1、4.3.5 原材料、动力和燃料消耗 324.4 总平面布置和交通运输 324.4.1 总平面布置 324.4.2 项目内外运输方案 334.5 工程建设方案 344.5.1 主体工程建设 344.5.2 配套工程建设 354.5.3 工程建设投资估算 365 环境保护 385.1 项目区环境现状分析 385.2 项目主要污染源和污染物分析 395.2.1 项目建设期主要污染源及污染物 395.2.2 项目运行期主要污染源及污染物 415.3 项目拟采用的环境保护标准 425.4 环境保护措施 445.4.1 施工期环境保护措施 445.4.2 运行期环境保护措施 455.5 环境保护投资 46
2、5.6 环境影响评价结论 476 节能、消防和安全 486.1 节能 486.1.1 用能标准及节能设计规范 486.1.2 能源消耗种类和数量分析 496.1.3 能源供应状况分析 506.1.4 节能措施和节能效果分析 516.2 消防 516.2.1 设计依据 516.2.2 设计中的消防措施 516.3 劳动安全及工业卫生 526.3.1 设计依据 526.3.2 主要安全卫生措施 537 项目的组织管理和劳动定员 567.1 项目实施及运行的组织与管理 567.2 劳动定员 577.3 管理措施 577.3.1 建设期管理 577.3.2 建成后经营管理 587.4 技术培训 588
3、 项目施工条件和进度计划 608.1 施工条件 608.2 进度计划 609 项目投资估算和资金筹措 639.1 投资估算依据 639.2 项目总投资估算 639.3 资金来源及资金筹措 649.3.1 资金来源 649.3.2 资金筹措方案 659.4 资金使用和管理 6510 项目经济评价 6610.1 财务评价依据 6610.2 财务计算 6710.2.1 成本概算 6710.2.2 销售（营业）收入 6810.2.3 销售（营业）税金及附加 6910.2.4 利润及分配 6910.3 盈利能力分析 7010.4 清偿能力分析 7010.5 盈亏平衡分析 7010.6 敏感性分析 701
4、0.7 财务评价结论 7111 项目社会、环境及经济分析 7911.1 社会影响 7911.1.1 项目对本地区社会影响分析 7911.1.2 项目与本地区互适性分析 8011.2环境效益评价 8011.3经济评价 8211.3.1 经济效益 8211.3.2 项目经济评价 8212 项目主要风险分析 8312.1 政策风险 8312.2 市场风险 8312.3 财务风险 8412.4 社会风险 8412.5 经营风险 8413 结论和建议 8713.1 结论 8713.2 建议 8714 附录 8914.1 附件 8914.1.1 污泥砖质量监测报告 8914.2 附图 9214.2.1 项
5、目地理位置及交通图 921 总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称兰州市城市污水处理厂污泥综合处置利用制砖项目。1.1.2 项目承办单位XXXXXXXXXXXX有限责任公司。1.1.3 项目拟建地址、地点甘肃省兰州市。1.1.4 项目建设规模与目标本项目为新建项目，即：在甘肃省兰州市新建一个污泥综合处置利用制砖项目项目。项目总占地面积50亩，总建筑面积约4880，项目总投资5500万元人民币，综合建设期12个月，主要建设内容：砖窑、车间厂房、办公生活及辅助用房、配电室、门卫室、道路围墙及相关辅助设施等。1.1.5 项目投资资金及效益情况项目总投资约人民币5500万元。项目建成后，年产5万吨污
6、泥砖，实现销售收入4000万元，利润1402万元，利税541万元；解决就业人口100人。根据该项目投资成本所需要的时间及预计净利率水平进行分析，该项目动态投资回收期为5.52年，投资回收率在20%以上，从动态投资回收期和投资回收率的数据表明，该项目投资回报能力强。表1-1 本项目主要经济技术指标序号指 标单位数量评价标准是否可行1建设规模1.1占地面积亩501.2建筑规模m248801.3砖窑30001.4车间厂房5001.5地磅房及化验室1001.6原料堆场101.7成品堆场201.8办公及生活用房10001.9围墙及道路m60001.10配套建设（绿化、环保设施等）2001.11门卫室1.
7、12停车场个602公司定员人3经济指标3.1总投资万元55003.2年均销售收入40003.3年均总本本费用20573.4年均销售税金及附加5413.5年均利润总额14023.6年均所得税3513.7年均净利润10513.8投资利润率（%）19.113.9投资利税率35.333.10财务内部收益率22.7412%是3.11财务净现值（I=12%）23723.12静态投资回收期（年）3.883.13动态投资回收期5.523.14盈亏平衡点36.851.2 研究工作概况我公司接受委托后，在系统收集甘肃省兰州市及邻区背景资料的基础上，认真分析和理解了本工程的技术基础资料，并于2013年10月上旬，组
8、织工程技术人员赴现场开展实地调查、数据收集等工作。然后转入室内资料综合研究、报告撰写和图件编绘，完成可行性研究报告，最后报行业主管部门审查通过。1.3 编制依据1、 法律法规规章（1）中华人民共和国土地法；（2）中华人民共和国环境保护法；（3）中华人民共和国水污染防治法；（4）中华人民共和国大气污染防治法；（5）地表水环境质量标准；（6）地下水环境质量标准；（7）中华人民共和国节约能源法；（8）中华人民共和国固体废物污染环境防治法。2、 规范性文件和技术标准（1）国民经济和社会发展信息化“十二五”规划；（2）工业可行性研究编制手册；（3）甘肃省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（4）国家
9、发展和改革委员会产业结构调整指导目录2011年本修正版；（5）兰州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（6）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（7）现代财务会计；（8）工业投资项目评价与决策；（9）国家公布的相关设备及施工标准；（10）国家及甘肃省有关政策、法规、规划。3、 其它附件和资料（1）发改部门或主管部门批复的项目建议书；（2）项目投资单位和技术负责单位相关技术资料和其它附件。1.4 可行性研究结论兰州市城市污水处理厂有限责任公司，拟投资5500万元在兰州市新建一个污泥综合处置利用制砖项目。项目建设目标明确具体，建设条件优越，符合国家和地方产业政策和规划，为项目地重点发展项目
10、之一。项目投资结构合理，建设规模适宜，资金安排合理，财务分析经济效果可行，管理体系健全，项目投资建设周期短、投资回收快、投资回报高、利税率高。项目从建设规划、投资规模到经营管理均切实可行，抗市场风险能力强，立项目标准确，对推进当地经济社会发展具有重要意义。项目符合社会发展和人民生活需要，市场广阔，具有显著的财务效益、社会效益。建议项目尽早立项，并尽快筹措资金，抓紧实施。并建议相关政府给予一定政策支持，使项目早日发挥社会效益和经济效益。2 项目背景、市场预测与分析2.1 项目背景2.1.1项目由来兰州市城市污水处理厂有限责任公司通过周密的市场调查和分析，决定抓住市场机遇，利用现有成熟的工艺，拟在
11、资源丰富、地理条件好的的兰州市投资5500万元，占地面积50亩，新建厂房，建成污泥综合处置利用制砖项目。2.1.2 政策背景2012年5月30日时任国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，讨论通过“十二五”国家战略性新兴产业发展规划。会议指出，发展战略性新兴产业是一项重要战略任务，在当前经济运行下行压力加大的情况下，对于保持经济长期平稳较快发展具有重要意义。“十二五”国家战略性新兴产业发展规划面向经济社会发展的重大需求，提出了七大战略性新兴产业的重点发展方向和主要任务。节能环保产业要突破能源高效与梯次利用、污染物防治与安全处置、资源回收与循环利用等关键核心技术，发展高效节能、先进环保和资源循环
12、利用的新装备和新产品，推行清洁生产和低碳技术，加快形成支柱产业。新材料产业要大力发展新型功能材料、先进结构材料和复合材料，开展共性基础材料研究和产业化，建立认定和统计体系，引导材料工业结构调整。为推动城镇污水处理厂污泥处理处置技术进步，明确城镇污水处理厂污泥处理处置技术发展方向和技术原则，指导各地开展城镇污水处理厂污泥处理处置技术研发和推广应用，促进工程建设和运行管理，避免二次污染，保护和改善生态环境，促进节能减排和污泥资源化利用，住房和城乡建设部、环境保护部和科学技术部联合制定了城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）。污泥处理处置的目标是实现污泥的减量化、稳定化和无害化；鼓励回
13、收和利用污泥中的能源和资源。坚持在安全、环保和经济的前提下实现污泥的处理处置和综合利用，达到节能减排和发展循环经济的目的。同时，该项目符合国家产业结构政策，即符合产业结构调整指导目录（2011年）修正版，第一类鼓励类，第十二项“建材”中第三款“新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发与生产”；以及第三十八项“环境保护与资源节约综合利用”中的第十五款“三废”综合利用及治理工程”、第二十款“城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”这些政策的出台和实施，为项目建设提供了相关优惠政策。无疑使广大投资者坚定了投资信心和决心。2.2 市场预测分析2.2.1 污
14、泥处置现状城市污泥处理与处置的主要是达到污泥的减量化、稳定化、无害化和资源化的目的。 （1）减量化：就是减少污泥最终处置前的体积，从而降低污泥的处置费用。 （2）稳定化：即通过物理化学或生化处理，使污泥稳定化，最总处置时不再产生副产品，减少二次污染的可能性。 （3）无害化：通过去除污泥中的重金属、有机污染物或灭菌等，达到污泥的无害化和卫生化。 （4）资源化：就是在处理污泥的过程中变废为宝、变害为利、达到污泥综合利用、保护环境的目的。目前城市污泥的处置方法有很多，因国家的情况不同而有很大的差别，目前以卫生填埋、焚烧处理、水体消纳、堆肥处理和土地利用等为我国在内的许多国家常用的方法。1、卫生填埋
15、卫生填埋是从传统的堆放和填地发展起来的一项最终处置技术。目前已经比较成熟，他的优点是投资少、容量大、见效快，并且还可以增加一部分城市建设用地。基本方式是城市污泥经过简单的灭菌处理。直接倾倒于低地或谷地制造人工平原。1992年欧盟采用填埋处理的污泥量占总量的40左右。但是这种方法占地面积大，而且污泥中含有的各种有毒有害物质，会通过雨水的侵蚀和渗透作用污染地下水环境，并不能最终的避免环境污染，并且还有填埋场构筑物中的沼气的累计可能产生火灾或爆炸，有潜在的危险性。美国环保局估计，未来十几年将有接近80的填埋厂关闭。2、焚烧处理城市污泥中含有大量的有机物和一定量的纤维素木质素，经过脱水处理后干燥的污泥
16、可以用焚烧处理。以焚烧为核心的污泥处理方法是比较彻底的处理方法。焚烧的优点在于其产物为无菌、无臭的无机残渣，迅速实现无菌化和减量化（减少60）的目的。但在焚烧时会产生二氧化硫、二恶英等气体而造成空气污染，污染中的重金属也会随烟尘的扩散而污染空气同时，污泥焚烧的一次性投资和处理成本都高于一般污泥处理方法，不经济而且成本昂贵。3、堆肥处理 污泥堆肥是城市生活污水处理产生的污泥堆肥化产物，也就是将污泥进行稳定化处理。我国近年还发展了将污泥和城市垃圾等其他物质混合对堆肥后加以利用的新方法。这种方法就是将城市垃圾、木屑、树皮、稻壳、稻草等有机调理剂和城市污泥混合堆肥，该通过堆肥的生化反应，可以达到污泥稳
17、定化和无害化的较高的水平，无味、无害、不滋生蚊蝇，而且还提高了肥效。但是堆肥处理一般需要专用较大的专用场址，并需要较高的运输和处理费用。在我国目前土地资源相对匮乏的条件下，大批堆场开发难度较大，也不利于可持续发展。且污泥堆肥不足以保证安全性，因病原物仍有少量存活且产品的高含水率（一般为3040）可使病原物复活，故采用堆肥方案对堆肥质量、场所和施用场地的管理的要求非常之高。4、水体消纳所谓水体消纳就是污泥排入水体中，对于靠近海岸的大型污水处理厂，将液态污泥排海事一种方便的污泥处置方法。这种方法不需要进行复杂的处理，也无需脱水就可将污泥直接排入水体，非常经济方便。但此种方法不能从根本上解决环境污染
18、问题，污泥进入水体后导致水体环境恶化，并且长期排泥，河道中的泥沙量会随之增加，会导致水位的提高，有可能堵塞河道。随着全球一体化概念的加强，此项措施已经遭到强烈地反对。美国1988年已经禁止向海洋倾倒城市污泥，欧盟也规定在1998年12月31日之后禁止在海洋中处置城市污泥。2.2.2 市场增幅需求分析过去七年间，中国的污水处理建设脚步加大，污水处理能力大幅度提升。截至2011年底，全国设市城市、县累计建成城镇污水处理厂3138座，污水处理能力已近1.39亿立方米/日，运行负荷率达到80.5%。预计到2015，城镇污水处理能力将达到2亿立方米/日。污水处理能力的大幅增长，所带来的最直接后果，就是污
19、泥量的增加。根据中国水网于9月份推出的中国污泥处理处置市场分析报告（2012版）调研数据显示，每处理万吨污水平均产生5.6吨的湿污泥（含水率80%）。以上海情况为例，截止到2008年年底，全市污水处理厂50座，日平均污水处理量481.18万吨，年产湿污泥量94万吨（含水率80%），按此计算，每处理万吨水，产生5.35吨的湿污泥（含水率80%）。 2011年，全年城镇污水处理厂处理水量为390.79亿吨。按此数值估算，全国全年城镇污水处理厂湿污泥（含水率80%）产生量约2188万吨，每天约产生湿污泥6万吨湿污泥。2015年，城镇污水处理厂处理能力将达到2亿立方米/日，按2011年城镇污水处理厂平
20、均运营负荷率79%进行测算，全年城镇污水处理厂湿污泥（含水率80%）产生量约3229.52万吨，每天约产生湿污泥8.85万吨湿污泥。图2-1全国城镇污水处理厂建设规模发展趋势图（2006-2011年）图2-2 全国人口和城市化率走势2.2.3 行业发展趋势分析按照一般预测，中国人口要在2020年至2025年间达到顶峰，污水量也将在2020年左右达到最高峰。截止到2009年年底，全国城镇污水处理量达到280亿立方米，湿污泥（含水率80%）产生量突破2000万吨。根据调研结果显示，我国污水处理厂所产生的污泥，有80%没有得到妥善处理，污泥随意堆放及所造成的污染与再污染问题已经凸显出来，并且引起了社
21、会的关注。社会的关注促使国家不得不对污泥的处理处置重视起来，国家的重视又促使了污泥处理处置市场的形成2009年2月18日由住房和城乡建设部、环境保护部、科学技术部联合发布的城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）（以下简称技术政策），将对污泥处理处置的讨论推向了高潮，这一技术政策的出台将有力保障并促进污泥处理处置事业的发展。2010年初，住建部副部长仇保兴称，“十五”期间我国主要进行污水处理厂工作，“十一五”期间，重点是进行管网的配套，即将到来的“十二五”，将重点放在污泥处置等方面。应“千方百计地将污泥处置搞上去”，鼓励污泥无害化后进行土地综合利用。由此可见，“十二五”期间，污泥处
22、理处置市场将得到进一步发展，其也将成为继污水处理之后的下一个投资热点。据环保部预测，至2010年底，全国污泥产生量将达到3000万吨（含水率80%），从而成为我国城镇环境污染威胁源。目前我国大部分污泥多为无序堆存或简单填埋，主要处置方式是脱水后直接与生活垃圾混合填埋（31%）或农业利用（44.8%）。环保部的技术管理文件城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南（试行）中提出了四条污泥处理的最佳可行技术：第一条是污泥消化技术，第二是污泥堆肥技术，第三是污泥土地利用技术，第四是污泥干化焚烧技术。美国关于污泥处理处置技术比例的最新数据是2004年度的，数据来源于联邦、各州、各县政府和一些污
23、水处理厂。2004年，美国产生了18万吨污泥，大约55%为土地利用，用于农艺、造林和土地改良。没有土地利用的污泥中，约28%的污泥垃圾填埋场中处置，15%的污泥采用焚烧方法处理，剩下的2%被放置在污泥储存塘或脱水池中自然干化。在美国污泥土地利用已经代替填埋成为最主要的污泥处置方式。未来填埋处置的比例还将逐渐下降。日本污泥处理处置的主要途径是减量后堆肥农用或焚烧、熔融成炉渣，制成建材，其余部分委托给民间团体处理处置。欧盟欧盟及其成员国目前均拥有较完善的污泥法规体系，法规起到了促进技术发展、规范处理处置行为、提高“废弃物”产品循环利用水平、保证处置安全的重要作用。欧盟强调以污泥的利用为主导，除以避
24、免“废弃物”产生为目标以外，更力求使之成为“产品”再循环。英国1998年前42的污泥最终处置出路是农用，另有30的污泥排海，但目前欧盟己禁止污泥排海。德国目前污泥处置以脱水污泥填埋为主，部分农用，将来的趋势是污泥干化或焚烧后再利用或填埋。2009年，住建部、环保部及科技部发布了城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行），鼓励符合标准的污泥进行土地利用，提出在污泥浓缩、调理和脱水等实现污泥减量化的常规处理工艺基础上，根据污泥土地利用要求和相应的泥质标准，分别选择厌氧消化、高温好氧发酵的污泥处理技术路线。鼓励采用干化焚烧的联用方式，提高污泥的热能利用效率；鼓励污泥焚烧厂与垃圾焚烧厂合建。
25、根据发布的“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划内容显示，截止到“十一五”末期，全国城镇污水处理厂所产生的污泥无害化处置率小于25%。根据中国城镇供水排水协会2011年12月发布的我国城镇供水排水行业发展情况报告内容显示，我国的污泥处理处置设施建设严重滞后,安全处理率不足10%。从数据资料来看，有近17%的污水处理厂所产生的污泥去向不明，规模占比超过20%。“十二五“规划提出目标：到2015年，直辖市、省会城市和计划单列市的污泥无害化处理处置率达到80%，其他设市城市达到70%，县城及重点镇达到30%。现有的污水污泥填埋、土地利用、焚烧等处置方式要么无害化不彻底，要么成本过高，难以处
26、置排放最迅速增长的污水污泥，因此研究新的污水污泥资源化利用方式非常必要。图2-3全国城镇污水处理厂污泥处理处置图（2011年）2.3 销售方案及营销策略1、产品的销售方案本项目产成品建筑材料砖块经过营销手段与大型企业合作销售。即通过先进的设备生产出优质砖块产品，依托公司完善的销售网络和销售措施将产品销往全国各地多个网点。该产品以直接销售给大的建筑集团客户为主，我公司坚持“质量第一”和“信誉第一”的原则，积极开拓省内和国内两个市场，有力的扩大了销售区域。2、营销计划（1）销售策略我公司砖块及相关产品的销售，当前主要以国内市场为主。在近期，即项目建成投产初期阶段，采取销售人员向终端客户销售的方式；
27、并可以通过电子商务，直接销到外地用户，未有中间环节；国内销售渠道多种，很多直接销到项目部。中期和远期可采取直接销售和分销相结合的方式，以利于提高产品销售量和市场占有率。（2）市场推介通过一系列的措施，可以迅速提高公司的知名度和产品的市场占有率。这些措施包括：与项目主管部门建立良好关系；与有关科研机构和设计院校加强沟通和交流；举办技术研讨会、产品发布会，以及参加行业协会、展览会等；为公司和产品编制推介资料，进行各种媒体的广告宣传；积极拓展销售渠道；建立公司电子商务网站。2.4 市场竞争优势及风险分析1、市场竞争力分析从公司生产规模来讲，该项目生产规模庞大，形成了一定的规模效益，同种质量规格的产品
28、具有明显的成本优势。公司采用的高新技术设备先进，自动化程度高，干化处置污泥，具有建设投资省、运行成本低、环保无污染、无安全事故隐患、建设周期短、见效快、用土地少、处理效果好等优点，零污染零排放，污泥经处理后重量减少80%以上，体积减少23倍以上，含水率减少到30%以内，处置规模可以满足一般污水处理厂污泥的产生量。从产品生产工艺角度说，由于目前公司整体的技术力量雄厚、生产工艺精湛，企业内部管理机制完善，该公司为生产优质砖块及相关产品生产企业，具有技术先进等最大优势。再者就产品市场而言，公司制定了一系列的合理的市场营销策略，为产品的良好销售提高了扎实的基础。公司在多方经营省内市场的同时，还将积极开拓国内市场，这为公司下一步深层次开发国际广阔市场打下良好基础。2、市场风险分析根据供需市场分析来看，经市场调查
