1、财务主管季度工作总结财务主管季度工作总结 篇一：2021财务主管年终总结 财务工作年终总结 尊敬的各位领导、同事： 大家好！ 财务部负责公司各项财务管理。根据年初的工作要求，在公司领导的部署和领导下，以及相关部门同仁的大力支持配合下，遵守财务制度，做好成本、帐务及资金运作等各项管理，与公司内、外各相关部门积极沟通，努力提供准确优质的财务服务。2021年，财务部工作开展较好，具体方面如下： 1、严格执行国家法律法规和公司制定的各项规章制度，做好会计核算工作，确保准确、及时报送会计资料。 2、负责审核原始凭证，做到原始凭证内容准确完整，内部自制的原始凭证，做到审批和签字手续齐全，如发现问题及时纠正
2、。 3、按时编制记帐凭证，做到日事日清。对于编制好的记帐凭证及时传递给审核人进行审核，对于审核有误的凭证，及时更正。 4及时登记帐薄，总帐与各明细帐、日记账及时核对，做到准确无误。 5、按月清理往来帐项，银行未达帐项，杜绝呆死帐发生，以保证足够的流动资金，强化资金风险意识，合理安排资金需要量。 6、每月月末结帐，准确计提各项费用和应交税金，确保足额解缴（次月12日前完成报税）。 7、负责编制月度、季度、年度的财务报表，保证帐帐、帐证、帐实、帐表相符，及时准确对内、外部门提供财务信息。此外，根据企业内部管理的需要，不定期编制不同部门需要的报表。 8、协助行政部门定期做好资产、物资等清查盘点工作。
3、 9、不定期抽查出纳现金实际与账面余额相符情况，及时清理公司内部人 员的备用金。 10、负责整理保管好票据及各种财务资料。 11、定期装订会计凭证、帐簿、银行余额表、表册等，妥善保管并归档。 12、监督和分析企业的财务收、支状况，及时反馈变动因素和实际存在问题，当好领导的参谋。 13、按时完成领导交办的其他工作。 上述工作成绩的取得，离不开全体财务人员的共同的努力，本年度，相继有王FF、王KK、胡RR三位会计因年龄和银行上班等原因辞职，财务科工作压力突然增大。AAA、庞文二位同志服从领导的安排，面对挑战接受新任务，保持了公司财务工作的稳定，以上二位同志在做好新的工作的同时，以老带新，耐心指导新
4、来的员工，让她们迅速的适应工作，使财务科圆满地完成了各项工作，2021年财务科员工的优异表现如下： 货币资金会计徐靓、AAA、王艳秋、张小花工作细心、耐心、热心，坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，做好每一笔经济业务的收付工作，保证合理、合法、正确性。做到日清月结。在货币资金流量大而繁琐的情况下，他们乐于吃苦、甘于奉献，履行职责，踏踏实实的做好本职工作。 其中：银行会计张小花，年龄很轻，说话低声细语，作为一个实习生来到公司，在工作中，不急不躁，以超出一个年轻人的成熟，不但做好DNRY的银行收付，凭证登记和录入，还兼职做好DDD生态园林的出纳，用自己的低调做人的风格，高调做事的态度赢得身边人尊
5、重。 有人说，税收会计最辛苦；税收会计最不适合年轻人。面对这些，张蓉同志选择了做坚毅的铁锚。因为，她知道，会计是个讲究经验的职业，只有税收会计才能更全面体现一个年轻人的挑战，在工作中，她虚心向老同志学 习，注意观察，独立思考、勤奋工作，不断地学习保证跟上企业发展的步伐，不断地充实自己，掌握最新的会计准则，税法法规，法律知识及相关经济动态。利用自己所学内容，对企业的发展方向作出正确的判断，给企业的生产与实际制定出良好的税务计划，为企业创造更多的财富。 销售会计韩新佳做事认真。在工作中能够熟悉应用k3软件、ZXYS进销存和EXCEL。准确无误记录客户往来帐目，每天及时为生产、销售、财务提供专业、准
6、确的数据。月末及时为销售员核算销售报表和提成；年终做好领导需要的销售统计分析和返利工作。态度好而且有耐心，在销售部树立良好的形象！ 马晓梅会计，态度认真、工作扎实、勤恳兢业。负责食堂出纳会计和DN销售发票开具工作、其中在DNRY增值税发票开具的过程中，由于客户资料变化频繁，能做到与销售员和客户耐心沟通，不急不躁，保障及时开具并邮寄，其尽心、细心的服务已获得了大家的认同。 张小新会计身兼多职，在做好MXYL会计工作的情况下，兼职DN牧业、食堂、以及WNYMY和NN合作社的帐务工作，虽然每一个公司目前的规模没有达到一定的核算要求，但是麻雀虽小，五脏俱全。日常工作细碎而繁琐，在上述工作中张小新会计都
7、能做到有条不紊、井然有序。 庞文会计，从事会计近多年，负责公司总帐核算、工资编制、以及财政局、统计局、经信委、开发区等部门的数据上报。在做好以上工作的同时协助项目部、办公室做好项目报表编制和财务的税收筹划以及及高新技术企业的认定审核。以上工作重要性不言而喻，但是该同志忠于职守，勤奋工作，一步一个脚印，从小事做起，老老实实做人，认认真真做事，圆满完成领导所交待的任务。另外在庞文会计的带领下，NLL同志负责公司物流的运费核 对和王WW同志负责公司的仓库成本核算，也做出了积极的贡献。 AAA会计同志工作任劳任怨、态度端正、为人诚实勤勉、态度和善。认真遵守规章制度，能够及时完成领导交给各项的工作任务。
8、年初负责公司的总帐、运费审核、工资计算、成本核算的重要工作。由于WWW、WWR考入银行部门工作，迫不得已让她承担公司重要的出纳岗位，该同志不负领导的重托，化繁为简，创造性的运用会计软件。使出纳的日清月结工作更清楚更直观，积极主动、出色的完成上述各项工作，解决了公司领导对该岗位人选及工作连续性的担忧。 徐靓同志在2021年度负责货币资金收支审核、银行信贷、临时资金过桥等工作的过程中，充分利用其亲和力和办事能力，在工作中，认真学习业务知识，不断积累经验，不断充实自己，生活中，严格要求自己，作风优良，处处以公司利益为重，克己奉公。因此在业务工作能力、综合分析能力、协调办事能力等方面都有了很大的提高。
9、 DBST会计FHQ清会计在工作中要勤勤恳恳、任劳任怨，树立良好的道德观念，坚持原则。工作中，能够认真执行有关财务管理规定，履行节约、务实谨慎，自觉遵守公司的制度和会计法规，在工作中讲大局、讲原则、讲团结。生活中，严格要求自己，作风优良，事事处处以大局为重，带领手下会计人员王艳秋、赵丽为杜贝斯特的健康发展发挥了重要的财务核算和监督作用。 以上同志，在2021年度的工作中，表现优异，成绩突出，我代表公司向他们表示真诚的感谢。 财务对一个公司来讲，是一个核心部门，日常工作比较繁琐，涉及部门比较广，财务部成绩的取得离不开各部门的支持和协调，在未来，我们财务 部的全体员工服从公司的安排，听从公司的指挥
10、，以明晰的责任为目标，努力协调，按照公司的规章制度办事。多年的会计职业时刻提醒我们，一定要恪守会计人员的职业操守，按照会计法和税法的规定，结合公司的实际情况，积极参加会计人员的继续教育，共同提高财务人员的业务水平，承担起公司的财务管理工作，以最优异的方案为公司的经营决策提供及时、准确的经济信息，当好领导的参谋。 展望2021，我们需要给自己确立理想、方向和目标，但要把理想和目标转化成现实，还必须有埋头苦干的实际行动。我们所能做的，就是脚踏实地做好当下、份内的每件小事，着眼于大局，着眼于今后的发展。准备好自己的实力，以饱满的精神状态，勇敢地迎接未来的一次又一次挑战。争取做出更好的工作成绩。 我的
11、话讲完了，谢谢大家！ 公司财务部 篇二：财务经理半年工作总结 财务人员工作总结是财会朋友总结一年工作成果，展望未来一年工作计划的年度重头戏，但 是一些财会朋友却常常被此烦恼，希望这篇文章可以有效帮助你轻松搞定财务人员工作总结。岁月如梭，过去的一年，是我走上新的领导岗位的第一年，更是我人生的一个转折点。 在厂行政领导分工中，安排我分管经营工作，主管财务、劳动工资培训、公安、福利 等科室。面对比较陌生的业务，我边学习边工作，边工作边学习，一年多的工作中，既有苦， 也有乐;既有成绩，也有不尽人意之处。我非常重视组织给予的机会，竭尽全力，兢兢业业地 工作，以回报组织和广大职工对我的信任。在全厂经营形势
12、非常困难的情况下，也较好地完 成了公司下达的经营指标。现就自己一年多来的学习、工作等情况做以总结和剖析，向在坐 的各位领导和同志们做以汇报：第一部分 主要工作成绩 一、财务管理是企业管理的一部分，是有关资金的获得和使用的管理工作，关系到企业 的生存和发展。所以，上任伊始，我就抓紧学习财务知识，寻找内部控制的薄弱环节，堵绝 各种漏洞。先后多次带队对各车间的库存进行了盘查，摸清家底，进行目标成本管理，2002 年10月，组织人员深人实际，收集资料，历经一月，编制了加工车间主要产品的目标成本， 以此，对生产成本进行控制。2002年12月份，今年8月份两次带队对各单位帐务进行了检 查，对存在的问题进行
13、纠正，年初亲自起草制定了关于现金管理的办法，堵决 了小金库的存在。严格执行差旅费、材料费用等的报销制度，堵决弄虚作假。今年6月份， 安排重新对全厂的固定资产进行了认真核查，规范了管理。通过以上等方面的努力， 使我厂的内部控制工作更加有效，财务核算工作更加合理、真实、可靠。 二、受委托，从2002年8月份开始，对“三项制度改革”进行调研， 先后带队考察了公司内外改革、改制多家单位，组织人员起草了改革 实施方案。按照公司十届三次职代会精神，今年2、3月份与公司相关处室共同协商，完善 了该方案，并获得批准。7月份率先对进行了改革。由于精心安排，周密布署，取得了 较好的结果。 三、今年元月份，主持制定
14、了经营责任制实施办法，进一步完善了以经 营责任制为中心，责、权、利相结合，按劳分配，绩效优先，兼顾公平的经营责任制考核体 系，有效发挥了经营责任制的杠杆作用。 四、重视职工技能培训，从2002年8月到今年8月，共组织举办了电工、管工、焊工、 司炉工、锻工、泵工、化验工、铸造工等培训班，培训人员人，奖励人， 降岗人，促进了技术工人技能的提高。而且我厂也荣获了职工培训先进单位 称号。 五、今年4月份，在“xx”肆虐时期，按公司要求，及时组织抽调人员，设立检查站保 护水源、并经常检查督促此项工作，圆满完成了任务。 六、协助开展户搬迁和周转房、腾空房处置等工作，并负主要责任。此 项工作时间长，任务重，
15、焦点多，矛盾大。为了搞好这项工作，近一年来，多次召开专题会 议进行研究部署，经常深入车间、单身楼、家属区了解情况，解决问题，平息矛盾，克服了 诸多困难，使我厂此项工作开展的比较顺利。 七、加强劳动纪律管理，从2002年7月份开始，全厂干部、职工实行挂牌上岗，并制定 了劳动纪律管理办法，并不定期对各单位进行检查，极大地改变了干部、职 工的工作作风。 第二部分 工作剖析和自身剖析 工作剖析 在一年的任职经历中，虽说尽心尽力，但也有许多不尽人意的地方值的我去反思，去不 断地改进。 1、亏损，虽说是由原材料质量问题引起，但我在查库工作中没有 及时发现，特别是去年的潜亏转移到今年，给今年的经营工作带来了
16、很大的负面影响。我应 负很大责任。 2、经营责任制实施方案由于考虑市场变化及其他不确定因素较少，因而造成一些车 间的经营情况与预期的结果出人较大。 3、职工培训投入大，效果不很明显，投人与结果不对等。虽说与大环境有关系，但主要 与培训缺乏创新，方法单一有关，需要下大力气进行改进。 4、改革后，没有及时抓劳动纪律，最近，全厂劳动纪律有所退步。自身剖析 我分管经营工作，管钱、管人、管事。可以说利在手中，但我深知“贪欲一开始，就意 味着要在牢狱中去终”。所以，我时刻严格要求自己，管住自己的手，管住自己的口，管住自 己的腿。廉洁自律，秉公办事。自身不断加强学习，以提高管理能力，业务水平，能紧密联 系群
17、众。深入实际，大胆工作。但“金无赤金，人无完人”，我自身还有许多缺点，需要在以 后的工作加以克服，不断提高自己的素质和能力，更加自如地干好本职工作，使 的经营工作上台阶。 注意事项 1、写财务人员工作总结一定要细心，因为和数字打交道，多一个零少一个零那相差就大 了; 2、财务人员工作总结的格式对好的工作总结是很直观的，一眼就可以看出财务人员工作 总结的作者是否用心; 3、一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训 的基础。 4、财务人员工作总结的内容，财务人员工作总结一定不能给人以华而不实的感觉。 5、要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的;有重要的，有次
18、要的，写作时要 去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。 6、总结的具体写作，可先议论，然后由专人写出初稿，再行讨论、修改。最好由主要负 责人执笔，或亲自主持讨论、起草、修改。篇二：财务部2021年上半年工作总结及下半年工 作计划 财务部2021年上半年工作总结及下半年工作计划财务部在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的有效配合下，以企业效益为中心，围 绕部门年度工作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，力求做到及时准确完成核算工作， 为公司经营发展做好监督服务；真实反映公司财务状况、经营成果，为领导经营决策提供依 据。现就上半年度实际工作总结汇报如下： 一、认真做好
19、2021年年终决算工作。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构， 为2021年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部将 根据公司领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。 二、多方协调及调整，科学编制2021年财务经营预算。围绕公司年度经营目标，制定和 下达年度财务预算，持续推进全面预算管理工作。 三、认真做好常规性财务工作。财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经 济活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对财务部的工作要求。对日常的财务工作流程 熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会 计报表编
20、制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了 正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深化了财务 基础工作，使得财务部成为公司的信息库。 四、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履 行职责，严格按照公司有关规定程序和审批权 限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制报送财务报表，及时反映公司经 营状况。 五、防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系 和税企关系；定期与国税地税业务沟通，认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有 效得完成。按时办理纳税申报，及时足额
21、交纳各项税款。 六、积极做好汇算清缴工作。在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表， 并汇算清缴，结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电 子数据。 七、有效开展成本核算，加强了对各项业务的财务监督管理。对收入、成本、费用作专 项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支，以提高公司 经济效益，加强经济活动分析，提供各种数据给领导参考决策，当好领导的参谋，为公司发 展出谋献策。 八、加强应收账款的管理，协助客服部做好公司的资金回款，控制好费用，有效控制应 收账款的增长。 九、完善财务部各工作岗位职责。要求各岗位会计人员根据本岗位的职责
22、要求，进行工 作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出计划。这样，强化了各岗位会计人 员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。 下半年工作计划： 鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点放在以下几个方面进行： 一、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点。 随着公司的发展的蒸蒸日上，财务管理职能的日益显现，财务治理参与到企业治理的方 方面面，使其更加符合财务制度规定，经得起各审计、税务部门的财务检查。 二、不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识 随着各项财务、税务的新 规定不断出台，财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企
23、业所得税、 个人所得税等，财务部应多加培训，进行学习、讨论，争取使企业利润最大化。将公司财务 人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问 题的能力。 三、迎接国税稽查的检查。7、8月份，国税稽查将按计划对公司2021年财务工作进行 审计，针对敏感问题我部门先进行自查自改，确保提供的数据合理化，统一口径，提升会计 信息报告精细度，保证审计工作的顺利进行。 四、完成2021年预算初稿编制工作。根据集团历年要求，在10、11月份会进行下一年 度的预算初稿编制工作，根据公司的运行方式，结合生产实际，通过对公司的各项费用认真 调研和测算做好初稿的编制工作。最后，财务
24、部的工作并非独立的，离不开各个部门的配合，希望在今后的工作中，大家 互相支持，互相帮助，发扬兄弟人的精神，为完成下半年度的工作，为企业的经营目标的实 现做出更大的贡献!2021年6月20日篇三：2021年财务部半年工作总结2021年财务部上半年工作总结尊敬的各位领导、各位同事，大家下午好。 下面我对北京公司财务部门的工作进行总结。我的总结分为二个部分：第一部分财务部 门上半年工作总结；第二部分财务部门下半年的工作重点，暨财务部门二线为一线服务的6 条承诺。 第一部分：财务部门上半年工作总结 1、各种财务报表的编制和审核。财务部门每月制作和上报的报表加起来有近百个，包括 每日上报的资金日报表，核
25、对每日的收支明细；营业收入核对表，检查各门店每日的营业款 是否在次日存入银行，以及存款是否与营业现金收入相符。每周要上报代金券回收情况，也 就是我们门店上报的券是否按要求回收，与收银系统是否相符；每周还要上报证照发票办理 情况。每月1日前要上报北京公司各店营业收入明细表、现金盘点表和银行余额调节表，每 月5日前要上报上月各店发票盘点表、毛利率表和水电煤表，每月7日前要上报资产负债表、 利润表、部门损益表、门店损益表和物流报表。每月8日前要上报资金预算表。每月10日前 要上报财务分析报告、现金流量表和管理费用明细表。 2、综合纳税申报。按照税法的要求，每月在15日前缴纳各店上个月的税款，每季度1
26、5 日前上报各店的所得税分配表，每年5月底之前上报所得税汇算清缴表。 3、新店开业的银行、税务工作。2021年12月24日和25日分别开了唐山万达店和天津 大悦城店，1月13日开了天津万达店，每开一家新店要办理银行刷卡pos机、税控机、发票、 大众点评pos机、商通卡pos机，北京市区外的门店，比如河北和天津的新开门店的还需新 开银行账户、三方协议、以及与税务专管员的衔接。 4、配合会计师事务所、税务师事务所完成了2021年度的报表审计和税务审计工作。 5、 审核报销费用。对于每一张报销的单据，都要审核发票是否符合要求，包括抬头是否是我公 司的全称，是否是真发票，金额是否与报销金额一致，以及该
27、 项费用是否是合理支出等。特别是审核费用是否是合理支出，需要我们各部门各门店控 制好本部门本店面的费用，财务部门在报销时也加强各种费用的控制。可以不花的钱不要支 出，平时注重节约，节约用纸，一些文档可以双面打印；节约用电，人走关灯等。在不影响 顾客和员工感受的情况下，倡导节约、低碳环保。 6、日常账务处理。按照会计法和会计准则的要求，认真将每一笔收入、成本和费用制作 成凭证，及时将每月的会计凭证打印出来，整理归档。 第二部分，下半年的工作重点下半年北京公司财务部门在保证做好财务工作，财务、税务、统计工作不出差错的同时， 要着重加强二线为一线的服务意识。以下是北京公司财务部门的6条服务承诺。 1
28、、门店的报销方面。自财务部门收到单据起若无特殊事情当日付款，最迟不超过2日内 付款。 2、门店的发票方面。每月月初财务部门根据各店的营业需要购买当月发票，若门店当月 的发票用完，提前5天向财务部门申请可继续购买。一般情况下，请各店根据本店的营业需 要预估本月的发票，根据上月剩下的发票，可适当多估20%，但不要估太多，因为估太多了， 税务所与上个月该店的发票使用量比较，申购太多不卖。我们各店的税控卡上都记录有这个 店上个月的发票开具明细。 3、门店的水电煤费请购方面。财务部门在收到水电煤请购的oa后，当天写单据，当天 发oa报审批，在工作流审批同意后，当天付款申请总公司授权放款。因为包括北京公司
29、和总 公司的领导有时不在办公室，无法签字或审批授权等情况，因此，需提前一周（即5个工作 日）申请。 4、工资的发放方面。根据行政人事部的工资表，每月15日以前（含15日）按时发放自 发人员的工资，每月25日以前（含25日）按时发放离职人员工资。 5、北京市内的七家门店的电话费在15日前缴纳。保证门店不因电话欠费影响门店营运。 因为北京市的银行无法缴纳北京市以外省市的电话费，对于外地的四家门店，还是由该店长 在当地的银行或营业厅自行缴纳。如果外地的门店的电话费，还是我们单独去一趟河北或天 津缴纳，需要一个人一天的时间，我们财务部门人员不多，成本也太高了。 5、实行微笑服务。因为财务部门是一个与数
30、字打交道的部门，平时工作表情严肃，但我 希望我们做到门店或其它部门的同事到财务部门办事时，能给对方一个笑容，要优先将门店 或其它部门人员的事情先办，自己的事情后办，减少门店或其它部门人员在财务部门等待的 时间，如果门店或其他部门人员要求的事情目前办不到，要解释不能办到的原因，以及我们 办理的时间或对方该如何做才能办理。 6、财务部门人员手机保持24小时开机，随时接听办理门店和其他部门的紧急事情。 以上是北京公司财务部门的6条服务承诺，在以后的工作中，若有需要财务部门解决的 事情，也可以随时向我反应，我们能做到的尽力做到。 时间过的很快（岁月如梭），转眼间一年已经过去了将近一半的时间，在以后的时
31、间里， 北京公司财务部门与大家锐意进取，齐心协力，共同把北京公司的各项工作做好，共同为北 京公司的2021年度交上一份满意的答卷 ！谢谢!篇四：2021年财务部半年工作总结 资金财务部2021年上半年工作总结2021年上半年，资金财务部在公司领导的直接领导下，在各部门负责人的通力合作下， 在全体员工的大力支持和配合下，财务部根据信达投资公司的有关指示精神，结合公司发展 战略及项目实际状况，统一项目操作思路，加强预算管理，理顺业务流程，强化财务基础工 作，为公司各项工作的开展提供有力的财务保障，各项财务工作有了明显提高。现将这半年 的工作总结材料汇报如下： 一、全力作好各项财务工作，有效推进项目进程。 1、各种财务报表的编制和审核。财务部每月填制和上报的报表加起来有几十个，包括每 日填报的资金日报表，核对每日的收支明细。每周上报的货币资金余额统计表。每月1日前 要编制现金盘点表和银行余额调节表。每月3日前完成季度盈利预测表、年度资金收支计划 表及快报上报（资产负债表、利润表、内部交易抵消明细表、往来抵消明细表、权益
