1、上海韩天衡美术馆度部门决算上海韩天衡美术馆2016年度部门决算第一部分 上海韩天衡美术馆单位概况一、主要职能履行公共美术馆、博物馆的社会公益职能，为两个文明建设服务。收藏、研究、展览和宣传韩天衡艺术作品和其他馆藏艺术品；开展书法、绘画、篆刻等艺术、学术研究；举办艺术类公众文化、教育活动，免费向社会开放。二、机构设置美术馆设馆长1名，党支部书记1名，业务副馆长1名，分设：办公室、财务室、研究保管部、宣传教育部、展览策划部及信息中心。第二部分 上海韩天衡美术馆2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入3,488.38一、一般公共服务支出
2、其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出3,471.95八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出10.14十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出6.21二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计3,488.38本年支出合计3,488.30用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结
3、余年末结转和结余0.08总计3,488.38总计3,488.382016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计3,488.383,488.38207文化体育与传媒支出3,472.033,472.0320701文化3,472.033,472.032070105文化展示及纪念机构3,472.033,472.03210医疗卫生与计划生育支出10.1410.1421005医疗保障10.1410.142100502事业单位医疗10.1410.14221住房保障支出6.216.2122102住房改革支出6.
4、216.212210201住房公积金6.216.212016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计3,488.303,286.70201.60207文化体育与传媒支出3,471.953,270.35201.6020701文化3,471.953,270.35201.602070105文化展示及纪念机构3,471.953,270.35201.60210医疗卫生与计划生育支出10.1410.1421005医疗保障10.1410.142100502事业单位医疗10.1410.14221住房保障支出6.216.21
5、22102住房改革支出6.216.212210201住房公积金6.216.212016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款3,488.38一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出3,471.953,471.95八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出10.1410.14十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、
6、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出6.216.21二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计3,488.38本年支出合计3,488.303,488.30年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余0.080.08 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计3,488.38总计3,488.383,488.382016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项207文化体育与传媒支出3,471.953,270.35201.620701文化3,471.953,27
7、0.35201.62070105文化展示及纪念机构3,471.953,270.35201.6210医疗卫生与计划生育支出10.1410.1421005医疗保障10.1410.142100502事业单位医疗10.1410.14221住房保障支出6.216.2122102住房改革支出6.216.212210201住房公积金6.216.21合计3,488.303,286.70201.602016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出374.86374.8630101 基本工资34.42
8、34.4230102 津贴补贴6.966.9630103 奖金30104 其他社会保障缴费48.4948.4930106 伙食补助费13.2913.2930107 绩效工资151.08151.0830108机关事业单位基本养老保险缴费30109职业年金缴费20.7220.7230199 其他工资福利支出99.9099.90302商品和服务支出2,898.662,898.6630201 办公费22.2422.2430202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费15.0015.0030206 电费298.00298.0030207 邮电费0.210.2130208 取暖费30
9、209 物业管理费575.60575.6030211 差旅费0.400.4030212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费30214 租赁费1,938.771,938.7730215 会议费30216 培训费0.260.2630217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费1.231.2330231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用10.2410.2430240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出36.7136.71303对个人和家庭的补助13.18
10、13.1830301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金0.070.0730311 住房公积金9.219.2130312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出3.903.90310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计3,286.70388.042,898.662016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出
11、决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数2.0002.0002016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项229其他支出22908彩票发行销售机构业务费安排的支出2290804福利彩票销售机构的业务费支出合计上海韩天衡美术馆2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海韩天衡美术馆2016年度部门决算
12、情况说明一、关于上海韩天衡美术馆2016年度收入支出总体情况说明上海韩天衡美术馆2016年度收入总计为3,488.38万元、支出总计为3,488.38万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加219.86万元。主要原因：人员经费调整比率较大。二、关于上海韩天衡美术馆2016年度收入决算情况说明上海韩天衡美术馆2016年度收入合计3,488.38万元，其中：财政拨款收入3,488.38万元，占100%。三、关于上海韩天衡美术馆2016年度支出决算情况说明上海韩天衡美术馆2016年度支出合计3,488.30万元，其中：基本支出3,286.70万元，占94.22%；项目支出201.60万元，占5
13、.78%。 四、关于上海韩天衡美术馆2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海韩天衡美术馆2016年度财政拨款收支总决算3,488.38万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加219.86万元，增长6.70%。主要原因：人员经费调整比率较大。五、关于上海韩天衡美术馆2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海韩天衡美术馆2016年度一般公共预算财政拨款支出3488.30万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加219.86万元，增长6.70%。主要原因：人员经费调整比率较大。（二）一般公共预算财政
14、拨款支出决算结构情况。上海韩天衡美术馆2016年度一般公共预算财政拨款支出3,488.30万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出3,471.95万元，占99.53%；医疗卫生与计划生育支出10.14万元，占0.29%；住房公积金支出6.31万元，占0.18%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海韩天衡美术馆2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,556.60万元，支出决算为3,488.30万元，完成年初预算的98.08%。决算数小于预算数的主要原因：日常公用经费省了。其中：1、文化体育与传媒支出-文化和其他文化体育与传媒支出-文化展示与纪念机构3,471.95万元，主
15、要用于：美术馆的人员经费和公用经费。年初预算为3,529.32万元，支出决算为3,471.95万元，完成年初预算的98.37%。决算数小于预算数的主要原因：公用经费节省。2、医疗卫生与计划生育-医疗保障支出-事业单位医疗10.14万元，用于：支付职工医疗保险。年初预算为18.30万元，支出决算为10.14万元，完成年初预算的55.41%。决算数小于预算数的主要原因：支出减少。3、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.21万元，用于：支付职工公积金。年初预算为8.98万元，支出决算为6.21万元，完成年初预算的69.15%。决算数小于预算数的主要原因是：支出减少。六、关于上海韩天衡美术馆20
16、16年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海韩天衡美术馆2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,286.70万元，包括人员经费388.04万元，公用经费2,898.66万元。基本支出中：1、“工资福利支出”374.86万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、绩效工资、其他工资和福利支出。2、“商品和服务支出”2,898.66万元，主要用于：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。3、“对个人和家庭的补助”13.18万元，主要用于：奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。七、关于上
17、海韩天衡美术馆2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海韩天衡美术馆2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.00万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格厉行三公经费开支。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加（减少）0万元，无增长。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算
18、0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。3、公务接待费支出0万元。其中：八、关于上海韩天衡美术馆2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海韩天衡美术馆2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海韩天衡美术馆2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。上海韩天衡美术馆2016年度无机关运行经费。（二）政府采购支出情况。2016年度本部门政府采购金额45.00万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额45.00万元。 2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额45.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额45.00万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。上海韩天衡美术馆2016年度无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。（四）预算绩效管理情况。上海韩天衡美术馆2016年度未开展重点绩效项目评价。第四部分 名词解释上海韩天衡美术馆2016年度无相关情况说明。
