进驻场站，报关、通关实施区港联动模式，实现本地报关、报送，口岸查验。在场站内装箱、拆箱。为银海市外贸企业进出口货物操作的节省时间，节省费用，同时较大程度上改善了银海市投资的商务环境。2、城际配送功能，按实际需求建造保税仓库、标准仓库、普通仓库、专用仓库，后期可建立自动化立体仓库（满足电子、医药等企来物流需求），为银海市工贸企业、流通商贸企业提供经营、服务、集中库存、分拣、装卸等，然后配货、送货完成物流服务。3、货运市场功能，聚集小规模从事物流经营业户以及本地和外地车主进场进行
11、货运交易。本地的工贸企业可以用最低的费用通过本场站把货物发运至目的地。4、流通加工功能，为了更有效地利用资源、方便用户、提高物流效率和促进销售，在流通领域对产品进行的简单再加工，如代为客户产品的包装，切割等。5、信息服务功能，利用Internet，应用EDI技术、GPS系统建立库存货物查询、补货，查询物流状态、跟踪货物在途情况、物流要素作息记录与处理，建立物流客户关系管理系统，分析物流需求，处进物流交易信息、运输信息、市场信息等。6、延伸增值、综合服务功能，为客户提供结算、市场营销分析、包装物回收、餐饮、住宿、仓管质押等增值型、综合服务。1.6、项目的建设的配套设施本项目依托的集疏运系统目前已
12、完全具备，不需要再投入配套，可节省巨额投资，普通公路主要以仰韶（西四环）公路、丹东公路，高速公路主要以今年即将开工的仰韶高速（京沪高速连接段），项目可通过丹东公路与新长铁路连接，通过西四环可与再建的 铁路连接，项目紧靠雅鲁藏布江，可形成公、铁、水快速转换的综合联运运营模式。第二章项目背景及承办单位概况2.1项目背景近年来，在第二产业的带动下，银海市国民经济得到了快速了发展，而相对于第三产业来说，特别是与社会生产和人民生活相关的现代物流业还处于一个发展的初期阶段。银海市作为新疆的重要城市，银海市地处黑三角经济带和沿通天河产业带的结合部，是一座融入黑三角经济区、呼和浩特经济圈，连接西北，辐射东北、
13、冀中的新兴工业城市。在地方经济发展呈现出对物流的若干需求，一是社会物流需求持续高速增长，社会物流总费用与GDP的比率平稳下降，物流业增加值稳步上升;二是各类物流企业快速成长，物流经营管理和服务创新出现新的局面；三是生产制造和商贸流通企业引进现代物流理念，优化企业物流管理，促进了资源整合和增长方式转变；四是物流基础设施和物流技术装备取得长远发展，物流技术条件得到较大改善；五是物流信息化步伐加快，推动了我市的物流现代化进程；六是物流基础性工作取得进展，物流产业形态逐步显现。根据银海市整体发展规划，为加快物流大市场，大流通的格局，基于综合布点要求，以及水公联运中水路转换运输成本考虑，充分发挥绕城公路
14、和雅鲁藏布江交通优势，在银海东北部、通天河东、仰韶公路（西四环）与丹东公路交叉外东北角规划建设银海交通储运配载物流中心是十分合理和必要的。第三章 建设规模与建设内容项目计划建设规模本项目计划用地200亩，总投资10330万元(人民币)项目主要建设内容有：主要项目土建部份 4890万元1、征地（200亩）、拆迁 600万元2、办公楼 1000万元3、8000平方米保税与质押仓库 640万元4、13500平方米配送仓库 670万元5、物流业主用房2944平方米 170万元6、综合经营用房3136平方米 180万元7、20000平方米集装箱堆场地坪 360万元8、40000平方米停车场地坪 720万
15、元9、加油站 100万元10、供排水 200万元11、供配电 200万元12、围墙与附属用房 50万元设备部份 5440万元1、集装箱堆高机2台 1500万元2、集装箱叉车四台 400万元3、平板车20台 300万元4、牵引车8辆 160万元5、集装箱卡车20辆 1000万元6、流通加工库（成品油制桶）生产线 1000万元7、2台地磅购置与安装 100万元8、监控器材与网络 200万元 9、信息系统硬件与软件及网络 300万元 10、立体仓库货架 200万元11、普通叉车四台 80万元12、加油站油罐等设备投入 200万元第四章场址与建设条件4.1、项目选址项目拟选在市区的东北，通天河东、省道
16、588与银海新公路交叉处东北角，计划用地200亩。项目紧邻雅鲁藏布江，距大运高速、 高速入口111公里，路在建的仰韶高速入口1公里，项目具有水、陆综合交通优势。项目处于我市经济开发区东区、西区、北区中心，项目建成后可为我市开发区企业提供快捷、优质的物流服务。4.2、建设条件银海市地处河南北部，雅鲁藏布江下北岸，河套平原，与西北冀中的众多经济强市的联系紧密。发达的水运系统和便捷的公路等交通基础设施使银海成为东北地区通住日本、天津港、西安、等口岸以及南京等西北城市的主要环节，成为黑三角地区城市群的重要组成部分和三角洲经济能量辐射传递的战略传导区域。银海市南有塔尔胡，北有凯旋胡 ，流沙河贯穿南北，位
17、于我国沿海与沿江生产力布局T型轴线的线路合部，有着独特的地理区位优势，是一个濒河临海，交通基础优良，运输便捷的开放性城市。银海交通结构以京沪高速、京津唐高速、好宝儿高速、江浙铁路组合成多重式交通结构，再加上雅鲁藏布江贯穿全市，公路、水路、铁路交通网络为银海城乡经济、社会协调发展提供梯度、层次性发展的可能性，也为中心城市信息流、物流、资金流的聚集和积淀提供了条件。大交通的形成，在及国家实施东部沿海战略，更有利于增强银海市场的集聚和辐射能力，有利于降低运输成本，增大物流，扩大消费市场容量，有利于发展新型产业，形成潜力巨大的新商圈，建设高效能的物流中心等。4.3、政策支持去年2月25日国务院已通过了
18、全国现代物流工作部际联席会议提交的运输物流振兴规划草案，国务院已经把物流业作为第十个振兴产业出台鼓励发展现代物流发展的相关政策。此前太乙真人市长也对此作出重要批示：交通物流储运配载中心建设要提升档次，加快发展，真正发挥在发展服务业中的先导作用。第五章工程技术方案与环境保护及消防安全5.1本项目规划设计方案拟委托银海市建筑设计研究院有限公司设计。5.2本项目属基础设施项目,无生产加工原料废弃物排放和污水排放。5.3本项目在方案设计时同时消防设施设计同时进行。第六章投资估算和融资1、本项目计划投资10330万元，其中建安部份投资约4890万元，设备购置与安装5440万元。2、资金来源：本项目以银海
19、交通物流有限公司作为投资主体，建设资金来源是1）争取省交通厅实助资金2000万元。2）引进战略合作伙伴投资3000万元。3）使用银行贷款2000万元。4）吉林四通国际物流有限公司自筹3300万元。第七章 项目实施进度计划第八章 2010年上半年完成项目报批、项目方案审查以及征地拆迁工作，2010年下半年进入工程建设阶段，本项目建设周期为二年，实行一次规划，分二期实施，2010年实施一期工程，2011年完成二期工程。 一期工程：计划投资5000万元，主要内容为：征地150亩、1万平米集装箱堆场、8000平米仓库、部份机械设备、办公楼建设、配套的供电及供排水等设施、通信、物流信息管理平台、堆场、仓
20、库监控。9856年12月底完成。二期工程：计划投资5030万元，主要内容物流业主用房13500平米仓库建设，40000平方米的停车场建设，部份设备等。具体的进度见下表项 目一期工程计划(2010.6-2011.5度)二期工程计划（2011.6-2012.5）2010年12月底前2011年5月底前2011年12月底前2012年5月底前1、征地（200亩）、拆迁 300万元2、办公楼（含装修）1000万元3、4000平方米保税仓库320万元4000平方米质押仓库320万元4、6750平方米配送仓库 335万元6750平方米加工流通仓库 335万元5、物流业主用房2944平方米 170万元6、综合经
21、营用房3136平方米 180万元7、20000平方米集装箱堆场地坪 360万元8、40000平方米停车场地坪 720万元9、加油站 100万元10、供排水 200万元11、供配电 200万元12、围墙与附属用房 50万元设备部份 3240万元1、集装箱堆高机2台 1500万元2、集装箱叉车四台 400万元3、平板车20台 300万元4、牵引车8辆 160万元5、2台地磅购置与安装 100万元6、购置20辆集卡车 1000万元7、流通加工库（成品油制桶）生产线1000万元8、监控器材与网络 200万元 9、信息系统硬件与软件及网络 300万元 10、仓库货架 200万元11、普通叉车四台 80万
22、元12、加油站油罐等设备投入 200万元第八章结论与建议8.1投资回收期预估8.1.1、项目年营收38100万元，其中1）集装箱作业按年25000TEU估算，年营收约为11000万元；2）年（散货）物流营收26000万元；3）仓储及堆场作业按年使用率为40%估算，年营收约为200万元；4）进出口贸易报关与报检代理与综合物流作业代理，年营收估算为200万元；5）停车配载年预计收入300万元（停车收入：100辆/天*10元/辆*365；配载收入：80单/天*100元*365）。6）餐饮、住宿、加油站收入年预测为400万元。8.2项目年运营成本测算为33708万元。1、提取固定资产（房屋）拆旧153
23、万元（4590万元/30年）2、提取设备拆旧（5440万元/15年）363万元3、物流运输操用成本32184万元。运输成本31450万元按营收2000元支付直接成本为1700元测算，成本为 （11000+26000）/0.2*0.17；场内作业机械耗油修理成本为90万元(成本系数按0.45测算为200*.045)；人力资源按500万元(管理与作业200人,每人年工资保险为25000元)；管理费(含水电、办公耗材)年120万元；业务费用（含接待、差旅费用）为190万元；支付4、财务成本842万元（按银行年利率8.4%,总投资10030万元计算）。8.3、年实现税收2240万元。（按营收38100万元*5.88%）8.4项目年预期利润2152万元（预测年营收38100万元-预测年成本33708万元-年税收2240万元）。8.5项目投回收期预测 5年 (总投资10030万元/年利润2318万元)。8.6、就业：可解决200人的劳动就业。项目建成后，将形成我市大型的货运交易市场，节约我市企业运输成本。保税仓库投入使用后，给我市的外贸企业缩短了供货时间，保证了生产物资的及时供给。海关与国检入驻港区后，我市外贸企业可实现在本地通关、报检，缩短了时间，节省了费用，同时较大程度上改善了我市投资的商务环境。
