1、久其报表培训资料2教学教材第二部分 基本用户操作手册第 1 章 数据管理数据管理功能是数据应用、查询、分析等功能的基础，主要用于指标数据的收集、检查、管理和维护的功能，其中包括数据录入、上报、数据审核、数据运算、数据汇总、数据导出及数据上报情况统计等功能。1.1 数据录入数据录入功能完成对数据的填写、管理和维护。数据录入界面中提供了丰富的功能，主要有：数据保存、数据运算、数据审核、上报、打印、导出等功能； 1.1.1 数据录入介绍进入数据录入后界面如图 1.11：图 1.11数据录入主界面我们把数据录入的界面分为4部分：工具栏、单位业务方案选择区、报表选择及快捷工具栏、报表展示区。1、 工具栏
2、工具栏提供了数据录入中要使用的功能，一般常用功能包括：保存、运算、审核、上报、退出等。2、 单位及业务方案单位业务方案选择区，报表中每一个指标对应的数据至少包括单位和时期维度，这里的单位业务方案选择区提供了切换单位和业务方案时期的功能，选择不同的单位及业务方案时期就对应不同的报表数据。3、 报表选择及快捷工具栏报表选择及快捷工具栏，这部分为用户提供了选择/切换报表的功能，若报表较多，可先定位分组，再定位至所需报表，若分组不包含报表，则不显示该分组。此外还有其他一些方便用户便捷操作的工具，如浮动行的插入删除、指标信息查看、指标查询、增加批注等。4、 报表展示区报表展示区为数据填录的主体部分，选中
3、某个单元格在信息栏中显示该指标的代码、含义、值、单元格序号。在部分报表中有的单元格会以绿色标识，这些单元格一般为写有运算公式的指标映射或公式映射单元格，这些单元格的值通常是计算获得。1.1.2 数据填报通用流程数据填报一般通用流程如图 1.12：图 1.12数据填报流程图5、 数据填录在数据管理页面左侧选择数据录入对应的功能项，弹出业务方案和时期选择窗口，如图 1.13：图 1.13选择业务方案和时期选择完成后，点击“确定”按钮，进入数据录入窗口，如图 1.14：图 1.14数据录入对话框选择单位，选择报表，在报表展示区填录数据，完成数据填写后，点击“保存”按钮即可。6、 运算与审核填写完一张
4、报表之后，点击运算按钮进行数据运算，完成计算后，绿色的单元格（运算单元格及公式映射单元格）就可按公式得到相应的值。点击审核按钮，可对填写数据的正确性、合理性进行验证，若有审核错误，则需根据审核错误修改数据，并重新进行运算、审核，直至审核通过。7、 全部运算与全部审核完成所有数据填录后，通过全部运算按钮，可按表与表之间的钩稽关系进行表间运算，全部运算完成后，同样需要检查表与表之间数据的正确性、合理性，点击全部审核按钮后，若有审核错误，则需根据审核错误重新填写数据，并重新进行运算、审核、全部运算、全部审核操作，直到全部审核通过。当审核不通过时，系统会在报表展示区的下部给出审核信息，信息包括：错误公
5、式、公式说明、错误数据、所在报表等，如图 1.15：图 1.15审核错误信息详实的审核信息能够帮助用户快速找到填录错误的数据，为了方便找到填写错误的指标，系统还提供了指标定位功能，直接点击审核错误的单元格标识即可在数据表中对该指标进行定位便于用户进行修改。8、 数据上报完成修改且审核数据通过，下级单位可通过上报将已填报数据上报给上级单位，上级单位对下级已上报数据进行检查核实以确认数据的正确性，如果上级核实数据不合格，可把已上报数据退回给下级单位进行修改，被退回单位在当前状态栏信息显示“已退回”，如。已退回单位需要对数据进行修改，修改后重新上报，直至数据审核通过，至此完成数据填报流程。1.1.3
6、 典型报表填报数据录入支持各种类型的报表，包括固定表、浮动表。其中固定表是指报表行列固定的基础表，而浮动表是一张行数不固定的基础表，可根据业务需要增加、删除浮动行。下面以几张基础报表为例子介绍不同报表数据的填报及一些常用的功能。1.1.3.1 资产负债表资产负债表是很重要也是很常见的报表，表样如：图 1.16资产负债表资产负债表是一张固定表，固定表的填写比较简单，将光标定位于要填写数据的单元格，输入相应指标数据后保存即可。从表样中可以看到，此表的填写区域包括三种类型的单元格：白色单元格、绿色单元格、带“”单元格；白色单元格为需要直接填写数据的指标，绿色单元格表示该指标含有公式，指标值需要通过计
7、算得到，带“-”单元格无指标映射处于锁定状态不需要填写。在报表的上方的快捷工具栏中，有一些帮助我们了解指标信息和方便操作的功能，下面逐一介绍： 指标信息查看：用于查看当前单元格所关联指标的指标信息和公式信息，在“指标信息”窗口中，点击“显示公式信息”，可查看指标的公式信息。 指标查询：如果当前报表指标太多，查找一个指标比较费力，通过点击该功能，输入指标名称或指标代码，就可以快速定位到该指标 数值计算：数值计算功能可以计算出当前表报所选择区域内指标的最大值、最小值、平均值、合计值的情况 快速选择：如果报表太多，不方便查找，系统提供了快速选择报表的功能，点击该按钮可以迅速的定位到需要的报表 回车方
8、向：回车方向，如果想利用回车改变定位单元格，可点击该按钮，回车方向提供了上下左右四个方向 隐藏单位栏：如果报表比较大，不仅可以通过拖动滚动条显示报表，也可以点击该按钮隐去单位选择区，最大化显示报表 添加批注：可以为选中的单元格添加批注 删除批注：删除选中单元格的批注 修改批注：修改选中单元格的批注 查看批注：查看当前表全部批注 全部删除：删除全部批注在报表中选中某个单元格时，在信息栏会显示该指标的值、代码、单元格编号、含义。如图 1.17：图 1.17指标信息9、 数据复制粘贴通过Ctrl+C、Ctrl+V可将EXCEL中的数据复制到CI报表中，同时也支持在报表之间进行数据的复制粘贴。还提供了
9、整表操作，包括整表复制、整表粘贴、整表删除，整表操作的内容为表中所有数据，不可以自选区域。10、 单位及报表定位在填写报表的时候，有时候需要切换单位或业务方案时期，系统还提供了单位及报表定位的特色功能方便用户填写，当用户需要切换单位填写另外一家单位的报表时，切换单位后报表仍然会定位在该表上。 11、 指标填录在一些数据表填录中，可能会出现数值型单元格、字符型单元格、枚举型单元格和日期型单元格。数值型单元格与字符型单元格可直接输入数据。日期型数据录入时，会弹出选择日期窗口，选择日期即可。图 1.18日期选择枚举型指标指单元格内容通过选择填写，录入该单元格时会自动弹出选择窗口，选择需要填写的项即可
10、。图 1.19举指标录入填写完报表后，点击保存即可保存数据，此时可点击运算计算含有公式的指标值，如果运算后发现有的指标还未取到值，可查看指标详细信息，确定公式中是否有其他报表的指标参与并确定该指标已经有值可参与运算。1.1.3.2 投资明细表投资表是一张浮动表最简单的应用，用于基本信息的罗列，表样如图 1.110：图 1.110投资明细表具体的填写方法如下：通过确定插入的记录条数，然后可以在选中行之前插入（按钮为）、或选中行之后插入（按钮为）浮动行，也可通过删除浮动行数据。在表格中输入数据后保存，其操作与固定表相同。同时也可通过浮动行功能栏中的功能按钮进行浮动行分级合计、数据筛选、排序等操作。
11、12、 浮动行分级合计：浮动表分级合计，并可按编码自动分级合计，列出相同编码的一个合计数据。 要实现分级合计的效果，需要设置浮动行编码和编码结构。13、 浮动行数据筛选：根据浮动行编码等条件对浮动行数据进行过滤；14、 浮动行排序：浮动行排序设置，按照选定的字段对浮动行进行排序。点击该按钮，出现如图 1.113：图 1.113 浮动行排序设置在排序指标中选择要依据排序的指标，选择后点击选择按钮，选择排序试方式，系统默认的排序方式是升序，设置后点击确定按钮，则浮动行数据就会按照选择的方式进行排序。15、 设置分页大小：设置浮动行分页每页的行数； 用户设置的分页信息仅对当前用户有效。16、 ：对浮
12、动行进行分页。可以对浮动行进行首页、末页、前一页、后一页的分页操作；1.1.3.3 附件表数据的填录不仅包括一般的数据，有时候还需要上传一些文件作为数据的一部分，这时就需要创建一个附件表上传附件，一般附件表表样如图 1.116：图 1.116附件表附件表的填录，在单元格处，点击附件单元格中的文字，弹出附件管理的对话框，如图 1.117：图 1.117附件管理点击“上传”按钮，弹出上传新附件的对话框，如图 1.118：图 1.118上传新附件输入文件路径或点击“浏览”选择文件路径、输入说明信息（可不填），然后点击“保存”按钮，添加的附件就会显示在附件管理列表中，如图 1.119：图 1.119附
13、件管理可以对附件进行下载、修改、删除、上移和下移等操作。 下载：点击“下载”或文件名，弹出文件下载对话框，可以将附件打开成虚拟文件或保存到计算机上 修改：点击“修改”按钮，弹出修改文件信息对话框，可以修改说明信息 删除：点击“删除”按钮，可以删除已上传文件 调整显示顺序：点击“上（下）移”按钮，可以将附件上（下）移一位点击“关闭”按钮，将附件与指标关联上，附件单元格就会显示附件的个数。如果要下载附件表中的文件，只需要双击附件表中的文字（如4附件），进入到图 1.119界面，点击执行数据下载，弹出文件下载对话框。1.1.3.4 区域浮动表区域浮动表中，多个浮动行可以一起浮动。图 1.123区域浮
14、动表1.1.4 单位及业务方案在数据录入中除了报表之外还有单位和业务方案时期等信息。数据录入中的数据是以指标为最小存储单元，指标不仅需要关联在具体的报表中，也需要和单位及业务方案时期对应，否则一张没有对应单位及时期的报表也是没有意义的。1.1.4.1 单位单位是报表的一个维度属性，它标识了报表的对象，即报表记录的是哪个单位的数据，这些数据反映了哪个单位。单纯的一张报表如果没有单位维度，则不能说明这张报表具体反映的是哪个实体的信息。单位信息在数据录入中以单位树的形式展示在主界面的左侧，如图 1.124：图 1.124单位树进入数据录入界面默认定位在第一个单位上，右侧的报表所展示的即为第一个单位所
15、对应的数据。在单位树中，默认只显示单位名称，也可以通过勾选“显示单位代码”在单位树中显示单位的代码信息；点击“其他”，则可以在弹出界面中选择一些重点关注的单位信息显示在单位名称后面。17、 单位搜索在一些项目中单位树都比较庞大，单位比较多，要选择某个单位时比较耗时，数据录入提供了单位搜索功能，在单位树一栏中切换到单位搜索页签下，如图 1.125：图 1.125单位搜索在搜索条件处输入条件，点击搜索即可搜索到对应的结果，搜索条件支持单位名称和单位代码，同时支持模糊查询，选中某个搜索到的单位还可以执行“定位”操作，定位时系统将自动切换至单位列表页签，并且光标定位到所选单位上。18、 报表过滤条件如
16、果基础表方案下只有某张基础表和某个单位无业务联系的话，则可以在报表中设置适应条件来实现单位过滤，过滤后在录入界面当选择到该单位时，就不会再显示无业务关联的基础表。19、 单位图标同一个单位有时为了收集不同的数据，具有多重属性，比如合并单位、本部单位、差额单位，为了区分这些单位，数据录入还支持单位图表，不同的属性的单位在单位树中以不同的图表显示，比如合并单位图标为、本部单位图标为、差额单位图标为，这些图标能够帮助用户快速辨别单位的属性，以确定录入何种数据。图 1.127单位图标如上图，单位树中所有单位以单位图标展示。1.1.4.2 业务方案时期除了单位的对象维度外，报表还需要有时间维度，以确定报
17、表数据反映的是哪段时间的情况，在数据录入中业务方案和时期就是用来标识时间维度的。图 1.132业务方案系统目前支持多种类型的业务方案，例如：年报、月报、季报、日报、不定期报。图 1.132就是一个典型的月报，年报以年为时间单位统计数据，月报、季报、日报分别以月、季、日为单位统计数据，不定期报则是没有固定的时间间隔，根据设定来确定时间段，主要根据实际使用情况确定。1.1.5 主要功能介绍数据录入作为数据收集、维护、管理的主要功能，除一般的保存外还提供了其他一些功能。1.1.5.1 运算审核数据运算数据运算是依据指标的钩稽关系，对指标进行运算，数据运算分为两种，一种是单表运算，一种是全部报表运算。
18、单表运算是对当前选择单位的当前报表进行运算、全部运算是对当前选择单位的所有报表进行运算。20、 运算在数据录入界面下，选择要进行运算的时期，在单位列表上选择要运算的单位，点击“运算”按钮，进行运算。运算完成后，系统提示运算执行成功，确定后页面将刷新显示，含有公式的指标将显示计算后的值。21、 全部运算在数据录入界面下，选择要进行运算的时期，在单位列表上选择要运算的单位，点击“全部运算”按钮，进行运算。运算完成后，系统提示运算执行成功，确定后页面将刷新显示。 运算只对当前单位的当前表执行运算，全部运算对当前单位业务方案下的所有表执行运算。数据审核为确保收集数据的质量，系统提供对当前单位数据的正确
19、性、完整性、合理性进行检查的功能-数据审核。数据审核分为两种，一种是审核，另一种是全部审核，审核是对当前选择单位的当前报表进行审核，全部审核是对当前选择单位的全部报表进行审核。22、 审核在数据录入界面下，选择时期，在单位列表上单位，点击“审核”按钮，执行审核。当填写的数据不符合业务要求，系统会自动提示哪些指标的数据填写的不正确。在“审核错误信息区域”点击出错信息，系统会自动定位到当前表填写不正确的指标。也可通过点击单元格编号定位出错指标所在的单位格。23、 全部审核在数据录入界面下，选择时期，在单位列表上单位，点击“全部审核”按钮，执行审核。当填写的数据不符合业务要求，系统会自动提示哪些指标
20、的数据填写不正确，通过审核信息中单元格编号，可自动定位到该指标，在“审核错误信息区域”，会显示所有报表所有填写不正确指标的错误信息。 全部审核按钮只是对当前单位的所有报表进行审核。1.1.5.2 数据查询24、 历史查询历史查询是用来对同一个单位的不同时期的数据进行查询的功能项，目前支持年报、月报、季报类型数据的历史查询。在报表中选择要查询的指标（可拖动鼠标或按Shift键多选），点击“历史查询”功能按钮，弹出时期选择窗口，如图：图 1.135时期选择在时期选择界面，不仅能够选择时期还有三个选项可以选择 增幅：期末数-期初数 同比增长率%：(zb-zb,-1N)/ABS(zb,-1N)*100
21、，即本月数减去上年同期数，再除以上年同期数的绝对值乘以100% 环比增长率%：月报类型：(zb-zb,-1Y)/ABS(zb,-1Y)*100，即本月数减去上月数，再除以上月数的绝对值乘以100%季报类型：(zb-zb,-1J)/ABS(zb,-1J)*100，即本季度数减去上季度数，再除以上季度数的绝对值乘以100%年报类型：不包含此选项。选择查询的起始和终止时间，点击“确定”按钮，弹出查询结果网页对话框，如图：图 1.136查询结果 量纲转换后，执行历史查询，查询结果中展示的数据为量纲转换后的。25、 数据查询“数据查询”功能是选择查询当前时期多个单位的指标数据。执行查询时可以按照已经定义
22、的查询模版进行指标查询，也可以按照你在报表中选中的指标进行查询。操作如下：按选择指标进行查询1） 选择单位，然后在报表中拖动鼠标选择需要查询的指标，点击“数据查询”按钮；2） 弹出“数据查询选项”框，选择需要查询的单位，其中： 本单位：数据录入中光标定位的单位 同级单位：本单位及该单位的所有同级单位当前时期的数据 直接下级单位：本单位的直接下级单位当前时期的数据 所有下级单位：本单位所有下级单位的当前时期的数据 自选单位：系统弹出单位选择界面，根据需要自行选择单位图 1.137数据查询选项点击“确定”按钮，即可获得所选指标对应单位的查询结果。按查询模版进行查询3） 选择单位后，直接点击“数据查
23、询”按钮，没有选择要查询的指标；4） 则弹出的查询选项框如下： 图 1.138数据查询选项5） 选择使用的查询模板，通过查询模板可确定需要查询的指标，然后选择要查询的单位范围； 通常如果你要查询的指标不在同一张表中，或者无法很快定位到要查的指标，可以通过使用查询模板的方式进行数据的查询，要求事先定义查询模板，由查询模板指定要查询的指标。6） 点击“确定”按钮，弹出查询结果网页对话框。 量纲转换后，执行数据查询，查询结果中展示的数据为量纲转换后的。1.1.5.3 导出打印26、 导出点击“导出”功能项，弹出选择文件类型网页对话框，如图：图 1.142选择文件类型选择文件的类型，其中包括：EXCE
24、L格式、Word格式、HTML格式和XML格式，如果要导出背景，可以选择“是否导出单元格背景”选项，点击“确定”按钮，弹出文件下载对话框，可以选择打开（以临时文件打开）或者保存（将报表保存在本地）。27、 打印如果在参数定义客户端定义了打印方案和打印模板，那么在数据录入页面选择要打印的报表，点击“打印”功能项，弹出打印模板选择网页对话框，如：图 1.143打印模板选择选择打印方案和打印模板。打印模板有两个选项，“系统的打印模板”是打印系统默认的打印模板，“上次保存过的打印模板”选项是打印当前用户上次调整的打印模板，系统默认是该选项。点击“预览”按钮查看一下打印效果，弹出打印页面设计对话框，如图
25、：图 1.144打印页面设计在此对话框可以预览打印效果，还可以调整打印页面上内容的位置，点击打印设置按钮弹出打印设置对话框。 设置完成后，点击“打印”按钮即可。1.1.5.4 量纲转换在实际应用中，经常会用到量纲转换，常用的量纲转换 “金额转换”。28、 进入数据录入页面；29、 选择要进行量纲转换的单位和对应的报表；30、 点击要进行转换的单元格，然后点击“量纲转换”功能项，弹出量纲选择窗口，如图：图 1.149量纲选择31、 选择转换后的量纲，点击“确定”按钮。主界面刷新，系统给出量纲转换成功的提示信息。32、 点击“确定”按钮即可。 量纲转换后的数据保存在临时单位里，当切换单位时，数据就
26、恢复成没有转换的数据，但是切换报表，则显示的是转换后的数据。1.1.5.5 公式方案选择通过公式方案选择可切换在数据录入中运算、全部运算、审核、全部审核所使用的公式方案，将功能参数“是否提供公式方案选择功能”设置为是后，点击图标后，将弹出公式方案选择对话框，如图 1.150，切换公式方案后，再次进行运算、全部运算、审核、全部审核时，将按所选公式方案进行。图 1.17公式方案选择1.2 数据运算按照已经设置公式方案中的公式，执行表内或表间运算公式。单位批量运算是对多个单位的多张表进行数据运算。1.2.1 批量运算批量运算是对多个单位的多张表进行数据运算。33、 在数据管理页面左侧选择“数据运算”
27、，进入业务方案和时期的选择网页对话框，如：图 1.31选择业务方案和时期34、 选择业务方案和时期后，点击“确定”按钮，进入数据运算页面，如图：图 1.32数据运算单位选择 选择：在“可选”列表中选择需要的内容，点击“选择”按钮，即可将该信息添加到“已选”列表中； 选择全部：用于选择所有可选单位； 直接下级：被选中节点的直属下级单位； 所有下级：被选中节点的所有下级单位； 高级选择：提供更灵活的单位选择方式，适用于单位数量较多的情况，运用公式以及其他单位选择方式对单位的快速过滤及筛选； 移动：“已选”列表右侧的“上移”、“下移”按钮，用于调整已选信息的排列顺序。选择某个已选的单位，点击“上（下
28、）移”按钮，向上（下）移动一位。 删除：取消对某个单位的选择； 删除全部：用于取消对所有内容的选择； 设置标记：将已选单位设置为临时标记 标记选择：选择某个已存在的单位标记，该标记包含的单位作为已选单位35、 操作流程1） 选择单位，在单位列表中选择一个或多个需要进行运算的单位，点击“下一步”按钮继续；2） 选择要运算的公式方案，点击“下一步”继续；3） 选择要运算的报表，可以选择一张或者多张报表，点击“下一步”继续； 4） 在“选项控制”处选择按哪种方式执行运算公式，在“状态标题”里再一次对运算操作的单位进行过滤； 选项控制：包括执行自动运算公式和执行非自动运算公式。 状态标题：包括全部、未
29、上报、已上报和已退回。5） 点击“开始”按钮，弹出确认提示信息对话框，如图：图 1.33确认提示6） 点击“确定”按钮，对数据进行运算，运算完成后系统会产生状态页面，显示本次运算操作的详细信息。1.3 数据审核为确保收集数据的质量，系统提供对当前所有单位数据的正确性、完整性、合理性进行检查的功能-数据审核。数据审核分为“逻辑有效性审核”和“模型审核”，逻辑有效性审核主要用于整个表的数据正确性、完整性的检查，而模型审核主要体现在报表中具体的某个指标数据合理性方面的检查。1.3.1 逻辑有效性审核逻辑有效性审核即批量审核，能够执行多单位下多报表的审核，并且提供公式方案选择。36、 在数据管理页面，
30、选择左侧功能列表中的“逻辑有效性审核”功能项，弹出选择业务方案和时期窗口，如图 1.41：图 1.41选择业务方案和时期37、 选择业务方案和时期，单击“确定”按钮，进入单位选择页面：图 1.42单位选择选择单位，在“可选单位”列表中选中单位，单击“选择”按钮，将单位添加到“已选单位”列表中。 选择：在“可选”列表中选择需要的内容，单击“选择”按钮，即可将该信息添加到“已选”列表中 选择全部：用于选择所有，单击该按钮会将“可选”列表中所有信息添加到“已选”列表中 直接下级：被选中节点的直属下级单位 所有下级：被选中节点的所有下级单位 高级选择：提供更灵活的单位选择方式，适用于单位数量较多的情况，运用公式以及其他单位选择方式对单位的快速过滤及筛选 上移、下移：调整已选单位的顺序 删除：如果要取消对某项信息的选择，可在“已选”列表中选中该信息，然后单击“删除”按钮 删除全部：用于取消对所有内容的选择 设置标记：将已选单位设置为标记 标记选择：选择某个已存在的单位标记，该标记包含的单位作为已选单位38、 完成单位选择，点击下一步，进入到公式方案选择界面，如图 1.43：图 1.43公式方案选择39、 一个基础表方案下可能会存在多个公式方案，根据需要选择公
