1、上海市松江区车墩成人中等文化技术学校上海市松江区车墩成人中等文化技术学校2017年度决算第一部分 上海市松江区车墩成人中等文化技术学校概况一、主要职能二、机构设置第二部分 上海市松江区车墩成人中等文化技术学校2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 上海市松江区车墩成人中等文化技术学校2017年度决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上海市松江区车墩成人中等文化技术
2、学校概况一、主要职能上海市松江区车墩成校是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位。学校位于松江区车墩镇车香路215号和车墩镇文化活动中心二楼，占地面积2932平方米，在校学生主要是来自社区的老年学习班学员400多人和参加社区教育和技能培训的学员，学校在编教职工10人，镇集体编制2人。学校内设校长室、书记室、工会人事办公室、事业办、事务办和教师办公室6个主要部门。主要工作职责如下：1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；2、维护学校的教学秩序，为学员创造良好的学习环境；3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量； 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和
3、岗位责任制；5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对社区教育、老年教育学员的教育管理，努力推进市民文化素质技能的提高；6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；7、做好安全防范，确保学员的人生安全。二、机构设置根据上述职责，上海市松江区车墩成校设6个内设机构，包括：校长室、书记室、工会人事办公室、事业办、事务办和教师办公室6个主要部门。第二部分 松江区车墩成人中等文化技术学校2017年度决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入238.20一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事
4、业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出235.49五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入13.27七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出42.68九、医疗卫生与计划生育支出11.29十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出9.73二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计251.47本年支出合计302.10用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余92.08年末结转和结余41.45总计343.55总计343.5
5、52017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计251.47238.2013.27205教育支出184.86171.5913.2720504成人教育184.86171.5913.272050402成人中等教育184.86171.5913.27208社会保障和就业支出42.6842.6820805行政事业单位离退休42.6842.682080502事业单位离退休1.691.692080505事业单位基本养老保险缴费支出29.2729.272080506机关事业单位职业年金缴费支出11.7111.7
6、1210医疗卫生与计划生育支出14.2014.2021011行政事业单位医疗14.2014.202101102事业单位医疗14.2014.20221住房保障支出9.739.7322102住房改革支出9.739.732210201住房公积金9.739.732017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计277.44244.3533.09205教育支出219.80186.7033.0920504成人教育192.76186.76.052050402成人中等教育192.76186.76.0520509教育费附加安排
7、的支出27.0427.042050999其他教育费附加安排的支出27.0427.04208社会保障和就业支出37.3137.3120805行政事业单位离退休37.3137.312080502事业单位离退休1.911.912080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.2925.292080506机关事业单位职业年金缴费支出10.1210.12210医疗卫生与计划生育支出11.2911.2921011行政事业单位医疗11.2911.292101102事业单位医疗11.2911.29221住房保障支出9.059.0522102住房改革支出9.059.052210201住房公积金9.059.05
8、2017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款238.20一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出222.52222.52六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出42.6842.68九、医疗卫生与计划生育支出14.2014.20十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出9.739
9、.73二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计238.20本年支出合计289.13289.13年初财政拨款结转和结余50.93年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款50.93 政府性基金预算财政拨款总计289.13总计289.13289.132017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项205教育支出222.52170.5551.9720504成人教育171.59170.551.042050402成人中等教育171.59170.551.0420509教育费附加安排的支出50.9350.932050999其他教育费附加安
10、排的支出50.9350.93208社会保障和就业支出42.6842.6820805行政事业单位离退休42.6842.682080502事业单位离退休1.691.692080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.2729.272080506机关事业单位职业年金缴费支出11.7111.71210医疗卫生与计划生育支出14.2014.2021011行政事业单位医疗14.2014.202101102事业单位医疗14.2014.20221住房保障支出9.739.7322102住房改革支出9.739.732210201住房公积金9.739.73合计289.13237.1651.972017年度一般公
11、共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出204.16204.1630101 基本工资39.3739.3730102 津贴补贴5.145.1430103 奖金30104 其他社会保障缴费6.136.1330106 伙食补助费9.129.1230107 绩效工资85.8585.8530108机关事业单位基本养老保险缴费29.2729.2730109职业年金缴费11.7111.7130199 其他工资福利支出3.373.37302商品和服务支出23.2023.2030201 办公费3.893.8930202 印刷费30203 咨询
12、费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费1.341.3430208 取暖费30209 物业管理费1.221.2230211 差旅费0.590.5930212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费2.752.7530214 租赁费30215 会议费30216 培训费0.060.0630217 公务接待费0.050.0530218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费2.452.4530227 委托业务费30228 工会经费2.562.5630229 福利费0.700.7030231 公务用车运行维护费30239 其他交通费
13、用4.864.8630240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出2.712.71303对个人和家庭的补助9.809.8030301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金9.739.7330312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出0.070.07310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计2
14、017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数1.210.051.210.052017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项229其他支出22908彩票发行销售机构业务费安排的支出2290804福利彩票销售机构的业务费支出合计注：上海市松江区车墩成人中等文化技术学校2017年度无政府性基金预算财政拨款支
15、出，故本表无数据。第三部分 上海市松江区车墩成人中等文化技术学校2017年度决算情况说明一、关于上海市松江区车墩成人中等文化技术学校2017年度收入支出决算总体情况说明上海市松江区车墩成人中等文化技术学校2017年度收入总计为251.47万元、支出总计为302.10万元。与2016年度相比，收入总计增加130.53万元、支出总计增加4.74万元。主要原因：收入数变动较大为上年收入数不含动用历年结余数，支出增加为人员变动所致。二、关于上海市松江区车墩成人中等文化技术学校2017年度收入决算情况说明本年收入合计251.47万元，其中：财政拨款收入238.20万元，占94.72%；其他收入13.27
16、万元，占5.28%。三、关于上海市松江区车墩成人中等文化技术学校2017年度支出决算情况说明本年支出合计302.10万元，其中：基本支出237.16万元，占78.50%；项目支出64.94万元，占21.50%。四、关于上海市松江区车墩成人中等文化技术学校2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市松江区车墩成人中等文化技术学校2017年度财政拨款收入总决算238.20万元，支出总决算289.13万元。与2016年度相比，财政拨款收入总计增加126.69万元，增长113.61%，财政拨款支出总计减少4.58万无，减少1.61%。主要原因：收入数变动较大为上年收入数不含动用历年结余数，支出减少为
17、人员变动所致。五、关于上海市松江区车墩成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市松江区车墩成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款支出289.13万元，占本年支出合计的95.71%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.58万元，减少1.61%。主要原因：人员变动。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市松江区车墩成校2017年度一般公共预算财政拨款支出289.13万元，主要用于以下方面：1、成人中等教育171.59万元，占59.35%；2、其他教育附加安排支出50.93万元，占17.6
18、2%；3、事业单位离退休1.69万元，占0.58%;4、机关事业单位基本养老保险缴费支出29.27万元，占10.12%；5、机关事业单位职业年金缴费支出11.71万元，占4.05%；6、事业单位医疗14.20万元，占4.91%；7、住房公积金9.73万元，占3.37%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市松江区车墩成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为298.35万元，支出决算为289.13万元，完成年初预算的96.91%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。其中：1、205（类）04（款）02（项）成人中等教育171.59万元。主要用于：教师人员经费
19、及公用经费。年初预算为162.27万元，支出决算为171.59万元，完成年初预算的105.74%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。2、205（类）09（款）99（项）其他教育附加安排支出50.93万元。主要用于：老年教育、社区教育专项支出。年初预算为74.00万元，支出决算为50.93万元，完成年初预算的68.82%，决算数小于预算数的主要原因：项目执行稍有结余。3、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休1.69万元。主要用于：退休教师各种活动。年初预算为4.40万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的38.41%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行学校内控制度。4、208
20、（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出29.27万元。主要用于：教师基本养老保险缴纳。年初预算为25.64万元，支出决算为29.27万元，完成年初预算的114.16%，决算数大于预算数的主要原因：人员变动。5、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出11.71万元。主要用于：缴纳教师职业年金。年初预算为10.25万元，支出决算为11.71万元，完成年初预算的114.24%，决算数大于预算数的主要原因：人员变动。6、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗14.20万元。主要用于：教师医疗保险。年初预算为12.82万元，支出决算为14.20万元，完成年
21、初预算的110.76%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整。7、221（类）02（款）01（项）住房公积金9.73万元。主要用于：教师住房公积金。年初预算为8.97万元，支出决算为9.73万元，完成年初预算的108.47%，决算数大于预算数的主要原因：人员调整。六、关于上海市松江区车墩成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市松江区车墩成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出237.16万元，包括人员经费213.96万元，公用经费23.20万元。基本支出中：1、工资福利支出204.16万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙
22、食补助、绩效工资、其他福利支出。2、商品和服务支出23.20万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助支出9.80万元，主要用于：生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。七、关于上海市松江区车墩成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市松江区车墩成人中等文化技术学校2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.21万元，支出决算为0.05万元，其中：公务接待费支出决算为0
23、.05万元，完成预算的4.13%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格公务接待费使用。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.03万元，增长150%，公务接待费支出增加的主要原因是：接待人（批）次变动。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.05万元，占100%。具体情况如下：公务接待费支出0.05万元。其中：国内公务接待支出0.05万。主要用于社区教育大赛和审计客饭，列明公务接待2批次、16人次八、关于上海市松江区车墩成人中等文化技术学校2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市松江区车墩成人中等文化技术学校2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况
