1、扩建新型环保节能室内门及钢质门扩建项目可行性研究报告 新型环保节能室内门及钢质门扩建项目可行性研究报告 第一章 总 论第一节 项目提要一、项目名称新型环保节能室内门及钢质门扩建项目二、建设性质扩建三、项目建设单位、法人代表、所有制形式（一）项目建设单位：*龙鳞门业有限公司（二）法人代表：XXX（三）经济性质：有限责任公司四、建设地点、规模、内容及建设期限（一）建设地点XXXXXX镇（二）建设规模扩建成年产新型环保节能室内套装门现代化生产流水线，新增年产钢质门2万樘，新型环保节能室内套装门2万套的生产能力；新增就业岗位150个，其中直接安置移民15人。（三）建设内容1、按照新型环保节能室内套装门
2、和钢质门生产工艺要求，新建生产厂房及辅助用房5500m2。2、购置生产线2条，设备40台（套），主要包括：生产设备及辅助设备等；3、完善生产所需的水、电公用设施；4、完善消防、环保、绿化等附属设施。（四）建设期限16个月，即2007年9月至2008年12月。五、投资规模及资金构成项目总投资500万元，其中固定资产投资440万元，铺底流动资金60万元。六、资金筹措项目业主自筹资本金400万元，占总投资80%，银行贷款100万元，占总投资20%；企业自筹资金比例大于项目总投资30%，符合国家建设项目资本金管理规定。资金筹措表 单位:万元项 目金 额结构比率自有资本金40080%银行贷款10020%
3、合 计500100%七、主要技术经济指标 单位:万元序号项目投资费用投资估算价值备 注1工程费用401建筑,设备,公用,环保等1-1其中:建筑工程费241修建厂房5500平方米及设施1-2 设备工程费16040台套设备2工程建设其他费用22按标准取费3工程预备费8涨价预备费不计4建设期借款利息95铺底流动资金60按流动资金30%计合 计500主要技术经济指标表序 号指标名称单位指标值备 注一总体目标1新修建筑面积m255002新增生产线条240台(套)3公用工程及附属工程等套批3设计方案4年产钢质门、新型环保节能室内套装门万套、万樘4年产钢质门2万樘、新型环保节能室内套装门2万套5新增就业岗位
4、个150安置移民15人以上二建设内容及规模1建筑工程m255001-1生产车间m22500框架/2幢1-2仓库m21500框架/3幢1-3辅助用房m21500办公房600 m2、宿舍900 m2、砖混/2幢2设备工程条22-1生产设备及辅助设备台套40专利技术3公用工程套13-1供水、供电设施套1各一套4附属设施批14-1消防、环保、绿化等批1配套三投资与资金筹措1项目总投资万元5001-1固定资产万元440市场询价及估算1-1-1工程费用万元4011-1-2工程建设其他费万元221-1-3工程预备费万元81-1-4建设期利息万元91-2铺底流动资金万元60按流动资金30%计2资金筹措万元50
5、0100%2-1自筹资本金万元40080%2-2其他资金万元10020%四财务指标1年平均经营收入万元17602年平均总成本万元12573年平均税金及附加万元2124年平均所得税万元965年平均纯收益（税前）万元2916年平均纯收益（税后）万元1957基准收益率%108平均投资利润率（税前）%519平均投资利润率（税后）%3410平均投资利税率%6711投资内部收益率(税前)%3112投资内部收益率(税后)%2213财务净现值（i=10%,税前）万元154814财务净现值（i=10%,税后）万元82015建设期限年116项目投资回收期（含建设期,税前）年4.4117项目投资回收期（含建设期,税
6、后）年5.7118银行借款偿还期（含建设期）年319项目盈亏平衡点(设计能力)%33销售收入580万元八、项目辐射范围及带动能力项目辐射范围广泛，涉及库区上、下游，渝东北地区以及川东、鄂西、湘西、陕南等邻近五省市的 34个区县；项目带动能力强，能够带动建筑材料业、建筑装饰业、包装业、交通运输业及相关产业发展，提高再生资源的商品转化率，推动库区特色经济发展。 第二节 编制依据及范围一、编制依据（三）装饰板材行业调查分析报告（国家建设部）；（四）三峡库区产业发展基金使用管理办法；（五）2005年XXX国民经济和社会发展统计公报；（六）国家发改委的通知（七）XXX国民经济和社会发展第十一个五年规划纲
7、要（八）国务院投资体系改革的决定（中发200420号）；（九）投资项目可行性研究指南计办投资（2002）15号；（十）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（十一）业主提供的相关资料。二、编制范围本报告主要研究项目建设的必要性和可行性；其编制范围：对项目的建设条件、建设规模、建设内容、技术方案及实施计划进行分析，围绕市场形势、环境保护、组织管理、经济评价综合研究项目的经济效益、移民效益、环境效益及社会效益。由于钢质门是该公司的成熟主流产品，技术成熟、产品一直供不应求，其扩建的理由是市场需求量大于生产量，本报告不作过多的分析、论证。本报告重点对新型环保节能室内套装门的可行性进行综合分析、论证。三
8、、编制原则（一）客观科学和谨慎周密原则；（二）合理预期和经济效益原则；（三）社会效益和移民效益原则；（四）环境保护原则。第三节 综合评价与研究结论一、综合评价（一）本项目的实施，符合国家产业政策导向和发展规划，符合XXX国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要、建筑装饰材料产业发展政策以及三峡库区环境保护条例的精神，符合库区生态环境保护和经济发展相协调的需要，符合库区发展特色经济的需要。（二）本项目实施，有利于三峡工程建设，有利于西部开发战略的实施，有利于库区建筑装饰材料体系的完善，有利于替代木材装饰材料及库区移民新城建设，有利于库区移民安稳致富和社会稳定，将资源优势转化为经济优势，实现经济可持
9、续发展。（三）本项目实施，是库区建筑装饰材料体系的重要组成部分，项目辐射范围广，带动能力强；新增就业岗位150个，直接安置移民15人以上，促进库区人民致富奔小康。（四）本项目经济评价表明，项目净现值、财务内部收益率、投资回收期、投资利润率等各项经济指标优于行业平均水平，项目抗风险能力强，企业获利丰厚。二、研究结论（一）本项目是根据建筑装饰材料产业发展政策、*市工业结构调整精神、库区移民新城建设、库区环境保护以及秸杆装饰板市场需求提出的建设项目，项目实施涉及库区建筑装饰材料体系的建设与完善，对库区新型工业化建设项目起到典范作用。（二）本项目进行了长期深入细致的前期调查和论证，提出的建设方案切实可
10、行，设计的建设规模、建设内容科学合理，项目建设的组织管理模式规范严谨；项目的实施，对新型工业化的推进、建筑装饰材料体系的完善、库区环境保护、经济发展和社会稳定起着重要的、积极的作用；具有显著的经济效益、移民效益、环境效益和社会效益。第四节 存在问题与建议一、问题（一）本项目建设是建筑装饰材料体系中的一个子环节，项目的建设与城市整体经济发展、建筑结构调整、环境保护、移民安置等存在统筹与协调的问题。（二）项目建设具有技术含量高、涉及面较广的特点，在项目实施中与建设管理部门、施工单位、劳动安全部门等存在统一规划、协调配合的问题。二、建议（一）国家针对三峡库区移民后的产业“空虚化”问题，出台了一系列扶
11、持库区经济发展的方针、政策，特别是资源型、环保型优势产业，在政策上、资金上给予极大的支持和帮助，本项目能充分利用库区特有的政策优势、地域优势和资源优势，能安置移民及下岗失业人员就业，带动相关产业发展；本项目若能争取到国家有关政策和资金扶持，能有效缓解业主单位资金压力。（二）资金筹措是本项目建设成败的关键所在，建议有关部门给予扶持和帮助，使企业技术升级，产品换代，实现规模化生产，提高企业市场核心竞争能力。（三）尽快完善新型环保节能室内套装门和钢质门项目的现代化管理、产品销售网络相关研究工作，制订相关组织管理规程和制度；进行产品宣传及销售网络的建设与完善，形成完整的产业链，实现项目的最佳经济效益、
12、移民效益、环保效益和社会效益。综上所述，本项目的建设是必要的和可行的，建议批复实施。第二章 项目建设的背景及必要性第一节 项目建设的背景*是我国西部最发达的特大中心城市之一，直辖使*中心城市生产力不断得到释放，胡锦涛总书记为*的发展提出了3.14总体部署：把*建成西部地区的重要增长极、长江上游的经济中心、城乡统筹的直辖市,在西部地区率先实现全面小康。*将发展战略确定为“一圈两翼”。 “一圈两翼”既是*的区域发展战略，且深刻蕴涵着*统筹城乡的发展模式、工作重点和着力方向。发展包括两个层次的任务：一是中心城市（主城区）与其郊区（县）的城乡统筹发展，二是中心城市与全市域县区的城乡统筹发展。渝东北是大
13、农村连片区，三峡库区产业基础薄弱，就业条件欠缺，是我市发展的“短板”，破解三峡库区产业空虚难题，逐步把*市建设成为经济繁荣、社会和谐、设施完善、生态良好、特色鲜明，城乡统筹发展的现代化城市，是*发展的重要课题。*第三次党代会指出：为加快建设城乡统筹发展的直辖市，迫切要求我们着力打造以主城区为核心的“一小时经济圈”，建设以万州为中心的渝东北地区和以黔江为中心的渝东南地区“两翼”，构建“一圈两翼”区域发展新格局。要着眼于“领头领跑”，加快建设“一小时经济圈”，努力使其成为西部地区重要增长极的核心区域、长江上游地区经济中心的主要载体、城乡统筹发展直辖市的战略平台，尽快赶上我国东部地区的平均发展水平；
14、“两翼”在全市区域发展大格局中占有重要地位，要进一步加大扶持力度，推动其充分发挥自身优势加快发展，力争“两翼”尽快达到我国中西部地区平均发展水平。根据*市的发展规划和随着城乡统筹发展地深入推进，XXX在制定“十一五”工业发展规划产业发展定位上，结合本县资源实际和产业发展现状，确定了重点建设能源、建材、轻纺服装、绿色食品加工四大支柱产业的发展目标。着力将XXX打造成“西部门业之都”。龙鳞门业龙鳞门业中独树一帜，自主研发的具有自主知识产权的项目多，创新点突出、科技含量、附加值高、生产技术先进、同时因产品环保、高雅、市场开发潜力十分巨大，投资回报率高。本项目是龙鳞门业发展体系的重要组成部分，是XXX
15、打造成“西部门业之都”的重要支柱，符合*市“一圈两翼”的发展战略确，是XXX“十一五”工业发展规划重点发展的行业。项目建成后，将成为XXX的地方特色产业，可以创造一定的就业机会，在一定程度上破解三峡库区产业空虚化，为两翼的发展增添动。第二节 项目建设的必要性随着三峡工程建设的推进和西部大开发的实施，库区许多受淹企业迁建后，技术和工艺没有跟上市场需要，落后的生产方式生产出过时产品和技术含量较低产品，造成市场竞争力较弱；针对这一现象，国家和地方政府大力推进新型产业化建设，加大技术含量高、产品附加值高、环保技术应用的投入，使企业技术升级，产品换代。本项目业主单位具有雄厚的技术实力和新产品研发能力，拥
16、有先进的生产手段、检测手段和严格的质量保证体系，已通过ISO9001：2000国际质量体系认证，生产的环保节能室内套装门产品质量高、性能优、价格适中，产品市场供不应求，实施扩建项目后，能改善XXX生态环境，增加国土绿化面积，提高森林覆盖率，增加地方财政收入，实现规模化、现代化门业生产，可以提高产品的科技含量，提高市场竞争力，符合库区农业产业化推进的需要。一、符合农村产业结构调整和新农村建设的需要随着三峡工程建设和新农村建设的推进，XXX农村大量劳动力需转移到城市，为了提高农民种粮的积极性，必须提高农业产品副附产物的合理利用，加大农产品的发展力度，发展农业产业化，真正形规模化发展，集约化经营，科
17、学化管理的产业带。形成以农促工，以工补农的发展产业化格局。二、符合库区移民安置和社会稳定的需要在三峡库区，移民任务艰巨，安置任务繁重，而移民的60%以上是农村移民，文化素质和职业技能相对较低，同时，移民迁建的企业70%以上皆关停并转，使库区就业岗位总量偏小，造成移民安置及下岗失业人员就业的困难较大；这就给库区移民安置和社会稳定带来不利影响。本项目建成后，每年原料运输及产品运输为运输业增加收入600万元，向外采购包装增加包装业收入200万元，每年安置移民、下岗职工及农民工150人，增加地方财政收入，实现农村劳动力的有效转移，带动包装运输业、农业的发展，可以缓解大量移民及下岗失业人员需要就业安置的
18、压力；符合库区移民安置和社会稳定的需要。三、符合库区建立和谐小康社会的需要 三峡库区移民多，移民新城建设任务繁重，按照国家“十一五”规划的建立和谐小康社会和切实解决好三峡移民问题的精神，必须大力推进优势项目建设，拓展移民和下岗人员就业门路，实现移民和下岗人员“移得出、安得稳、逐步能致富”和“再就业工程”的目标，本项目的实施，符合库区建立和谐小康社会的需要。四、符合企业自身发展的需要*龙鳞门业有限公司，是90年代建立的老厂，由于当时资金缺乏，设备设施不完善，加之设备陈旧，很难提高产品质量和经济效益；尽管公司从提高质量、降低成本、强化销售、双增双节等多方面进行了各种努力，但受客观条件的限制，仍然是
19、生产规模小，无法使企业扭转经营被动的局面；为此企业必须加大门业新型产品的技改力度，以促进企业结构的优化调整，是实现振兴企业的唯一途径，是迫在眉睫的当务之急。经过缜密周全的市场调查和深入细致的研究，根据库区政策优势、地域优势、资源优势、企业自身实力和门业市场需求形势，公司找准市场的关键，顺应社会发展对门业产品高品质、低成本、环保型需求的潮流；果断投资实施扩建年产2万套环保节能套装门生产线项目，使企业技术升级，产品换代，有效盘活、盘大、做强企业，增强企业的核心竞争能力，符合企业自身发展的需要。综上所述，项目的建设是完全必要的。第三节 项目建设的可行性一、符合国家产业政策导向国家根据三峡库区地域优势
20、、资源优势和政策优势，提出“大力推进新型工业化，保护库区生态环境”的方针；结合库区实际情况，XXX人民政府出台XXX国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要，制定加快新型工业化发展的优惠政策和措施。本项目生产以农作物秸杆粉为原料，完全替代木材装饰材料，属于再生资源利用及环保型加工项目，符合三峡库区环境保护条例、建筑装饰材料产业发展政策和国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录的相关精神，符合国家产业政策导向。二、符合三峡库区优势产业发展的扶持条件国家针对三峡库区移民后的产业“空虚化”问题，出台了一系列扶持库区经济发展的方针、政策，特别是资源型、环保型优势产业，在政策上、资金上给予极大的支持和帮助，
21、本项目能充分利用库区特有的政策优势、地域优势和资源优势,能安置移民及下岗失业人员就业，带动相关产业发展，符合三峡库区优势产业发展的扶持条件。三、项目业主单位积极*龙鳞门业有限公司，具备应有的经济实力和技术实力；对本项目的建设非常积极，组成以法人代表为牵头人的项目建设领导小组，已为项目实施做了大量坚实的前期工作，有信心和决心完成本项目的建设任务。四、建设资金落实本项目建设资金500万元，根据项目法人的初步设想，项目业主自筹资金400万元，银行贷款100万元，项目建设资金基本可以落实。五、建设条件成熟经过对建筑装饰材料市场的调查、研究和专家组多次论证，实施年产2万套新型环保节能套装门生产线项目，在
22、合理规划和精心设计的前提下，具有许多有利条件：新型环保节能套装门市场前景广阔，工程管理、施工力量、生产技术及设备供货等相关条件齐备，建设资金来源可靠，项目建设条件成熟。综上可见，项目的建设是完全可行的。第三章 建设单位基本情况第一节 建设单位概况一、基本情况*龙鳞门业有限公司创建于2003年7月，公司地址：XXXXXX镇甜橙路69号；公司注册资本金90万元，由二个股东构成，即XXX60万元，占总资产的67、王伦琼30万元，占总资产的33。公司现有总资产876万元。企业类型为民营股份制企业；经营范围为：钢木装饰门窗、钢制门窗生产、加工，不锈钢、铝合金、建材加工、销售。二、企业技术实力本项目技术支
23、撑单位为武汉晶辉科技有限公司，成立于2003年8月7日。现有职工65名，专业大中专院校毕业的专业技术人员60名，其中高级工程师25名，中级6名，助理工程师15名，技术员14名。主营行业：综合技术服务业； 技术推广和科技交流服务业 ；经营范围：新型材料及相关设备的研制、开发、技术服务；建筑材料、无机材料零售 。2006年首创研究出了新型环保节能门材料产品，在我公司进行推广运用，负责指导、培训生产技术。因此，技术有可靠保障。三、组织机构公司下设一室五部，即：公司行政办公室、工程部、质安部、财务部、物控部、项目开发部、人力资源部。四、社会就业本项目实施后，提供社会就业岗位150个，直接安置移民15人
24、以上，为库区的环境保护、移民安置和资源再生循环经济作出贡献。第二节 发展规划根据公司发展规划和战略方针，凭借对建筑装饰材料市场的深入调查与研究、敏锐的市场洞察力、高效快捷的组织能力、独特的经营思想、科学决策手段和新型建筑材料发展趋势，拟投资500万元，实施2万套新型环保节能套装门生产线，实现规模化、现代化生产；以建设单位法人代表为牵头人，由办公室、技术部、财务部、销售部等相关部门成立项目规划建设领导小组，专门负责项目的规划、建设、管理、融资、协调等相关工作，项目建设前期准备工作顺利。第三节 财务管理状况*龙鳞门业有限公司，拥有严格的财务管理制度和财务管理规定，拥有高素质财务人员队伍，本项目的建
25、设资金，采取专项资金管理制度，所有投资必须全部用到项目建设上，严禁移作它用。第四章 市场分析与销售方案第一节 国内建筑装饰行业现状一、新型环保节能室内门介绍新型环保节能室内门是以秸杆、稻壳、三剩物次小薪材等为材料。将农作物废料等次小薪材加工成粉末，再加入重钙、轻钙、硬脂酸、低温发泡剂、树脂粉等二十多种材料科学的配比，通过高温热混、低温冷混，高压挤出，经模具真空冷却定型，牵引切割成型。新型环保节能室内门是继木、钢、铝、塑后又一新型门。其综合了其它类门的优点，既有坚固性，又有防腐蚀、保温、节能性能，更具有自身独特的隔音、抗老化、尺寸稳定等性能，被誉为21世纪建筑门窗的“绿色产品”。与目前市场大量使
26、用的铝合金门窗和塑钢门窗相比，新型环保节能室内门具有以下几方面优势：轻质高强；保温隔热；尺寸稳定、隔音性好；耐腐蚀、抗老化；绿色环保；产品可回收再造。二、国内新型环保节能室内门的发展现状 目前，我国建筑门窗行业形成了以工程塑料、建筑铝材、彩色涂层钢板、不锈钢板为主的多元化，多层次的产品结构体系，已成为建筑门窗产量最多的国家，全国城镇建筑市场门窗需求量已经达到2亿平米。塑钢门窗市场占有率约32；铝门窗、铝幕墙市场占有率约40：彩钢板门窗市场占有率约8；其它门窗(包括木门窗、木复合门、不锈钢门窗、卷帘门窗、玻璃钢门窗等)市场占有率20左右。据玻璃钢工业协会调查显示“十五”期间玻璃钢门窗的年销售量已
27、突破50万平米，实现了工业规模化生产。从市场发展看，新型环保节能室内门市场已初具规模。60年代钢门窗取代了传统的木门窗，但由于钢门窗易生锈、密闭性能差，80年代被外形美观的铝合金门窗挤占了35的市场。铝合金门窗质轻适合做成推拉门窗，密闭性能有了很大的改善，但使用中人们注意到铝合金门窗导热系数比钢门窗高3倍，保温性能比较差，达不到节能的作用。90年代开始国家要求推广应用节能保温的塑料门窗，淘汰钢门窗，限制铝合金门窗的使用，塑料门窗在我国开始迅猛发展。由于塑料本身强度低易变形，使用时多用钢管等在塑料型材的空腹内进行加强，即市场上的塑钢门窗等。塑钢门窗强度低、易老化，随着保节能室内门型材拉挤工艺和表
28、面涂装技术的发展，保节能室内门拉挤型材开始应用在门窗行业，并且得到国家有关部门的重视和支持。由于保节能室内门材料特有的质轻高强、耐腐蚀、保温、绝缘、隔音、寿命长等优点，得到社会各界的认可，保节能室内门市场已初具规模。从生产情况看，我国的保节能室内门已经实现了工业规模化生产。目前国内保节能室内门生产企业30多家，门窗型材拉挤生产线150多条。但各厂家的规模、技术水平参差不齐，相当部分企业忽略了保节能室内门型材的生产技术，没有完全掌握门窗型材生产的工艺配方与工艺参数关系，以致拉挤出的型材质量不稳定；再者由于企业对市场过于乐观，没考虑到用户对新材料的认知、接受有一个过程，仓促上马导致订单不足无法维系
29、正常的连续生产，造成成本上的增加和管理上的困难。这些原因导致环保节能室内门行业发展较为缓慢。三、国内环保节能室内门的发展前景在我国建筑能耗约占总能耗的l4以上；建筑使用能耗又占建筑能耗的12以上；室内采暖、空调能耗是建筑使用能耗的l5以上；从整个建筑的能源流失来看，能源损失中70%是通过门窗流失的。从上世纪90年代开始，随着国际能源的日趋紧张，国家对建筑节能的要求越来越高。各级政府对建筑节能的要求也越来越明确。1996年国家颁布了民用建筑节能设汁标准。2001年国家颁布了夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准；2004年北京市颁布北京市工程建设技术标准住宅建筑门窗用用技术规范明确要求将外窗的传热系数
30、达到28WM2k以内，这样普通的铝合金门窗将在这一地区彻底的淘汰。2005年7月1 日国家颁布实施了我国第一部有关公共建筑节能的国家标准公共建筑节能设计标准对公共建筑门窗的传热系数(K值)有了明确的规定，并对夏热冬暖的地区的节能也提出了要求。所有这些标准、规范的出台都预示着环保节能室内门将迎来更广阔的发展空间。环保节能室内套装门行业的发展不仅仅是秸杆、稻壳、三剩物次小薪材等农业副产品在建筑业应用的发展，它将推动我国门窗向多元化、多层次方向发展。环保节能室内门将以其节约能源、节约资源、美化市容等优势得到更快普及和应用。目前，我国环保节能室内门的开发、生产、销售等方面已取得了可喜的局面。第二节 环保节能室内套装门市场的竞争优
