1、仓库管理办法初稿仓库管理办法一、总则仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速。二、目的为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。三、适用范围本管理办法适用于瑞恒物业属下各部及管理处。四、职责、管理部门1、仓库管理工作归口管理部门由公司综合管理部和财务管理部共同承担，其管理分工为：综合管理部负责物资的监管；财务管理部负责统计账目的管理。2、仓库管理人员纳入其公司财务部门统一管
2、理。3、所有物资全部纳入到公司仓库进行统一管理。、仓库管理主要工作任务：1、根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应等各个环节平衡衔接。2、做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。3、积极开展废旧物资、余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。4、做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。、仓库保管员主要工作职责：1、保管员是物资保管的直接责任人，负有对物资入库验收，出库复核和保管保养的责任。2、严格手续，出入库物资做到：收有凭，发有据，及时记帐，手续清楚，帐物相符。3、掌握保管物资的性能和要求，提高保管水平。4、加强管理
3、，合理规划，库房使用要做到“摆放整齐，方便收发，方便检查”。5、库存物资做到零整分开、分类存放，保持库存的环境清洁，每周整理仓库一次。6、要妥善保管好库存物资，分门别类摆放整齐，按时做好物资的清盘报表工作。五、程序1、公司所属固定财产和各类采购物资均由仓库进行统一管理，管理方式为“统一计划、统一采购、统一保管” 。各职能部门根据计划和需求按照相关程序进行领用。临时所需采购物资可单独请购，但必须纳入到仓库保管范围，原则上尽可能减少临时采购。2、各部门下月领用物料的计划，应在上月终5天前（即每月的二十五日）报综合管理部。临时补给物资必须提前三天报综合管理部。、物资的分类根据公司日常经营管理各项活动
4、的需求，现对物资作如下分类：1、固定资产类：固定资产是指由公司为满足生产、经营的基础需要且具备长期使用、单位价值较高条件所集中采购的物资。例如：办公家具、电视机、电脑、复印机、照相机、空调、车辆、食堂用品等。涉及到具体分类、管理程序、细则规定详见瑞恒物业各项管理规定。2、办公用品类办公用品分为消耗品、管理消耗品和管理品，涉及到具体分类、管理程序、细则规定详见瑞恒物业办公用品/设备管理办法。3、劳保、生活用品类、劳保用品是指保护劳动者在生产过程中的人身安全与健康所必备的一种防御性装备。即：劳保用品就是用来保障劳动者在劳动中的健康和安全的用品。例如：安全帽、手套、雨靴、口罩、防护面罩、消防服等。、
5、生活用品生活用品就是指日常生活中使用的物品。包括：棉被、毛巾、水壶、保温瓶、电风扇、取暖器、蚊帐、窗（门）帘、等。3、机电设备类机电设备分为工具、维修配件二种：、工具：包括服务工具、维修工具、清洁工具、绿化工具、安防工具等。例如：羽毛球/乒乓球（含球拍）、急救箱、对讲机、警棍、探照灯、充电器、遮阳伞、灭火器、消防斧、水泵、电钻、扳手、螺丝刀、万用表、电工笔（刀）、卷尺、插座、榔头、人字梯、清洁车、果皮箱、垃圾桶、抹布、扫帚、簸箕、拖把、镰刀、锄头、锹等。、维修配件：包括各类设施在维护保养中需要更换的材料，包括水暖配件、电器元件、机械配件等。例如：管材、三通、接头、钻头、轴承、机油、标准件、电线
6、电缆等。4、服装、标识类、服装：所有在日常工作中需要穿着的服装。包括：春秋装、夏装、大衣、太阳帽等。、标识：所有公司宣传和警示工作VI形象标志的物品。包括：工号牌、出入证、参观证、数字牌、指示牌、警戒带等。、物资的采购1、公司各职能部门按月拟定采购申请计划，对临时所需采购物资可单独进行申请。采购申请计划经审核审批通过后交综合管理部指定专人（或采购员）进行集中采购。具体办理程序按照采购控制程序执行。2、采购报销程序：采购员按核准申购单采购物品后交仓管员验收入库，并通知原申购部门货已入库。采购员凭仓库保管员开具的入库单，连同发货票一并向公司财务部报销。大宗或高值物品的定购按经济合同签订的审批程序办
7、。、物资管理1、物资验收入库、外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由物资采购申请部门主管与经办人共同填制物资验收单。仓管员根据物资验收单填写的品名、规格、数量，将实物点验入库，并开具入库单给经办人作为报销附件凭证。、物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。、物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。、材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务部门记账。、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。、保管员验收中发现的
8、问题要及时通知所在部门主管和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。2、物资保管、仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘点方便。、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。、仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣
9、”的违纪做法。、保管物资，未经仓库保管员所在部门主管同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经公司分管领导批准，重大情况应经公司总经理批准。、禁止非本库工作人员擅自入库。仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，保障仓库和物资财产的安全。、仓库设商品材料实物保管账（简称“仓库实物账”）和物资保管标识卡，仓库实物账按物资类 别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置物资保管标识卡，跟入库单、出库单及时登记物资保管标识卡，保证账、卡、物相符。、每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写
10、制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司分管领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报公司分管领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。、对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标志。、仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务主管进行监交，表上签名。移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，双方各执一份，报综合管理部存档一份，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作单位。事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，
11、还要给纪律处分。、未按本规定办理物资人、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务经理应负领导责任。3、物资发放、物资需求部门领用物资前必须办理领用申请，填写领料申请单经所在部门主管审核、分管领导审批，特殊物资须由公司总经理审批后方可办理物资领用。、所有物资领用发放均由仓库保管员开具出库单。、出库单应填明材料名称、规格、型号、领料数量等。属计划内的材料应有材料计划；属临时领用材料应有公司分管领导的签字。同时，超费用领料未办手续，不得发料。、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料 。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原
12、则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。、对于专项申请领用，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发料。、发货必须有仓库保管员与领用人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。、所有发货凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。4、物资报废核销规定凡属变质、过期、损坏无法修复的物品、设备需作处理的，按以下程序处理：由部门或仓库填写物资报废核销申报表，经部门负责人审核后报公司财务管理部；财务管理部接到申请表后派人现场鉴定并提出处理意见报总经理审批；获准后，由财务管理
13、部落实废品收购单位、个人现场看货、定价、过称、清点收购，废品处理收入全部交财务管理部进帐；属无回收价值的经核准后作垃圾处理。5、其他有关事项、记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。、允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。六、附则1、本管理制度员工应认真贯彻执行。2、本办法自办公会通过发放之日起执行，由综合管理部负责解释。七、相关文件1、瑞恒物业办公用品/设备管理办法2、采购控制程序八、质量记录1、物资采购申请计划2、物资采购汇总表3、物资验收单4、入库单5、物资保管标识卡6、领料申请单7、出库单8、物资报废核销申请表注：物资
14、采购申请计划与办公用品采购申请单、物资采购汇总表与办公用品购置清单可合并，即二者取其一使用。瑞恒物业（ 月份）物资采购申请计划申请部门申请人申请日期申 购 物 品 明 细序号名 称规格型号数量预计价格需求日期备注01020304050607080910用途详细说明申请部门审核综合管理部复核分管领导意见公司经理审批物资采购汇总表统计时间： 年 月 日序号用品名称规格型号数量申请部门用途简要说明0102030405060708091011121314151617181920制表人综合管理部审核分管领导意见公司经理批准物资验收单编号：采购部门采购经办人采购时间验收日期序号采购情况验收情况（若符合要求
15、请在空格内打否则打）品 名规格型号数量对应品名对应型号对应数量外观12345678910部门名称验收意见签字申请部门意见验收处理意见综合管理部（签字）： 入 库 单 No10001编号： 入库日期： 年 月 日 品名规格/型号单位数量单价金额万千百十元角分仓库采购员合计备注/说明说明：3联单，1联由仓库存根，1联由经办人作为对帐凭证，1联交财务记帐.1、此入库单可作为入库物资的通用单据。2、单据可用【白色】（存根联）、【黄色】（对帐联）、【红色】（记帐联）作为区分。3、也可按照类似表单外购。 物资保管标识卡物资名称： 入库编号： 入库时间： 规格型号： 入库数量： 检验状态： 仓库保管员： 领
16、 料 申 请 单申领部门申领人申请日期申领物资明细序号品名规格型号数量申领事由12345678910申领部门意见管理部门意见公司领导意见 出 库 单 No10001编号： 入库日期： 年 月 日 品名规格/型号单位数量单价金额万千百十元角分仓库采购员合计备注/说明说明：3联单，1联由仓库存根，1联由经办人作为对帐凭证，1联交财务记帐.1、此出库单可作为出库物资的通用单据。2、单据可用【白色】（存根联）、【蓝色】（对帐联）、【黄色】（记帐联）作为区分。3、也可按照类似表单外购。 物资报废核销申请表申请部门申请人申请日期报废物资明细序号品名规格型号数量报废事由12345678910报废说明（应详细注明待报废物资现状、有无利用价值等）管理部门意见处置意见：综合管理部（签字）：财务部门意见处置意见：财务管理部（签字）：公司意见总经理（签字）：物资保管卡物资名称： 入库编号： 入库时间： 规格型号： 入库数量： 检验状态： 仓库保管员： .
