1、年产5万吨绿色草产品加工设备及配套工程建设项目年产5万吨绿色草产品加工设备及配套工程建设项目朔城区购置年产5万吨绿色草产品加工设备及配套工程建设项目可行性研究报告*有限责任公司二00六年二月要紧编审人员审 定 审 核 项目负责人 编制人员 附表： 差不多报表1 总投资估算表 差不多报表1-1 建筑工程投资估算表 差不多报表1-2 国内设备价格估算表 差不多报表1-3 引进设备投资估算表 差不多报表2 现金流量表(全部投资 差不多报表3 损益表 差不多报表4 资金来源与运用表 差不多报表5 资产负债表 辅助报表1 流淌资金估算表 辅助报表2 投资使用打算与资金筹措表 辅助报表3 销售收入和销售税
2、金及附加估算表 辅助报表4 总成本费用估算表 辅助报表4-1 牧草加工生产成本估算表 辅助报表4-2 牧草种植生产成本估算表 辅助报表4-3 牧草收割成本估算表 辅助报表4-4 固定资产折旧费 辅助报表4-5 递延资产摊销费估算表 辅助报表5 借款还本付息运算表附图： 1.工艺流程图 2.平面示意图附件：附件1 山西省进展和改革委员会 晋发改外资发(2004)815号关于利用外国政府贷款新建年产5万吨绿色草产品项目建议书的批复附件2山西省进展和改革委员会 晋发改外资发(2005)350号关于转发国家发改委2005年外国政府贷款备选项目规划第一批打算的通知附件3 国家进展和改革委员会 发改外资(
3、2005)448号国家发改委关于下达2005年外国政府贷款备选项目规划第一批打算的通知附件4 财政部 财办金(2006)6号关于2006年度第一批拟对外提出的外国政府贷款项目等事项的通知附件5 山西省财政厅 晋财金(2006)3号关于我省部格外国政府贷款项目安排意见的通知附件6朔州市财政局 朔财会(2005)8号关于朔州市健壮饲料加工公司利用北欧投资银行贷款引进饲草加工设备项目提供担保还款承诺函附件7朔州市环保局 朔环管函(2005)18号关于对朔州市健壮饲料加工年产5万吨绿色草产品项目环境阻碍报告表的批复附件8 朔州市健壮饲料加工公司企业法人营业执照附件9 朔州市健壮饲料加工公司第一次股东会
4、决议附件10 用地协议书附件11 租用退耕还草种植紫花苜蓿协议书第一章 总论1.1项目及承办单位概况1.项目名称：*关绿色科技示范园区朔城区购置年产5万吨绿色草产品加工设备及配套工程建设项目2.建设单位：朔州市健壮饲料加工3.项目负责人：王成官董事长4.建设地址：山西省朔州市朔城区峙庄村。5.项目可研编制单位：*投资咨询有限责任公司 资格证书编号：工咨甲6.建设单位概况单位名称：朔州市健壮饲料加工单位地址：朔城区峙庄村法定代表人：王成官注册资本：人民币伍佰万元整企业类型：有限责任公司注册时刻：2004年10月注册号：1406002001472经营范畴：青饲料加工朔州市健壮饲料加工成立于2004
5、年10月，属股份制企业，法人代表王成官，注册资金500万元。公司由王成官(法人代表)等三位股东组成。公司属新建公司，无资产负债情形。公司现有情形：公司饲草加工基地，设在朔城区张蔡庄乡峙庄村东，占地面积100多亩。其中：加工车间占地25亩；产品储藏库房占地35亩，行政治理及职工宿舍区占地8亩；绿化带、通道占地32亩，另在绿草种植中心地带利用荒山建立占地100多亩的绿草储藏库区。配套资金和活动资金的落实情形：王成官出资700万元(控股人)，侯钧、陈志勇各出资500万元。城区政府通路、通水、通电出资200万元，共计1900万元。公司成立以来，积极筹备年产5万吨绿色草产品项目，对本项目中的有关市场、技
6、术、设备等问题到国内有关生产厂家进行了实地考查和调研。关于牧草种植和生产所需场地经朔城区政府同意已与当地乡政府和村委会签订了土地租用和承包协议。目前项目建议书已报国家发改委列入外国政府贷款北欧投资银行贷款预选项目，并列为国家财政部2006年度第一批拟对外提出的外国政府贷款项目，山西省财政厅以晋财金(2006)号文件对本项目提出安排意见，朔州市财政局以朔财会(2005)8号文提出为本项目提供担保还款承诺函。公司实行董事长会领导下的总经理负责制。董事会由1名董事长和3名董事组成，王成官任董事长。现已聘请总经理以下的10名治理人员，2名技术人员展开基地筹建和日常工作，拟在7月份聘请培训技工100人，
7、力争在9月份进行加工生产。企业建成后，按照国家绿色饲料相关标准，建成饲草、饲料加工；优质牛羊品种引进；产品加工和储藏；运输和销售一条龙的草畜产品龙头企业。真正实现产业化龙头企业与当地农产品优势的紧密结合，为当地农业产业结构调整，实现农业的可连续进展提供保证。1.2 项目概况为贯彻落实党的十六大精神，山西省委、省政府决定把山西北部地区划为雁门关生态畜牧经济园区，朔州区是重点区县之一，位于朔州区张蔡社庄乡峙庄及相邻村庄，近年来响应政府退耕还林还草的号召，种植了两万多亩苜蓿、拧条等饲草，年生产饲草50多万吨，但由于没有销路，都白白荒废了。2004年朔城区依照当地群众的强烈要求，通过招商渠道，决定利用
8、北欧贷款，引进外国绿草加工先进技术进行绿草深加工，以增加农民收入，扩大农民就业，促进农业产业化和现代化的进展，经我公司申请，公司和朔城区政府达成意向，决定在朔城区张蔡庄乡峙庄村绿草种植建立一个年加工5万吨高科技的饲料加工企业。朔州市位于山西省北部。朔城区是朔州市委、市政府所在地，是全市政治、经济文化中心。朔城区位于朔州市中心地带，总面积1766平方公里。东临朔州市山阴县，南与忻州市代县、原平县、宁武县相邻，西接忻州市神池县，北接朔州市平鲁区。区内交通条件便利，北同蒲铁路纵贯南北，与神朔铁路交汇于此；大运高速公路在此交汇，大运二级公路，国道208线通过朔城区，形成了四通八达的交通网络。项目建设遵
9、循高起点、高科技、高标准、高质量的原那么，以生产优质安全绿色产品为目标，以提高产品市场竞争力为突破口，建立公司十基地十农户，种植十加工十销售一体化的经营方式，严格按照绿色食品相关标准组织生产，并取得绿色产品认证，将项目建成年产5万吨绿色草产品的规模化的龙头企业，促进当地农业结构的调整，大幅度增加企业和当地农民的经济收入。1.3项目建设目标项目建设要紧紧围绕改善生态和进展经济这两条主线，实现绿起来和富起来两大战略目标。绿起来，确实是通过灌草示范种植，提高当地农民种植灌草的积极性，复原植被，重建生态，建成山西和京津地区重要的水源基地和生态屏障，确保山西可连续进展战略的实施；富起来，确实是以绿色事业
10、为指导，立草为业，综合加工，进展绿色饲料养殖，稳步增加农民收入，实现企业最正确效益的目的。1.4要紧产品及生产规模产品名称：绿色草产品生产规模：1.年加工绿色草产品5万吨 2.种植优质苜蓿2万亩 3.年收割牧草17万亩，年收割青贮玉米0.6万亩1.5项目建设内容建设内容为三个部分：牧草种植部分、牧草收割部分、牧草加工部分。1.牧草种植：承包退耕还草土地2万亩，全部用于种植优质高产紫花苜蓿。2.牧草收割：引进割草压扁机33台、青贮收割机1台、搂草机16台、打捆机30台、131hp四轮拖拉机10台。国内配套拖拉机38台，原料运输设备10台。共计138台，其中引进设备90台，国产设备48台。3.牧草
11、加工：国产苜蓿草颗粒生产线2条，工艺生产设备24台(套)。公用工程及成品运输设备14台(套)。共计38台(套)。总用地 130862(196亩)，其中生产及办公区用地13090；收割设备停车场用地5001，原料堆场用地 112672(169亩)总建筑面积：4604其中：生产车间 800成品库 2304变配电室 100锅炉房 200综合办公楼 1200要紧构筑物：原料堆场 54720消防水池 300m33座深井 1眼1.6项目总投资总投资4341万元，其中外汇318万美元。 其中：建设投资：3654.10万元; 建设期贷款利息：196.90万元; 30%铺底流淌资金：495万元。1.7资金筹措企
12、业自筹1765.20万元(包括铺底流淌资金)申请北欧投资银行外汇贷款318万美元(折人民币2575.80万元)1.8工程建设进度 工程建设进度1.5年1.9编制依据和研究范畴1.9.1 编制依据1.项目批文(1) 山西省进展和改革委员会 晋发改外资发(2004)815号关于利用外国政府贷款新建年产5万吨绿色草产品项目建议书的批复(2) 国家进展和改革委员会 发改外资(2005)448号国家发改委关于下达2005年外国政府借款备选项目规划第一批打算的通知(3)财政部 财办金(2006)6号关于2006年度第一批拟对外提出的外国政府贷款项目等事项的通知(4)山西省财政厅 晋财金(2006)3号关于
13、我省部格外国政府贷款项目安排意见的通知(5)朔州市财政局 朔财会(2005)8号关于朔州市健壮饲料加工公司利用北欧投资银行贷款引进饲草加工设备项目提供担保还款承诺函2.政策法规(1)国家发改委、商务部第13号令中西部地区外商投资优势产业名目(2004年修订)(2)中共中央国务院关于促进农民增加收入假设干政策的意见(中发20041号)；(3)山西省委、省政府晋发(2001)46号关于建设雁门关生态经济畜牧区的意见；(4)山西省委农村工作领导组晋农(工办)发(2002)3号雁门头生态畜牧经济区20012020年建设规划 (5)山西省委、省政府关于建设畜牧强省的意见； (6)山西省委、省政府关于加快
14、行业结构调整的意见； (7)山西省委、省政府关于进一步加快雁门关生态经济畜牧区假设干意见的决定；(8)农业部、建设部农业项目经济评判；1.9.2 设计规范1.工业企业总平面设计规范GB50187-932.湿陷性黄土地区建筑规范GBJ25-903.砌体结构设计规范GB50003-20014.建筑地基基础设计规范(GB50007-2002)5.建筑结构荷载规范(GB50009-2001)6.混凝土结构设计规范GB50010-20027.建筑抗震设计规范(GB50011-2001)8.建筑设计防火规范GBJ16-87(2001版)9.建筑给水排水设计规范GB50015200310.低压配电设计规范G
15、B50054-9511.工业企业照明设计标准GB50034-9212.采暖通风与空气调剂设计规范GBJ19-87(2001版) 1.9.3研究范畴及要点1.项目建设的依据和必要性分析2.市场分析及推测3.产品方案及生产规模4.工艺技术及设备选型5.工程技术方案6.节能措施7.环保及职业安全卫生方案8.组织机构与劳动定员9.总投资估算及资金筹措方案10.财务分析及评判1.10要紧技术经济指标序号指标名称单位数量备注1建设规模1.1总用地130862196亩1.2牧草种植亩200001.3总建筑面积46042产品方案2.1苜蓿草颗粒吨50000 2.2苜蓿干草吨20000 2.3牧草收割亩1760
16、00 3公用工程3.1水m3/d93.2电KVA10003.3汽T/h14定员人685总投资万元4341.00 含外汇318万美元5.1建设投资万元3654.10 5.2建设期贷款利息万元191.90 5.3铺底流淌资金万元495.00 6项目总资金万元5496.00 含全部流淌资金万元1650.00 7销售收入万元7648.757.1销售税金及附加万元0.007.2总成本费用 万元6241.187.3利润总额万元1407.577.4所得税万元241.727.5财务内部收益率所得税前%29.80所得税后%25.937.6投资回收期所得税前年4.93所得税后年5.407.7财务净现值 (i=12
17、%)所得税前万元6086.45所得税后万元4648.477.8投资利润率%25.617.9投资利税率%25.618借款偿还期年20其中宽限期2年每年还本付息(等额)万元211.83折外汇26.15万美元1.11 研究结论1.该项目是一个生态农业项目。项目的建设既是改善生态环境的迫切需要，也是新形势下调整农村种植结构、增加农牧民收入的必定要求。牧草饲料作物种植及深加工和退耕还林还草、天然林爱护等国家重点生态工程后续产业开发被国务院列为山西省重点支持鼓舞项目。2.牧草饲料加工，延伸牧草种植的产业链，即能够为养殖业提供绿色饲料，又可带动当地牧草的商品化。我国大力进展绿色畜产品和奶产品，为本项目提供了
18、宽敞的市场空间。3.国际市场专门是日本、韩国、以色列、阿拉伯国家、东南亚等亚洲国家对苜蓿饲料的需求量专门大，产品有着良好的国际市场环境。可实现牧草饲料出口创汇。4.加工技术和工艺较为简单，技术成熟，便于把握和操作。加工设备可实现国产化。5.项目完成后，可使当地17.6万亩牧草收割实现机械化，大大减轻农民的劳动强度，提高工作效率，减少由于收割不及时特而造成的经济缺失，带动当地牧草种植业的进展，6. 经济效益显著，具有一定的抗风险能力。项目总投资4341万元，按工程实施打算，达产后年利润总额1407.57万元，年创税金241.72万元。投资利润率25.61%，投资回收期5.40年(税后)，财务内部
19、收益率25.93%(税后)，财务净现值i=12%4648万元(税后)。年创汇363万美元。以上指标均说明本项目具有良好盈利能力，经济效益显著，从盈亏平稳分析、财务敏锐性分析指标来看，项目具有一定的抗风险能力。第二章 项目提出的背景及必要性分析2.1项目提出的背景朔州市位于山西省西北部，晋蒙交界之处。地理坐标在北纬3954017，东经1115311334之间。西北部与内蒙古自治区乌兰察布盟毗邻，北、东部与大同市接壤，南部与忻州地区相连，国土总面积为10627平方公里。朔州市现辖2区4县(朔城区、平鲁区、山阴县、怀仁县、应县、右玉县)，有l05个乡镇，1836个行政村。2004年总人口为148万，
20、其中农村人口113万人，城镇人口35万人。人口密度为139人/平方公里。朔州市地处雁门关外长城沿线和鄂尔多斯高原外缘，为黄土广泛覆盖的山地型高原，地貌类型复杂多样，以山地丘陵为主。自然资源特点是土地资源丰富，水资源短缺，气候冰冷干燥，生物种类较多，属农牧交错区。朔州市的生态条件与内蒙古类似，历史上曾是风吹草低见牛羊的牧区。由于多种自然缘故和长期以来不合理的生产活动阻碍，朔州市产生了许多生态环境问题，不管气候、植被、土壤，依旧水文、地貌类型等都出现出明显的过渡特点，属于温带森林区向温带荒漠草原过渡区域，生态环境出现出明显的多变性和脆弱性，从气候、水文角度讲，境内多数地区处于冷暖、干湿气流交汇地区
21、，水热状况年际年内变动较大，变率高，河川径流系数大、稳固性差。从抗御自然灾难能力看，地表植被状况不良，森林覆盖率低，系统抗逆性较低，抗御洪涝、霜冻、风沙、虫害等自然环境变异的能力脆弱。山西省北部风沙区已构成京津地区三大风沙之源。为了改善该地区的生态状况，充分发挥当地的资源优势和传统的畜牧养殖业优势，山西省政府相继作出了山西省19992020年草建设进展纲要、关于建设雁门关生态经济畜牧区的意见、关于进一步加快雁门关生态经济畜牧区假设干意见的决定、雁门关生态畜牧经济区20012020年建设规划等重要决策，雁门关生态畜牧经济区由28个县区组成，朔州市是其中重点地区。同时国务院也出台了关于进一步做好退
22、耕还林还草试点工作的假设干意见。以上决策的实施给朔州市生态畜牧经济区的许多进展机遇：一是随着农产品供求平稳、丰年有余，我国加入WTO之后畜产品在国际竞争中具有明显的比较优势，为该地区大力进展畜牧业制造了有利条件；二是中央做出退耕还林还草、环北京风沙源区治理等重大决策，给本地区进展生态经济提供了良好机遇；三是在全国上下实施农业结构的战略性调整中，农业部和我省都把进展畜牧业作为优化农业结构的重要内容，给本地区调整农业结构，建立以牧为主、农林牧和谐进展的格局提供了产业政策；四是近年来畜牧业进展势头强劲，朔州市种草养畜有丰富的资源优势，有较好的进展基础，农民群众有专门高的积极性，为本市建设生态畜牧经济
23、区奠定了坚实的基础。朔州市以京津风沙源治理工程和雁门关生态畜牧区建设为契机，大规模进行生态建设，退耕还林还草成为近年来各县区农村基础设施建设的重头戏。2002年以来，全市退耕还草总面积31万亩，其中朔城区9万亩，山阴县10万亩，平鲁区2万亩，应县8万亩，怀仁县2万亩。目前朔州市多年生牧草种植面积已达到60万亩，耕地草粮轮作种草125万亩，其中紫花苜蓿的种植面积达50%以上。目前多年生牧草已达到盛产期，年均可产牧草20多亿公斤。退耕还草的成果要保持和进展。应积极向牧草生产加工环节延伸，加强与种草农户的联合，延长牧草种植 牧草深加工 畜牧养殖业的产业链。随着农业结构的调整，和退耕还草战略的实施，必
24、定需要对草地的治理、爱护和经营，只有给牧草找到出路，使农民在种草中得到回报，才能激发农民对草地种植、治理、爱护和经营积极性。采取公司+农户的方式，将牧草转化成市场上的商品，一方面能够促进农村畜牧业的进展，另一方面可带动当地牧草的可连续进展。 在市、区政府的大力支持和倡导下，由西易煤碳集团和王成官(自然人)等5位股东成立组建了朔州市健壮饲料加工，提出年产5万吨绿色草产品项目 。2.2市场分析及需求推测2.2.1干草产品开发的意义和概况我国牧区、半农半牧区约有可利用草原2亿多公顷，加上人工种草，为草食畜牧业的进展奠定了基础。然而。这些饲草资源在生产上存在着季节、地域的不平稳性，要紧表现在夏秋季牧草
25、过剩，冬春季牧草严峻不足，严峻阻碍着畜牧业的连续高效进展。解决冬春饲料供求矛盾的方法专门多，但最好的方法是调制干草或青贮。干草的调制和贮存对解决草食畜冬春饲料和舍饲养畜是十分重要的。一些西欧国家的学者认为，干草在乳牛饲养中的作用是不能轻易被其他粗饲料所取代的。在牛的日粮中，一定数量的干草是十分必要的，许多科学实验证明，乳牛每天只要采食13.5千克品质中等的干草，就能满足坚持和生产57千克牛奶的营养需要。世界上一些畜牧业比较发达的国家，如美国、加拿大、澳大利亚都专门重视干草调制工作，并对干草在畜牧业中的作用给予专门高的评判。干草除供当地养畜之外，还大量出口，干草是目前最要紧的草产品之一。我国牧区
26、、半农半牧区历来就有调制干草的适应，近年来干草数量逐年增加，并已成为商品。干草生产是舍饲畜牧业的基础，是高效养畜的需要。目前，世界范畴内已开发的牧草产品有草粉、草颗粒、草块、草饼、草捆、叶块、叶粒和浓缩叶蛋白。其中，浓缩叶蛋白因为营养价值接近鱼粉，同时各类氨基酸比较完善，近年来研究和开发利用较多，然而由于加工过程中的能耗过大，成本较高，经济效益较低，还无法在我国应用。欧美和澳洲等一些国家对草业十分重视，将其看做绿色黄金，澳洲人更是称其为立国之本。目前，许多发达国家草地牧业的产值已占农业总产值的50%以上，有的甚至高达80%，而我国只有10%左右。我国天然草场面积约亿公顷，其中可利用的草地2.8
27、亿公顷。而我国牧草产业仍处于进展时期，尚不规范，还没有形成规模。当前牧草产品的国际、国内市场价格较高，效益十分可观。紫花苜蓿是生产量和销售量最大的牧草产品，在美国现已成为仅次于小麦、玉米和水稻的第四大农作物，年产值达数十亿美元，被誉为现金作物；加拿大利用其西部沿海地区核电站产生的丰富热力资源，要紧生产脱水苜蓿。紫花苜蓿营养丰富，适口性好，各种牲畜都专门爱吃，据测定苜蓿干物质中含粗蛋白质1525，比玉米高1-1.5倍，,赖氨酸含量1.051.38% , 比玉米高45倍。l公斤优质的干苜蓿草粉，可代替0.8公斤精料，苜蓿可消化总养分的含量为大麦的55%。苜蓿干物质消化率一样为60%5564%。2.
28、2.2国际市场美国出口的牧草产品要紧包括：苜蓿、猫尾草、燕麦、苏丹草、狗牙根、多年生黑麦草和苇状羊茅等。2000年美国向太平洋周边国家和地区共出口200万吨干草，其中，日本占89.6%、韩国占5.7%、台湾占4.5%、中国、印度尼西亚和菲律宾占0.2%。美国西部太平洋沿岸地区是要紧的生产和出口地区，干草出口总量的7%均产自于该地区，专门是苜蓿干草出口总量的70%均来源于西北部沿岸地区。美国商业部数据指出，1997年日本从美国进口的194万吨牧草产品中约53%来自于西北部沿岸地区，西南部沿岸地区的加利福尼亚、内华达、尤他和亚利桑那州约占47%。2000年西北部沿岸地区的干草总产量约1070万吨，
29、其中9.7%产自华盛顿、俄勒冈和爱德华州；同年西南部沿岸地区共生产约1311万吨干草。华盛顿州干草总产量的17.1%均用于出口，其出口总额已连续4年超过10亿美元。日本是苜蓿产品的要紧进口国，而且进口量不断增加。2000年的干牧草进口量是180.28万吨，2001年的进口量是184.47万吨，2002年日本的干牧草进口量是221.19万吨，比前年增长了19.9%。统计数据，2002年月，日本奶牛饲养头数为173.3万头。韩国已成为牧草产品的第二大消费国。这是由于人口和牧畜数量的增加，可耕地的限制以及经济实力的不断增强。韩国同日本一样，土地资源严峻短缺，他们的耕地面积只有180多万公顷，2003
30、年韩国奶牛饲养数量比去年同期增长了0.7%，达到了55.2万头。在韩国苜蓿进口量当中与日本不一样的是，中国的出口量差不多与美国持平，甚至有超越美国的趋势。然而，中国占据的只是韩国苜蓿产品的低端市场。美国牧草跟中国牧草在价格上差几个档次。就拿2003年韩国苜蓿进口价格来说，美国苜蓿到达韩国的价格为一吨194217美元，相比中国苜蓿到达韩国的价格为141.6148.9美元；韩国已成为牧草产品的第2大消费国。这是由于人口和牧畜数量的增加，可耕地的限制以及更强的经济实力。2000年，韩国共计进口56526吨苜蓿草块、34451吨苜蓿干草、77450吨禾本科牧草干草捆，53396吨苜蓿草颗粒。其中，美国提供约53%的苜蓿草块、8
