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保密极别:现现金金日日报报表表日 期摘要收入金额(元)支出金额(元)余额(元)上日余额合合计计实实际际可可用用现现金金:0.000.00银银行行存存款款日日报报表表日 期用 途收入金额(元)支出金额(元)余额(元)上日余额合计银银行行存存款款实实际际可可用用金金额额:0.000.00未未达达帐帐项项序号收入金额支出金额余额(元)合合计计0 0.0 00 00 0.0 00 00 0.0 00 0制制表表:审审核核:
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