1、金蝶软件客户培训资料k工业物流金蝶软件客户培训资料(K/3工业物流金蝶软件上海金蝶软件科技有限公司第一章 系统管理第一节 帐套管理目的：掌握建帐的基本程序实验一 帐套新增新建帐套：帐套号：001；帐套名：田野有限公司；帐套类型：工业物流；数据实体：默认系统自动给出，不需客户命名）；b5E2RGbCAP数据库文件路径：C:MSSQL7DATA；注：帐套号、帐套名不允许重复，帐套类型在启用后不允许更改。实验二 帐套使用；王出纳Users组），两者都是密码认证用户，目前暂无密码。DXDiTa9E3d实验五 用户授权张会计：具有所有权限；王出纳：具有基础资料的所有权限和现金管理系统的所有权限，并且有凭
2、证录入、修改、删除、查询所有凭证的权限。RTCrpUDGiT注：系统管理员组的用户不需要授权。K/3工业各系统总体流程图第二章 购销存初始化第一节 系统设置目的：掌握对业务系统的初始化的步骤及操作。注意：采购、销售、仓存、存货核算四个系统，只要在其中任意一个系统 进行初始化，其他系统也会同时完成。实验一 核算参数的设置启用年度：2002； 启用期间：5； 税率：17%；核算方式：数量金额；不允许负结存；单据保存后立即刷新。注：参数根据企业实际情况选择，核算参数一经设定并结束初始化后将不 能返回再修改。第二节 基础资料设置实验二 引入科目从模板中引入工业企业的会计科目。注：回去选择与企业行业属性
3、匹配的会计科目模板。新增会计科目：科目代码科目名称核算工程123原材料物料137产成品物料501产品销售收入物料401生产成本401.01直接材料物料401.02直接人工物料401.03制造费用物料401.04成本汇总物料注：如录入初始数据后，系统将不允许再修改或删除这些会计科目。实验三 凭证字设置新增凭证字：记实验四 计量单位设置计量单位组：数量组； 基本计量单位： 代码：001； 名称：支； 系数：1； 代码：002； 名称：盒； 系数：10；计量单位组：个组；基本计量单位： 代码：003； 名称：个； 系数：1；注：1、若一个计量单位组下有多个计量单位，则只有一个默认的计量单位， 其余的
4、则是辅助计量单位。 2、计量单位系数为1的是默认计量单位。3、若企业要使用多计量单位，则辅助计量单位与默认计量单位间可通 过系数设置换算关系。即：辅助计量单位的系数是多少，则其为默 认计量单位的多少倍。要点：1、如果计量单位组下有计量单位，必须先将计量单位删除，才能删 除该计量单位组。 2、在设置物料信息时，物料只能获取到默认的计量单位，所以单位 中有多少要用的计量单位，则必须要设置多少个计量单位组。实验五 核算工程设置新增客户：代 码名 称01上海01.001时代公司01.002明月公司02浙江02.001大明公司新增供应商：代 码名 称001新华公司002北新公司003佳和公司新增部门：代
5、 码名 称01采购部02销售部03生产一部04生产二部05仓存部新增职员：代 码名 称部门名称001李明采购部002黄平采购部003赵立销售部004吴天销售部005张恒生产一部006王和生产二部007陈力仓存部新增仓库：代 码名 称仓库类型001原材料仓实仓002半成品仓实仓003产成品仓实仓004代管物资仓代管仓005受托代销仓待检仓006赠品仓赠品仓新增物料：1）物料类别设置为上级组）：代 码名 称01原材料02半成品03产成品2）物料：代码名称物料属性计量单位计价方法存货科目代码销售收入科目代码销售成本科目代码01.01笔芯外购支加权平均法12351151201.02笔壳外购个加权平均法
6、12351151201.03笔帽外购个加权平均法12351151201.04弹簧外购个分批认定法12351151202.01笔身组件自制支加权平均法13551151203.01单色圆珠笔自制支加权平均法13750150203.02三色圆珠笔自制支加权平均法137501502注：若物料已有业务发生，则计量单位、计价方法不允许更改。实验六 产品结构1）新增组别：代 码名 称001单色圆珠笔002三色圆珠笔=笔芯(1支+笔壳(1个； 单色圆珠笔 (1支=笔身组件(1支+笔帽(1个；笔身组件：BOM单编号B001物料代码02.01物料名称笔身组件单位支规格成品率100%数量1状态使用子工程编码物料名称
7、单位用量损耗率%）01.01笔芯支101.02笔壳个1单色圆珠笔：BOM单编号B002物料代码03.01物料名称单色圆珠笔单位支规格成品率98%数量1状态使用子工程编码物料名称单位用量损耗率= 笔芯(3支+笔帽(1个 +笔壳(1个+弹簧(3个； 三色圆珠笔：BOM单编号B003物料代码03.02物料名称三色圆珠笔单位支规格成品率95%数量1状态使用子工程编码物料名称单位用量损耗率%）01.01笔芯支30.0201.02笔壳个10.0101.03笔帽个10.0101.04弹簧个30.05注：BOM单在计划系统中的运用。实验七 系统设置1、 专用发票精度：4；2、 单据编码规则按系统默认设置）；3
8、、 选项：对以下选项打“”） 审核人与制单人可为同一人；金额在仓存可见； 暂估凭证冲回方式：单到冲回。对以下选项去掉“”： 采购订单单价默认为含税单价；销售订单单价默认为含税单价。实验八 期初数据录入80,000(合计原材料仓批号0014,00040,000批号0022,00040,00003.01单色圆珠笔支加权平均法6,50035,000产成品仓03.02三色圆珠笔支加权平均法9,60067,000产成品仓操作要点：1、录入初始化数据时，首先要选择具体某仓库，分不同的仓库 录入数据。在此不能直接选择“全部仓库”，否则无法录入 数据。 2、物料的计价方法如采用“先进先出法、后进先出法、分批认
9、定法”，则在录入初始数据时必须通过双击“批次/顺序号”进行输入。 3、把录入的初始数据与总帐的存货科目数据核对，确认无误后 再启用系统。并且科目余额可传递到总帐系统。录入初始单据并进行单据审核：1、 2002年4月14日收到佳和公司发来01.02）笔壳2000个，暂估单价 为3元原材料仓）。2、 2002年4月30日向时代公司发出产品03.01）单色圆珠笔1000支， 单价为5元从产成品仓发出）。要点：在执行启用业务系统操作时，必须保证单据已审核才能启用。实验八 启用业务系统注意：本业务系统一但启用，初始数据就不能进行修改。该操作不可逆。K/3工业单据流第三章 采购系统第一节 日常操作目的：掌
10、握K/3采购系统日常业务处理工作，熟悉八种业务类型的操作流 程。实验一 货到单未到采购部采购人员李明于2002年5月3日向新华公司订购笔芯1000支，单价1元。2002年5月8日新华公司开出增值税发票。5PCzVD7HxA业务流程：采购申请单采购订单采购收料通知单外购入库单采购发票注：1、单据要求审核后才能被其他单据关联。2. 发票的审核即发票与库存之间的核销。发票审核时，发票必须是当 期的单据，否则无法审核。实验二 暂估入库采购部采购人员黄平于2002年5月10日向北新公司订购笔帽3000个，单价0.5元(不含税价；笔壳2000个，单价0.3元(不含税价。2002年5月11日货到，当日采购部
11、门通知仓库入库，仓管人员陈力检验合格后入库(原材料仓。jLBHrnAILg业务流程：采购订单采购收料通知单外购入库单采购发票。2002年5月25日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓管人员陈力经检验合格后入库(原材料仓。同日收到佳和公司开出的增值税发票。xHAQX74J0X业务流程：采购申请单采购订单采购收料通知单外购入库单采购发票实验四 单先到货后到采购部采购人员黄平于2002年5月25日向北新公司订购笔壳1000个，单价0.4元(不含税价。2002年5月27日收到北新公司开出的增值税发票，次日货到，采购部门通知仓库入库，仓管人员陈力验收入库(原材料仓。LDAYtRyKfE业务流程：采购订单采
12、购发票采购收料通知单从采购发票获取）外购入库单实验五 退货业务仓管人员陈力发现2002年5月25日向北新公司购入的笔壳100个有质量问题，采购人员决定并于2002年5月29日从原材料仓退货。2002年5月30日北新公司开出红字增值税发票。Zzz6ZB2Ltk业务流程：红字外购入库单红字采购发票实验六 收到部分货物采购部采购人员黄平于2002年5月26日向新华公司订购笔帽3000个，单价为1元不含税价）。2002年5月28日收到新华公司发来笔帽1000个，采购部门通知仓库入库，仓管人员陈力验收入库原材料仓）。dvzfvkwMI1业务流程：采购订单采购收料通知单外购入库单实验七 代管物资业务通过收
13、料通知单做待检仓入库）2002年5月30日收到佳和公司发来的代管物资单色圆珠笔1000支，入代管物资仓。实验八 受托代销业务2002年5月5日收到委托代销单位新华公司发来的产品：代码名称单位数量单价03.01单色圆珠笔支1000103.02三色圆珠笔支50002.55月10日向大明公司销售商品：代码名称单位数量单价03.01单色圆珠笔支6001.503.02三色圆珠笔支45003.55月31日把未销售的商品退回给委托代销商新华公司。处理方法:1、 收到受托商品时，做一张收料通知单，注意此时的仓库应当是待检仓， 如没有建立待检仓则要先增加待检仓库。2、 销售受托商品时，要从待检仓转出相同数量的商
14、品，先做外购入库单， 入库单必须选择代检仓）收料通知单关联，入实仓，同时生成采购发 票此发票是与委托方的结算发票），还有要做一张实际的销售发票和 销售发出单，发到目标客户。3、 当还有受托商品要退回到受托方时，只要再做一张退料通知单，从待检 仓发回受托方。 操作要点：待验仓只核算数量，不核算金额。第四章 销售系统第一节 日常操作目的：掌握K/3销售系统日常业务处理工作，熟悉六种业务类型的操作流 程。下述业务如无具体说明，作为赊销处理）实验一 开票与发货同时进行时代公司于2002年5月10日向销售部销售人员赵立订购单色圆珠笔500支，销售价5元不含税价）。2002年5月13日销售部通知仓库发货，
15、同日仓库发货，销售部并开具销售发票。rqyn14ZNXI业务流程：销售订单销售发货通知单销售出库单销售发票实验二 先开票后发货大明公司于2002年5月15日向销售部销售人员赵立订购三色圆珠笔100支，销售价8元不含税价）；单色圆珠笔200支，销售价6元不含税）。2002年5月17日销售部开具销售发票，2002年5月20日销售部通知仓库发货，同日仓库发货。EmxvxOtOco业务流程：销售订单销售发票销售发货通知单从销售发票获取）销售出库单实验三 销售退货大明公司购买三色圆珠笔50支，销售价8元不含税价），因有质量问题于2002年5月23日退货，同日仓库将退回货物入库。销售部于2002年5月24
16、日开出红字发票。SixE2yXPq5业务流程：红字销售出库单红字销售发票实验四 现销2002年5月25日大明公司向销售员赵立购买单色圆珠笔1000支，销售价3元不含税）。同日销售部开具销售发票并发货。货款即时支付。6ewMyirQFL业务流程：销售发票销售发货通知单从销售发票获取）销售出库单注：若销售方式为现销，则销售发票不传递应收系统。实验五 销售分次发货2002年5月27日大明公司向销售员赵立购买三色圆珠笔2000支，销售价8元不含税）。货物分别在5月28日发出500支、在5月30日发出1500支。月末开出销售发票。kavU42VRUs业务流程：销售出库单分两张单录入）销售发票不能通过获取
17、单据 关联生成，应手工录入）操作要点：发票审核时一张发票对应两张出库单。实验六 分期收款销售业务2002年5月26日销售员赵立以分期收款方式向时代公司销售单色圆珠笔4000支，销售价5元不含税）；三色圆珠笔5000支，销售价6元不含税）。并约定2002年5月30日向科达公司收取第一期单色圆珠笔3000支的货款，并开具相应的销售发票。y6v3ALoS89业务流程：销售出库单销售发票部分产品）操作要点：进行发票审核时，必须先在销售出库单序时薄中，利用“编辑” 菜单中的“拆分单据”选项进行销售出库单的拆单工作，然后 再将拆分的单据与对应的销售发票审核。第五章 仓存系统第一节 日常操作目的：掌握K/3
18、仓存系统各种出入库业务单据的制作；库存盘点的操作流 程等日常业务的处理方法。实验一 生产领料生产一部张恒于2002年5月10日向仓库领用原材料笔芯600支、笔帽300个、笔壳300个。生产二部王和于2002年5月12日向仓库领用原材料笔芯300支、笔壳100个。注：注意生产领料单与计划系统、成本系统间的联系实验二 生产退料红字生产领料单）生产一部于2002年5月15日退回原材料笔芯50支到原材料仓。实验三 产品入库生产二部王和于2002年5月20日入库半成品笔身组件100个。生产一部张恒于2002年5月22日入库产成品单色圆珠笔300支。注：若有计划系统，注意单据的关联实验四 委外加工2002
19、年5月17日张恒领料笔身组件100个、笔帽100个，发送到新华公司加工。2002年5月25日新华公司将加工好的产成品三色圆珠笔100支送回原材料仓库。委外加工业务流程：委外加工出库委外加工入库实验五 调拨2002年5月26日发现三色圆珠笔应该入产成品仓，而现在入了原材料仓，现更改重新入库。实验六 其他出库单销售人员赵立于2002年5月31日从产成品仓库领取了10支单色圆珠笔、20支三色圆笔送给客户大明公司。M2ub6vSTnP要点：如果企业中的赠品是购买来的，并且只做赠品，那么做赠品出入库 业务不核算成本）；如果核算成本要从赠品入库单其他入库单可 关联）其他出库单。第二节 库存盘点实验七 盘盈
20、、盘亏企业于2002年5月31日进行仓库盘点，发现实际库存笔芯比帐面多50支，笔帽比帐面少80个，做盘盈、盘亏处理。0YujCfmUCw处理流程：备份帐存数据人为去仓库盘点录入盘点数据编制盘点报表自动生成盘盈、盘亏单据注：1、注意服务器端的系统日期要在仓存系统启用期间内,并且要与实际 盘点时间一致。 2、库存盘点要求所有的出入库单据全部审核。 3、生成盘盈、盘亏单据后注意要对单据进行审核。第六章 存货核算系统第一节 入库核算目的：掌握K/3存货核算系统各种出入库核算；凭证制作；期末结帐等处 理方法。实验一 外购入库核算企业本月共发生了800元采购运输费，按采购物料的金额分摊入物料的入库成本，并
21、确定本月发生的外购物料的入库成本。eUts8ZQVRd实验二 自制入库核算确定企业自制产品的入库成本，经过核算确定：单色圆珠笔3元，笔身组件2元。实验三 存货估价入帐企业于月底发现购买的笔帽和笔壳没有发票是暂估入库，财务人员确定其入库成本分别为1元/每个和0.5元/每个。sQsAEJkW5T实验四 委托加工入库核算企业2002年5月25日委外加工后物料入库，确定其材料费400元，加工费100元。第二节 出库核算实验五 材料出库核算计算本月发出材料的成本。实验六 产品出库核算计算本月发出产品的成本。实验七 不确定单价单据的核算本月的一张盘盈单据的成本无法用其他功能确定，属于不确定单价单据。财务人
22、员根据物料笔芯的入库成本确定其盘盈成本2元/每个。GMsIasNXkA实验八 红字出库核算计算本月红字出库产品的成本，根据产品入库计算所得成本，三色圆珠笔销售退回单位成本为5元。第三节 凭证处理实验九 制作凭证模板外购入库凭证模板：模板编号：WGRK；模板名称：外购入库；凭证字：记。科目来源科目借贷方向金额来源摘要核算工程单据上物料的存货科目借外购入库单实际成本外购入库物料凭证模板进项税借采购发票税额凭证模板进项税借采购发票运费税金凭证模板应付帐款贷采购发票价税合计凭证模板银行存款贷采购费用生产领用凭证模板：模板编号：SCLY； 模板名称：生产领用；凭证字：记。科目来源科目借贷方向金额来源摘要
23、核算工程凭证模板生产成本直接材料借生产领料单实际成本生产领用物料单据上物料的存货科目贷生产领料单实际成本物料产品入库凭证模板：模板编号：CPRK；模板名称：产品入库；凭证字：记。科目来源科目借贷方向金额来源摘要核算工程单据上物料的存货科目借产品入库单实际成本产品入库物料凭证模板生产成本成本汇总贷产品入库单实际成本物料销售出库凭证模板：模板编号：XSCK；模板名称：销售出库；凭证字：记。科目来源科目借贷方向金额来源摘要核算工程凭证模板产品销售成本借产品出库单实际成本销售出库物料单据上物料的存货科目贷产品出库单实际成本物料销售收入凭证模板：模板编号：XSSR；模板名称：销售收入；凭证字：记。科目来
24、源科目借贷方向金额来源摘要核算工程凭证模板应收帐款借销售发票价税合计销售收入凭证模板应交税金应交增值税-销项税贷销售发票不含税金额单据上物料的销售收入科目贷销售发票税额物料委托加工发出凭证模板：模板编号：WTJGFC；模板名称：委托加工发出；凭证字：记科目来源科目借贷方向金额来源摘要核算工程凭证模板委托加工材料借委托加工出库单实际成本委托加工发出单据上物料的存货科目贷委托加工出库单实际成本物料委托加工入库凭证模板：模板编号：WTJGRK；模板名称：委托加工入库；凭证字：记科目来源科目借贷方向金额来源摘要核算工程单据上物料的存货科目借委托加工入库单实际成本委托加工入库物料凭证模板委托加工材料贷委托加工入库单实际成本其他出库凭证模板：模板编号：QTCK；模板名称：其他发出；凭证字：记科目来源科目借贷方向金额来源摘要核算工程凭证模板产品销售费用借其他出库单实际成本销售业务赠送单据上物料的存货科目贷其他出库单实际成本物料盘盈入库凭证模板：模板编号：PYRK；模板名称：盘盈入库；凭证字：记科目来源科目借贷方向金额来源摘要核算工程单据上物料
