1、工程项目事业部组织架构和职能1030资料1. 本制度规定浙江杭萧钢构（集团）股份有限公司（以下简称集团公司）工程项目事业部的组织架构及部门职能。12. 适用范围 本制度适用于工程项目事业部的运行管理，以及集团公司各区域管理中心的工程施工总承包项目的规划、规范、监督、指导、考核和服务工作。13. 职责3.1工程项目事业部是集团领导下的工程施工总承包管理机构，由集团授权，代表集团实施工程施工总承包项目的经营管理，组织制定年度经营目标计划并落实，确保各项工作有效运行。3.2工程项目事业部负责根据集团公司批准的年度经营目标计划，实施工程施工总承包的运营管理，确保下属各项目部的工作有效运行 。4 工程项
2、目事业部机构设置4.1 工程项目事业部组织架构图：详见附件。4.2 工程项目事业部组建原则4.2.1将生产性、事务性职能下放项目部，将管理性、服务性职能集中在工程项目事业部的原则。4.2.2工程项目事业部整体价值利益最大化原则。4.2.3工程项目事业部依照集团公司方针、政策、计划实施运营管理，坚持市场导向原则。4.2.4坚持做大集团公司综合体，做强做精工程项目总承包事业板块的原则。4.2.5工程项目事业部组建与结构调整，坚持集团战略严肃性与灵活性相结合的原则，坚持“统筹规划、精心组织、逐步推进、稳步实施”原则，保证工程项目事业部正常经营、安全生产和管理队伍的稳定。5. 工程项目事业部各部门主要
3、职能5.1工程项目事业部总经理由总裁任命，总经理向总裁、分管副总裁报告工作。总经理下设项目运营总监、营销总监、财务总监，总工程师，在总经理授权下协助总经理实施工程施工总承包的运营管理。5.1.1工程项目事业部项目运营总监、营销总监、财务总监、总工程师由集团总裁、分管副总裁面试考察后任命分管工程项目事业部各部门的运营管理工作。5.1.2工程项目事业部总经理、项目运营总监、营销总监、财务总监、总工程师，根据总裁、分管副总裁的安排分管各部门，其职责在本岗位的职位说明书中体现。5.2工程技术部5.2.1负责工程项目事业部向项目部的施工技术交底与培训。5.2.2审核施工组织设计、专项施工方案和有关工艺文
4、件，加强对施工现场的监督管理，经常组织技术人员到现场解决问题，遇到重大质量问题，及时反馈。5.2.3组织制定各项目部相互观摩学习、技能比赛等计划和落实，组织技术人员学习、贯彻新规范、新技术、好经验，提高各级职能人员的业务素质。5.2.4认真贯彻公司的质量方针，以顾客为中心和关注焦点，做好维修和技术服务工作。 5.2.5参与对工程基础、主体结构、竣工等各种验收评定工作。5.2.6对工程竣工技术资料进行及时的搜集、整理、归档。5.2.7负责与顾客的联络与沟通，对顾客投诉的处理。 5.2.8及时处理顾客及相关方的来信、来函、来电、来访，保持相关记录。 5.2.9负责顾客质量信息反馈工作，实行闭环管理
5、。 5.2.10按公司的服务承诺,在规定的响应时间内,督促相关人员做好维修服务。 5.2.11负责顾客满意率的调查和统计。 5.3工程管理部5.3.1负责制订和完善公司工程管理制度，并组织实施。5.3.2贯彻执行国家和上级主管部门颁发的规范、规程、标准、图集、技术文件和规定。5.3.3贯彻执行公司对工程质量、安全、文明施工、环境保护等管理标准和管理工作。5.3.4负责公司工程管理和各分公司、直营项目部的考核工作。5.3.5负责制定年度生产计划，提供月度、季度、年度产值报表，供公司领导决策参考。5.3.6完善、落实集团公司施工现场VI形象设计，宣贯、指导、督促施工现场VI形象设计的应用和实施。5
6、.3.7配合上级各主管部门的质量、安全、文明施工等检查工作，积极提供相关资料文件。5.3.8组织新开工工程的项目总交底工作。5.3.9对各项目部新职工进行公司级上岗安全教育，会同有关部门对施工现场大型机械设备、井架、脚手架等验收工作。5.3.10参与工伤事故的调查处理工作。5.3.11负责制订和完善公司设备材料管理制度，并组织实施。5.3.12编制公司拟定、审核设备及购料采购计划并组织落实。5.3.13做好公司供应工程材料、设备的检验工作。5.3.14负责公司材料设备的选型和确定工作。5.3.15负责公司材料设备的招投标和采购工作，做好成本控制。5.3.16负责公司拟定材料设备采购的合同草案。
7、5.3.17负责材料设备联系单的管理工作。5.3.18负责对供应商的资质、信誉、技术条件的评审，以及供应商数据库的建立、更新，并与供应商建立良好的合作关系。5.3.19负责公司各类废弃材料设备的回收、出售工作，定期对材料设备进行盘点，建立台账。5.3.20负责及时了解材料设备市场信息，引进新材料、新设备，不断降低采购成本。5.3.21指导项目部开展材料设备采购相关工作。5.3.22完成公司领导交办的其他工作。5.4财务部职责5.4.1负责组织编制总承包事业部年度财务收支预算，经批准后将预算指标分解落实到相关项目部以及各部门，对预算实施过程控制，以月度预算作为年度预算控制的手段，每月检查预算执行
8、情况，控制预算外开支，保证事业部年度经营目标的实现。5.4.2根据董事会确定的事业部年度经营目标和经营计划编制预算，编制的预算报表应经过二次以上的上下平衡，再经财务负责人和总经理的审核批准后，于年末12月25日前将预算表格和主要预算指标上报。5.4.3预算管理应包括销售预算、采购预算、人力资源成本预算、成本与费用预算、现金流量预算、资产负债表预算、利润和利润分配预算。5.4.4预算指标应分解到各项目部以及各部门，明确预算执行的责任部门和执行责任。5.4.5财务管理部应对各项目部、各部门预算执行情况进行监督，对预算偏差进行控制。定期或不定期向总经理提供预算执行情况的书面分析，提出相应的措施和建议
9、。并按月向公司总经理和集团公司反馈预算执行情况信息。5.4.6负责公司的财务管理、会计核算和综合统计业务，准确、及时、真实地完成各项财务会计核算和综合统计工作，按公司要求及时编报月、年度的各种对外会计报表、统计报表和内部管理分析报表，为报表使用者提供真实可靠的财务会计信息和分析说明，供所有者及经营者决策使用。5.4.7会计科目和科目编号应按Q/HX-集团-265会计核算和会计政策附录的规定。财务管理部不能随意打乱重编。财务管理部征得集团公司财务管理中心同意后，方可增设、减少或合并某些会计科目。5.4.8在填制会计凭证、登记账簿时，应当填列会计科目的名称，或者同时填列会计科目的名称和编号，不应只
10、填科目编号。5.4.9货币资金的原始凭证由出纳进行审核；转账业务的原始凭证由相关会计人员审核。记账凭证需编制人员签章，记账凭证还必须由会计主管人员签章。会计凭证由会计人员负责按月装订和保管。5.4.10财务管理部应按月对会计账簿记录的数据与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或者个人进行相互核对，保证帐帐相符、帐实相符。对帐工作至少每半年一次。子公司的往来必须按月核对并按项目以及往来款项性质分类核对，经双方签字盖章后存档。5.4.11月度资产负债表、损益表以及相关的内部关联每月6日前编制完毕，报股份公司财务管理部合并（在总承包事业部以分支机构存在的前提下）； 5.4.12财务管理部执行企业会
11、计准则和企业会计制度及其补充规定。会计年度采用公历制，即每年1月1日至12月31日。5.4.13公司发生外币业务时，以中国人民银行的当日汇率折合人民币记账。年末外币账户余额按12月31日的汇率进行调整。5.4.14按照权责发生制原则预提暂估相关未入账成本费用，包括利息费用、水电费用、分包成本、委外加工成本、运费、原材料等。5.4.15支付款项的原始凭证，要有收款单位或收款人证明。现金收支的原始凭证在收支后应加盖收讫或付讫章。5.4.16编制会计报表时应对各项往来款项明细按照借贷方分别计算，不得余额抵消后在资产负债表中反映，但同一项目不得借贷方同时挂账。5.4.17负责公司的资金运营工作，每月组
12、织编制日常财务收支计划，根据月度平衡合理调度资金；监督资金的使用效率，降低资金使用成本，有效配置资金结构。经评定后的合格供方，由供应管理部采购员将供应商营业执照、税务登记证、组织结构代码证传至财务管理部，财务管理部材料会计登录ERP系统应付模块下“供应商录入”将供应商证件信息导入。5.4.18明确财务收支管理的职责和管理责任，所有的财务收支必须按月编制计划，统一平衡总经理批准后实施。各货币资金的使用部门在月度终了前两天上报经部门负责人审核确认的下月资金支出计划。5.4.19月度资金计划的累计支出数不能超过年度预算的范围，月度资金必须按项目收支平衡，如有特殊情况必须先追加年度预算总经理审核、总裁
13、批准后方可在月度使用时上报。5.4.20所有货币资金收支必须经过规定的审批或授权审批程序。有关授权应有书面的授权文件，应明确授权的权力和相应的责任，当各项目部资金余额不足时，不得再支付任何资金。项目部可以根据相关资金有偿使用的规定向事业部借用资金，经总经理批准后可以在借款额度内使用。5.4.21库存现金保管地点应有防盗装置和安全措施，库存现金不得超过规定的库存限额。不得设立帐外“小金库”，库存现金的支付必须要有合法的原始凭证和会计凭证，不得以白条抵库。库存现金必须做到日清月结，每日盘点，与账簿核对一致。5.4.22货币资金的收入由会计人员统一开具收据或发票。货币资金的支出根据资金审批单在规定的
14、审批程序内付款。5.4.23有价证券按照规定要求保管，应建立辅助台帐对有关内容完整纪录，每月进行盘点，盘点纪录由会计和出纳共同签字。5.4.24银行印鉴必须分别保管，不得集中一人保管。未经批准不得签发空白支票；不得出借银行帐号。5.4.25银行存款余额按月与对帐单核对一致必须严格执行。其他货币资金的核对应与银行存款相同。对银行存款的未达帐项在每月5日前编制调节表，会计审核确认。5.4.26资产核算和监管工作，正确完整地反映和监督资产的增减变动和实物存在情况，做到公司资产帐帐、帐证、帐实相符，确保资产的安全完整。5.4.27财务管理部必须督促各部门根据自身实际情况建立各类实物资产的管理制度。各类
15、实物资产必须实行价值和实物双重管理，财务管理部为资产价值的归口管理部门，实物资产必须明确归口管理部门的实物保管部门，做到帐帐、帐实相符.5.4.28出让、出借、报废、坏账核销、债务重组等资产处置以及存货、在建工程、固定资产的盘亏盘盈必须按公司相关审批流程进行审批后方可处置，各项资产的审批处理的审批文件作为财务档案的管理内容要由财务管理部财务部完整保存。5.4.29固定资产按照制度的要求合理的分类，建立固定资产的目录，按照目录的要求管理固定资产，建立分类明细账。按照规定的方法对固定资产进行编号，固定资产编号应统一，所有固定资产应有标牌，并注明编号，便于与实物核对，固定资产的归口管理部门和使用部门
16、均应建立台帐，与财务部门核对一致。固定资产原则性一年盘点一次。内部转移应办理相关手续。5.4.30财务管理部应明确存货管理的责任部门和管理责任。存货采购应有采购计划或相关依据，存货采购必须通过招投标或比价方式，有书面询价，大宗存货采购应有采购合同。采购付款应有规定的审批程序后支付。采购入库必须按照规定的验收手续办理，入库过程中发现的短缺应在入库单上反映并查明原因。年终和年中定期清查，核实库存资产，对长期未用的呆滞积压物资进行清理核实。对实物资产的质量和价值状态进行检查，不能满足质量要求和价值高估的实物资产提出处理意见。存货资金占用应控制在年度预算范围内，对资金占用上升或资金周转率下降的存货进行
17、专题分析。按月对超过一年以上的库存物资进行统计，减少积压库存的占用。5.4.31财务管理部应按月进行应收债权的帐龄分析，一年以上的应收帐款应有收款的具体措施。坏账核销应有规定的审批程序，已核销的坏账实行“帐销案存”管理。债务重组发生的损失应由规定的审批程序。非货币资产抵债应有规定的审批程序。 应收债权应按月核对，每半年发询证函核对。5.4.32建筑安装工程应有工程预算，交付使用应编制决算并进行审计。工程物资的采购由归口管理部门统一办理，采购价格按照规范的程序进行控制。工程物资的领料由使用部门或归口管理部门开具领料单，仓库审核后发料。在建工程完工后由归口管理部门组织完工验收，办理固定资产交付使用
18、. 发票不完全或款未付的固定资产在实际使用时办理交付验收手续估价进入固定资产。对长期挂账的在建工程应进行清理，及时办理固定资产验收。不良在建工程的核销应经过规定的审批程序批准。5.4.33组织公司成本管理工作、掌握成本发生动态，适时检查、监督成本预算、目标成本的执行情况，做好生产安装过程中的成本分析工作。5.4.34应明确成本归口管理的责任部门和成本管理责任，应健全原始记录、计量、定额等成本管理的基础工作。5.4.35成本管理必须的计量手段齐备，各项消耗应有消耗定额或标准，原始记录和统计基础应满足成本管理的需要。超过预算标准的材料领用应有相关的审批程序，明确增补的责任。5.4.36公司的各项费
19、用支出应逐步建立完善开支标准，管理费用的内容应明确，有对责任部门的指标分解、考核控制措施。5.4.37外部加工的价格应经过批准，加工费用控制在预算以内。所有工程项目都应建立单项成本的控制管理办法，编制成本预算，预算指标应分解并落实成本控制的责任人5.4.38超过清单的工地领料应落实成本责任，施工项目经理对超过预算的施工费用进行成本分析。工程成本结束后，有单项工程成本的总结，重大工程项目，召开成本总结会议。5.4.39在遵守国家财经纪律、税务法规基础上，维护企业所有者的最大利益，依据税务法规依法纳税，进行免税申报、积极配合税务年检及工商管理等工作。5.4.40明确事业部与项目部税务管理的责任人和
20、管理责任。按照有关部门的要求在规定的时间内及时办理税务登记、税务年检和税务变更注销等。5.4.41按照税务规定的要求进行发票收据的管理工作。发票、收据的领购、保管、使用、缴销应有登记纪录。制定专人领用和开具发票，使用完毕后及时上缴，交旧领新。发票的存放和保管按照制度的规定办理。财务部门应有人专门保管发票专用章。5.4.42配备专人保管营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证、外出经营证和其他税务文件及相关证件，并建立借阅登记台账，外出经营证明必须即时督促收回并在地税缴销。5.4.43在税务部门规定的时间内进行纳税申报，未经批准不得出现延期缴纳税金情况。5.4.44熟悉税务政策，在政策范
21、围内办理各类减免税业务。在不违背税务法规的情况下进行税务策划，节约所得税费用和各类流转税。不得出现由于对税务政策不能正确运用而产生的税务罚款或税务纠纷，影响公司对外形象。5.4.45督促各项目部开工后即时进行税务备案，分包单位付款时必须提供工程所在地开具的建筑安装发票，并同时提供外出经营证以及完税凭证、营业执照、税务登记证复印件做为工程款支付的凭证。5.4.46公司会计档案的整理、装订、归档、管理工作。5.4.47财务管理部必须按将凭证装订成册,其他财务资料分类整理装订,按月保管。5.4.48日常发放的各类经济合同必须分类整理装订成册。5.4.49年终必须将账薄分类打印装订成册。5.4.50次
22、年六月份前必须将上年度档案移交档案室时,由财务管理部专人管理,并负责借阅登记。5.4.51根据公司管理和发展的要求组织贯彻执行和完善企业内部各项财务制度。5.4.52参与制定各项目部经济政策；5.4.53参与修订其他部门制度修订工作,对涉及财务控制的条款提出修订意见;5.4.54组织实施本部门组织机构的设定、岗位职责的修订调整、公司财务管理控制所需的各项制度修订工作；5.4.55做好公司的重大经营活动、投资活动的经营分析，为公司长远战略发展进行财务预测，提供决策依据。5.4.56重要经济业务合同的审查会签，并监督经济合同的执行，确保公司利益不受损害。5.4.57协助人力资源部对财务人员的聘用、
23、任免提供意见，拟定财务工作的岗位责任要求和考核办法，提高财务人员的职业道德水平和业务素质，以适应公司管理的要求。5.5质量巡检部5.5.1.1负责监督落实质量管理体系、环境管理体系、职业健康体系以及相关国际质量标准体系。 5.5.1.2负责工地安保人员的垂直化管理。 5.5.1.3负责公司质量报表、安全报表的编制和汇总。5.5.1.4负责监控各项目重大质量、安全、环境等突发事件的处理，在必要时给予协助。5.5.1.5负责建立公司远程监控系统，远程监控项目施工现场、材料堆场、大门口、办公区、生活区。5.5.1.6负责建立工地项目远程监控系统，远程监控项目施工现场、材料堆场、大门口、办公区、生活区
24、。5.5.1.7组织开展对各工地工程质量进行定期、不定期检查，提交质量检查报告。5.6技术管理部5.6.1贯彻执行国家及行业主管部门的有关法律、法规；5.6.2负责并组织公司各项工程的深化设计、会审、建设与竣工验收工作；5.6.3制定并组织实施施工工艺操作规程、技术标准，并在施工过程中对有关人员进行技术培训、技术指导和检查；5.6.4负责工程质量和施工安全的监督检查和验证工作；5.6.5负责组织优化生产作业标准，实施质量体系PDCA循环管理。5.6.6为工程投标提供技术支持，配合商务市场部完成市场营销计划；5.6.7参与公司的质量体系文件评审及公司的合同评审工作；5.6.8负责组织对不合格的控
25、制，对质量问题的调查、分析和处理以及纠正和预防措施的检查落实；5.6.9组织工程管理信息化技术的落实与应用培训、维护更新、进行检查、督促、考核。5.6.10负责工程管理信息化技术制度的建设。5.6.11对事业部、项目部的软硬件与应用，软件系统的维护与应用，进行审查、指导和监控。5.6.12负责公司科技规划的拟订和检查落实,负责公司创优项目立项、验收、鉴定、评奖、报奖及过程控制。5.6.13负责组织公司专利、工法编写与申报。5.6.14负责“四新技术”的研究、开发、引进、推广和应用工 作。5.6.15开展QC小组活动和统计技术的推广应用。5.6.16负责科技成果和专利技术的收集、评审、申报与管理
26、。组织开展科技成果转化、推广应用。5.5.17组织进行公司内外调研、观摩交流，并完善公司技术中心建设。5.6.18收集工程技术信息，掌握工程技术动态，审查项目部重要工程施工组织设计、重大技术方案、安全生产文明施工方案。5.6.19组织制定在建工程重大技术问题的处理方案和措施，并督促实施及验证。5.6.20组织并会同项目部技术人员进行工程的图纸会审工作，技术核定签证工作。5.6.21检查、督促项目部技术人员技术质量资料的整理工作，保证资料整理的真实性、及时性、完整性。5.6.22负责组织核准、核定、批准标准工时定额。5.7商务市场部5.7.1负责事业部营销规划，营销渠道的建设。5.7.2负责组织
27、事业部营销政策和营销制度建设。 5.7.3制定事业部年度营销计划，分解营销目标。5.7.4负责市场规划、调研、分析与预测5.7.5负责各地分公司进场备案各项工作。5.7.6负责工程项目事业部总承包工程项目的招揽与洽谈工作。5.7.7负责工程项目客户的招投标、商务谈判与合同签订。 5.7.8负责事业部外部建材配套商务谈判与合同签订。 5.7.9负责组织、协调工程项目专业工程分包、劳务分包招投标、合同签订、合同履行。5.7.10及时办理准入备案，保证金申请与支付，参与投标文件的编制工作和开标询标工作，并对结果负责。5.7.11在合同执行过程中，应及时配合项目部做好过程控制工作（包括变更签证、工期签
28、证、索赔签证、证据收集等），以及参与劳务分包、专业分包等合同的评审。5.8综合管理部 5.8.1负责制订和完善工程项目事业部行政管理制度，并组织实施。5.8.2负责安排工程项目事业部领导日常办公和公务活动，协调各部门的工作运行，维护办公秩序，做好安全保卫工作。5.8.3掌握工程项目事业部各阶段重点工作的开展情况以及各部门的工作动态，监督、检查公司重大决议与重要工作部署的贯彻落实情况。5.8.4负责起草工程项目事业部领导讲话、会议报告、综合性管理文件和材料，审核以公司名义发布的各类文书资料。5.8.5负责工程项目事业部各类会议的会务工作并编写会议纪要，根据领导要求，跟踪落实会议精神。5.8.6组
29、织编制工程项目事业部年度工作计划、年度工作总结、年度大事记、制度汇编及中长期发展规划。5.8.7负责处理工程项目事业部对外联络、来文来信（函）及来客来访接待工作，协调与地方各级管理部门的关系。5.8.8负责工程项目事业部信息化的建设和管理、信息系统的运行和安全以及硬件设备的选购、配置、维护与处置，负责建立和维护工程项目事业部通讯网络。5.8.9负责制订和完善工程项目事业部档案管理制度，做好工程项目事业部行政文书和档案资料的归档、立卷、编目、查阅、保密及销毁工作。5.8.10负责工程项目事业部行政资产（包括行政性固定资产和低值易耗品）管理，做好行政管理费用的预算与控制。5.8.11负责公文的收发
30、、工程项目事业部印鉴的管理和有关证照的年检。5.8.12负责工程项目事业部后勤服务工作及公司车辆的调度和管理。5.8.13 负责公司总承包资质所需的升级建设。5.9人力资源部5.9.1负责制订和完善人力资源管理制度，并组织实施。5.9.2根据集团公司千亿发展战略，负责制订人力资源规划，建立人才储备和培养机制，做好后备人才队伍建设。5.9.3负责设计和完善工程项目事业部组织架构，编制和修订岗位说明书，并根据定岗定编方案合理配置人力资源。5.9.4负责工程项目事业部员工的招聘、选拔、试用、转正、调配，办理员工离职和退休手续，做好员工劳动关系管理工作。5.9.5负责工程项目事业部人力资源开发，制订员
31、工培训年度计划，组织形式多样的员工再教育活动，指导和帮助员工做好职业生涯规划。5.9.6负责建立和完善工程项目事业部各部门和员工绩效考核体系，并组织实施。5.9.7负责编制工程项目事业部薪酬福利计划，并组织实施。5.9.8负责员工社会统筹保险和住房公积金的管理。5.9.9负责工程项目事业部人力资源信息系统的建设、更新、维护和管理，并做好人事档案的整理、存档、保管工作。5.9.10负责建立和完善工程项目事业部内部的沟通机制，协调处理员工申诉、投诉，及时了解员工的思想动态，5.9.11做好员工关系管理工作，加强员工关怀。5.9.12组织工程项目事业部员工技术职称的评审工作，负责员工专业技术考试组织、证书引进和保管。5.9.13负责工程项目事业部员工考勤管理。5.9.14负责建立、保持与人事、劳动相关的政府部门和社会机构及行业协会的沟通渠道和良好关系。5.9.15负责与高校、科研院所建立良好的人才合作关系，积极引进优秀应届毕业生。5.10投标决算部5.10.1定期上网查询招投标公告，掌握基本建设市场动态，及时掌握有关的经济政策、法规的变化并将有价值的信息收集整理后及时向公司领
