1、新型环保建材基础设施建设项目建设可行性研究报告xxxxxxx新型环保建材基地建设项目可行性研究报告二零一零年一月第一章 总 论第一节 项目背景一、项目名称xxxxxxx新型环保建材基地建设项目二、项目承办单位概况xxxxxxx新型环保建材公司成立于2010年1月，主要从事新型建材的生产、加工、施工为一体的现代化建材企业。目前生产经营的主要建材有防火隔墙板，框架填充墙隔墙板，经中科院认证专利产品，具有较强的承重力和防火功能，体积小、重量轻、功能全。其次还有JRC结构模块，解决大空间房屋的净高及节省混凝土用量，提高建筑物的抗震性能及加强建筑的整体性。公司以创业为导向，发展为目标，为建筑行业创造新型
2、、环保建材而努力奋斗。三、项目提出的理由与过程2009年8月26日,xxx市中正中小企业创业项目隆重举行开工奠基仪式。xxx市中正中小企业创业项目位于罕台镇，是xxx葡萄串式城市结构的重要组成。项目紧临xxx装备制造基地，规划总占地面积276公顷，建筑总面积98万平方米，建筑密度25%，容积率0.52，绿化率达40%以上。项目路网建设分为4横5纵，5条主干道和7条辅道，共计12条道路。项目分为标准生产区，标准生产配套服务区，综合服务区和生活区四大区类。xxx中正中小企业创业园将在各级政府的大力支持下，依托良好的区位优势、资源优势、产业优势，以招租、受让、合作等方式承接新材料、新能源、生物制药、
3、电子信息、汽车和农牧业高新产业技术等高新项目以及深加工传统环保型产业。xxx市中正中小企业创业项目的开工标志着xxx市中小企业发展进入了一个加速前进的新阶段，该项目是我市着力打造的推进中小企业集优发展、集群发展，实现优势互补、资源共享的最佳平台，为xxx市中小企业站上新高度，实现新跨越奠定了坚实的基础。xxx市政府将为项目创造灵活优惠的政策环境，优质高效的服务环境和文明守信的人文环境，希望广大中小企业抓住难得的机遇，积极参与项目建设和运行，抱团发展，不断壮大，为全市经济社会又好又快发展作出更大的贡献。xxx市各级政府、各有关部门全力以赴，通力合作积极参加项目的建设。建设施工单位要高标准、高质量
4、地完成建设任务。确保项目如期建成投入使用。该项目正是在上述背景下提出的。第二节 项目概况一、项目规模和目标xxxxxxx新型环保建材基地建设项目总规划用地面积为13439.92平方米，将进行基础设施建设，新建道路、供电、供水、排水、通讯、供热、有线电视等基础设施。基地主要建设办公室、专家公寓、研发中心、实验室成品库、生产车间和附属用房以及硬化绿化等等建设内容。具体建设内容为：序号建设内容面积1办公楼4352m22公寓2645.52 m23生产车间1178 m24合计8175.52 m2项目建成后，可满足项目基础设施配套需要，基础设施达到“七通一平”。二、项目地址xxx区罕台镇达尔汗壕油坊渠社。
5、三、项目建设工期建设期限2010年4月-2010年9月底。四、投资估算与资金筹措该项目总投资700.00万元，资金筹措拟采取自筹资金解决，五、利润与收益估算项目计算期内年均利润总额967.28万元，年均税后利润总额644.67元，年均所得税总额322.61万元。第三节 可研报告编制依据及研究范围一、编制依据1、内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要。2、xxx市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要。3、xxx市城市总体规划（2004-2020年）。4、中华人民共和国建筑法。5、中华人民共和国环境保护法。6、中华人民共和国节约能源法。7、污水综合排放标准（GB8978-1996）。
6、8 、混凝土结构工程施工规范（GB50010-2002）。9、建筑照明设计标准（GB50034-2004）。10、建筑设计防火规范（GB50016-2006）。11、建设项目经济评价方法与参数（第三版）。12、投资项目可行性研究指南（试用版）。13、GB/14902-2003预拌混凝土。14、建设部关于加快预拌砼发展的若干意见（1996193号）。二、可研报告研究范围主要内容包括：总论；项目建设的必要性；项目发展建设的社会经济环境分析；项目的建设条件； 项目发展战略目标和总体规划；基础设施建设内容；环境保护；劳动安全卫生与消防；组织机构和人力资源配置；项目实施进度；投资估算及资金筹措；财务评价
7、；结论与建议。在此基础上，充分考察项目建设的必要性、技术的可行性和经济的合理性，为政府有关部门审批项目和建设单位进行投资决策提供可靠的依据。第四节 项目的主要经济指标本项目建设是必要的，经济上是合理的，技术上也是可行的。建议尽快实施。本项目规划总用地面积13439.92平方米，规划净用地面积10879.9平方米，总基地面积3588.76平方米，办公楼面积4352平方米，公寓总面积2645.52平方米，生产车间总面积1178平方米。建筑密度34%。容积率0.61。绿化率35%。停车位40位。本报告的主要财务指标表见下表。序号指标与数据名称单位指标与数据备注1项目总投资万元700.00 1.1固定
8、资产投资万元700.00 1.2无形资产投资万元1.3流动资金万元2固定资产及流动资产借款万元3营业收入万元1853.72 经营期平均4营业税金及附加万元142.83 经营期平均5总成本费用万元421.02 经营期平均6利润所得（总额）万元967.28 经营期平均7所得税万元322.61 经营期平均8税后利润万元644.67 经营期平均盈余公积金万元经营期平均9财务盈利能力分析9.1财务内部收益率全部投资所得税前%48.99%全部投资所得税后%41.65%9.2财务净现值全部投资所得税前万元6974.94 Ic=8%全部投资所得税后万元5129.87 Ic=8%9.3投资回收期全部投资所得税前
9、年5.20 含建设期全部投资所得税后年5.75 含建设期9.4投资利润率%138.18%9.5投资利税率%158.59%10盈亏平衡点%19.79%第二章 项目建设可行性及必要性第一节 项目的可行性中小企业是推动县域经济发展，构造市场经济主体，促进社会稳定的基础力量。特别是当前，在确保国民经济适度增长、缓解就业压力、实现工业兴县、优化县域经济结构等方面，发挥着越来越重要的作用。因此，正确引导、扶持各类中小企业发展，对促进县域经济和社会发展具有重要意义。改革开放30年来，我国中小企业发展迅速，在国民经济和社会发展中的地位和作用日益增强。一、中小企业在国民经济中占有十分重要的地位目前，全国工商注册
10、登记的中小企业占全部注册企业总数的99。中小企业工业总产值、销售收入、实现利税分别占总量的60、57和40；流通领域中小企业占全国零售网点的90以上。中小企业大约提供了75的城镇就业机会。近年来的出口总额中，有60以上是中小企业提供的。 二、中小企业已成为拉动经济新的增长点在90年代以来的经济快速增长中，工业新增产值的76.7来自中小企业。2007年全国工业企业中，小型企业销售额增长率和工商税收增长率分别为13和14.5，均高于大中型企业。同年，私营中小企业户数同比上升22.4，注册资本同比增长37.8；总产值同比增长47.4；营业收入同比增长69.8；消费品零售额同比增长70.。 三、中小企
11、业是缓解就业压力保持社会稳定的基础力量中小企业创业及管理成本低，市场的应变能力强，就业弹性高，具有大企业无可比拟的优势。19782006年，从农村转移出的2.3亿劳动力绝大多数在中小企业特别是乡镇企业中就业。全国工业就业职工1.5亿中，有1.1亿人分布在中小企业，约占总数的73。特别是在近年来经济结构调整和国有企业改组力度加大，国有、集体企业下岗职工增加，新增就业人口居高不下，农村富余劳动力继续向城市转移，以及政府机关精简人员就业压力很大的情况下，中小企业尤其是非公有制中小企业吸纳就业再就业的“蓄水池”作用更加明显。据统计，1998年国有企业下岗职工610万人，有418万在非国有企业中再就业，
12、占国企下岗职工总数的68.5。由于中小企业是社会就业的主要场所，是地方财政的主要来源，稳定了中小企业就是稳定了社会就业，稳定了地方财政基础，从而区域社会的稳定就有了物质保障。 四、科技型中小企业是经济增长与社会进步的不竭动力近年来，科技型中小企业悄然兴起并迅速发展，成为技术进步中最活跃的创新主体。截至1998年底，全国科技型中小企业已逾7万户，占全国中小企业总数的15.22；全年技工贸总收入超过6000亿元，占同口径销售收入总数的16.57，1998年与1992年相比，科技型中小企业的技工贸总收入、利润总额、上缴税金、出口创汇等分别增长了20倍、15倍 、23倍和50倍。 五、中小企业是市场经
13、济体制的微观基础，是深化改革的主要推动力量中小企业大多数从事第三产业，贴近市场，贴近用户，活跃在市场竞争最为激烈的领域，是市场经济的主体和市场体制的微观基础。 相对大企业而言，中小企业运营成本低，操作便利、社会震荡小、新机制引入快。因此，在县域经济结构调整中，中小企业是推动县域经济快速发展的支撑力量；是缓解就业压力的主要渠道；是实现全民创业的根本途径；是发展现代服务业的主要载体。 第二节 项目建设的必要性伴随着国家西部大开发战略的发展进程，为顺应经济区域化，一体化的发展趋势；内蒙古自治区经济的快速发展，以xxx市能源经济、煤化工产业为龙头，以呼包鄂及西北省份为后盾，在“金三角”地区中心部位形成
14、仓储运输、分销集散、加工配送、产业配套、车辆流转服务、以及生活后勤保障为内容的区域化工业项目已提上日程。为了推动地区市场经济的需求，促进各种商品物资畅通地进出流通，满足xxx区产业布局的发展和配套需要，以及当地人民群众生产生活的需要，根据xxx区国民经济和社会发展十一五（2006-2010年）规划纲要中大力发展大型产业的重要战略，经与xxx区政府协商，拟建xxx市中正中小企业创业项目项目,建成有规模、有档次、有前景的现代工业项目条件成熟具备。一、该项目的实施将对社会经济发展产生提升作用随着国家西部大开发战略的顺利实施，内蒙古自治区经济的快速发展，呼包鄂“金三角”经济圈已经呈现，xxx的腾飞已成
15、为一种经济现象。xxx的经济已从单一的能源经济向重化工业、加工业转变，化工业及其下游加工业将成为xxx区的经济支柱产业之一。随着国际和国内投资的增加，大型工业项目的建设投产，经济上与国际和内地联系更加紧密，经济更加快速发展，“金三角”地区及西北省份对国际化现代工业的需求将逐年增加，本地区拌合产业和项目匮乏的“瓶颈” 将很快凸显。xxx区地理位置优越，处在“金三角”地区的中心位置，也是xxx市的政治、经济、文化中心，毗邻工业重镇包头，铁路，多条高速公路、国道，地方主干道经过项目附近，交通发达，区位优势明显,具备建设良好拌合项目的条件。因此，建设综合拌合项目及相关能源化工，机电，建材，农副产品等产
16、业链项目的市场前景广阔。项目建成后，预计初期每年可产生税收约2000万元，可提供就业岗位25000多个。对于优化资源配置，改善投资环境，辐射带动地区经济发展，节约资源，降低消耗成本和促进劳动力转移就业，提高地区企业营运效率具有特殊意义。该项目将对xxx区的社会发展及地区经济地位的提升产生重要作用。二、本项目的实施解决当地拌合站分散运行不畅的问题本项目的建设能够满足本地区以及周边地区建筑行业、道路等行业的基本需要，有利于解决内蒙古西部区xxx市xxx区、xxx区、伊金霍洛旗、等地区的建筑产品的生产与供给现状之间的矛盾。目前，xxx周边的建筑材料大部分由零散经营规模、压质压价无序经营。混凝土拌合项
17、目建成投产后，依靠大市场、大流通，调剂、组织，走进来也要送出去，通过市场为纽带，随着混凝土拌合站的结构优化、规模的扩大、功能的齐全、经营范围的增加，则可以更快更好地推动xxx市地区经济又好又快发展。四、本项目的建设符合国家投资政策2001年国务院提出在全国加快第三产业发展的决定，2006年内蒙古自治区政府又出台了全区加快第三产业发展的60条优惠政策。多年来，它从根本上扭转了当地煤炭、化工、建材等局面，使大批城乡剩余劳动力实现就业，使仓储、物流、商贸、信息迅速发展，周边地区混凝土拌合产品长期供给不足的局面彻底扭转，实现了总供给与总需求的平衡，“十一五”期间，新二轮第三产业发展步伐加快，重点由产销
18、运行逐步适应市场调节，转向建立以市场为导向，产销紧密街接的生产流通制度。另外，据2005年国务院批准的当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录，该项目也在其所列范围之内，与国家大政方针的指导思想相一致。本项目建设有利于理顺煤炭、建材、化工、混凝土拌合站管理体制，加强行业管理，搞好宏观调控。项目建设实施后，政府企业利用国家优惠政策，通过项目基础设施投入，加强技术培训等办法，扶持贫困户发展第三产业，通过农牧民的劳动力转移实现增收、增效，农牧民脱贫致富达小康的目的。本项目的建设是我国应对经济全球化和加入世界贸易组织的迫切需要，对于提高我国经济运行质量和效益，优化资源配置，改善投资环境，增强综合国力
19、和企业竞争力具有重要意义。项目建成后，为进一步推进建材业的发展，在全国范围内尽快形成物畅其流、快捷准时、经济合理、用户满意的社会化、专业化的现代拌合服务体系具有重要的意义。综上所述，按照国务院加强第三产业发展的布置及xxx市煤炭、建材、化工、混凝土拌合站建设规划，满足xxx市及周边地区的需要，实施本项目是非常必要的。第三章 市场预测一、市政基础设施建设进展情况2009年xxx区着力推进旧城改造和新区建设，全年投入城市建设资金200亿元，其中政府直接投资达到60亿元。完成拆迁1.1万户210万平方米，房地产开工面积达到1050万平方米；新区一期和二期所有项目进展顺利，三期部分道路和管网配套工程已
20、开工建设；重点实施了民族街、伊煤路、xxx西街、经济适用房片区等城区57条96公里道路建设和改造工程，新建改造滨河路桥、公铁立交4号桥等10座城市街桥，启动了总投资为11亿元的昆都仑1号、4号桥等4座桥梁建设，开工建设了总投资近23亿元的旅游专线等21条123公里道路，城乡路网体系更加完善；建成青铜文化广场、三角洲公园等16处广场绿地公园，高标准完成109国道改造段等19条道路绿化工程，城市绿地面积、人均绿地面积分别由2008年的2400万平方米和35平方米增加到2700万平方米和40平方米，投资近3亿元的城市亮化及景观照明工程全部完成；北复线供水工程实现通水，城市日供水能力达到12万吨，铜川
21、、罕台和泊尔江海子3个镇区实现了集中统一供水，完成了城市景观河建设和赛台吉湖区改造工程，城市污水和中水处理系统投入使用，污水和中水日处理能力均达到6万吨，城市水环境得到根本性治理，水资源实现循环利用；投资2.5亿元进行供热管网改造，城区集中供热面积由2008年的1300万平方米增加到1890万平方米；新建改造垃圾转运站150座、水冲厕所183座，公共场所增设对外开放卫生间212处，硬化小街小巷近30万平方米；“数字xxx”建设有序推进，完成投资近2亿元，城市信息中心建成投入使用，信息交换共享平台和应急指挥平台搭建完成，市民卡一卡通工程和电子政务在全区范围内成功运行，“数字城管”项目通过住房和城
22、乡建设部验收，我区被列为“数字化城市管理系统全国试点城区”。坚持重拳出击，深入开展环境卫生综合整治，加大违章建筑查处力度，突出违法建设责任追究，严格落实联合执法机制，强化源头巡查和监控，推动城市管理由粗放型向精细型转变，城市管理的长效机制进一步完善。二、xxx区发展展望2010年完善功能，提升品位，努力在发挥城市优势中取得实质性的新突破。要在城市建设中牢固树立“以人为本”的理念，力争多出精品，努力打造城市品牌，在完善功能和强化管理中推进品质城区建设。编制完成新区三期等6个控制性详细规划、罕台等4个片区城市设计和旧城区供水等5个专项规划。城市建设计划投资320亿元，其中政府直接投资达到110亿元
23、。要把拆迁作为旧城改造的重中之重，大力推进拆迁改造，全年计划拆迁2万户300万平方米，重点实施伊煤路两侧、绒纺城等8大片区10平方公里拆迁改造工程。加快房地产开发进程，全年预计新开工房地产面积1300万平方米，建成面积超过600万平方米。启动建设新区三期，完成新区三期基础设施建设，开发建设敏捷高档住宅小区等一批商住项目。继续完善交通网络体系，城区主要实施民族西街等38条68公里道路建设，对博物馆南巷等10条巷道进行改造，完成跨包茂高速1号、2号大桥建设和昆都仑大桥等4座桥梁50%的工程量，开工建设铜川至罕台的世纪大道、109国道西线拓宽改造等7条公路及东铜铁路，完成109东互通80%的工程量，
24、确保包西铁路具备通车条件。大力加强市政基础设施建设，完成南部热源厂二期工程建设，整合现有供热企业，彻底取缔小锅炉，新建和改造供热管网40公里，建设换热站67座；新建改建供水管网25公里，实施日供水20万吨的中心城区供水工程，为xxx城区、xxx区和装备制造基地提供后备水源；新建改造排污管网35公里，建设1处水质净化厂，在民族街、包茂高速等绿化灌溉中试用中水；实施伊化路电力隧道建设和城区电力改造工程；新建改建公厕85座、垃圾转运站120座，对餐厨垃圾进行集中处理；建成xxx图书馆和青铜器博物馆，加快全民健身活动中心主体育场、综合体育馆、水上运动中心和体育商业中心建设，开工建设文化广场和城投大厦。
25、进一步提升城市品位，建设吉劳庆川、昆都仑川、罕台川、动物园、植物园、游乐园等20处景观河及公园绿地建设，完成民族街、109国道等道路绿化工程，全年预计新增城市绿地面积2400万平方米；对天骄路、鄂托克街等城市主干道实施街景改造，对达拉特路、迎宾路等道路进行夜景亮化，在市区重要景观节点处规划设计一批城市雕塑和小品。投资3.2亿元推进“数字xxx”建设进程，完成地理空间框架系统和可视化城市管理系统建设，为城市规划设计、公共设施管理等提供决策依据和帮助；依托装备制造基地和四大物流项目，建设全市物流信息港，把市民卡与移动电子商务相结合，打造全国移动电子商务试点城市，推进我区电子商务发展；在新建住宅小区
26、中安装支持市民卡的水电气表，为广大居民生活提供便利服务；大力开展“数字城建”、“数字医疗”、“数字教育”工程，全面提升我区信息化水平。要以创建国家卫生城市、国家园林城市和全国文明城市为契机，不断加大城市环境综合整治力度，特别要对门头牌匾、架空线路、环卫设施布局等进行统一整顿，彻底改变街面形象，在城市管理中推行严管重罚的工作机制，实现市容市貌、环境卫生和交通秩序的进一步好转；狠抓软环境改善，着力提高市民综合素质、精神风貌和社会文明程度，全面提升城市文化品位和社会文明道德风尚，切实提升城市管理水平，树立全新的城市形象。确保创建国家卫生城市成功，国家园林城市和全国文明城市创建工作取得阶段性进展。三、
27、xxx区产业发展现状发展优势在拓展集聚中得到巩固。装备制造业稳步推进，装备制造基地共完成基础设施投资34亿元，开工建设道路36条84公里，引进精功恒信重卡制造、盾安风电整机生产和路明LED生产等28个科技含量高、投资规模大、带动能力强的大项目，完成项目投资25亿元。传统产业持续发展，全区煤炭产量达到3000万吨，销量实现4400万吨，xxx酒厂搬迁等项目正在进行之中。现代物流业发展迅猛，华研综合物流项目和易兴建材物流项目基础设施建设全部完成，居然之家和红星美凯龙等知名品牌已入驻两大项目；铜川汽车博览园一期23家4S店正式投入运营，二期基础设施建设全面开工；危险化学品仓储区建设深入推进；煤炭物流
28、项目正在建设之中，其中敖包沟集装站基本建成。旧城商圈改造全面拉开，新区商圈大部分项目已经开工，与大润发、王府井、北京华联等品牌企业达成入驻协议，万家惠农副产品集散港主体竣工。旅游文化产业稳步推进，秦直道旅游景区和广稷农耕博物馆已面向社会开放，九城宫旅游景区被评为国家4A级景区。休闲娱乐业起步良好，文化休闲一条街已经开工，酒吧一条街和奥古斯都商务度假中心主体已经完工。金融业发展势头强劲，40万平方米金融广场项目已开工建设，招商银行、浦发银行和32家小额贷款公司开始营业。总部经济持续快速发展，沿河铁路、南部铁路等多家企业注册我区，注册总资金超过300亿元。科技教育创业园基础设施建设全部完工，民族幼
29、儿师范学校等6所学校正在建设之中，清华启迪科技园正式挂牌成立，科技孵化器研发大楼方案设计即将完成。第四章 项目的建设条件一、项目建设地址xxx区罕台镇达尔汗壕油坊渠社。本可研拟定的选址，交通极为便利，符合建设建设要求，无拆迁事宜，土地面积较大，适于今后发展扩建。二、建设条件xxx，古老神奇的xxx高原上冉冉升起的一颗璀璨明珠，祖国西部大开发热潮中迅速崛起的现代化新城，她因拥有世界最大的羊绒加工企业xxx集团而蜚声海内外，享有高原圣地、中国绒城的美誉。xxx位于内蒙古自治区西南，地处xxx高原腹地，揽于九曲黄河“几”字湾怀抱之中，是国家新兴能源重化工基地xxx市的政治、经济、科技、文化、交通和信
30、息中心。xxx区域总面积2530平方公里,人口43万，辖9个街道办事处、3个镇、2个在建新城区。一、铁路目前，xxx市共有铁路5条，总里程328.3公里，其中纵向2条，横向2条，工业项目专用线1条，即京包兰铁路三盛公黄河大桥至新地段、包头至神木铁路、大同至准格尔铁路、准格尔至xxx铁路一期工程、蒙西工业项目铁路专用线，总货运能力6880万吨/年。二、公路xxx市目前已基本形成了以xxx为中心，以109、210国道和五条自治区干线（省道）为骨架，以各旗乡公路为支线的公路交通网。根据交通局统计资料，截止2006年底，全市等级公路公路里程达到12184公里，其中高速公路279公里、一级公路140公里
31、、二级公路1579公里、三级公路3350公里，四级公路3901公里、等外公路2935公里。全市公路密度为17公里/百平方公里，平均每万人拥有公路105公里。 xxx市公路总里程构成三、航空xxx民用机场，已经于2007 年6月份投入使用。四、管道xxx市现已建成天然气管道2条，另外在建和规划有1条化学液体管道和2条天然气管道。其中，已建成大牛地杭锦旗天然气管道：输气管道起点为乌审旗大牛地，终点至杭锦旗锡尼镇，管线全长138公里；长庆气田呼天然气输气管道：起点为乌审旗长庆气田，经伊金霍洛旗、xxx、达拉特旗、包头，终点至呼和浩特市，管线全长480公里。在建和规划的3条管道有xxx京唐港化学液体管道：起点为xxx，终点为唐山市
