1、FI后台配置系列一enterprise structureLily的FI后台配置系列一：enterprise structureTable of contents1. 定义企业组织机构 21.1 Define company 31.2 Define/delete/check company code 41.3 为company code分配company 51.4 FISCAL YEAR 72. 这下面的配置主要与凭证相关 102.1 posting periods 记入会计期间, 三部曲 102.2 Document Number Ranges 122.3 接下来是document head
2、er了 142.4 接下去是posting key的设定 162.5 Field Status Variant 182.6 screen variant 212.7 定义tolerance group for enployees 21才开始研究FI的后台配置了，主要参考的level3的教材（感谢“你是初哥”的著名的下载贴和他的论坛珠三角SAP爱好者（http:/这个尝试，我是跟着Configuring Financial Accounting and Controlling by Lawrence Rebello 这本电子书一步一步做的先是一些常用的冬冬，直接从书里面拷贝出来常用的t-code
3、介绍SM01 : LIST OF ALL TRANSACTION CODESSM04 : TO DISPLAY OTHER USERSSM12 : TO CLEAR LOCKSSM35 : TO PROCESS SESSIONSSE09 : TO RELEASE TRANSPORT REQUESTS sap/tools/abap workbench/overview/transpost organizerSE11 : FOR DATABASE TABLESSE17 : TO ANALYSE TABLE ERRORSSE38 : ABAP EDITOR & ALL OPTIONS TO GENE
4、RATE , EXECUTE ETC.SHDB : Batch Data CommunicationSBWP : Business Workplace for SAP Mail etc SEARCH_SAP_MENU : TO SEARCH FOR MENU PATH THRU TRAN CODES常用的术语：IDES International Demonstration Evaluation ServerASAP Accelerated SAP systems, applications and products CIN Version Country India VersionLSMW
5、Legacy System Migration WorkbenchCATT Computer Aided Testing ToolBDC Batch Data CommunicationCRM Customer Relationship ManagementSEM Strategic Enterprise ManagementBIW Business Information WarehouseKM Knowledge ManagementBOR Business Object RepositorySQL Structured Query LanguageGUI Graphical User I
6、nterfaceRFID Radio Frequency IdentificationAPO Advanced Planning OptimiserEAI Enterprise Application IntegrationIDOC Intermediary DocumentEDI Electronic Data InterchangeALE Application Link Enabling - used to distribute data master & tran across different systemsBAPI Business Application Programming
7、 InterfaceABAP Advance Business Application Programing LanguageLES Logistics Execution SystemBPML Business Process Master ListOLAP Online Analytical ProcessingATP Available to PromiseB2B Business to BusinessOSS Online Support SystemBADI Business Add InCMOD Customer ModificationERP Enterprise Resourc
8、e PlanningEWS Enterprise Wide SystemBPR Business Process Re EngineeringSME Small & Medium Enterprises1. 定义企业组织机构路径：IMG Enterprise Structure Definition Financial Accounting下面总共有以下几个项目：companycredit control areacompany codesbusiness areafunction areaconsolidation business areafinancial management area
9、1.1 Define company进入define company界面后，可以用new entries来创建一个新的company,company在SAP里相当于一个集团的角色。很多数据可以在company这个层面定义。比如 chart of account，同一个company下的chart of account应该是相同的（书中原话翻译，不明白，在company定义之中并没有这些选项，好像只是看到觉得比较重要的是country和 currency）。note: 如果服务器down了，数据被锁定，可以用SM12来进行解锁。1.2 Define/delete/check company co
10、de定义company code，这个company code才是FI的最重要的组织结构，所有的凭证都依附于某个company code，不能与company相混淆，company的用途是能出具一些合并报表，但是本身并没有凭证，数据来源于下属的company code。所以company并不能作为一个对外的组织机构。有两种方式来创建company code.- 拷贝现有的company, 这种方式会复制源company code的相关配置，减少了配置过程- 另外一种方法是new entries的方法，这样创建的company code不包含任何的配置数据，所有的配置项需要自己完成。（可以用OX
11、02）需要注意的字段是country / currency，国家和本位币1.3 为company code分配company路径：IMG Enterprise Structure Assignment Financial Accounting Assign Company Code to Company这个配置用于为company code指定company，为以后做合并报表作准备，没啥特别的。对于成为同一company的成员对其下的company code有一定的限制必须使用相同的chart of account和fiscal year但是currency可以不同也可以在company co
12、de的global setting之中设定, 用OBY6路径：IMG Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Company Code Enter Global Parameters1.4 FISCAL YEAR定义fiscal year OB29路径：IMG Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Fiscal Year Maintain Fiscal Year Variant (Maintain Shortened Fisc. Year)会
13、计年度fiscal year在company code层面进行维护的。SAP已经提供了很多常用的fiscal year变式。我们可以直接使用。常用的包括：K4 1月 - 12月 1-12 最常用的会计年度了，与月份一一对应V3 4月 - 3月 1-12 英式，4月到3月它们都包含有4个特别期间posting periods会计年度可以是：1. year dependent表示年度的会计期间定义会与其他的年度的会计期间定义不同2. year independent每年的会计期间定义都一样3. calender取日历的月份作为期间4. shortened如果某个年度的会计期间少于其他年度，这将会是
14、个短的会计年度总账(GL)可以有最多16个会计期间，special ledger可以有最多65个posting periods，每张凭证都会指明是在那个期间。会计年度并没有定义期间打开或者关闭，这些由另一个变式定义1.5 为company code指定fiscal year使用OB37路径：IMG Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Fiscal Year Assign Company Code to a Fiscal Year Variant或者OBY6之中也行2. 这下面的配置主要与凭证相关路径：IMGFina
15、ncial AccountingGLOBAL SETTINGDOCUMENT2.1 posting periods 记入会计期间, 三部曲首先要定义一个新的变式， t-code: OBBO然后为这个变式指定open & close的会计期间t-code: OB52将这个变式分配给company code t-code: OBBP 或者OBY6OB52下面第二个图中的account type的说明+ 所有都适用 即便是为每个account type单独指定了，仍然需要用这个+的A assets 资产D customers 客户K vendors 供应商M material 物料S GL acco
16、unt总账科目V contract account合同科目可以为一些科目再细化定义，打开关闭的期间 from account/ to account每一行可以定义两段期间 from period 1 year / to period from period 2 year / to period2.2 Document Number Ranges设定凭证号码范围路径：IMG Financial Accounting FA Global Settings Document Document No RangeDefine Document Number Rangescompany code上方有两个
17、button，一个是overview，可以查看所有company code的number ranges的现状另外一个是copy，可以拷贝其他公司的number ranges。SAP预先定义了54个document number rangesnumber ranges可以是内部自动增长的也可以是外部自己输入的copy to company code这个功能比之前的copy更加丰富，可以设定更多条件，也可以一次为多家company code进行拷贝copy to fiscal year可以把某个fiscal year的number ranges拷贝到新的fiscal year本身number ra
18、nges的interval是没有截至日期的，可以跨年度使用number ranges但是一般凭证的号码是每年都会从头开始，所以需要用这个function为每年设定一个number range2.3 接下来是document header了IMGFINANCIAL ACCONTINGGLOBAL SETTINGDOCUMENTDOCUMENT HEADERDocument type路径：OBA7document type主要用于将凭证归类，适用于所有的client，是全局的。document type定义了哪些account type可以输入，分为asset/customer/vendor/ma
19、terial/gl account五类定义了凭证使用那个number range控制数据里面可以设定net document typecust/vend checknegative postings allowedinter-company postgsenter trading partner（不知道具体有什么用，等用到再说吧）常用的document typeSA总账DRcust invouceDZcust paymentAAasset account.2.4 接下去是posting key的设定路径：OB41SAP预先定义了很多posting keys，比如40/50用于总账科目的dr/c
20、r的postingposting key定义了- 行项目是debit还是credit- 要更新的科目类型，customer/vendor/gl acc/asset/material- 是不是特别总帐业务等信息在posting key里也可以定义field status，这里指的是凭证里面的字段的状态，一般总账科目可以使用field status variant来进行控制，不会使用posting key，但是vendor/customer等其他分录帐就没有相应的field status variant来进行控制，所以会在posting key里面定义。所以用于总账科目的posting key只有
21、40/50两个，而用于其它的有很多，就是为了对field status进行控制。在40/50里面的field status所有的field status都是设定为optional的，在field status variant里控制2.5 Field Status Variant这个变式用于总账科目的行项目字段控制路径：OBC4方法:定义一个新的field status variant（可以拷贝现有的）为新定义的变式定义field status group，也就是一些组合，有多少种情况想对凭证行项目字段进行控制的就要添加多少个field status group然后为每个field status
22、 group指定凭证行项目字段的状态最后分配field status variant给company code，用OBC5字段状态有三个状态可以定义：- suppress 忽略，不会出现在凭证行项目之中- required 必需，必填项目- optional 可选，可填可不填2.6 screen variant这个不知道有什么，而且好像不能修改，只能分配到某个company code路径：IMG Financial Accounting FA Global Settings DocumentLine itemControlScreen variants for document entry有四
23、个选项：1. standard version2. for austria and switzerland3. for france and countries with withholding tax4. countries with classic withholding tax2.7 定义tolerance group for enployees必需定义tolerance group，否则凭证无法输入路径：IMG Financial Accounting FA Global Settings Document Line Items Define Tolerance Group for Employees 或者是OBA4最少要定义一个default的group，就是空白的group, 因为default所有的user都属于这个group拷贝或者输入一些限制。如果是自己new entries新建立的company code, 这一步必须做, 否则凭证做不了
