1、广西创新港湾工程方案广西创新港湾工程方案广西创新港湾工程有限公司 信息化管理解决方案 新中大软件股份有限公司 二 三年 月1第一章 总体概述 .31.1 广西创新港湾工程有限公司简介31.2 总则31.2.1 工作范围 .31.2.2 系统目标 .51.3 系统的开发原则6第二章 PSOFT 整体介绍 .82.1 概述82.2 PSOFT 软件总体结构 .82.3 系统特点 .152.4 广西创新港湾工程有限公司需求说明15第三章 PSOFT 的项目管理 .173.1 进度管理173.1.1 总体概述 .173.1.2 主要功能 .183.2 合同管理213.2.1 总体概述213.2.2 主
2、要功能 .223.3 质量管理243.3.1 总体概述 .243.3.2 主要功能243.4 安全管理25第四章 PSOFT 的物资.设备管理264.1 采购管理264.1.1 概述 .264.1.2 一般采购 .264.1.3 国际采购 .264.2 库存管理304.2.1 总体概述304.2.2 主要功能314.3 机具管理35第五章 PSOFT 的知识管理 .4125.1 体系规范管理415.2 工作流管理435.2.1 总体概述 .435.2.2 主要功能445.3 档案管理465.3.1 总体概述 .465.3.2 主要功能 .47第六章 PSOFT 的成本管理 .496.1 财务管
3、理49 账务处理49 报表处理49 工资管理49 固定资产管理49 财务分析50 合并报表处理50 资金管理506.2 预算管理506.3 费用控制52第七章 实施方案 .597.1 系统的实施原则597.2 系统实施的具体步骤及内容597.2.1 实施准备阶段597.2.2 整体安装和调试阶段617.2.3 基础数据准备阶段617.2.4 软件具体实施阶段627.2.5 系统维护阶段627.3 系统实施的总体计划进程表62 附 录66 系统硬件配置要求66 网络安全解决方案66 售后服务项目和方 案整体报价66 贵公司介绍和产品特点663第一章 总体概述1.1 广西创新港湾工程有限公司简介
4、广西新港湾工程有限公司是一家机械化施工企业，主要从事航务工程.航道工程.水 下爆破.C 级大爆破及 C 级爆破拆除。资质证书号：“B450602253901” 爆破资格证号： “桂公爆字第 035 号”公司总部设在广西防城港市港口区。注册资本捌佰万元，固定资产 叁仟万元。公司分重视施工设备的先进性，现有世界先进的凿岩设备，瑞典阿特拉斯高风压空 压机.美国英格索兰中风压空压机.150.100 潜孔钻机等38 台套，现有4 艘水下炸 岩作业船（每艘6 台钻机） ，另同时可组建4 艘水下炸岩作业船。施工时全部采用 GPS 卫 星定位系统，定位分准确。现有各类高.中级技术人员20 人，占技术人员总数4
5、0，并拥有一批爆破专业技术 人员和熟练的持证技术工人。公司有部分同志承担三峡工程水下爆破时获得优质工程。1.2 总则 本方案书对广西创新港湾工程有限公司信息化管理系统（以下简称 PM 系统）的应用软 件提出了解决方案的系统初步构架与实施计划。本解决方案及 PSOFT 软件涉及的所有规范.标准均为最新版本，即以招标方系统通过 验收之日作为采用最新版本的截止日期。本系统工程实施时，严格执行国家.建筑行业的 有关规范和标准。本解决方案在招投标和合同谈判及签约后的工程建设期间，中文是主要的工作语言。1.2.1工作范围 根据贵公司提供的业务需求，该项目管理系统所涵盖的功能组成如下：4 每个管理系统可以归
6、纳为三个部分。即：第一部分：初始的职能定义.体系规范制定与贯标.管理目标和计划制定。第二部分：进行业务处理与工作流程的管理，包括办公事务的处理。第三部分：检查反馈.动态成果输出。如下图所示： PM系 统职 能 定 义 体 系 规 范 管 理工 作 流 程 管 理 管 理 目 标 设 定业 务 处 理动 态 输 出 成 果 文 件检 查 反 馈 针对该项目管理系统，我方提供的解决方案包括（但不限于）下列内容： 本方案按照现代化企业管理信息系统及建设工程管理的要求，提出建设期 PM 系 统中各子系统详细功能应用说明。广西创新港湾工程有限公司 信息化管理系统 设 备 管 理 系 统 档 案 管 理
7、系 统 财 务 管 理 系 统 H R 系 统 系 统 维 护 系 统 接 口 管 理 系 统 工 作 流 管 理 系 统 采 购 管 理 系 统 项 目 管 理 系 统5 所需的客户化二次开发将在详细调研后提供需求分析报告 。并根据需求分 析报告 ，进行软件的编程及调试。其中： 在软件开发完成后，应由招标方使用人员和有关专家对软件进行必要的 测 试，招标方有权在测试验收期间对系统的功能及性能进行抽查。 按照合同规定的进度要求，按时完成系统应用软件的开发工作。 根据本规范书的要求，向贵单位提供详细的技术资料，负责人员培训， 使 他们能得心应手地使用.维护系统。 对于与其它系统的接口，我方将提供
8、详尽的需求和相关的技术信息，并 负 责与其它系统的供货商进行工作联系。1.2.2系统目标 本解决方案及提供的 PSOFT 软件和二次开发内容适应招标方不同时期的基建管理需要， 并达到以下目标：1.2.2.1 管理目标 建立在先进.科学的工程项目管理模式基础上，且符合工程建设项目特点和规范经的 管理框架.业务流程与制度体系；充分利用计算机技术.网络技术.信息技术等现代化的 方法和手段，对工程项目管理信息搜集.储存.加工.传递.发布.统计及动态查询，形 成一个对工程建设项目的计划.进度.质量.财务.工程技术.资料档案.材料设备.安 全文明施工及合同管理等高效统一.规范协调的管理和控制体系，以及从工
9、程建设项目管 理的实施层.管理层到决策层的信息体系，从而提高工程建设项目整体管理水平，为决策 层提供分析决策所必需的准确而及时的信息。实现对工程建设项目管理全过程.全方位及 远程的信息控制与管理，最终达到加快工程进度.降低工程造价.提高工程质量.确保安 全文明施工.创精品工程.为企业发展服务的战略目标。61.2.2.2 安全目标 应严格区分系统内各类资料的安全级别，做到各种涉密信息的绝对安全化管理.查询 和传输，采用管理.硬件.软件等各种手段结合严防入侵.防黑客，保证各部门业务的网 络办公是安全可靠的。限制对涉密信息无管理.使用权限的非相关人员接触和使用相关涉 密信息。1.2.2.3 性能目标
10、 要求解决方案系统输入方便，运行.响应速度快，各子系统密切相关，操作简便。1.3 系统的开发原则 实用性 投标方所提供的应用系统产品应以工程建设期各类管理业务流程为基础，使业务人员 使用系统时无陌生感，但应用系统决不能成为现实手工系统的仿真，要对现行的业务进行 适当规范和提高。要以提高信息的实用性和共享性为主要目标，最大限度满足管理的需要。另外，应用程序要做到接口友好，简单易学。要提供在线帮助，使用户在较短的时间内学 会使用该系统。 集成性 为了使各部门.各单位的信息能得到充分的交流和共享，公司领导能迅速.及时地得 到公司生产情况的全面.详细.准确的信息，要防止开发完成的各个应用系统形成信息孤
11、 岛。要求应用系统实行统一分析.统一设计，统一开发，所采用的数据库系统平台必须统 一。各子系统视开发情况可分批投入试运行。 先进性 应用系统的先进性将进行综合考虑。对应用系统开发所用的数据库系统和开发工具及 所选择的开发方法.开发策略.开发规范等诸方面做出详细的说明。 安全性和可靠性 系统必须具有很高的可靠性和安全性，这是必须具备的一个重要条件，在数据库系统7 和网络系统的多层管理和安全体系控制下，对应用系统安全系统建立的方式方法提出完整 的方案。 可扩充性和开放性 系统所采用的技术一方面要符合和遵守国际标准，能满足企业未来一定时期发展要求 和扩大升级的可能性，另一方面应尽可能支持公司内现有计
12、算机和信息资源，使现有资源 得以保护和利用。 易维护性 软件维护的主要目标是适用性维护和改善性维护。建立可维护性的开发环境： 应用软件系统应具有很好的容错性，不会因错误资料等原因而导致系统崩溃。8第二章 Psoft 整体介绍2.1 概述 新中大工程管理软件（简称“Psoft” ） ，以国内现行管理业务为基础，吸收国际先进的 工程管理思想，将企业管理与项目业务管理融为一体进行设计。该软件采用先进的费用进度评测方法（即以资金转化为工程成果的量来评测工程进度 的三值法，也称赢得值法，详见图6） ，建立科学的监控指标和报告进度，客观全面地反映 工程的费用情况和实际状态，进行进度.费用.质量的联合控制和
13、管理互动。该软件强调保证项目实施进展的项目运作平台的管理，通过编辑制订健全的工作规范 与监控工作流程，建立项目建设各方及企业内部畅通的运作轨道和约束机制；并实时地工 作进度.工作质量施行严谨的管理以及进行工作目标的各种评测，从而保证项目进度和质 量的顺利实施。该软件单项应用时，尊重专业。如概预算.计划进度.费用控制.采购.仓储.合同. 财务等都装备功能强大的专业软件。这些软件不管何时.何地都可胜任业务上的管理需求。由此各专业的工作都很自然地运行在软件上，从而奠定信息化的基础。该软件联合控制时，以费用控制为主线进行各项业务的整合。在费用控制中心.合同 及事务管理中心.采购中心.财务管理中心等四大
14、核心系统强大功能的支持下，将后台财 务成本费用管理自动扩延到前台的各项业务管理之中。并对费用的发生和演变情况从成本 费用的角度进行跟踪.分析.反馈。通过强化进度.费用.质量安全的协同管理，使各项 业务的费用控制与财务管理达到完美的结合。该软件适应 FIDIC 条款，体现三值管理，支持 C/SCSC，满足现行基建行业招投标机制 下的工程项目管理要求，完全可与国际接轨。是一个真正的企业级工程管理软件。2.2 Psoft 软件总体结构 Psoft 将工程企业的管理划分为体系管理支撑体系.业务处理系统.办公自动化系统. 决策支持系统四大部分进行理解，如下图所示：9 管 理 支 撑 体 系 业 务 处
15、理 系 统 办 公 自 动 化 系 统 决 策 支 持 系 统psoft 各个系统的详细模块如下： 管理支撑体系： 机构与职能 体系规范 工作流程 工作目标 人力资源 绩效考核 管理支 撑体系10 办公管理系统： 业务管理系统： 收发文管理 送审单管理 会议管理 邮件 公告栏 电子会议 档案管理 工作提示 OA 办公系统 招投标管理 合同管理 进度管理 费用控制 事务管理 质量安全管理 采购管理 库存管理 财务管理 其他管理 项目业务 体系11 决策系统： 管理工作在上述四大系统中的流程模型： 外部信息交互 强化协同管理强化协同管理 (业务间的协同.标段业务间的协同.标段 间的协同.建设各方的
16、协同间的协同.建设各方的协同 )通过在线信息交互.信息的选择与预置通过在线信息交互.信息的选择与预置 目标管理 管理预警 综合查询 数据挖掘 决策系统 管 理 支撑 体 系管 理 支管 理 支撑 体 系撑 体 系 实 现 工作 目 标实 现 工作 目 标项 目 业务 体 系项 目 业项 目 业务 体 系务 体 系OA对应机构与员工的职责.权限等。体系规范 贯标体系 用于保存与维护国际标准体系。包括： 贯标论证部分；如 ISO9000.ISO14000.OSH 等。本模块对如何将这些标准进行管理做了详细设计，贯标过程涉及到许多标准文档。 其他； 行业标准 用于保存与维护行业标准。机构与职能 管理
17、预警机制 绩效考核 目标管理 工作流管理 体系.规范 其 它 企业制度与规范 行业标准与规范 贯标： ISO9000 ISO14000 OHSAS18000 档案管理43 企业体系文档 用于保存与维护公司制定的各种文件与规章制度。 成果文件 静态的成果文件：如：各种计划.工作联系单.技术联系单.各类报表样式. 传真件等可用自定义报表系统或 OFFICE 软件完成，并可保 存。PSOFT 统一归类挂接。动态的成果文件：各工作或业务处理结果的标准化过程（动态的成果文件） ， 如工程联系单或采购计划表，需要制定标准格式，Psoft 的业务输出信息模块将与这些标准格式进行套接。即 Psoft 自动形成
18、由企业自定义的符合标准化要求的动态成 果文件。系统主界面如下：445.2 工作流管理5.2.1总体概述 按贯标要求，企业所有部门之间.上下级之间都有适合本企业管理的工作程序。其中 的工作流程具有企业与部门特色。Psoft 工作流管理系统是支持企业在经营过程中高效执行 并监控其工作过程的系统。5.2.2 主要功能 本方案采用了图形化的界面来完成企业内部的工作流程，用户只需通过鼠标的拖动以 及简单的操作，便能实现工作流程的自定义。本方案体现基于事务流程的可配置性.流程 性，且能按系统定义，自动进行下一步流程的工作，可为用户量身定制，适用于自身业务. 办公处理的需要。工作流的适用性极为广泛，系统中绝
19、大多数业务模块的业务流程都能通过工作流实现， 可以满足贯标中涉及的不同部门.不同业务的各种需求。特点1).工作流过程及其活动可予先自定义建模；2).信息.任务能按照事先定义好的方式自动进行传递.接收与提示；3).对工作流过程实施监控，包括相关环节进行调度和差错控制。4).图形化.操作简便 .适用广泛.实用.高效。工作流事件定义 该模块用于定义工作流的触发事件，即某种动作会触发工作流的某一事件。系统界面： 接收类别定义 该模块用于定义工作流的接收类别。工作流管理45 显示系统中的所有的工作流，对于不同的记录，根据特定用户对于该记录的操作权限 来允许或是限制用户编制，删除工作流和查看原始单据。工作
20、流模板定义46 该模块用于定义工作流模板，工作流模板主要用于存储通用的工作流，以便用户日后 调用这些工作流或是在此基础上做一些适当的改动来直接调用，提高工作效率，减少重复 劳动。系统界面：475.3 档案管理5.3.1总体概述 本系统全面的归纳企业建设项目管理的技术事务，并通过分类登记.关联管理.跟踪 催办，管理所有文件往来.过程记录.施工图纸记录等，自动形成企业技术资料档案数据 库。例：工程联系管理 实现工程联系单.设计变更单 .技 术核定单以及设备和设计 等各种工程施工过程中产生 的资料的自动流转管理，一直到最后自 动归档。5.3.2主要功能 Psoft 工程联系管理可以实现记录.按既定流
21、程流转.局级审核.统一归档等功能，满 足此部分的功能需求。P soft 还可以通过知识管理.工作流管理.事务管理.办公事务管理来解决上述需求。48 本系统可以将各种来文.发文包括用户自己产生的各种文件进行分类登记，进行集中 管理，随时了解各种文件的收发情况及相应的存档状况。本系统可以对工程的基本信息进行维护。并可以概览的形式从一个比较高的层面对工 程的一些基本信息进行查看。用户可以将工程项目涉及的各种图纸记载下来整理成集。如：合同招标.投标时的图 纸.实际施工用的图纸等等。并详细记录各种图纸发生的变更情况，如：版本状况.图纸 失效记录等等。用户可以将各种文件资料或单据记录通过送审件的形式发送到
22、相关的部门和个人提交 送审，送审的数量不做限制，同一个单据可以任意多个人进行审批，并记录审批的过程信 息。本系统可让用户把所有与会议有关的内容，如议事项目.与会人员.会议地点.会议 结论及责任人等予以记载。用户可以通过记事管理进行简报.大事记.管理制度.公告.通知.党政专栏.天气 预报等办公日常功能的维护。49第六章 Psoft 的成本管理6.1 财务管理 账务处理 本系统是 PSOFT 软件财务管理的核心，它可以让用户对整个工程项目的财务核算进行 集中统一管理，它不仅本身可以独立运行并且支持对采购.仓储.工资.固定资产.费用 控制中心.机具使用管理等软件的财务核算工作。它本身提供的功能强大的
23、财务报表系统 足以满足用户日常财务统计及分析的需求，为了满足用户对财务分析更高的要求，它提供 通用数据接口为报表.财务分析.领导查询.决策分析等相关系统提供财务数据，实现对 整个工程项目财务数据的更深层的挖掘，种类更为丰富的查询.汇总.统计和分析功能。财务处理系统主要包括初始设置.日常账务.部门核算.往来账管理.出纳及对账. 系统间转账.系统管理功能，其中融合贯穿了财务预算.图形分析.数量核算.多币种核 算.自动转账.多途径查询方式和多账套处理等强大功能。报表处理 新中大财务软件的“报表处理系统”模块是新一代财经报表制作工具的杰出代表，它 以久负盛名的 PowerBuilder 和 Visua
24、l C+工具合成开发，在设计思路上充分吸收了著名 的 Excel 电子表格的优点，并且淋漓尽致地发挥了 Windows 的特点，在操作上最大程度地 体现了方便.直观.快捷.实用.美观等特点。工资管理 “工资管理系统”能够满足工程行业对工资管理的要求，可分别对记件工资和计时工 资进行管理。它提供了工资核算.工资发放.个人所得税和公积金管理等功能，给用户日 常管理工作带来极大的方便。工资管理系统既能与 PSOFT 其它管理软件如账务处理系统. 人工费用管理.费用控制中心等结合一起运行，也可以单独购买，独立运行。固定资产管理 本系统适用于工程企业固定资产日常业务的核算和管理，可实现对固定资产的新建卡
25、 片档案和资产台账，系统提供常用的折旧计算方法，每月按折旧方法自动计提折旧，能及 时准确的反映固定资产购建.转移.报废.清理.原值变动及其他变动情况，并提供一系50 列与工程“材料设备管理”相关的账表。财务分析 系统可帮助工程行业的企业轻松.准确地实现企业内部的财务决策.控制.预测.计 划.检查.考核.审计.诊断等一系列工程建设管理所需的财务分析工作。系统提供常规 的比率分析.结构分析.对比分析和趋势分析，并配以二维.三维的各类图形形象.简洁. 直观地提示有关指标之间的关系.变动情况及形成原因，从而向用户提供工程项目建设方 面更为全面的财务管理信息。另外用户可自定义内部分析指标以及相应的取数来
26、源。合并报表处理 本系统能将工程行业中控制.被控制企业或单位间的财务报表加以汇总，然后将两者 之间的内部交易.参资等会计业务相互抵消，完全符合合并报表的编制原理和流程设计， 系统提供的抵消分录自动产生功能更是大大提高了会计人员的工作效率。合并报表的许多 数据来源于报表处理系统，该系统应与报表处理系统一起使用。资金管理 本系统主要是为适应大型工程行业企业对资金管理要求而开发的。通过本模块的核算， 集团公司总部可以切实.随时地掌握集团公司所属部门或单位的资金流向，提高资金的利 用效率，降低资金使用成本。有利于集中集团公司的资金统筹调度，解决大集团内部资金 沉淀与资金短缺并存的企业，同时可加强集团公
27、司所属各单位对倾向使用价值的深刻认识， 促进改善工程经营管理并提高经济效益。6.2 预算管理 本系统基于国情根据现行招投标管理要求设计，适应单价合同.总价合同 等多种承包方式。满足世行.亚行等国际金融组织规范要求，可与国际惯例接 轨。该系统用于工程过程管理时，可协助费用控制中心制定合同费用.成本预 算费用的控制基准。特点： 可按企业水平估算成本或按招标文件评估报价，可以在上述基础上作一定幅度调51 整或根据企业积累资料.市场竞争情况对定额或费率作多方案修改选择后作为招 标方标底或投标方报价； 可以借助工作包中存放的资料，对类似项目通过类比修正后快速完成设计施工总 承包的估价，用于项目的可行性评
28、估或总承包的标底或投标的报价等； 开放式：项目可跨行业.跨地区套用各类标准定额。企业可自创与维护 标准定额或企业内部定额数据库； 量价分离：适应动态价格管理。通过联接价格信息，灵活替换价格库， 准确快速完成“询价”过程； 通用性：适应各行业建筑安装之概预算.估算.综合单价等多方位定价 及其决算； 快速报价：通过创建工作包，积累报价人员的宝贵经验，实现经验报价。 实现远程报价。系统主界面：526.3 费用控制 业务描述 合同预算 合同预算是在项目投标阶段所做。业主与承包商是根据中标的工程量清单确定承包金 额及签订施工合同。管理预算（成本预算） 项目的管理预算（成本预算）是按项目实量.实价.编制的
29、工程预算。成本预算是由 项目部编制，公司经营部审核，报批。项目成本预算编制的过程： 项目预算成本预算编制的内容： 根据施工图纸统计的实际工程量和按施工组织设计需要的消耗资源；可由项目经 理部人员根据施工图纸取得。系统应该有一录入界面，将统计的工程量录入到系 统中。 材料.设备的市场实际供应价。成本预算 实量实价 经营部审核 公司成本管理小组审批53 成本计划 总成本计划是成本控制的目标 成本控制是一个动态的控制过程，是不断的使项目实际成本服从成本计划的过程，所 以项目经理部必须在项目实施的各个阶段制定每个阶段的成本计划，以便月度或季度对实 际执行的情况进行核算分析是否项目的执行遵循成本计划。对
30、于人工费.机材费等资源相关的成本预算，它的当月阶段成本计划是根据当月施工 进度安排来制定。所以系统要求对部分成本预算清单可以设置与进度管理衔接。对于现场管理费.临时工程费等的成本预算，它的当月阶段成本计划是按月进行分摊。分摊方式：采用起始年月.结束年月进行分摊到各个阶段中。项目具体实施过程中施工员依据施工进度安排制定具体人工计划（任务单） .材料使用 计划和机具使用计划。 人工计划（任务单） 人工计划一般是以任务单的形式发放到每个施工班组或民工手中。 材料计划 材料计划是由施工员填写，然后上报到机材部，作为机材部统一采购的依据。 机械计划 当月工程进度计划 制定当月人工费计划 项目人劳部.经营
31、部 当月材料使用费计划 公司.项目部机材部/采购部 当月机械使用费计划 公司.项目部机材部/采购部 选择要分摊的成本预算清单 计划成本 按月分摊(录入起始年月.结束年月 )54 机械计划是由施工员填写，然后上报到机材部，作为机材部调拨机械和核算机械 租金的依据。成本计划的制定周期： 项目成本的分析主要是针对成本计划和实际成本的分析。成本预算的核算方式分为二种。一种是按项目进行核算；另一种是按费用进行核算。技术实现： 本方案针对上述三类费用，即合同预算费用（其中包括调整修正值） .企业管理预算费 用与项目成本计划。采用赢值法（三值法）进行管理。即以货币量来测量工程的进度和实 施状态。并对项目的可
32、能完工时间和费用进行预测，分析当前的费用开支情况和项目进度 执行情况。赢得值法分析图： 目标成本计划 实施 成本分析 根据分析结果进行控制 制定下一阶段成本计划 项目结束55 0100200300400500600 JanFebMarAprMayJunJul AugSepOct NovDecJanFebMarAprMayJun 当 前 时 间 费 用 差 异 进 度 差 异 项 目 延 迟 完 成时 费用 差异预 计 总 成 本 费 用预 算完 成额合 同 金 额 ACWPBCWPS 剩 余 成 本 费 用 计 划 时 间 段 当 前 时 间 费 用 差 异 进 度 差 异 项 目 延 迟 完 成时 费用 差异预 计 总 成 本 费 用预 算完 成额合 同 金 额 剩 余 成 本 费 用 计 划 时 间 段 图例说明： 对于上图的三条曲线预算费用（BCWS）. 结算费用（BCWP）.和实际成本（ACWP）的 比较分析图。从图中可以看出如果 实际成本和结算费用的比 较分析后可以得到费用差异， 预算费用和结算费用的比较可以
