1、财务主管岗位职责1财务主管岗位职责1【篇一：财务主管岗位职责】 1、 审核日常费用报销单据，提交财务经理。 2、 会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查。 3、 每月工资表的考勤及核算等审核。 4、 日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。 5、 落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成情况进行过程控制和总结分析。 6、 指导税务会计网上报税及发票的领购。 7、 月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表，负责供应商成本核算，结转收入成 本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理，指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来，跟进往来会计清
2、查应付货款，确保往来准确。 8、 月末当日及时安排对库存商品（xxx）的盘点及跟进盘点报告的处理。 9、 月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘 点表的落实。 10、月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗 品摊销等的数据准确，待处理财产损溢是否结平，收银员长短款是否异常，是否挂个人往来帐扣取，银行存款是否核对好，特别是信用卡、pos机的核对，商务卡是否帐务处理正确，促销费用平帐是否及时，促销费用帐务处理是否正确，若是要供应商承担部份促销费用是否挂供应商往来。月底是否安排盘查出纳现金和收银员备用金，检查出纳每日营业款是否及时
3、缴在银行。月中安排会计人员抽查现金房人员出入是否有登记。月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。 11、协助配合财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信 息，发挥承上启下的作用。 12、完成领导交办的其他工作。 1、 核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。（根据每 一档的促销活动设置促销编码，包括促销期限、结算扣款率、回款率，依审批表录入系统同时做一份电子档）同时对每一档活动进行跟踪。 2、 根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。 3、 每月1号前要求各部门（营运部、企划部、招商部、工程部）提交待扣供应商合同外 费用明细，（并于2号前全部录
4、入pos系统）。 4、 计算出实付供应商往来成本额。（电子档与系统相符）。 5、 打印供应商往来结算单（4号到5号）。 6、 与供应商往来核对（6号到10）。 7、 收取供应商税票，并做好税票收取登记本，待月中抵扣验证时一起交税务往来会计， 收集自行完税证明，分结算方式汇总结算单同时打印汇总表交财务经理（11日到15） 8、 根据供应商（提供增值税专用发票）扣取费用，开具收据或发票给供应商，并做登记 9、 将收款收据，发票记账联提交给费用会计，并做好签收登记。 10、 11、 12、 日销售会计岗位职责 1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。 2、根据合同核对供
5、应商费用扣取项和代扣税额。 3、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入pos系统。 4、计算出实付供应商往来结算额。 5、开具供应商往来结算单。 6、与供应商往来核对。 根据各部门领导审批结算付款单于每月15-20日交出纳主管 对结算单未签字、未提供完税凭证及税票的进行跟踪 对当月所有促销扣点进行核对并审核（25-30）7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。 8、根据供应商扣取费用，开具收据或发票给供应商。 9、将收款收据，发票记帐联提交给费用会计，并做好签收登记。 费用会计岗位职责： 1、进行日常费用报销凭证的处理。 2、每日根据
6、现金出纳出具的收银报表填制销售收入凭证。 3、月未待摊费用的摊销。 4、员工个人往来的平帐、催收。 5、月底出纳现金，收银员备用金、购物卡等的盘查，与集团核对往来。 6、银行存款核对，编制“银行存款余额调节表”。 税务往来会计岗位职责 1、做好与商户的账务核对工作，并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证 2、供应商税票的验证及帐务处理。 3、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴 销。 4、税务报表在网上进行国税、地税、统计局的报表报送及完税。 5、负责处理、督促有关部门解决结算存在的问题并及时处理，并向上级领导汇报。 6、核对供应商往来，上月挂帐余额应与本月
7、付款余额一致，不一致有差异查明原因，并 于每月5号汇总出具供应商往来差异表，交财务经理审核进行处理。 7、协助出纳主管月初pos机银联刷卡帐户的核对。 出纳（主管）职责 1、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真实性，合法性，准确性，和完整性，审核相关人员的签名和审批情况，对不符合要求的报销凭证，出纳人员有权拒绝。 2、据审批完整的供应商结算付款单据提交网银付款，注意收款人和开具发票的人要一致，收款帐号要核准，然后提交财务经理审单。 3、在网银己提交并付款成功的结算单上加 盖“己付款”章，对于付款没成功的结算单据跟踪，查明原因，经财务经理审核重新付款。 4、负责供应商费用收取。
8、 5、做好银行日记帐登记，日清月结，保证帐实相符，能随时提供资金帐面余额情况。 6、月终进行库存现金盘点，编制库存现金盘点表，现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。 7、据月度资金使用预算跟踪集团资金下拔情况，并及时告知财务经理。 8、检查，指现金出纳日常工作。 9、月初pos机银联刷卡帐户的核对。 10、熟练掌握银行存款及现金等资金动态，每天实事求是编制银行存款及现金库存报告上报资金管理部 11、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则，按时上交各项收入，不得擅自坐支营业收入，不得擅自公款私存 12、在业务上服从集团资金管理领导，协助集团资金管理部办理其他相关银行业务。 出纳员岗位职责 1、每
9、日清点收银员缴入保险箱的缴款袋，详细清点支票、信用卡等，与各营业点收银员收入报表核对相符后将款项存入开户银行,并将存款单交收益会计做帐务处理。 2、负责安全及时的与银行传递各种票据，并将收到的票据分门别类的交予各会计做帐务处理。 3、按会计审查程序重新审核办理报销的单据。 4、协助收取收银员每日的营业款5、负责收银员后台系统的缴单 6、负责收银员系统的对帐 7、负责商户电卡的制作及电费的收取 8、负责商务卡的制作、销售收款及缴存银行。 9、负责及时收回注销购物卡。 10、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。 11、完成会计主管交办的其他工作。【篇二：财务主管岗位职责3112447097】
10、 财务主管岗位职责 1负责公司的全面财务会计工作，服从财务总监工作分配； 2负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法； 3解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度； 5审核公司的原始单据和办理日常的会计业务； 7编制公司的会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理； 8编制、核算、统计（番禺统计）每月的工资、奖金发放表； 9定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符； 10 不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符； 11 按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章； 12 承办总经理（番禺总经理）交办的其他工作 财务岗位职责正文开始 一、 公司财务部 岗位设置 为了有效行使
11、公司财务部的部门职责，公司财务部门需设置财务部长、核算会计、财务会计岗位，具体组织结构如下： 财务会计 核算会计 财务部长 财务总监 各公司应根据工作的需要，本着“高效、精简”的原则，按照各职能岗位职责的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下，可以实行兼岗。 二、公司财务部的岗位职责 （一）、财务部长的岗位职责 1 在公司总经理、财务总监的领导下，负责组织和领导公司系统内财务人员开展财务管理与会计核算工作。 2 负责公司系统内财务队伍的建设，并会同人力资源部门对财务人员进行绩效考核。 3 复核子公司报送的相关资料，协助公司总经理制定对下属子公司的经营授权书，并有权对授
12、权调整提出意见。 4 负责根据国家及总部相关管理制度的要求，在公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则，并组织落实。 5 领导下属子公司的内控建设，规范下属子公司的会计核算，督促子公司按集团要求及时上报会计报表，对会计信息的及时性和真实性承担管理责任。 6 负责在公司系统内组织实施收支两条线和目标预算管理，严肃财经纪律，对子公司货款的安全和回笼情况承担管理责任。 7 对子公司实施风险监控，指导子公司开源节流，优化资金占用。定期对公司及下属子公司的经营状况作出经济分析，为公司总经理提供决策支持。 8 负责税务协调，配合银行、税务、中介机构和审计部的了解、检查和审计工作。 9 负责
13、协调与公司其他部门的关系。 10 10保守公司商业秘密。 (二)、核算会计岗位职责 1、 在财务部长的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。 2、 贯彻执行国家会计法规和集团、本公司制定的会计制度及实施细则。 3、 负责设置核算帐薄体系，协助仓管、售后服务、业务等其他部门建立必要的台帐。4、 规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。 5、 依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。 6、 及时进行入库单和采购发票的核对，按规定进行存货和销售成本核算。月末，在财务主管的组织下，进行存货盘
14、点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。 7、 负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。 8、 严格费用单据的审核， 按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。 9、 按公司核算制度规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。 10、 根据公司会计制度规定准确进行公司利润和分产品损益的核算，不得人为调节利润。 11、 及时编制本部会计报表报送集团，并负责编制公司的合并报表。 12、 依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发票的管理。 13、 负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理
15、工作。 （三）、财务会计岗位责职 1、协助财务部长建立财务管理与会计核算制度及实施细则。 2、负责组织各公司编制预算，根据各公司的预算进行汇总编制全面目标预算。对整个公司预算控制、执行情况及成本、费用进行分析，深入挖潜，提高费用功效，为公司领导提供决策支持。 3、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出决策提供依据。 4、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。 5、负责落实各项制度，并不定期检查其执行情况，指导和督促子公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。 6、负责协调和配合集团及相关部门、机构审计
16、检查工作。 7、负责与各部门进行业务沟通。 8、负责集团上报资料的收集和编制。 9、保守本单位的商业秘密。 子公司财务岗位职责 （一）、财务经理职责1、在公司财务部部长的直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工作，提供规范化、标准化的财务管理与会计核算服务。 2、负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。 3、负责贯彻执行国家财经法规和集团、总公司的各项管理制度及实施细则。 4、负责公司内控建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果，按集团要求及时报送会计报表，对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。 5、依据经营授权书及相关管理制度，对经营活动进行财务监督。对超
17、权限事项，在得到上级授权单位的书面批准文件后，方可办理财务手续。 6、负责组织编制目标预算，实行预算控制，进行预算分析，使预算管理落到实处。 7、严格执行收支两条线，维护财经纪律。负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。 8、负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，不定期对现金进行盘点，加强客户信用和应收账款管理，确保授信安全。 9、执行总公司制定的成本费用管理办法，开展费用分析，深入挖潜，提高费用功效。 10、规范会计档案，保证会计资料的安全完整。 11、进行经济分析，检查各环节的经济效果，提出改进建议，提供决策支持。 14、接
18、受和配合总公司的会计稽核及相关机构和部门的审计、检查工作，及时纠正违规事项。 15、加强与当地财税务机关的沟通和协调，依法妥善处理本单位各项税务事宜。 16、负责协调与其他部门之间的关系。 17、保守本单位的商业秘密。 （二）核算会计岗位职责 1、在财务经理的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。 2、贯彻执行国家会计法规和集团、总公司制定的会计制度及实施细则。 3、负责设置核算帐薄体系，协助仓管、生产、采购、业务等其他部门建立必要的台帐。 4、规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。 5、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的
19、，在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。6、及时进行入库单和采购发票的核对，成品与半成品、材料等录入，按规定进行存货和销售成本、生产成本核算。月末，在财务经理的组织下，进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。 7、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。 8、严格费用单据的审核， 按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。 9、按总公司规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。 10、及时编制会计报表报送集团和总公司。 11、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发票的管理。 12、
20、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。 13、保守公司商业秘密。 （三）出纳岗位职责 1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。 2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。 3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。 4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。 5、负责员工报销和备用金管理。 6、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。
21、7、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付款凭证。 8、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务主管审核。 9、及时编制现金支出旬报表，并报送给财务总监、财务部长。 10、 根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析; 协助编制公司现金流量表。 11、 负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。 12、 保守本单位的商业秘密。 财务部岗位职责简介： 一、在总经理的直接领导下，具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转。 二、负责组织全企业的经 财务部岗位职责正文开始【篇三：财务主管岗位职责】 超市财务主管工作职责
22、 一、财务主管的工作职能： 1、协助超市总经理抓超市门店的各项基础管理，按公司的要求规范操作； 2、定期分析超市门店各项财务指标的执行情况，当好超市总经理的助手； 3、反映、监督超市对公司“财务制度”的执行情况，定期与公司财务部核对有关账务。 二、财务主管的工作职责： 1、反映、监督超市财务制度执行情况，负责建立、登记、保管超市有关账册，定期与财务部核对； 2、负责审核门店各项费用支出是否合理、发票单据内容是否真实有效、审批手续是否完整后，按规定时间到公司财务部报销； 3、负责与超市所属银行联系，兑换零钞，解决未达账项，保证超市门店资金按时划转公司指定账户上； 4、配合超市门店经理搞好盘点工作
23、，分析差错原因； 5、负责超市门店财产建账、审核购置、领用、报废、清理等管理工作，检查超市门店固定资产、低值易耗品等财产明细账是否账实相符，并配合总部搞好财产盘点工作； 6、负责超市门店资金管理； （1）定期抽查收银员零钞； （2）开支费用管理：保洁费、租金、运费、招待费等掌握应开支的范围及金额。 （3）收费管理：租凭费、水电费、防损费、客服收费、总收收费等掌握应收、实收情况。 7、检查大客操作流程、收货流程、退货流程，做好商品管理工作。 附： 表1 市内旅差费报销单 年 月 日 表2 * 物 借 款 单（领款）出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也
24、。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。 亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远
25、贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。今当远离，临表涕零，不知所言。
