1、涂料厂项目可行性实施报告 涂料厂项目可行性研究报告 第一章 概述 1.1 项目申报单位与项目概况 1.2 发展规划、产业政策和行业准入分析 1.3 资源开发及综合利用分析 1.4 节能节水方案分析 1.5生产和生态影响分析 1.6经济影响分析 1.7申报综合评价 1.8项目综合评价 1.9报告编制单位 1.10评价围方法 1.11产品市场需求 1.12产品生产规模 1.13产品说明 1.14所得税的说明 1.15折现率Ic (10.00%) 1.16计算期 1.17产品目标价格实现率 1.18 其他必要说明 第二章 费用与效益估算 2.1 投资估算 2.1.1 建设投资估算 2.1.1.1 固
2、定资产费用 2.1.1.1.1 工程费用估算 2.1.1.1.1.1 设备购置与安装费用 2.1.1.1.1.2 建筑工程费用 2.1.1.1.2 固定资产其他费用 2.1.1.2 无形资产费用估算 2.1.1.3 其他资产费用估算 2.1.1.4 预备费估算 2.1.2 建设期利息(建设借款)估算 2.1.3 流动资金(流动借款)估算 2.1.4 项目总投资 2.2 固定与无形和其他资产原值估算 2.3 总成本费用估算 2.3.1 经营成本分项说明 2.3.2 折旧与摊销费用 2.3.3 财务费用 2.3.4 总成本费用 2.4 收入和税金估算 第三章 资金筹措 3.1 项目资本金 3.2
3、资本金出资来源的可靠性分析 3.3 资本金出资、债务资金占总投资的比例 第四章 财务分析 4.1 赢利能力分析 4.1.1 利润与利润分配 4.1.2 总投资收益率与资本金净利润率 4.1.3 项目全投资(融资前)现金流量分析 4.1.4 项目权益资金(融资后)现金流量分析 4.2 清偿能力分析 4.2.1 利息备付率分析 第五章 经济分析 第六章 不确定性分析 6.1 盈亏平衡分析 6.2 单因素单指标敏感分析 第七章 风险分析 第八章 项目评价结论 第一章 概述 1.1 项目申报单位与项目概况 1.1.1 申报单位概况 单位名称： 涂料厂有限公司 注册地址： 法人代表： 国籍：中国 联系方
4、式： 经营围：、外墙水性乳胶漆系列，油性漆，氟碳漆，真石漆，保温隔热涂料 主营业务：涂料、油漆、工程施工 主要投资项目简介：XX涂料结合热带地区气候因素，具有优异的防霉抗藻功能，漆膜耐擦洗性能优异，装饰效果持久，有独特的抗沾污性和自洁性，附着力强，在耐候性、防水、防腐、防潮等方面均优于同类产品。 总资产： 206 万元。 股东构成：#XX工贸公司，#XX装饰工程有限公司 1.1.2 拟建项目其他投资方概况 甲方单位： 工贸公司 注册地址： 法人代表： 国籍：中国 联系方式： 经营围： 主营业务： 现有生产能力： 与项目主营业务相关业务已经营年限： 主要投资项目简介： 资产总额1500 万元，负
5、债总额 万元。 股东构成： 乙方单位：#XX装饰工程有限公司 注册地址： 法人代表： 国籍： 联系方式： 经营围： 主营业务： 现有生产能力： 与项目主营业务相关业务已经营年限： 主要投资项目简介： 资产总额 万元，负债总额 万元。 股东构成： 1.1.3 拟建项目概况 (1) 项目名称: 涂料厂项目 (2) 投资性质：企业投资 (3) 项目类型: 新设法人资项目 (4) 申报类型: 核准制 (5) 建设背景 建筑涂料与“绿色”涂料在未来两年将是增长最快的两个涂料细分市场。虽然目前#房地产业处于上扬时期，但是政府对基础建设和经济适用房的大力投资有望推动建筑涂料快速增长。“绿色”涂料主要有两类：
6、一类是“健康”的涂料，如水性涂料、高固涂料和粉末涂料，此类涂料没有VOC(有机挥发性物质)或者VOC很少，对消费者的身体健康危害很小；另一类是节能的涂料，如建筑保温涂料，使用这类涂料可以达到节能的效果。随着消费者对涂料产品的健康与安全越来越重视以及节能减排相关政策的出台，中国“绿色”涂料市场预计将加速增长。#装饰涂料市场因为#房产于2000年的复苏而发展迅速，仅2007年、2008年的发展势头就很突出的，不包括工业漆、船舶漆和其他工业用涂料等非建筑用涂料在，#装饰涂料市场的年增长率约为12%。高于全国平均增长率2%。目前#涂料市场基本是代理机制，没有形成产业链。因为在市场销售上的成本也因此而增
7、大，同时恶性的不正当竞争也造成好的产品因为价格原因而利润极低，相反等级不够的产品又保证不了城市建设的长久需求。#XX工贸有限公司是中国企业500强枣矿集团在#投资兴办的一家以建筑建材、铝塑门窗加工、贸易流通等为一体的多元化企业。公司总资产1500多万元，位于#省澄迈县老城开发区工业大道旁，占地50余亩，拥有各类技术人员多名，以及国先进的铝塑门窗加工设备，能承接各类商业及家庭装修，铝合金、塑钢门窗的生产制作安装。公司在#先后承接了#XX度假村二期工程室装修工程及塑钢生产安装项目，海峡南岸温泉花园铝合金门窗生产安装项目。#XX装饰工程有限公司成立于二OO五年，以经营化工涂料为主体，专业从事建筑涂料
8、及装饰设计与施工的工程公司。目前是韩国现代XX建筑涂料及各类特种涂料的#总代理商。自2006年以来公司先后承接了南山108米“海上观音”佛像的翻新工程，“北京大厦”、“凯撒豪庭”、 “海甸大厦”、 “楚欣花园”、“财银小区” 、“华兴学校”、“市工商大厦”等项目外墙乳胶漆工程，因工程质量过硬，文明施工，科学管理在业界树立起了良好的口碑和企业形象，业务开展遍及、琼海、文昌等#岛各地区。因此，当XX涂料在#拥有自己的产销链时，可以通过优质的产品和优惠的价格，完善的售后服务为#城市建设添彩，为我们枣矿集团在#房地产市场开拓，提供一个强有力的支持，为集团带来新的利润增长空间同时，把枣矿集团XX人的知名
9、度在#打响。 (6) 建设地点: #省澄迈县老城经济开发区 (7) 经营围：、外墙水性乳胶漆系列，油性漆，氟碳漆，真石漆，保温隔热涂料 (8) 主营业务：涂料、油漆、工程施工。 (9) 经营期限:五年，项目建设期一年 (10) 主产品:水性、油性涂料 (11) 产品目标市场 国销售地区对象：#房地产行业、建筑行业 (12) 产品质量标准 执行国际或国家或部门或行业或企业标准，标准文号：国家标准GB18582-2008，GB/185822001 ；发文机构：中华人民国国家质量监督检验检设总局 (13) 建设容规模 主要生产线或设备或设施名称生产能力：一体化涂料成套生产设备，年产量1000吨。该设
10、备能独立完成分散、研磨、过滤、真空自动吸料以及半自动灌装等全过程。主要构筑物面积：800钢结构厂房（含生产车间、原料车间、配料车间、成品车间及办公区域） 厂（场）外公共设施外配套工程：地面硬化，环境绿化，水质、空气污染控制 反映节能降耗减排增效的建设容：低能耗设备，净化排水系统，除尘排气系统。(14) 工程技术XX系列产品全部采用欧美日进口之优质原料，且聚集了一批高素质科研及管理人员，技术力量雄厚，率先全面通过IS09001国际质量管理体系认证，并先后通过IS014001环境管理体系认证及中国环境标志认证(十环认证)，曾多次获得 “绿色产品建材证书”、“重信用守合同A企业”、“质量服务双达标企
11、业”。 (15) 主要设备选型 均采用一体化涂料成套生产设备。 (16) 项目总投资 项目总投资 万元。 其中： 建设投资 万元，建设期利息 万元，流动资金 万元。 (17) 项目资本金 项目资本金 206 万元人民币。其中： 甲方：货币出资 万元人民币，房产设施出资 万元人民币（待评估），土地使用权出资万元人民币（待评估），合计出资 106.00万元人民币。资本金出资比例 51.46% 。 乙方：货币出资 30 万元人民币，设备出资 40.00 万元人民币，其他无形资产出资 30.00 万元人民币，合计出资 100.00 万元人民币。资本金出资比例 48.54% 。 (18) 项目债务资金
12、项目债务资金 万元。占总投资比例 %。 其中：建设借款 万元。建期利息 万元。流动借款 万元。 (19) 人力资源需求 项目对各种专业人才和劳动力的素质与数量的要求： 要求专业人才数量：10 人。要求劳动力的素质：高中（技工）以上文化；劳动力数量：30 人。 项目对各种专业人才和劳动力招聘与培养： 所需各种专业人才已有数量： 人，招聘数量： 人，培训办法：持证上岗，在岗培训 。 所需劳动力已有数量： ，招聘数量： ，培训办法：岗前培训，持证上岗 。 (20) 项目建设工期与进度安排 预计开工日期： 年 月，竣工日期： 年 月，建设工期共计 12 个月。 进度安排：土建施工 个月，设备采购与安装
13、 个月（不包括与土建和生产准备并用时间），生产准备 个月，设备调试与联合试运转 个月。 (21) 公共产品或服务价格确定 本项目产品不属于公共产品或服务，价格由市场确定。 （22）XX涂料的特点和优势分析墙乳胶漆系列（水性）XX经济水性底漆（DNX-2001）产品简介：本品是经济实惠的墙水性底漆产品特点：提高面漆在旧墙面上的附着力；提高漆膜丰满度XX多功能墙防霉乳胶漆（HCX-2500）产品简介：本品采用改性丙稀酸乳液、精选特种功能型颜填料和助剂、精制而成水性环保型多功能型墙乳胶漆产品特点：1、 优异的防霉抗藻功能2、 良好的流平性、漆膜细腻、丰满3、 优良的耐碱性，漆膜不容易粉化和脱落4、
14、水性产品，无不良气味，符合环保要求5、 施工宽容性高，漆膜耐擦洗性能优异，装饰效果持久XX墙高级耐沾污精品面漆（HCX5500） 产品简介： 本产品采用改性丙烯酸乳液、精选优质颜填料和助剂，精制而成。漆膜流畅光滑，具有豪华优雅的丝绸漆面，有丝绸般细腻柔滑的感觉。 产品特点：1. 漆膜平滑，色彩鲜艳，颜色丰富；2. 漆膜具有优质的抗碱、防霉性、独特的抗沾污性和自洁性、 防水性、抗化学性、保色性墙、装饰效果持久；3. 漆膜遮盖力强，施工简单方便；4. 与底材的附着力强；5. 出色的耐擦洗性，保养方便。外墙乳胶漆系列（水性）XX水性外墙搞碱封闭底漆（白色DNX-2002）产品简介：水溶性环氧改性丙稀
15、酸底漆，能有效的渗入墙体微孔，在外墙面形成致密的高耐碱性漆膜，封固性特好产品特点：1、能形成有效的封闭层，具有良好的防水抗碱作用 2、能有效的阻止水溶盐和碱析出，保护面漆免受盐碱侵蚀 3、均衡基层吸水性，能提高面漆质感和手感 4、附着力强，防霉性优异 5、可最大限度提高面漆的色彩和遮盖力XX外墙抗碱渗透底漆（透明DNX-4001）产品简介：本品以100%特殊改性丙稀酸乳液和加入特殊功能型材料为主要成分，是为厚质型涂料而设计的专用底漆产品特点：1、 非常强的渗透力，使中涂和面漆更容易刷涂2、 优异的附着力，附载性广泛3、 具有碱固化作用，能与基层进行碱功能性交联，起到降低基层PH值作用4、 具有
16、憎水性，防水性能好5、 抗碱性强，可防止面漆褪色和变色6、 适宜的弹性，与弹性漆配套使用可以起到永久的封闭作用XX外墙工程乳胶漆（HCX-2000）产品简介：本品是一种全新产品，它的耐候性更优异，白度耐久性更好，是一种性价比更为突出环保型防水工程乳胶漆产品特点：1、 良好的耐碱及防霉性，有效防止漆膜粉化2、 与牢固表面附着力良好3、 漆膜抗回粘性好，防尘效果好4、 施工简单方便，性能价格比优异5、 耐久性和耐粘污性具有良好的平衡外墙油性系列XX油性外墙封闭底漆DNX-30012产品介绍：本产品采用纯丙稀酸树脂，精选功能型颜填料，无三苯的环保型溶剂和助剂调配而成的单罐装多功能抗碱封闭油性底漆产品
17、特点：1、极强渗透力及抗粉化能力，使面漆更容易刷涂 2、抗碱性强，可有效防止面漆褪色和变色 3、有助于提高面漆丰满度，使光泽均匀 4、附着力极强，施工方便 5、具有防霉及抗菌性能，可防止在有问题的底材上重新出现斑迹XX金属氟碳专用底漆DNX-7001产品简介：本产品采用高分子环氧树脂、聚酰胺、环保型溶剂和精选各种优质颜填料、助剂组成的双组份金属、氟碳专用溶剂型底漆。能有效地保护面漆免受基层部化学物质的侵蚀，同时增加金属漆的质感，避免金属漆发花产品特点：1、 极强的渗透力及抗粉化能力，使面漆更容易刷涂2、 双组份固化型底漆，与基材附着力极强3、 抗碱抗盐析强，阴隔基材水分和水溶性物质析出，可防止
18、面漆褪色和变色4、 与不同种类的面漆均有很强的附着力5、 有助于提高面漆丰满度，使光泽均匀 1.2 发展规划、产业政策和行业准入分析 1.2.1 发展规划分析 #省2009年经济预期增长的目标是9%。2005年以来，#省累计完成房地产开发投资591.16亿元，年平均增幅在35%以上。累计销售商品房1245.85万平方米，商品房销售年平均增幅在38.1%以上。今年上半年，#房地产开发投资完成114.77亿元，同比增长37.2%。 根据市规划局最新的规划，市2008年到2012年商品住宅的建筑面积为964.38万平方米，按照2007年272.76万平方米的销售量，市区的土地供应量已趋于饱和。这将使
19、得土地资源越发稀缺，但二级公开市场上的土地价格必将进一步上涨。在和市场的带动下，琼海和文昌等地的房地产市场也在快速崛起。 因此随着二级城市的建设开发，整个#区域房地产增长将会达到13.5%，因此涂料需求也将增长，加上2000年后#房地产行业复苏后的楼盘也将进入翻新阶段。所以未来的涂料价格增长1015%。 1.2.2 产业政策分析 中国涂料行业管理准则已从2008年12月1日开始实施。凡从事涂料及上下游生产、经营、施工应用的企业和相关单位均被列入遵守并执行本管理准则的围。在安全管理方面，准则要求从事溶剂型涂料及树脂、稀释剂及配套材料的生产企业与经销单位，必须申领安全生产许可证或经营安全许可证。企
20、业产品必须通过国家或相关技术标准及国家强制性标准要求，如VOC、重金属含量等，并鼓励企业达到高于国家标准要求和优先采用先进的国际标准。 在环保管理方面，准则要求涂料企业依照中华人民国环境保护法，按国家环保总局对涂料污染排放物的总量控制与总量削减基本原则要求，建立气体、固体、液体排放污染物控制体系。 2009年国家积极出台政策，投入4万亿元救市政策拉动需，保障性安居工程是2800亿，稳定房地产业，这个政策对涂料行业犹如一针强心剂。同时2009年7月22日，国家发改委有关部门起草的节能环保产业发展规划已进入决策程序。在海外市场从紧的经济环境形势下，节能环保产业发展规划对涂料企业的发展无疑指明了一条
21、发展方向。涂料业普遍担心2009年的情况会越来越糟的情况下，2009年13月份涂料行业的增长速度达到了13%。这很大程度上都得益于产品结构的调整和高档环保乳胶漆等一批环保、高性能新产品快速研发并成功投放市场，涂料产品结构不断趋于优化，为未来快速健康发展奠定了良好基础。对于中国的涂料企业来说，依靠政策导向，必须坚持涂料水性化、功能化、无机涂料等方向发展，自觉将节能、环保置于首要地位，贯穿于产品本身、产品生产过程、工程施工过程的每一个环节。 1.2.3 行业准入分析 项目相关的行业准入政策：申请涂料生产经营许可证、化工产品生产许可证以及公司相关证照。 项目相关的行业准入标准：GB/T系列，安全技术
22、规程AQ5204-2008 #XX涂料厂-,符合涂料行业准入的各项标准条件。 1.3 资源开发及综合利用分析 项目不属于资源开发，不需要作资源开发分析评价。 1.4 建设用地、征地拆迁及移民安置分析 1.4.1 项目用地面积、性质与取得方式 项目建设地址：#省澄迈县老城经济开发区 项目占地面积：800平方米。 项目占地用途：生产厂房及办公 项目占地占前状况：为#XX工贸公司用于生产加工铝塑门窗。 项目占地获取方式：国有土地使用权转让。 1.4.2 土地利用合理性分析 项目占地面积 800 平方米，项目总投资 万元，万元投资占地 6.93 平方米。 项目所在地万元投资占地平均为69.4平方米（澄
23、迈县老城经济开发区一般工业项目出让地价9.6万元/亩），说明项目具有较好的节约用地效果。 1.5 生产和生态影响分析 1.5.1 项目所在地生产生态环境项目建设地址：#省澄迈县老城经济开发区生产环境：#老城经济开发区创建于1988年5月23日，属国务院批准的市城市总体规划三大组团之一的马村工业组团（国函199054号），是#省城镇体系规划确定的琼岛北部综合工业区的重要组成部分，目前已成为澄迈县的主要税源地和工业发展重地。为加快开发区的发展步伐，2006年3月份，省政府已批准将开发区升格为省级开发区，并通过国家发改委和国土资源部的审核公告，老城经济开发区正迎来三次创业的新一轮机遇期。 #老城经济
24、开发区远景规划围约300平方公里，近期规划建设用地面积56.72平方公里，已开发建设面积约20平方公里，分为一、二类工业区。 生态环境：开发区共有六大功能区，即港口及港口加工区、工业大项目区、#博士院士产业园暨#省高新技术产业示区、老城新城区、铁路与港口物流区和盈滨半岛旅游度假区。 1.5.2 项目影响环境因素分析 【1】 废气排放 （A）适用标准：大气污染物综合排放标准GB162971996 （B）适用级别：二级 （C）废气排放一览表 粉尘甲醇，苯、甲苯、二甲苯、乙苯、甲醛、甲苯二异氰酸酯、苯乙烯、卤素、二氯甲烷、2-硝基丙烷、乙酸乙酯、乙酸丁酯；vocs、臭气浓度。vocs主要规定其最低削
25、减率。 【2】 废水排放 （A）适用标准：涂料工业水污染物排放标准 （B）适用级别：三级 （C）废水排放一览表 一类污染物：总汞、总镉、总铅、总铬(含六价铬)、总铜，总锡 二类污染物：ph、色度、cod，toc、bod、ss、氨氮、总锌 可吸附有机卤素(aox)、苯、甲苯，二甲苯、甲醇、二氯甲烷、甲醛、生物毒性。 1.5.3 项目对特殊环境的影响 项目所在地无名胜古迹、风景区、自然保护区、地下文物与矿床、通航及军事设施等，对防洪排涝系统没影响。 1.5.4 劳动保护与安全技术 （A）适用标准：安全技术规程AQ5204-2008 1.5.5 项目环境治理与安全卫生投资与评价 项目环境治理与安全卫生与主体工程同时设计同时施工同时投产使用。 项目厂址选择合理，生产工艺
