1、某门窗场年产20万平米节能中空复合防盗铝合金门窗及中空钢化玻璃组装生产线项目可行性研究报告年产20万平米节能型复合防盗铝合金门窗及中空、钢化玻璃组装生产线项目可行性研究报告第一章 项目总论1.1项目概况1.1.1项目名称*佳宇门窗有限公司年产20万平米节能中空复合防盗铝合金门窗及中空、钢化玻璃组装生产线项目1.1.2建设性质新建1.1.3项目承办单位*佳宇门窗有限公司1.1.4项目负责人*1.1.5项目建设地点*工业园区1.2研究工作依据及范围1.2.1研究工作依据1、轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（QBJS5-2005）；2国家发展和改革委员会产业结构指导目录（2011年本）；
2、3、与本项目有关的国家标准、规范；4、*2010年统计公报；5、*建筑工程预算定额和*材料市场价格信息；6、项目单位提供有关本项目的各种技术资料、项目方案等基础资料。1.2.2研究工作范围1、通过项目背景及发展概况的研究，分析项目提出的由来；2、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性；3、根据建设场地的实际情况，进行总图布置方案研究；4、对建设条件及原材料、燃料、动力供应情况进行调查研究；5、对工程技术及设备方案进行研究，分析项目工艺技术的先进性，并提出工程招投标方案；6、对公用工程和辅助设施进行研究；7、对节能、环境保护、安全卫生与消防提出研
3、究方案；8、对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目的抗风险能力；9、得出可行性研究结论。1.3可行性研究结论1.3.1项目规模1、产品方案及销售收入预测本项目年产20万m2节能铝合金门窗，中空玻璃15万平米，钢化玻璃15万平米，铝合金防盗门3000樘。预测年实现销售收入8625.00万元。2、项目拟建规模总建筑面积：项目规划新征土地60亩（合40020平方米），总建筑面积26750m2，其中厂房16800 m2、仓库4800 m2，综合办公楼3000 m2（三层）、宿舍用房1500 m2（四层）、辅助用房650 m2；并配套给排水、消防、电气系统、环保绿化及道路停车
4、场等辅助工程。设备采购：数控双头切割锯、自动四位无缝焊接机、V型清缝机、自动角码切割锯、同步组角机、弯圆机、清洗机及丁基胶涂布机等226台套设备。1.3.2投资估算和资金筹措1、投资估算本项目总投资为5572.23万元。其中：建设投资4960.25万元，占总投资的89.01%；铺底流动资金为611.98万元，占总投资的10.99%。2、资金筹措项目总投资5572.23万元，项目所需资金计划由项目承办单位自筹解决。1.3.3项目财务和经济评论总收入：年均8625.00万元。总成本费用：年均7127.13万元。年均上缴税金：城市建设维护费、教育费附加39.68万元，增值税495.94万元，所得税3
5、64.55万元。年税后利润：税后利润为收入减去总成本、税收等，年均税后利润为1093.64万元。财务净现值： 税前16040.02万元（基准收益率13%），税后12030.00万元（基准收益率13%）。全部投资回收期：税前：4.92年（含建设期），税后：5.90年（含建设期）。投资内部收益率：税前26.08%，税后19.88%。1.3.4项目综合评价结论本可行性研究报告对本项目的生产规模、销售市场、生产技术方案和技术经济的可行性和合理性进行了全面的分析比较，认为本项目建设所需的原料供应和动力供应是有保障的，厂址落实，建厂条件具备；本项目的生产技术是可行的，工艺技术水平领先，完全可以满足生产工艺
6、的要求和产品质量的要求；产品有着良好的市场前景；本项目符合国家当前的投资方向和产业政策。通过对项目财务分析表明，项目财务盈利能力较强，经济效益显著，抗风险能力较强。因此本项目的建设是必要的，技术和财务上是可行的。1.4主要技术经济指标项目主要经济技术指标见下表：表1-1 主要技术经济指标表序号科目单位指标备注1建设规模总建筑面积平方米26750.00设备购置台套2802生产规模节能铝合金门窗万平方米/年20节能中空玻璃万平方米/年15钢化玻璃万平方米/年15防盗门樘/年3000财务评价指标汇总表 单位：万元序号项目名称数据1项目总投资7000.17其中计算注册资本的总投资5572.231.1建
7、设投资4960.251.2建设期利息1.3流动资金2039.92其中铺底流动资金611.982资金筹措7000.172.1项目资本金5572.23其中注册资本5572.232.2项目债务资金1427.94其中与注册资本匹配资金2.3其他资金3年均销售收入86254年均总成本费用7127.135年均销售税金及附加39.686年均增值税495.947年均息税前利润（EBIT）1458.198年均利润总额1458.199年均所得税364.5510年均净利润1093.6411总投资收益率（%）20.8312投资利税率（%）28.4813项目资本金净利润率（%）19.6314贷款偿还期15平均利息备付率
8、（%）16平均偿债备付率（%）17项目投资税前指标财务内部收益率（%）26.08财务净现值（I=0%）16040.02全部投资回收期（年）4.9218项目投资税后指标财务内部收益率（%）19.88财务净现值（I=0%）12030全部投资回收期（年）5.919资本金内部收益率(%)24.6520盈亏平衡点生产能力利用率（%）40.26销售价格（%）82.82第二章 项目背景与投资的必要性2.1项目背景2.1.1相关产业政策1、产业结构调整指导目录（2011年本）项目的建设符合指导目录中，第一类鼓励类：十九、轻工7. 新型塑料建材（高气密性节能塑料窗、大口径排水排污管道、抗冲击改性聚氯乙烯管、地源
9、热泵系统用聚乙烯管、非开挖用塑料管材、复合塑料管材、塑料检查井)；防渗土工膜；塑木复合材料和分子量200万的超高分子量聚乙烯管材及板材生产。2、建材节能政策国家发改委副主任解振华在“第二届城市节能减排高峰论坛”上表示，“十二五 ”期间首先就要依法节能，认真落实节约能源法、民用建筑节能条例、公共机构节能条例等法律法规，确保各项制度落实，使节能由劝导、鼓励逐步转向依法强制执行的硬性要求。他表示，目前国家有关部门正在抓紧研究制定“十二五”节能减排专项规划，“十二五”时期国家把大幅度降低能源消耗强度、二氧化碳排放强度和主要污染物排放总量作为重要的约束性指标，并将强化各项政策措施，加快建立健全政府为主导
10、、企业为主体，适应社会主义市场经济要求的节能减排的长效机制。随着国家将建筑节能、新能源发展提到一个相当高的战略位置，我国玻璃深加工将面临快速发展机遇。按照新的节约能源法要求，到2020年全国新增建筑全部达到节能65%的目标。正在制定中的新能源规划提出了到2020年光伏发电装机达到2000万千瓦目标。我国已经成为各类平板显示器生产大国，但目前所需玻璃基板仍主要依赖进口。“十二五”期间包括中空玻璃、太阳能光伏发电用玻璃基板、各类显示器用超薄玻璃基板在内的玻璃深加工行业发展机遇凸显。政府承诺，到2020年我国单位GDP二氧化碳的减排幅度要比2005年下降40%45%，这对我国建材行业的发展将产生重大
11、影响。加大建材行业节能减排力度，提高资源、能源利用效率，减轻环境压力将成为“十二五”建材行业的一项艰巨而紧迫的任务。2.1.2项目产品概况1、铝合金门窗，是指采用铝合金挤压型材为框、梃、扇料制作的门窗称为铝合金门窗，简称铝门窗。包括以铝合金作受力杆件（承受并传递自重和荷载的杆件）基材的和木材、塑料复合的门窗，简称铝木复合门窗、铝塑复合门窗。在我国的建筑门窗产品市场上，铝门窗产品占的比例最大，为55%；其次是塑料门窗，占的比例为35%；钢门窗产品有6%的份额；其它材料的产品占了剩余的4%。产量方面，铝门窗产品约为1.5亿平方米。铝合金门窗之所以占据市场份额比例最大，原因是在我国广大城镇中，铝合金
12、门窗制品发展的时间长范围广。虽然铝合金产品质量在一定时间段或某些地区受到过老百姓的质疑，但是由于国内人民生活水平有限，受经济条件的制约，在相当部分消费者中，铝门窗依然是他们的首选产品。2、中空玻璃中空玻璃由美国人于1865年发明，是一种良好的隔热、隔音、美观适用、并可降低建筑物自重的新型建筑材料，它是用两片（或三片）玻璃，使用高强度高气密性复合粘结剂，将玻璃片与内含干燥剂的铝合金框架粘结，制成的高效能隔音隔热玻璃。中空玻璃多种性能优越于普通双层玻璃，因此得到了世界各国的认可，中空玻璃是将两片或多片玻璃以有效支撑均匀隔开并周边粘结密封，使玻璃层间形成有干燥气体空间的玻璃制品。其主要材料是玻璃、铝
13、间隔条、弯角栓、丁基橡胶、聚硫胶、干燥剂。居民消费结构升级、鼓励企业自主创新、新农村建设和城镇化进程等都将保证国内市场对玻璃产品的中长期需求增长趋势不变。随着建筑、汽车、装饰装修、家具、信息产业技术等行业的发展和人们对生活空间环境要求的提高，安全玻璃、节能中空玻璃等功能性加工产品得到广泛应用。平板玻璃的供求格局和消费结构正在发生变化。玻璃行业的发展与国民经济的许多行业都存在着联系，玻璃行业对推动整个国民经济的发展都起着积极作用。因此“十一五”规划中也对玻璃产业的发展提出了具体要求。也颁布了各项法律法规来规范玻璃行业的健康发展。在新的形势下，玻璃工业必须按照科学发展观的要求，转变增长方式，有效调
14、整产业结构，才能促进行业健康发展。3、钢化玻璃钢化玻璃是利用加热到一定温度后迅速冷却的方法，或是化学方法进行特殊处理的玻璃。一般是在原来普通的浮法玻璃基础上，经过将玻璃加热到软化点温度再经过淬火处理，使玻璃内部中心部位具有张应力而玻璃表面部位具有压应力并达到均匀应力平衡的玻璃产品。钢化玻璃的品种包括化学钢化也称离子钢化和物理钢化两种；化学钢化玻璃的特点是由于采用颗粒较大的离子如钾离子置换玻璃表面的钠离子，在约400的温度下经过一定的工艺制作完成；化学钢化玻璃可以切割、热弯等，但经过高温加工后的玻璃强度会受影响；化学钢化玻璃的初始强度可以达到原片的6-7倍，但是随着使用时间加长，性能会衰减；由于
15、离子置换的特殊性，多数使用在超薄的玻璃上。近年来我国钢化玻璃产量也高速增长，连续三年增幅接近或超过30%。2005年产量4070万平方米，同比增长30.6%。2006年产量7357万平方米，增长31.85%。2007年产量突破1亿平方米，达到1.06亿平方米，同比增长29.77%。4、铝合金艺术防盗门铝合金艺术防盗门是将表面处理过的铝合金型材，经下料、打孔、铣槽、攻丝、制作等加工工艺制作成门框构件，再用连接件、密封材料和开闭五金配件一起组合装配而成。铝合金艺术门的特点：材质较轻、密封性好、色泽美观、加工方便。铝合金艺术防盗门所用的铝合金材质不同于常见的普通铝合金门窗，它的硬度较高，且色泽亮丽，
16、不易褪色，再饰以花纹图案修饰，给人一种金碧辉煌之感，属中档防盗门。因为这种门不易褪色，所以也拥有一定的消费群体。由于外表两侧为铝合金型材，抗风压性好，耐冲击性也不错，接缝严密，隔音性好。表面铝型材不易受酸碱腐蚀，不会变黄褪色，几乎不必保养。脏污时，可用加水清洗剂擦洗，清洁后洁净如初。外表两侧的铝合金型材采用静电喷涂、阳极氧化、电泳喷漆、氟碳喷涂等着色技术工艺，不仅不易受腐蚀和褪色，其绚丽的色彩也可匹配任何个性化的建筑。2.2项目建设必要性2.2.1是企业自身发展的需要项目建成后，年可实现销售收入8625.00万元，计算期内年均实现利润总额1458.19万元，项目资本金净利润率19.63%，盈亏
17、平衡点可以达到40.26%。由此可以判断项目的建设将给企业带来很好的效益，且投资风险较低，有利于企业自身发展。2.2.2是增加*财政税收的需要项目建成后年实现销售收入8625.00万元，增值税按17%计算，城市建设维护税按增值税的7%提取，教育附加税按增值税的3%提取，所得税率取25%，年可实现税费900.17万元。将占*税收收入的一定比例，对*国民收入再分配做出积极的贡献。2.2.3是提高当地群众收入和保持社会繁荣稳定的需要项目建成后可直接为社会提供120个就业岗位，可创造间接就业机会数百个，工人进厂月工资1500元以上，项目年支付工资和福利费总额达到180万元，可提高当地群众收入水平，带动
18、当地群众致富，推进区域经济的协调发展，有利于维护地区稳定、社会进步和经济繁荣。2.2.4是扩大内需、促进*经济增长的需要目前，世界经济金融危机依然严峻，为抵御国际经济环境对我国的不利影响，国家及各级地方政府出台了更加有力的扩大国内需求措施，加快民生工程、基础设施和生态环境建设，提高城乡居民特别是低收入群体的收入水平，促进经济平稳较快增长。本项目的建设既有利于促进经济增长，又有利于推动*工业结构调整；既有利于拉动当前经济增长，又有利于增强经济发展后劲；既有效扩大投资，又可积极拉动消费。项目的建设可有效的扩大内需的增长、促进*经济的增长。第三章 市场分析3.1市场分析3.1.1门窗市场分析随着工业
19、化的继续和个人、商业收入的增加，建筑工业上的健康收益将促动对门窗需求量的增加。对住房面积、住宅私有化和国外投资需求的增加，以及国内消费市场的迅速扩大也会促进门窗产品市场的收入增加。中国门窗的需求量将以每年11%的速度增长，2011年达到1950亿元。据了解，塑料门窗将继续对金属和木制门窗产生冲击，到2011年其需求量将以每年13.9%的速度增加。塑料门窗之所以能在中国门窗市场中占有如此重要的地位是由于其具有来自政府的原料支持。相比之下，人们对金属门窗的需求量增长速度较慢，但到2011年前仍然会呈现良好的健康增长的趋势。尽管市场份额不如塑料门窗，金属门窗将仍是中国门窗的主要材料，占市场总需求量的
20、60%。此外，非住宅建筑的门窗需求量到2011年将以每年11.2%的速度增长，占总需求量的五分之三；住宅门窗需求量预计将以每年10.8%的速度增长，到2011年达到770亿人民币。3.1.2玻璃市场分析深加工玻璃涵括中空玻璃，钢化玻璃，夹层玻璃，镜子及其他特种玻璃产品。深加工玻璃的市场需求将以年均12.5%的速度增长，全面超越整个平板玻璃业的增长速度，预计到2011年，需求总量将达到4.5亿平方米。门窗，家具，汽车行业，电子产品等领域对高档次玻璃与日俱增的需求是深加工玻璃业快速发展的原动力。该项目主要产品是钢化玻璃及中空玻璃。广泛应用于高层建筑、家庭装饰、汽车等行业。根据有关资料统计显示，当前
21、我国玻璃深加工率仅为25%，低于世界平均55%的水平，玻璃加工增加值仅为2.5倍，发达国家为5倍，与发达国家比，我国玻璃工业在今后相当一段时期是极具发展潜力的行业，属于朝阳产业和不可替代产品。建筑业、交通运输业以及电子信息和太阳能等新兴产业是我国经济持续发展的支柱产业，对钢化玻璃产品的需求可观，玻璃市场潜力巨大。从周边城市建筑装潢等行业来看，钢化玻璃产品的需求量就高达30%，因此，项目的建设其市场前景非常广阔。3.2产品的竞争力分析经不确定因素分析，产品成本、价格变化、行业标准和质量要求对产品市场的影响程度最为敏感。1、原料成本与发达地区相对而言比较适宜就地加工，减少运输中转环节，运输成本降低
22、；水、电就近供给，生产成本降低；劳动力资源丰富，用工费用也明显低于发达地区。2、销售市场占有额取决因素之一是价格因素通过产地丰富的资源和优良的设备、先进的技术、规范的管理，降低单位生产成本，即使价格波动，企业产品仍具有抗风险的能力。3、政策优势明显项目所在地党委、政府对项目高度重视，出台各项产业政策扶持本项目，因而政策优势明显。第四章 项目选址及建设条件4.1、 建设地址本项目拟建地址位于*工业园区。用地面积40020m2（约60亩）。4.2、 工业园基础状况*新型试验工业园区总控规面积3.74平方公里（5625.2亩），试验区内逐步实现“七通一平”。总体工程拟分三个阶段实施。起步区工程建设，
23、目前起步区1.23平方公里（1841.4亩）工程建设已完工，道路硬化已完成11万平方米；绿化、亮化工程基本完成，初步实现“四通一平”。区内已落户中小企业30余家，建筑面积达10万余平方米，固定资产总投资达7.5亿元。*新型试验工业园区凭借着得天独厚的政策优势、人力充足的资源优势、交通便利的区位优势、设施完备的功能优势，倍受广大外来投资客商的青睐，目前已入园亨运通不锈钢制品有限公司、大兴木业公司、远征汽车公司、春岛手套厂、利华纸品等30多家企业先后入驻，现有建成投产企业8家、在建项目14个，即将开工项目8个，协议利用外资11.86亿元，就业人数达3000多人，已成为由卫生洁具、纺织服装、板材加工
24、、精细化工、机械制造、食品加工等六大支柱产业为主导的现代化工业集聚区。4.2.1、工业区市政道路：工业园区的规划为了地块比较方便出让和有利于招商引资，道路分三级60m、40m和34m。沿泗城西南二环外侧修一条红线宽40米的金环大道作为工业园区的主干道，沿主大道南新修一条红线宽40米的金光大道，另根据需要新修红线宽1634m不等宽度的支干道，沿路修不少于20%的道路绿化带。4.2.2、给排水工业园区排水采用双管网排水系统，实行排污管道和雨水分流，雨水直接排入河内。污水排入污水处理厂处理。（1）给水用水主要由城市自来水直接供给，并且在区内构成环状供水管网，与周围供水管连接，组成可靠的生产、生活、消
25、防供水管网，一般供水压力均达到工业用水要求。个别需加压提升解决，以保证生产、生活、消防用水要求。 （2）排水 雨水：规划设计排水管径为4001200mm。由于园区地势平坦，雨水系统尽量利用地形，沿区内道路敷设雨水管道，并在适当位置处设雨水口，将雨水有组织汇集后就近排入河道。 污水：规划设计排污管径为400800mm污水管道沿道路敷设，污水管道采用混凝土管，近期污水排放要求：工业用水由各厂自行处理，达到排放标准后，方可排入规划的污水管道，由污水处理厂统一处理，凡含毒、有害物质及生物降解物质的工业废水不允许直接排入污水管道或水体，要责成其自身进行处理，达到我国工业“三废”排放试行标准后，允许排放。
26、近期主要进驻一些无污染企业，远期规划建污水处理厂。4.2.3、电力：用电指标：工业区：4560瓦/平方米未预见为工业指标的15%近期总用电量约为：1020万千瓦电网：沿园区内主要干道敷设输电干线，并布置成环状，提高供电的可靠性。利用原有35KV变电所和经济开发区220KV变电所，足以保证工业生产用电。4.2.4、电信：考虑工业区实际，规划电话门数为5000门左右。*电信局程控电话装机容量为10万门。并将进一步完善通信管网及中继光缆网络，建设大容量、高速率的传输系统。 4.2.5、光缆：园区电讯网与城市电讯网相连通并相对独立，在敷设电讯线路时，尽量提高电讯、电缆利用率。同时运用先进技术LMDS微
27、波通信技术支持话音和数据业务，提供模拟和数字视频业务，可实现园区对外连接的智能化服务和电子商务功能。4.3、水文地质工程地质工程地质条件较好，周边地质已经勘测，区内已有数家大中型企业在建厂时进行过工程地质勘探，没有压覆重要矿床，有利于工程建设，主要建筑和构筑物不需要打桩。地下水 地下水位在18-25米之间，不腐蚀钢筋混凝土。厂址稳定近场区自新生代以来新构造运动主要表现为有规律的升降运动，运动速度缓慢而平衡；历史上近场区未有破坏性地震的发生，现代地震活动的强度和频度相对较低拟选厂址区基本处于稳定状态。根据*地震烈度区划图（1990），-地震基本烈度为VII度，拟选厂址不在地灾危险易发区内，处于相
28、对稳定区、适宜建厂。泗城周边地势较高，可避免50年一遇洪水灾害。该地区为松散岩系孔隙水分布区，含水层颗粒较细，厚度较大，坡度平缓，水量丰富，水质优良，埋藏浅，便于开发利用。地下水水质较好，矿化度小，一般每升0.40.6克，盐度每升小于10毫克当量，碱度每升小于4毫克当量，适于农灌、饮用。4.4、市政条件4.4.1、 交通条件*城区距汴河水路为1km，高速公路约5km，紧邻104国道，距建设中宿淮铁路*火车站5km。4.4.2、 市政设施项目所在地属工业园区，水、电、气、通讯等市政基础设施完备，且容量足够，可直接为本项目提供服务。4.5原辅材料及燃料供应4.5.1原辅材料表4-1 原辅材料一览表
29、序号名称数量来源备注1普通铝型材、铝合金防盗门型材2100吨*及周边2玻璃30万平方米*及周边3衬钢300吨*及周边4五金配件20万个*及周边5密封胶及其他30万个*及周边6防盗门锁3000个*及周边4.5.2燃料动力表4-2 燃料动力用量一览表名称单位用量来源备注水立方米/年350供水管网电万度/年77.96变配电系统第五章 工程技术方案5.1生产技术方案5.1.1、铝合金门窗生产工艺流程图5-1 铝合金门窗生产工艺流程图铝合金门窗生产工艺特点:无焊接、喷涂工序，主要是铣孔后组装，因此产污节点不多。塑钢门窗生产工艺流程说明:切割：首先根据需要将塑钢型材用双角切割锯进行下料；裁口：将切割好的塑
30、钢型材用V型锯裁口；打孔：用台式铣床对切割好的塑钢型材进行打孔（渗水）；铆钢衬：按需要将钢衬用铝塑型材V型切割机下料后用手动电钻铆钢衬，并人工串毛条；焊接：采用四位焊接机进行塑钢框架的熔融焊接，属高温熔融焊接，不产生烟尘和废气；焊接后再用清角机进行清角；组装：将玻璃与焊接好的框架进行组装，同时手工安装所需五金配件；包装：对组装好的门窗进行包装之后，即可入成品库待售。本项目玻璃清洁用自来水清洗，无喷涂工序。5.1.2、中空玻璃生产工艺流程图图5-2 中空玻璃生产工艺流程图中空玻璃加工工艺流程说明：切割：将玻璃原片切割成相应尺寸要求的玻璃板；磨角：通过新型磨边机要对切割好的玻璃板进行磨角和磨边；清洗干燥：在自动立式中空玻璃压板生产线上实现清洗和干燥工序，本项目玻璃清洁采用自来水清洗；合片、打胶和平
