1、物资入库、储存、领用、调拨管理制度制度名称物资入库、储存、领用、调拨管理制度编 号LHZ/NKZ13-10受控状态执行部门监督部门编修部门第1章 总则第1条 目的为了保障仓库物资保管安全、有序、规范，提高仓库工作效率，规范公司总仓库和分仓库之间的物资调拨业务，特制定本制度。第2条 适用范围本制度适用于原材料仓库、外协库、供应库、成品仓库等物资的入库、物资储存过程中的保管、物资的领用等管理工作。公司所辖不同成品仓库之间储存物资的调拨管理。第3条 权责划分1. 企业将物资储存在外单位的，采购员建帐后上交由财务部单独设账进行监管。2. 储存在仓库的物资，由仓库负责建帐保管，财务部进行监管。3. 储存
2、在生产现场的物资，由生产部负责保管。第4条 物资储存原则1. 物资储存限量管理。2. 实行凭证查验。3. 专人保管，设明细账卡登记收发货，核对实存量。第5条 物资摆放规定1. 储存在仓库的物资，按照物资的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在相应储存位置挂上相应物品的材料卡片,收发频繁的物资需在进出便捷的库位储存。2. 不同批次入库的同类型物资，要注意摆放，应满足“先进先出”的作业原则摆放，相同规格品名的物资不能放在两个仓库内。3. 对暂存、受托加工的物资，应单独储存和记录，避免与公司物资混淆。第2章 物资分类第6条 A类物资：关键或价值较高的零部件。柴油发动机、变速箱、取力器、离合器总
3、成、高压水泵、油泵、油马达、高压油管、油缸、气缸、液压阀类、电控箱、线束、标志灯、示廓灯、警示灯、风机、集成块、集成液压系统、汽车二类底盘、罐体总成、垃圾箱总成、清洗机总成。第7条 B类物资：重要或价值一般的零部件。离合总泵及分泵、动力胶垫、制动管、骑马螺栓及其压板、离合器壳、油箱、储气筒、空滤器、消声器、轴承、轴承座、仪表、感应器、电控盒、各种电气开关、钢材、手动换向阀、推拉软轴、散热器总成、测压软管、滤清器、手动泵、水冷却器、高压水管、油封、转速表传感器、外协库所有制品。第8条 C类物资：低值易耗品，月末不参与盘点。橡胶板类、胶条、扎带、线夹、扫刷、滤网、夹布水管、油管、油料、气体、油漆涂
4、料、标准件、铭牌、随车工具及不属A类、B类的其它未列出物资。第3章 物资入库、储存、领用管理第9条 物资入库1. 仓库工作人员全面掌握仓库所有货物的贮存环境，堆层、搬运等注意事项，便于物资的入库工作。2. 仓管员根据“采购物资送检、检验报告、入库单”核对物资的规格、型号和名称，清点物资的数量，确认无误后将物资按摆放规定储存在指定货位，并在材料卡片上增加实际入库数量。3. 对于橡胶类、液压类、电器类零部件入库时应特别注意做出入库时间标识。4. 对于已售产品退货的入库，仓管员应根据销售部填写的产品退货凭证办理入库手续，经批准后，对拟入库的商品进行验收。因产品质量问题发生的退货，应经由品管部进行检验
5、，分清责任，妥善处理。第10条 储存保管仓管员应随时检查存储的物资是否过期变质、残损、超储积压，帐、表、物是否相符，发现问题应及时报告主管人员，会同有关部门进行处理。第11条 物资领用1. 公司的领料凭证及适用范围如下表所示：序号领料凭证适用范围1领料单适用于公司员工的零星领料2生产计划单适用于生产部按照生产计划所需的整体领料3委外材料出库单适用于协助外协厂家加工所需的领料4三包配件领料单适用于售后服务部三包所需的领料5销售发货通知单适用于售后服务部配件外售时的领料6调拨单适用于分库从总库的领料2. 仓管员对领料凭证进行审核，审核内容包括材料用途、领用部门、数量以及相关的审批签字信息等，审核无
6、误后才能发料。3. 领用物资时，领用人必须同发料仓管员办理交接手续，当面点交清楚，并在领料凭证上签字4. 仓管员应按“先进先出，按规定供应”的原则发料（特别是橡胶类、液压类、电器类零部件的发料）。发料应坚持核对单据、监督领料、汇总剩余物资库存量的原则。5. 仓管员应妥善保管所有发料凭证，避免丢失。6. 仓管员及时将物资领用的情况在物资出库流水账上生单审核，做到随出随录。第4章 仓库调拨管理第12条 物资调拨1公司统一拟订调拨申请单格式，售后服务部根据物资库存量及市场销售形势，填写调拨单（一式四联），一联由分仓库保存，一联由售后服务部保管，一联上交财务部，一联由仓库保管。2. 分仓库调入物资时应
7、及时清点并办理入库手续，在调拨单上签字确认。3总仓库根据售后服务部提供的销售出库单，关联生成发货单和出库单，报财务部入账。4各分仓库应严格按照要求及时、准确记录库存物资账。5分仓库每周应盘点库存物资并向售后服务部报送库存月报表。第5章 物资防火、防盗等安全管理第13条 物资的安全管理1仓库禁止无关人员进入，所有入库人员均需按照规定履行审批程序，必须在仓管员的陪同下进出仓库，并遵守仓库管理制度。2仓管员应做好库房的安全管理工作，定期或不定期检查库房的安全设施，存货的防水、防火和防盗等是否正常，对于异常情况，需及时上报上级部门以作出改正。3仓管员按照财务要求及时记录所有货物进出仓账目情况，保证账目
8、和实物一致。发现账目与实物不符时，需找出原因；系人为原因造成的，根据金额对责任人进行教育并要求赔偿（1000元以下的赔偿20%，1000元以上的赔偿10%），对玩忽职守、情节恶劣者予以除名处理。4. 仓库、贵重物品的钥匙由仓库工作人员专人保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。第6章 物资账目管理第14条 物资账目的范围包括“采购物资送检、检验报告、入库单”、领料凭证、存货明细账以及台账等。第15条 所有入库物资，均需将收、发数量登记后结出余额随时与实存数量进行核对，并做到卡实相符。如有不符，应查明原因，及时纠正。第16条 将每天出入库数量及时登录ERP系统。第7章 附则第17条 本制度由仓储处制定，呈总经理批准后实施，修改时亦同。第18条 本制度自颁布之日起执行。相关规范应建规范LHZ/NKZ13-10物资入库、储存、领用、调拨管理制度参考规范文件资料领料单（U8系统自动生成）LHZ/QEOR7-6-2-3A生产计划单委外材料出库单（U8系统自动生成）三包配件领料单（U8系统自动生成）销售发货通知单（U8系统自动生成）调拨单（U8系统自动生成）LHZ/NKR13-14库存月报表责任部门及责任人编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期
