1、新编会计模拟实习工业企业分册,用友ERP操作手册财务的日常操作,填制凭证:双击填制凭证,点击新增按钮,选择凭证类别,确认制单时间(业务的发生的日期),填入分录的具体内容,输入流量后存盘。,损益类科目,费用类的科目方向在借方,如果是贷方,请放入借方的红字来体现,同样收入类的科目方向在贷方,如果是借方,请放入贷方的红字体现。,提现凭证,或者一张凭证中科目都是现金流量科目,在流量中请用其他流入,其他流出对低掉。,外币凭证,如果科目是有外币核算的,输入凭证后系统会自动出现外币这一个栏目,输入外币金额及汇率,系统会自定算出人民币金额。,审核凭证:点击凭证审核,查处需要审核的单据,点击审核,如果需要全部审
2、核,点击成批审核凭证。,反审核流程:(谁审核谁发审)打开审核凭证,查询出需要发审核的凭证,点击取消审核,如果全部取消审核可以点击成批取消审核。,记账流程:点击全选,按下一步,点击下一步,点击下一步的时候,系统会自动验算期初是否平衡,如果期初不平衡,不应许记账,,反记账流程:“帐套主管操作”1)双击对账,出现对账界面,按CTAL+H后,出现“恢复记账前状态功能已被激活”后按确定。,反记账流程:2)点击凭证下恢复记账前帐套,选中2007年12月初状态,按确定。出现输入密码口令,输入操作员的密码。,恢复记账完毕,期末处理(所有的凭证审核记账后,可以进行期末处理)汇兑损益结转1)确认月底的调整汇率,汇
3、兑损益结转:2)设置转账定义,期末下转账定义下点击汇兑损益,确认汇兑损益入账科目,需要计算汇率损益的科目,点确认。,汇兑损益结转:3)设置转账生成,点击转账生成,选择汇兑损益结转,按确认,汇兑损益结转:4)系统自动算出差额,汇兑损益结转:5)系统自动生成凭证,存盘凭证上显示“已生成”字样,系统才是确认生成成功。自动生成的凭证也需要审核和记账。此凭证记账后确认做期间损益结转,期末处理(所有的凭证审核记账后,可以进行期末处理)期间损益1)期末-期间损益定义设置凭证类别为转账凭证,本年利润科目-本年利润后点击确认,期末处理期间损益1)期末转账生成,点击期间损益结转,按全选后确定。,期末处理期间损益,系统自动生成凭证,此凭证也需要审核和记账。结束后可以对12月份进行结账处理。,结账流程结账,双击期末下的结账,选中需要结账的月份,点击下一步,点击对账后按下一步,查看2007年12月工作报告,点击结账,反结账流程:(帐套主管操作)打开期末下的结账,选中需要反结账的月份,按CTRL+SHIFT+F6,输入帐套主管的密码,点确认,2007年12月“Y”标志去掉,说明反结账成功了,