1、南宁经济技术开发区第一幼儿园南宁经济技术开发区第一幼儿园2015年部门决算第一部分：概况一、主要职能第二部分：2015年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：2015年度部门决算情况说明一、2015 年度收入支出决算总体情况。二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。三、2015 年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决
2、算情况说明。第一部分：南宁经济技术开发区第一幼儿园概况一主要职能1、宣传贯彻执行国家、自治区、南宁市有关的法律、法规、方针、政策和规定，研究制定有关实施细则和管理制度并组织实施；2、认真贯彻执行教育法律和政策规定，执行上级主管部门的批示和决议；3、合理编制园内经费预算，依法多渠道筹集事业资金；4、加强核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止资产流失；5、建立健全财务规章制度；6、对幼儿园经济活动进行财务控制和监督；7、定期进行财务分析，如实反映幼儿园财务状况。第二部分：2015年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款170一、一般公共服务支出
3、二、事业收入69二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出214四、其他收入四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出六、社会保障和就业支出2七、医疗卫生与计划生育支出12八、住房保障支出11本年收入合计239本年支出合计用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转年末结转与结余收入总计239支出总计239表二：收入决算表 单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计23917069205教育支出2141456920502普通教育214145692050201 学前教育21414569208社会保障和
4、就业支出2220803财政对社会保险基金的补助222080302 财政对失业保险基金的补助1.41.42080304 财政对工伤保险基金的补助0.30.32080305 财政对生育保险基金的补助0.30.3210医疗卫生与计划生育支出121221005医疗保障12122100502 事业单位医疗882100503 公务员医疗补助44221住房保障支出111122102住房改革支出11112210201 住房公积金1111表三：支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称款项栏次123456合计23915683205教育支
5、出2141318320502普通教育214131832050201 学前教育21413183208社会保障和就业支出2220803财政对社会保险基金的补助222080302 财政对失业保险基金的补助1.41.42080304 财政对工伤保险基金的补助0.30.32080305 财政对生育保险基金的补助0.30.3210医疗卫生与计划生育支出121221005医疗保障12122100502 事业单位医疗882100503 公务员医疗补助44221住房保障支出111122102住房改革支出11112210201 住房公积金1111表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项
6、 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1170一、一般公共服务支出18二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出193三、教育支出201451454四、科学技术支出215五、文化体育与传媒支出226六、社会保障和就业支出23227七、医疗卫生和计划生育支出2412128八、住房保障支出25111192610271128本年收入合计12170本年支出合计29170年初财政拨款结转和结余13年末结转和结余30一般公共预算财政拨款1417031政府性基金预算财政拨款15321633合计170合计34170表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单
7、位：万元项目合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称17015614205教育支出1451311420502普通教育145131142050201 学前教育14513114208社会保障和就业支出2220803财政对社会保险基金的补助222080302 财政对失业保险基金的补助1.41.42080304 财政对工伤保险基金的补助0.30.32080305 财政对生育保险基金的补助0.30.3210医疗卫生与计划生育支出121221005医疗保障12122100502 事业单位医疗882100503 公务员医疗补助44221住房保障支出111122102住房改革支出11112210201
8、 住房公积金1111表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次123合计156147.58.5工资福利支出114.5114.5 基本工资4646 津贴补贴2.52.5 社会保障和就业支出1414 绩效工资5252 其他工资福利支出商品和服务支出8.58.5 办公费 邮电费1.41.4 维护费0.30.3培训费4.34.3工会经费2.22.2其他商品和服务支出0.30.3对个人和家庭的补助1111 退休费住房公积金1111 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出其他支出2222表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2
9、015年度预算数2015年度决算数合计因公出国公务用车购置及运行费公务接合计因公出国公务用车购置及运行费公务接(境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费(境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费123456789101112000000000000说明：经开区一幼没有“三公“”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合 计类00000000000款项说明：经开
10、区一幼没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。第三部分：2 015年度部门决算情况说明一、2015年度收入支出决算总体情况（一）收入总计 239 万元。1财政拨款收入 170万元，为经开区本级财政当年拨付的资金。2事业收入 69 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。 （二）支出总计 239 万元。包括：1教育支出（类） 214 万元：主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等方面的支出。2社会保障和就业（类） 2 万元：主要用于本级按国家规定缴纳职工工伤、失业等社保方面的支出。3医疗卫生与计划生育（类） 11 万元：主要用于按照国家政策规定
11、为职工缴纳养老、医疗等社保方面的支出。4.住房保障支出（类）11万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。二、2015 年度一般公共预算支出决算情况2015 年度一般公共预算支出 239 万元，其中：基本支出 156 万元，项目支出 83 万元。三、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出170万元，其中：人员经费129万元，主要包括：基本工资46万元、津贴补贴2万元，绩效工资66.5万元，社会保障缴费14万元，公用经费8.5万元，主要包括：邮电费、维修费、培训费、工会经费；对个人和家庭的支出11万元，其他资本性支出22万元，主要包括：基础设
12、施建设12万元、大型修缮费10万元。四、2015年度政府性基金支出决算情况 2015年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 156 万元，其中：人员经费 114.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资；公用经费 8.5万元，主要包括：邮电费、维修费、培训费、工会经费；对个人和家庭的支出：11万元，其他资本性支出：22万元，主要包括：基础设施建设12万元、大型修缮费10万元五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 万元。
