1、某水电站项目评估课程设计建设投资可行性研究说明书 中北大学课 程 设 计 说 明 书学生姓名： 于婷婷 学 号： 1009014102学生姓名： 吴淑波 学 号： 1009014107学生姓名： 陈 霞（副组长）学 号： 1009014117 学生姓名： 林 岚 学 号： 1009014122 学生姓名： 李 超（组 长） 学 号： 1009014127 学生姓名： 翟世杰 学 号： 1009014132 学生姓名： 钟长啸 学 号： 1009014137 学生姓名： 叶明明 学 号： 1009014142 学生姓名： 朱思成 学 号： 1009014147 学生姓名： 陆立伦 学 号： 10
2、09014152 学生姓名： 卢安琦 学 号： 1009014157 学 院: 经济与管理学院 专 业： 工商管理 题 目： 某水电站项目评估 指导教师： 杜苇 职称: 副教授2013年6月18日目录一.概述5二.建设必要性评估52.1地理位置52.2辐射作用52.3项目本身发展条件5三.建设条件评估63.1资源条件和综合利用63.2水文条件63.3地质条件63.4交通运输条件6四.工程规模评估64.1工程规模的确定考虑了以下因素64.2正常蓄水位的确定74.3装机容量的确定7五.工程项目组成、总体布置与主要建筑物评审75.1电站枢纽工程75.2工程项目组成75.3主要项目工程量7六.项目技术
3、方案与设备评估76.1项目技术方案76.2设备方案8七项目投资估算与资金筹措87.1固定资产投资87.2建设期利息97.3流动资金97.4项目总投资9八.财务基础数据测算10 8.1基础数据10 8.1.1上网电量108.1.2固定资产、无形资产及递延资产118.2总成本费用预测118.2.1电站发电成本118.2.2专用配套输变电工程成本118.2.3总成本费用128.3发电效益测算138.3.1发电收入148.3.2税金148.3.3利润14九.企业经济效益评估159.1借款还本付息测算159.2财务盈利能力分析159.3清偿能力分析159.3.1资金来源与运用159.3.2资产负债分析1
4、59.4敏感性分析159.5结论17十.国民经济效益评估1810.1主要参数和计算条件1810.1.1社会折现率1810.1.2采用影子价格1810.1.3计算期和折现计算基准点18 102费用调整与计算18 1021固定资产投资的调整18 1022流动资金的调整 18 1023经营成本的调整1910.3以替代方案的费用作为发电效益2010.3.1主要参数确定2010.3.2国民经济盈利能力分析2010.3.3不确定性分析2110.4以电量计算发电效益2110.4.1影子电价测算2110.4.2发电经济效益计算及发电效益流量2110.4.3国民经济盈利能力分析2110.4.4敏感性分析21十一
5、. 社会效果和环境保护评估2211.1社会效果评估2211.1.1就业效果分析2211.1.2分配效果分析2211.1.2技术进步影响的分析2311.2环境保护评估2311.2.1环境效益2311.2.2水库淹没移民2311.3施工迹地景观恢复措施23十二.评估结论24任务分配25附录：26某水电站项目评估一.概述某水电站位于我国西南某省的一条国际河流上，是干流规划中的一个阶梯，开发条件较好，电站装机6台，容量135万千瓦，年发电量59.31亿千瓦时（上游龙头水库建成后，年发电量将达到70.21亿千瓦时）。电站对外交通便利，可利用现有公路，仅需新建17km公路与其连接，所需建筑材料大部分可就地
6、解决，水库淹没较少：淹没人口总计6100人，淹没耕地一万余亩，地形地质较好，岩石坚硬完整，开发目标单一，工程相对简单;因此，开发本水电站既有十分重要的意义，又有十分有利的条件。项目总投资为939333万元，其中包括固定资产投资671988万元(含电站投资566048万元和专用配套输变电投资105940万元），建设期利息265995万元和流动资金1350万元。项目计算期为29年包括建设期9年（含运行初期3年），生产期20年。二.建设必要性评估2.1地理位置。项目所在省地处我国西南边疆，自然资源丰富，但交通能源等基础设施薄弱，从而制约了地区经济发展。该省工业结构是以原材料开发为主，耗电量大。随着磷
7、化工、有色金属冶炼等工业的发展，电力供应日趋紧张。该水电站的建设，不仅将有力地推动该生经济结构调整和支柱产业建设，而且将为该省对外开放创造更加有力的条件，促进区域经济发展和人民生活水平的提高。2.2辐射作用。从能源开发周边条件分析，必须加快水电的开发。项目所在河流水量丰沛，径流量比较稳定，能量指标优越，水库淹没面积较少，开发目标单一，对外交通条件较好。重点开发该河流中下游的水能资源，可为该省工业发展提供廉价电力，除满足本省电力需求外，还可以向邻省送电，对解决相邻地区能源不足，促进经济发展将起重要作用。2.3项目本身具有良好的发展条件。地质地形较好，岩石坚硬完整，水库淹没面积少，移民搬迁安置工作
8、量小；电站规模适当，工程相对简单，工期较短，建设资金便于筹集，又有上游接邻的梯电站的建设经验可借鉴。 总之，从该省水电资源优势，经济结构的调整，建设开发条件，电力发展要求及建设资金筹集等方面分析，继上游梯级电站建成后，选择建设该项目是十分必要和合理的。三.建设条件评估3.1资源条件和综合利用。该项目的库区两岸山高谷深，岸边农田及居民点稀少，无重大防洪目标及灌溉供水要求，因此，项目建设以发电为主，综合利用要求很低。3.2水文条件。该项目坝址控制流域面积12.1万平方公里，坝址处多年平均流量为1330秒立方米，多年平均年输沙量5439万吨，多年平均含沙量1.13公斤/立方米。坝址多年平均降水量为1
9、110毫米，多集中在6到10月，约占全年的85%，最大年降水量为1618毫米，最小为787毫米。多年平均年无雨日208天。坝址处气候温和，年平均气温20.2摄氏度，最高气温为40.4摄氏度（5月份）最低气温为0.5摄氏度（1月份）。多年平均相对湿度为79%。多年平均风速为1.0米/秒，年最大风速为20米/秒。多年平均水温为17.4摄氏度。多年平均蒸发量为1231毫米。3.3地质条件。工程处于区域结构相对稳定的地段，断裂断层近期构造活动不强，工程区的地震基本烈度为VII度，枢纽工程区出路岩层以玄武岩为主，岩石坚硬，较完整，岩石中央有薄层凝灰岩，从总体看，岩体具有较高的抗压强度，工程地质条件较好。
10、距坝址0.6公里有土料，质量储量可满足围堰防渗土料要求，当地缺天然砂料，混凝土用砂及骨料需要用玄武岩石料人工压制。3.4交通运输条件。坝址下游有某河流冲积扇，有利于施工布置，坝址距公路不远，距上游已成阶梯电站公路里程131公里。综上所述，本项目建设条件较好，是可行的。四.工程规模评估4.1工程规模的确定考虑了以下因素：尽可能满足电网用电要求；合理解决与上游水电站的水位线接，尽量减少水库淹没损失；以及与即将兴建的上游龙头水库电站的巨大调节补偿作用，从梯级电站联合运用出发，以获取梯级水电站最大发电效益。4.2正常蓄水位的确定：从拟定的897.0米和901.0米三个方案看，以899.0米方案的年费用
11、最小，最终确定该项目的正常蓄水位为899.0米是正确的。4.3装机容量的确定：根据地形、枢纽布置、施工及运输条件等特点，为减少地下厂房的开挖工程量，厂房机组布置以不超过6台为宜，由于铁路运输限制，水轮机转轮直径要求不大于6.0米。通过三个不同方案的动能经济比较选出的135万千瓦方案是相对较优方案。总之，上述选定的工程规模是经济合理的。五.工程项目组成和工程总体布置与主要建筑物评审5.1电站枢纽工程为一等工程，主要水工建筑物为一级。5.2工程项目组成。该项目枢纽工程由拦河坝、泄洪建筑物、地下厂房和发电引水系统等建筑物组成。拦河坝为碾压混凝土实体重力坝。坝顶高程为906米，最大坝高118米。坝顶总
12、长为480米。在河床布置5个溢流坝段，坝段宽为18米。溢流堰顶高程882米，空口尺寸为14米17米，设弧形工作闸门和平板检修闸门。消能方式为宽尾墩与斗式消力池。电力泄洪由5个表孔，3个泄洪底孔、一个排沙洞组成。发电引水系统：河床右岸为进水口坝址，长153米，其后接6条内径8.5m压力引水隧洞。进口设平板快速工作闸门，用油压启闭机启闭。3台机组的尾水管共用一条尾水隧洞，2条内径15m的长尾水隧洞穿过某支流河底下游汇入主流。底下厂房系统包括主副厂房，安装场，主变开关站，尾水调压室，尾水管，母线洞，出线竖井，出线厂，交通运输洞等。5.3主要项目工程量。枢纽主体工程量：土石方开挖518万立方米，混凝土
13、浇筑204万立方米（其中碾压混凝土81万立方米）金属结构9451吨。临建工程量：土石方开挖505万立方米，混凝土27万立方米，金属结构4619吨。综上所述，项目组成及工程总体布置亦是符合工程建设需要和经济合理的。六.项目技术方案与设备评估6.1项目技术方案。该电站距上游已建电站直线距离约70公里，距省会直线距离约270公里，向该省电网供电。电站主接线采用发电机与主变压器联合单元接线。出线电压为500千伏和220千伏两种，共3回出线，其中两回500千伏出线接至省会和上游已建电站500千伏开关站。6.2设备方案。水轮机选用HLD75-LJ-580型混流式（额定水头72.5米。额定流量347.5立方
14、米/秒，额定出力22.96万千瓦，转轮直径D1=5.8米）。发电机选用SF225-52/12800半伞式（额定出力22.5万千瓦，额定电压15.75千伏，额定功率因数cosy=0.9)。电站金属结构分泄水系统、引水系统、尾水系统、施工导流系统四部分，各类闸门和拦污栅共计64扇，启闭机24台，自动挂钩梁6套。金属结构总重约7511吨。所选工艺艺术和设备符合先进性、可靠性、适应性和经济合理性等方面的要求。七项目投资估算与资金筹措7.1固定资产投资。根据审定概算，该项目1993年价格水平静态总投资为413901万元，计入价差预备费后，总投资为566048万元，电站专用配套输变电工程投资为105940
15、万元。项目固定资产投资为671988万元，固定资产投资估算见符表1，投资流程及机组投产计划见表3-1.表3-1及机组投产计划表123456789合计水电站静态投资484643905350688570685976154928672382579410907413901电站固定资产投资5234145551626707282183019808831049564267819129566048专用配套输变电投资5297052970105940年末装机(万千瓦)4590135年发电量（亿千瓦时）12.8237.8953.54项目固定资产投资5234145551626707282183019808831409
16、569564872099671988根据国家规定和贷款条件，业主在项目建设时必须注入一定量的资本金。本项目资本金按固定资产投资的百分之三十计约为202001万元，其余资金（737332万元）从银行借款，项目总投资为939333万元，资本金不还本付息，从第一台机组投产开始，每年按百分之十五的利润率计算利息，贷款年利率为11.16，借款期限为15年。7.2建设期利息。借款利息按复利计算，由于建设期内本项目已有部分机组投产发电，具有还款能力，因此，计入固定资产的建设期利息考虑了运行期还款的影响，经计算，建设期利息：电站为257488万元，专用配套输变电站工程为8507万元，整个项目为265995万元
17、，详见附表5关于利息支出:发电总成本的利息支出，是指电站固定资产和流动资金在生产期（运行期）内应支付的借款利息。专用配套输变电站工程成本中的利息支出，应为专用配套输变电工程固定资产在生产期内应支付的借款利息。水电项目总成本费用，为上述两项总成本费用之和，因此，利息支出可按项目计算总量，然后再电站工程和专用配套输变电工程之间合理分配。考虑到本项目的具体情况，分配比例按电站占86.6，专用配套输变电工程占13.4测算，分配比例的改变并不影响总量，因此也不影响各项财务评价指标，是可行的。建设期利息计入固定资产价值。7.3流动资金。电站流动资金按每千瓦10元估算，共需1350万元，其中30使用资本金（
18、约405万元），其余70从银行借款，流动资金借款额为945万元。银行一年期流动资金贷款年利率按10.98计。流动资金随机组投产投入使用，利息计入发电成本，本金在计算期末一次回收。7.4项目总投资。项目总投资为939333万元，其中包括固定资产投资671988万元，建设期利息265995万元，流动资金1350万元。项目资产折旧费见表3-2.项目投资计划与资金筹措情况见附表2 附表6 表32 固定资产折旧费估算表综合折旧率（%）运行初期正常运行期789101112131415161718191.电站4.46原值818036折旧费78432230632526364683646836468364683
19、6468364683646836468364682.输变电工程4.00原值114447折旧费984279940814578457845784578457845784578457845783.合计原值93248折旧费88272510536607410624106241062410624106241062410624106241062余值注：常运行期折旧费=原值*折旧率运行初期折旧费=正常运行期折旧费*（运行初期年供电量/正常运行期年供电量）固定资产余值=原值折旧费之和=932483-8827-25105-36607-20*41062=40704八.财务基础数据测算 8.1基础数据 8.1.1上网电量。本电站上网电量为500千伏送电线路终端电量，再考虑电网兑水电站发电量的吸收情况后，按有效电量计算，多余电量不计入发电收入。 上网电量为厂供电量扣除专用配套变电损失电量；厂供电量为有效电量扣除厂用电量。 电厂用电率取0.2%，专用配套输变电损失率为2.0%。8.1.2固定资产、无形资产及递延资产。项目固定资产投资671988万元（其中电站566048万元，专用配套输电工程105940万元）；建设期利息265995万元（其中电站2
