1、说明建配龙租赁代管户总体业务流程说明确认日期： 2008-01-29当前版本： 1.2拷贝数量： 1审批签字:客户方项目经理：徐 阳实施方项目经理：汤雪青创建日期： 2008-01-04（备注：仅以家具的需求作为开发标准）上海金蝶软件科技有限公司文档明细确认标题签名日期自营商户-商场家具正常业务流程自营商户-网上家具业务流程自营商户-商场家具退货业务流程自营商户-商场家具补货业务流程自营商户-佣金返利结算自营商户-运输费用结算自营商户-供应商合同条款结算自营商户-配送运费结算自营商户-业主代货款结算租赁代管户-其他结算流程租赁代管户-销售业务流程租赁代管户-货款结算流程租赁代管户（业主代）-建
2、配龙结算目 录一、 帐套说明 5建账： 5模块分配： 5基础资料： 6收银的必要条件： 6二、自营公司 91自营商户-商场家具正常业务流程 9开发内容附1： 14开发内容附2： 16开发内容附3： 16打印内容： 16报表输出： 162自营商户-网上家具业务流程 17开发内容附4： 183自营商户-商场家具退货业务流程 18开发内容附5： 204自营商户-商场家具补货业务流程 21开发内容附6： 225自营商户-佣金返利结算（例如：设计师） 22开发内容附7： 226自营商户-运输费用结算 23开发内容附8： 237自营商户-供应商合同条款结算 24开发内容附9： 24开发内容附10： 258
3、自营商户-配送运费结算 27开发内容附11： 279自营-业主代货款结算 28三、租赁业务-业主帐 291租赁代管户-其它结算流程（例如：打标价签） 29开发内容附1： 30开发内容附2： 302租赁代管户-销售业务流程 31开发内容附3： 32开发内容附4： 323租赁代管户-货款结算流程 33开发内容附5： 34报表输出： 35开发内容附6： 364租赁代管户（业主代）-建配龙结算 36流程图例说明一、 蓝色线条单据表示金蝶系统里没有，而是另外给自营业务开发。红色线条单据表示金蝶系统里没有，而是另外给业主业务开发。二、 使用visio2000“自选图形”中的“流程图”和“连接符”绘制三、
4、以上格式主要用于编制业务、数据流程图，同时可用于描述系统接口图和算法描述，用于编制工作流程图需增加逻辑符号。四、 特定的关系或判断处理不能流程图上表示，可通过文字说明表达。五、 斜体字构成的处理框表示系统外处理。六、 特别地：要求图形的规格大小要保持一致。七、 为突出业务主线，本业务流程重点在K/3系统中的应用流程描述，简化表示系统外流程。一、 帐套说明建账：黄琪：代收代扣租金/物业管理费放在建配龙模块分配：建配龙使用：总账、报表自营使用：总账、报表、应付、供应链（采购、销售、仓存、核算）、自营内部结算（开发）业主代使用：总账、报表、收银（开发）、业主代结算（开发） 采购管理：采购订单、外购入
5、库、采购发票、3厂家合同条款(z)、3厂家合同结算(z) 销售管理：销售订单、销售出库、销售发票、补件单(z)、销售退回通知单 仓存管理：外购入库单、销售出库单、其他入库单、其他出库单、虚仓入库单、虚仓出库单 批次管理：商品-是否批次管理 调价管理：成本调整单（实际在库） 盘点流程：标准流程 调拨流程：调拨单 应付管理：采购发票、其他应付单、付款单、付款申请单 付款单新(z) 收银(z)包括功能：2收款(z)、2退款(z)、销售日报表(z)、资金日报(z)、付违约金(z) 自营结算(z)包括功能：运输单(z)、运输扣款单(z)、3佣金返利结算单(z)、3配送运费结算单(z) 3业主代结算(z)
6、包括功能：其它申请单(z)、租赁商户订单(z)、货款结算单(z)、业主付款单(z)、一般租赁返款报表(z)、扣点租赁返款报表(z)基础资料： 1. 客户：代码、名称（散户/团购/VIP-设计师）2. 个人资料(z)：代码、名称、联系电话、手机、收货地址、邮编、银行帐号、税号、身份证号码、区域区域：取系统本身的辅助资料（可以自己加内容，例如：静安区）3. 展位(z)：代码、名称、性质（自营/一般租赁/联销（扣点）租赁）、进场时间、离场时间4. 商品（套/件/板（件）：商品代码、名称、规格型号、产地z、主要用料基材z、品牌z、等级z、面料z、漆质z、辅料z、配套件数z、单位、单价产地、品牌、等级、
7、材质：辅助资料（包括标签内容：代码、名称、单价（大/中/小）（开发：要与条码机做接口）5. POS户(z)：代码、名称、手续费率6. 抵用券：号码、金额、开始日期、结束日期7. 仓库：实仓（样品仓、自有仓-库存商品、顾客代管实库）虚仓（顾客代管库、厂方代管库）8. 商品配置表维护（开发）9. 供应商采购价格维护10. 商品价格政策维护（销售报价）11. 商品折扣方案维护（销售价格折扣率）参数：1. 代扣代缴税金：基数、扣率改：名字：开票-代扣代缴参数内容：定额税：273/月-金额可以修改 营业税率：4%-百分比可以修改2. 装潢返利率（目前参数为3%）3. 活动返现租赁户承担比率（目前参数为8
8、0%）单据头：代码、名称、起始日期、结束日期、制单日期、制单人单据体：品牌代码、品牌名称、单笔消费起始金额、返现率、返现额、最高返现额，不参加活动的商品4. 用于实际含税单价/含税单价最低扣率5. 装潢返现租赁户承担率（目前参数为100%）6. 联销扣点展位、保底金额、基本比率、全额累进、超额累进*收银的必要条件： 每台POS按天启用，录入一次备用金 一天只有一个班次无需交班 允许存在中途退场更换收银员（制单人） 一天收款后每台POS输出收款报表 开发每日收款汇总报表和销售汇总报表： 需设置查看权限，分清当天销售（定金余款收款和销售退款） 条件查询包括：制单人、部门、营业员（用业务员改名）、订
9、单号、发票号、销售日期、展位代码 、展位名称、收货地址、定金收款、实际收款金额 报表格式：销售汇总表（销售日期）商户编号商户名称定金收款实际收款金额合计资金日报行次项目类别本日发生本月累计发生天气晴1上日余额现金2银行票据3合计4本日销售订单订单总额（开口价）5减：折扣金额6折后金额（6=4-5） - 7加：其他加费金额8应收货款金额（8=6+7） - 9减：返现10实际收款金额（10=8-9）11 1）全款12 2）定金13 3）应收余款14余款情况 其中：月初余款 / 15 本月应收余款 （15=13+14） / - 16 本日收到余款17 截至本日未收余款（17=15-16） / - 1
10、8本日收款合计本日收款合计（11+12+16） - - 19本日解款现金20银行票据21POS机22其他(抵用券）23合计 - - 24本日余额现金25银行票据26合计（24=18-23） - - 以上数据取全部收银情况（包括自营和租赁所有的业务收银）实际销售与预算分析1月份销售计划 单位:万元时间进度累计销售额 单位:万元取自营公司的实际销售情况累计销售占预算比例备注：本表每日汇总后统一上报集团财务部1）本日实际销售订单数指门店当日营业时间内（从开始营业到营业结束）发生的订单总额2）本日余额指：现金是当日未解的现金数，其它是指银行票据未解数；3）返现（含装潢返利）和抵用券指促销期间用于补贴给
11、顾客的现金补贴4）解款是指收银将本日款项交给出纳现金明细表：（按商户性质分别打印）POS机号、收银员工号、收银员名称展位、订单号、收（退）款方式、收（退）款金额 日结，即不允许录入其它日期。（结款：缴纳当天帐单、税金（黄红绿发票凭证及备用金） 收款方式：现金/转账（银行）/ POS户/支票/抵用券/储值卡（IC卡充值）厂方收款 在收款时需要区分哪个银行（POS户）（保留信用卡卡号） 各种收款方式并存 做成核算项目，并加“收款科目”属性 退款方式：现金/顾客承担-货款(取消)/ POS户/顾客承担-POS手续费(取消)/顾客承担-代扣代缴税金(取消) 做成核算项目，并加“退款科目”属性 原则：现
12、金退现金/卡退卡/银行票据退票据假设卡退现金，租赁户向顾客收取手续费抵扣券不允许退货，只允许换货二、自营公司1自营商户-商场家具正常业务流程流程说明：1、 货到验收存在下面几种情况1） 供应商的责任 标准套/件缺货，走补件流程 非标准套缺货，由配送部反馈给营业员，营业员找跟单与供应商联系尽早发货。 供应商发错货（订单中是A型号，实际货物是B型号）仓库现场拍照，将照片给跟单，由跟单与供应商联系，存在以下情况 供应商同意将A型号补发，将B 型号退货，不再另外支付款项。 供应商要求我方代售B型号，补发A型，如果不能卖出，退回厂家。 供应商要求我方代售B型号，补发A型，能卖出后，跟单补B型号采购流程并
13、入顾客代管库，支付货款 供应商不退货，并要求支付B 型号货款后补发A型号，跟单补B 型号采购流程并入自有库，支付货款 发现商品有质量问题仓库现场拍照，将照片给跟单，由跟单与供应商联系 能维修，由我方安排人员维修，费用由从货款中扣除。 不能维修，退货给供应商。 不能维修，退给供应商维修后再发货。2） 运输单位的责任 在接收供应商的商品时未发现损害，责任由运输单位承担。从运输费中扣除等同金额的货款。由物流仓库反馈给物流经理。在系统运输扣款中体现。 具体事项由运输单位与供应商协商。2、 销售出库配送给顾客退回发现商品有质量问题 顾客当场发现并退回，由仓库拍照 售后到顾客家现场拍照，将照片给跟单，由跟
14、单与供应商联系 供应商责任 我方能维修，由我方安排人员维修，费用由厂家支付。 不能维修，退给供应商维修后再发货或直接发新货 配送方责任 我方能维修，由我方安排人员维修，由配送方支付给维修人员。 不能维修，退给供应商维修后再发货或直接发新货。 维修费用与货款由我方先代付，然后再配送费中扣除。发新货的，跟单走采购流程入库。 此类商品顾客不要求退货，而是另外发货，则将此商品入“自有仓”， 配送方凭扣款 单取货，仓库以其他出库方式出库作报废处理。 帐务处理： 货退回，货款不退借：主营业务成本 红字贷：库存商品 红字 报废。借：待处理财务损益-商品 贷：库存商品 收取的货款，帐务处理为赔款收入。 借：其
15、他应收款-其他单位往来-待处理财产损益款 贷：营业外收入-赔款收入从配送费中帐扣 借：营业费用-门店配送费 贷：其他应收款-代付款项 其他应收款-其他单位往来-待处理财产损益款 运输方责任 我方能维修，由我方安排人员维修，由我方支付给维修人员。从运输费中扣除。 不能维修，退给供应商维修后再发货或直接发新货。 维修费用与货款由我方先支付，然后再运输费中扣除。发新货的，跟单走采购流程入库。 此类商品顾客不要求退货，而是另外发货，则将此商品入“自有仓”， 运输方凭扣款单，取货，仓库以其他出库方式出库作报废处理。 帐务处理同上。可以在录入界面上可录入E1.销售订单的内容： 头：商户性质(z)、单据号E
16、、展位代码名称(Ez)、地址、邮编、电话、传真、个人资料(Ez)、联系电话(z)、手机(z)、收货地址(z)、邮编(z)、交货日期(z)取消、销售日期E、交货方式Ez、备注E（取消）、客户E、收款金额(z)、收款状态(z)、POS手续费(z)、代扣代缴税金(z)、订单状态(z)、订单来源(z)、对应供应商(Ez) 取消、是否开票(z)、发票号(z)、返利状态(z)、部门E、业务员E、商品状态(z)取消、运费结算状态(z)、是否装潢返利户(z)取消、配送运费结算状态(z)、是否装潢返利(z)、摘要、交货方式(Ez)、区域(z)、 是否折上折(z)、商户性质(z) 体：商品E、数量E、含税单价E、
17、颜色(Ez)、折扣率E、折扣额E、另加费(Ez)、折上折率(z)、折上折额(z)、折后金额(z)、货款金额(z)、折上折后金额(z)、销售总金额(z) 、单位成本(z)、成本(z)、装潢返利率(z)、装潢返利额(z)、活动返现租赁户承担比率(z)、租赁户活动返现承担额(z)、业主活动返现承担额(z)、装潢返现租赁户承担率(z)、租赁户装潢返现承担额(z)、业主装潢返现承担额(z)、是否现货(Ez)、参考仓库(Ez)、商业折扣额(z)、交货日期E(z)、 定做费E(z)、去零金额E(z)、对应供应商(z) 客户：区分散户/团购/设计师 个人资料：个体名单或者订货单位 订单来源（网站/1楼卖场/2
18、楼卖场/3楼卖场/4楼卖场） 交货方式（自提/免费配送/加运费） 表体对应供应商取商品属性里的来源(取消)改:表体对应供应商F7手工录入 收款状态（空/Y/P/T） 订单状态 0、新增,订单状态为”N” 1、采购订单审核,但顾客已付全款,订单状态为已售采购款未付 2、采购订单审核,但顾客未付全款,订单状态为未售采购款未付 3、采购订单作废,订单状态为订单取消 （未审核的单据才能作废） 4、付款单审核,但顾客已付全款,订单状态为已售采购款已付货未到 5、付款单审核,但顾客未付全款,订单状态为未售采购款已付货未到 6、蓝字外购入库单产生,但顾客未付全款,订单状态未售自有 7、蓝字外购入库单产生,但
19、顾客已付全款,订单状态已售未配送 8、蓝字销售出库单产生,自动产生虚仓入库单,订单状态已售配送在途 9、顾客签字回单后,虚仓出库单产生并且出入货类型(Ez)为顾客出货,订单状态已售配送完毕 10、顾客未签字不要求退款,质量问题要求换同型号的货, 原货退回待查原因, 原货入虚仓， 作虚仓调拨单，出入货类型(Ez)为待查，订单状态为已售换货未配送 属厂家责任进入厂家代管库，做虚仓调拨单进厂家代管仓； 属配送方责任出库报废由配送方赔偿，做虚仓出库单和配送扣款单； 属我方订错，入实仓自有库，做虚仓出库单和其他入库单进入自有仓 11、红字销售出库单产生,退款退货, 出入货类型为“自有入库”,订单状态为已
20、售退货（顾客换不同型号的货视同退款退货处理） 12、补件单产生,订单状态为补货 13、补件单下推产生虚仓入库单，并且虚仓入库原因为“补件入库”，订单状态为“补件已售配送在途” 采购订单反作废时，订单状态为N 采购订单反审核时，订单状态为N 付款单反审核，（采购订单仍是审核）,但顾客已付全款,订单状态为已售采购款未付 付款单反审核，（采购订单仍是审核）,但顾客未付全款,订单状态为未售采购款未付 蓝字外购入库单反审核，（付款单审核）,但顾客已付全款,订单状态为已售采购款已付货未到 蓝字外购入库单反审核，（付款单审核）,但顾客未付全款,订单状态为未售采购款已付货未到 蓝字销售出库单反审核，（蓝字外购
21、入库单在）,但顾客已付全款,订单状态已售未配送 虚仓出库单反审核，订单状态已售配送在途 虚仓调拨单反审核，订单状态已售配送在途 红字销售出库反审核，订单状态已售配送完毕 补件单反审核，订单状态已售配送完毕 返利状态（Y/空）用于设计师返利结算 收款金额、POS手续费会根据收银情况回填 代扣代缴税金会根据是否开票回填 运费结算状态（Y/空） 配送运费结算状态(Y/空) 是否装潢返利(Y/空) 商户性质取展位里的性质 另加费（z给收银员看）：比如向顾客收取的配送费，不参与返现的比率计算。 折扣额（z给收银员看）=数量*含税单价*折扣率 折扣率要有最低折扣率控制 折后金额（z给营业员看）=数量*销售
22、单价-折扣额 货款金额（z给营业员看）=折后金额改：货款金额（z给营业员看）=折后金额+定做费 折上折率（z给收银员看）=表参数，不允许修改（返现（不包含装潢返现）营业员根据公司统一制定的促销活动通知书来执行。） 如果实际含税单价/含税单价最低扣率，则弹出提示框”超出最低价格”不允许保存单据。 菜单计算折上折额根据“是否折上折”为是，并活动参数计算例如：“根据公司要求，对于折上折率，有个底线：即单品牌、单笔消费每满一个金额（设个参数，可修改）后，才对顾客进行返现。如：单品牌、单笔消费每满2000元，对顾客返现600元。即单品牌、单笔消费大于等于2000元，折上折率=30% ，如小于2000元，
23、折上折率=0。” 折上折底线控制是到单品牌,因为现在基本都是一个品牌开一张销售订单（特价区除外），应该是整单控制。（特价区可能存在一张销售订单有2个以上品牌。） 假设活动是：单品牌单笔消费每满2000元，返660元。如果顾客购买思达可品牌折后金额共5000元，那么应该返给顾客660+660=1320元，顾客支付折上折后金额是3680元。因为他符合2个2000元，多出的1000元不能享受返现。 单个品牌返现不能超过某个金额，现在设的是5000元 因为特价、处理商品以及部分品牌不参加活动。所以需要设置选择参加活动的商品” 折上折后金额（z给收银员看）=折后金额-折上折额 如果是否装潢返利为Y则装潢
24、返利率=参数，否则装潢返利率=0 装潢返利额（z给收银员看）=折上折后金额*装潢返利率 商业折扣额（z给收银员看）=折上折额+装潢返利额 销售总金额（z给收银员看）=折后金额+另加费-商业折扣额+定做费-去零金额 活动返现租赁户承担比率=参数 租赁户活动返现承担额=折上折额*活动返现租赁户承担比率 业主活动返现承担额=折上折额-租赁户活动返现承担额 潢返现租赁户承担率=参数，目前参数为100% 租赁户装潢返现承担额=装潢返利额*装潢返现租赁户承担率 业主装潢返现承担额=装潢返利额-租赁户装潢返现承担额 价税合计（隐藏）=折后金额-商业折扣额+定做费-去零金额，无须隐藏 实际含税单价/含税单价最
25、低扣率，保存单据时提示“小于最低折扣率请输入密码”，输入正确密码后可以允许保存单据。 是否有货（z给收银员看）（是/否） 参考仓库（z给收银员看）：取仓库核算项目 备注:填写其他信息 单位成本默认取供货价格资料里的采购单价（协议价）。 如果商品属性为“虚拟件”，则单位成本根据生产BOM的零部件进价累加取得。 如果商品属性为“外购”，则单位成本取商品进价。 成本=数量*单位成本 销售订单审核后，把“是否有货”为否的自动生成采购订单（根据对应供应商，对应供应商手工选择）改:销售订单审核后，把“是否有货”为否的自动生成采购订单，并且商品物料属性为“虚拟件”的调入生产BOM单产生零部件的采购订单。另加
26、：销售方式为“现销”对应的采购订单采购方式为“赊购”；销售方式为“直运销售”对应的采购订单采购方式为“直运采购”2.销售出库的内容：（特指蓝字销售出库单，红字销售出库单字段一致，但处理方法不同） 头：单据号E、展位代码名称(Ez)、地址、邮编、电话、传真、个人资料(Ez)、联系电话(z)、手机(z)、收货地址(z)、邮编(z)、交货日期(z)、销售日期E、交货方式Ez、备注E改为摘要、客户E、部门E、业务员E、销售订单号(z)、出入货类型（Ez）、区域(z) 体：商品E、数量E、颜色(Ez)、批号E、单位成本、成本、原单位成本(z)、原成本(z)、发出仓库E、参考仓库(z)、件数(Ez) 发出
27、仓库是手工录入的实际出库仓，参考仓库是取销售订单里的参考仓库，作为参考。 关联销售发票 关联销售订单 销售订单号=销售发票里的销售订单号 销售订单号=销售订单里的销售订单号 原单位成本=销售发票里的单位成本 原单位成本=商品资料里的进价 原成本=销售发票里的成本 原成本=数量*原单位成本 自动产生虚仓入库单 销售出库单审核后把成本返填入（覆盖）销售订单的成本里。 销售出库单审核后成本计算后根据原单号及原单分录号相同累加成本返填入（覆盖）销售订单的成本，同时更新销售订单里的单位成本。 红字销售出库单的原成本=蓝字销售出库里的成本 凭证处理：借：主营业务成本-外部交易-商品销售成本-对外零售 红字
28、（冲以前月即原成本） 贷：1405.01库存商品-预估 红字（冲以前月即原成本）借：主营业务成本-外部交易-对外零售（真正成本即成本） 贷：1405.02库存商品-实际（真正成本即成本）取消以下内容见采购发票内容： 另类：直接做直运的流程，2张凭证和在一起生成，在采购发票上产生。供应商直接送货商品（如代销床垫）建议对供应商直接送货商品另外处理销售时结转成本（无需暂估）分录： 借：主营业务成本 1000 贷：库存商品-XX商品 1000因为属于厂家直接送货，无需建配龙仓库做出入库处理，所以需同时做虚拟入库处理。借：库存商品 1000 贷：应付帐款-XX代销床垫供应商 1000如发生退货则按以上分录红字冲回3.销售发票（专用）的内容： 头：销售订单号(z) 体：单位成本(z)、成本(z)。 自动产生，关联销售订单。 价税合计=销售订单里的价税
