1、浦东新区上海市下沙学校浦东新区上海市下沙学校2017年度单位决算第一部分 单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能主要职能：实施九年一贯制义务教育，促进基础教育的发展，义务教育及相关社会服务。 1.贯彻执行财政工作的法律、法规、规章和方针、政策。结合学校实际，研究、拟订
2、和组织实施各项财政收入、支出、预算管理制度和规程。 2.编制年度预算并组织执行. 3.抓基础教育、培养学生良好学习行为习惯，还有适应学校生活、以及各项规章制度等！ 4.制定需要统一规定的开支标准、定额和支出政策，制定本校部门预算管理制度。组织实施事业单位财务规则及财务制度。 5.执行政府总预算和事业单位的会计制度，保障会计人员依法行使职权.二、机构设置根据上述职责： 下沙学校设5个内设机构，包括：办公室、副校长室、德育室、教务处、信息中心。第二部分 2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入6,708.21一、一般公共服务支出0.0
3、0其中：政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.00二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00三、事业收入0.00四、公共安全支出0.00四、经营收入0.00五、教育支出5,443.82五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出0.00六、其他收入55.79七、文化体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出839.64九、医疗卫生与计划生育支出251.06十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、国土海洋气
4、象等支出0.00十九、住房保障支出173.69二十、粮油物资储备支出0.00二十一、其他支出67.05本年收入合计6,764.00本年支出合计6,775.26用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.19年初结转和结余68.36年末结转和结余56.91总计6,832.36总计6,832.362017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计6,764.006,708.210.000.000.000.0055.79205教育支出5,444.015,443.820.000.000.000.000.192
5、0502普通教育4,809.844,809.650.000.000.000.000.192050202小学教育2,635.972,635.970.000.000.000.000.002050203初中教育2,173.872,173.680.000.000.000.000.1920509教育费附加安排的支出634.17634.170.000.000.000.000.002050999其他教育费附加安排的支出634.17634.170.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出839.64839.640.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休839.64
6、839.640.000.000.000.000.002080502事业单位离退休90.1490.140.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出526.77526.770.000.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出222.73222.730.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出251.06251.060.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗251.06251.060.000.000.000.000.002101102事业单位医疗251.06251.060.000.
7、000.000.000.00221住房保障支出173.69173.690.000.000.000.000.0022102住房改革支出173.69173.690.000.000.000.000.002210201住房公积金支出173.69173.690.000.000.000.000.00229其他支出55.600.000.000.000.000.0055.6022999其他支出55.600.000.000.000.000.0055.602299901其他支出55.600.000.000.000.000.0055.602017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经
8、营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计6,775.255,992.97782.280.000.000.00205教育支出5,443.824,728.58715.240.000.000.0020502普通教育4,809.654,728.5881.070.000.000.002050202小学教育2,635.972,635.970.000.000.000.002050203初中教育2,173.682,092.6181.070.000.000.0020509教育费附加安排的支出634.170.00634.170.000.000.002050999其他教育费附加安排的支出634.1
9、70.00634.170.000.000.00208社会保障和就业支出839.64839.640.000.000.000.0020805行政事业单位离退休839.64839.640.000.000.000.002080502事业单位离退休90.1490.140.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出526.77526.770.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出222.73222.730.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出251.06251.060.000.000.000.0021011行政事业单位医疗
10、251.06251.060.000.000.000.002101102事业单位医疗251.06251.060.000.000.000.00221住房保障支出173.69173.690.000.000.000.0022102住房改革支出173.69173.690.000.000.000.002210201住房公积金支出173.69173.690.000.000.000.00229其他支出67.040.0067.040.000.000.0022999其他支出67.040.0067.040.000.000.002299901其他支出67.040.0067.040.000.000.002017年度财政
11、拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款6,708.21一、一般公共服务支出0.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00三、国防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支出5,443.825,443.820.00六、科学技术支出0.000.000.00七、文化体育与传媒支出0.000.000.00八、社会保障和就业支出839.64839.640.00九、医疗卫生与计划生育支出251.06251.060.00十、节能环保支出0.0
12、00.000.00十一、城乡社区支出0.000.000.00十二、农林水支出0.000.000.00十三、交通运输支出0.000.000.00十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.00十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出173.69173.690.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.00二十一、其他支出0.000.000.00本年收入合计6,708.21本年支出合计6,708.216,708.210.00年初财政拨款结转
13、和结余54.99年末财政拨款结转和结余54.9954.990.00 一般公共预算财政拨款54.99 政府性基金预算财政拨款0.00总计6,763.20总计6,763.206,763.200.002017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项205教育支出5,443.824,28.58715.2420502普通教育4,809.654,728.5881.072050202小学教育2,635.972,635.970.002050203初中教育2,173.682,092.6181.0720509教育费附加安排的支出634.170.00634.
14、172050999其他教育费附加安排的支出634.170.00634.17208社会保障和就业支出839.64839.640.0020805行政事业单位离退休839.64839.640.002080502事业单位离退休90.1490.140.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出526.77526.770.002080506机关事业单位职业年金缴费支出222.73222.730.00210医疗卫生与计划生育支出251.06251.060.0021011行政事业单位医疗251.06251.060.002101102事业单位医疗251.06251.060.00221住房保障支出173.
15、69173.690.0022102住房改革支出173.69173.690.002210201住房公积金173.69173.690.00合计6,708.215,992.97715.242017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出4,460.044,460.0430101 基本工资781.25781.2530102 津贴补贴100.63100.6330103 奖金91.6791.6730104 其他社会保障缴费318.83318.8230106 伙食补助费0.000.0030107 绩效工资2,343.152,34
16、3.1530108机关事业单位基本养老保险缴费526.77526.7730109职业年金缴费222.73222.7330199 其他工资福利支出75.0175.01302商品和服务支出895.15895.1530201 办公费36.5136.5130202 印刷费55.8155.8130203 咨询费1.61.630204 手续费0.110.1130205 水费13.1013.1030206 电费39.6539.6530207 邮电费5.045.0430208 取暖费0.000.0030209 物业管理费256.36256.3630211 差旅费0.000.0030212 因公出国（境）费用
17、0.000.0030213 维修（护）费91.5791.5730214 租赁费0.000.0030215 会议费0.000.0030216 培训费0.640.6430217 公务接待费0.790.7930218 专用材料费15.0115.0130224 被装购置费0.000.0030225 专用燃料费0.000.0030226 劳务费1.471.4730227 委托业务费47.4147.4130228 工会经费90.8590.8530229 福利费61.3261.3230231 公务用车运行维护费1.251.2530239 其他交通费用6.236.2330240 税金及附加费用0.000.00
18、30299 其他商品和服务支出170.43170.43303对个人和家庭的补助580.77580.7730301 离休费0.000.0030302 退休费0.000.0030303 退职（役）费0.000.0030304 抚恤金26.4626.4630305 生活补助0.000.0030307 医疗费0.000.0030308 助学金288.74288.7430309 奖励金0.000.0030311 住房公积金173.69173.6930312 提租补贴0.000.0030313 购房补贴0.000.0030399 其他对个人和家庭的补助支出91.8891.88310其他资本性支出57.01
19、57.0131002 办公设备购置44.9444.9431003 专用设备购置0.000.0031007 信息网络及软件购置更新0.000.0031013 公务用车购置0.000.0031019 其他交通工具购置0.000.0031099 其他资本性支出12.0712.07合计5,992.975,040.81952.162017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决
20、算数决算数 0.00 11.002.040.000.008.001.250.000.008.001.253.000.792017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项229其他支出22908彩票发行销售机构业务费安排的支出2290804福利彩票销售机构的业务费支出合计注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位2017年度收入总计为6,832.36万元、支出总计为6,832.36万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加
21、568.39万元。主要原因：2017年度财政增加拨款额，也相应增加了支出。二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计6,764.00万元，其中：财政拨款收入6,708.21万元，占99.18%；其他收入55.79万元，占0.82%。三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计6,775.26万元，其中：基本支出5,992.97万元，占88.45%；项目支出782.29万元，占11.55%。四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算6,763.20万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加528.30万元，增长8.47%。主要原因：项目
22、的增加。五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出6,708.21万元，占本年支出合计的99.01%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加546.48万元，增长8.87%。主要原因：项目的增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出6,708.21万元，主要用于以下方面：教育支出（类）5,443.82万元，占81.15%；社会保障和就业支出（类）839.64万元，占12.52%；医疗卫生与计划生育支出251.06万元，占3.74%；住房保障支出173.69万元，占2.59%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,596.09万元，支出决算为6,708.21万元，完成年初预算的101.70%。决算数大于预算数的主要原因：加大教职工社会保障费的投入及绩效工资的提高。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）为2,635.97万元。主要用于：工资福利支出商品服务支出。年初预算为2,416.20万元，支出决算为2,635.97万元。完成年初预算的
