1、（一）会计报表种类和格式 编号 会计报表名称 编报期 会交表 资产负债表 月报 会交表 损益表月报 会交表 财务状况变动表年报 会交表附表 利润分配表年报 会交表附表 主营业务收支明细表年报 资产负债表会交表编制单位： 年月日单位：元资产 行 年初期末负债及所 行 年初期末 次 数 数 有者权益 次 数 数流动资产：流动负债：货币资金短期借款短期投资应付票据应收票据应付帐款应收帐款预收帐款减：坏帐准备其他应付款应收帐款净额应付工资预付帐款应付福利费其他应收款未交税金存货未付利润待摊费用其他未交款待处理流动资产净预提费用损失年内到期的长期年内到期的长期债券投资负债其他流动资产其他流动负债流动资产
2、合计流动负债合计长期投资：长期负债：长期投资长期借款固定资产：应付债券固定资产原价长期应付款减：累计折旧其他长期负债固定资产净值长期负债合计固定资产清理在建工程所有者权益：待处理固定资产净实收资本损失资本公积固定资产合计盈余公积无形及递延资产：未分配利润无形资产所有者权益合计递延资产无形及递延资产合计其他资产：其他长期资产资产总计负债及所有者权益总计补充资料：已贴现的商业承兑汇票元；融资租入固定资产原价元。 损益表会交表编制单位：年月单位：元 项目 行次本月数本年累计数一、主营业务收入减：营业成本营业税金及附加二、主营业务利润加：其他业务利润减：管理费用财务费用三、营业利润加：投资收益营业外收
3、入减：营业外支出四、利润总额 财务状况变动表会交表编制单位：年度单位：元 流动资金来源和运用 行次金额流动资金各项目的变动行次金额一、流动资金来源：一、流动资产本年增加数本年利润：加：不减少流动资金的费用货币资金和损失短期投资（）固定资产折旧应收票据（）无形资产、递延资产应收帐款净额摊销预付帐款（）固定资产盘亏（减盘其他应收款盈）存货（）清理固定资产损失（待摊费用减收益）待处理流动资产净损（）其他不减少流动资金失的费用和损失年内到期的长期债券投资小计其他流动资产其他来源：（）固定资产清理收入（减清理费用）（）增加长期负债（）收回长期投资（）对外投资转出固定资产（）对外投资转出无形资产（）资本净
4、增加额小计流动资金来源合计流动资产增加净额二、流动资金运用：二、流动负债本年增加数利润分配：（）应交所得税短期借款（）提取盈余公积应付票据（）应付利润应付帐款（）应交特种基金预收帐款小计其他应付款应付工资其他运用：应付福利费（）固定资产和在建工程未交税金净增加额未付利润（）增加无形资产、递延其他未交款 资产及其他资产 预提费用（）偿还长期负债年内到期的长期（）增加长期投资负债小计其他流动负债流动资金运用合计流动负债增加净额流动资金增加净额流动资金增加净额 利润分配表会交表附表编制单位年度单位：元 项目 行次本年实际上年实际一、利润总额减：应交所得税二、税后利润减：应交特种基金加：年初未分配利润上年利润调整减：上年所得税调整三、可供分配的利润加：盈余公积补亏减：提取盈余公积应付利润四、未分配利润 主营业务收支明细表会交表附表编制单位：年度单位：元 项 行主营业主营业主营业主营业务主营业 目 次务收入务成本务费用税金及附加务利润一、运输：二、装卸：三、堆存：四、代理：五、港务管理：六、其他业务：
