1、推土机挖掘机底盘件生产线项目可行性研究报告38338 xxxxxxxxxxxx工贸有限公司新建推土机、挖掘机底盘件生产线项目可行性研究报告 编制单位:xxxx恒诚信工程咨询有限公司编制时间:二0一0年十一月第一章 总论1.1编制依据及范围(4)1.2报告概况 (5)第二章 项目提出的背景及必要性2.1企业概况 (7)2.2项目提出的背景 (7)2.3项目建设的必要性 (8)第三章 市场需求预测与生产规模3.1市场需求预测 (11)3.2生产规模 (12)第四章 工程技术方案4.1项目组成 (13)4.2生产技术方案 (13)4.3总图运输 (17)4.4公用辅助工程 (18)4.5土建工程方案
2、 (19)第五章 原辅材料及厂址5.1原材料供应 (20)5.2厂 址 (20)第六章 环境保护6.1建设地区的环境现状 (24)6.2 设计采用的环境保护标准 (24)6.3主要污染源、污染物及其防治措施 (24)6.4环保投资 (25)第七章 节能措施 (25)第八章 劳动安全与工业卫生8.1设计依据 (27)8.2生产过程中职业危害分析 (27)8.3劳动保护与安全对策措施 (27)8.4机构设置 (30)8.5劳动安全卫生投资 (31)第九章 消防9.1消防设计概述 (32)9.2消防措施 (32)9.3机构设置 (33)9.4消防投资 (33)第十章 企业组织与劳动定员10.1企业组
3、织 (34)10.2劳动定员 (34)第十一章 工程实施进度计划及计算期11.1项目实施进度建议 (36)11.2项目实施计划 (36)11.3项目实施进度表 (36)第十二章 投资估算与资金筹措12.1投资估算(38)12.2资金筹措 (39)第十三章 财务评价13.1产品销售收入的测算(40)13.2产品成本估算(40)13.3利润及利润分配(41)13.4盈利能力分析(41)13.5偿债能力分析(42)13.6不确定性分析(43)13.7财务评价结论(44)附表:12-1固定资产投资估算表12-2土建工程投资估算表12-3设备投资估算表12-4其他费用估算表13-1销售收入、税金及附加估
4、算表13-2原材料、动力年成本估算表13-3借款还本付息计算表13-4总成本费用估算表13-5损益表13-6增量现金流量表13-7资金来源与运用表附图:盈亏平衡图厂区总平面布置图第一章 总论11编制依据及范围111 编制依据 （1）国家有关法律、法规、政策及标准。（2）xxxxxxxxxxxx工贸有限公司提交的“新建推土机、挖掘机底盘件生产线项目可行性研究委托书”。（3）xxxxxxxxxxxx工贸有限公司提供的有关工程的基础资料。112 报告编制的工作范围（1）对本项目产品选型方案、发展方向及产品技术经济比较进行分析研究。（2）通过市场分析，对产品的社会需求、产品竞争力、市场等进行研究。（3
5、）对工厂组成、车间分工、改造后产品的技术及工艺、设备方案进行研究。（4）对本项目的环境保护、劳动安全卫生、消防及节能进行分析研究。（5）根据初步方案，研究确定投资估算和资金筹措。（6）通过动静态的分析方法进行财务计算和经济分析。属于本工程的以下内容，应由建设单位委托有关单位完成。（1）工程地质及水文地质报告。（2）环境影响评价书。113 报告编制工作的组织承担单位及组织承担单位：xxxx恒诚信工程咨询有限公司资质等级：丙级（证书编号：工咨丙11820060095）主营专业：建筑、市政公用工程、化工、煤炭、轻工、机械。服务范围：编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告。
6、12报告概况121 项目目标及生产规模本项目目标是xxxxxxxxxxxx工贸有限公司在xxxx工业圆内新征地44亩,新建厂房并购置国内外先进的工艺装备，配套水、电、暖等共用动力设施和办公生活基础设施，实现生产推土机、挖掘机各种底盘件结构件共6000台套(件)，其中链轨年生产能力将达到：135型500台套、175型1000台套、190型2500台套;支重轮300件,引导轮300件,托节轮300件,驱动轮300件,履带板底盘件800件。本项目的提出符合国家的产业政策，与机械行业发展规划相适应。同时改变不能满足日益增长市场需求的被动局面，并可促进企业自身的发展与壮大。本项目产品目前主要为国内十几家
7、知名的推土机、挖掘机制造厂家相配套，市场前景较好。122 技术和设备方案本项目积极采用国内外比较先进的生产设备及试验检测设备，确保生产工艺和检测手段的先进性。拟购置的生产设备主要有：1台1600吨摩擦压力机、2台1000吨单点压力机、结构喷漆线一条、链节双面铣、链节镗孔、链节钻孔、链节推螺孔面机共24台、链节热处理调质生产线及轨道面中频火生产线各1条、各种数控车床、普通车床等等；试验设备主要有三坐标测量仪、光谱分析仪等；配置完备的公用动力基础设施，使项目能够顺利实施。123 总投资及资金来源本项目计划总投资为5338万元，其中固定资产投资为4707万元，铺底流动资金为631万元。124 主要经
8、济效益指标序号名 称单 位数 额1销售收入万元78902利润总额万元16043销售税金及附加万元514财务内部收益率(税后)%29.15投资回收期(静态) 年4.356投资利润率%307投资利税率%318盈亏平衡点%61.4第二章 项目提出的背景及必要性21企业概况xxxxxxxxxxxx工贸有限公司是一家以生产各种型号推土机、挖土机底盘零配件的民营企业，公司座落在xxxx县工业圆内，占地面积44亩，建筑面积19369m2。公司坚持以人为本,科技兴业的指导思想,积极培养和引进人才,拟引进各岗位员工300人，其中各类技术人员54人，占18,其他人员也必须具有一定的文化程度并要经过专门的专业培训,
9、合格后方可上岗。公司下辖xxxx市xxxx房地产开发公司，资金力量雄厚、发展势头强劲。公司准备在生产推土机、挖土机底盘件的基础上，待有一定的经验和资金后，实现从单体产品向多品种配套的过渡，完成市场从配件市场向整体市场的升级，同时加强重视企业管理，拟采用国际先进的中央控制和网络管理系统，采购仓储加工质检包装财务全部使用网络化管理，建立健全质量管理体系，使企业在省内乃至全国机械行业有自己的一席之地。 xxxxxxxxxxxx工贸有限公司已于小松山推、临沂临工、徐州徐工等著名主机生产厂家签订了合作意向，三年内拟为中国一拖、三一重工、鞍山红旗等国内著名生产厂家配套，逐步发展成为拥有自营进出口权，研制开
10、发自有产品专利权的企业。22项目提出的背景随着我国经济的高速发展，基础建设也不断扩大,与基础建设相联系的工程机械其市场远没有饱和,特别是为了响应党中央全面建设小康社会的号召，广大农村正在积极兴修水利、修路建房，不断完善农村的基础设施，其对工程机械的需求量将逐年递增，推土机、挖掘机市场需求量必将进一步提高。推土机、挖土机零配件企业主要面对配套和售后两大市场,两个市场的购买行为对产品技术和服务的要求,以及销售渠道的配置迥然不同。配套市场要求技术创新、产品档次单一、服务要求低、销售方式为直销；而售后市场则要求技术多样、产品档次多样化、服务要求高、销售方式为分销。这就要求推土机、挖土机零配件企业根据具
11、体情况应分别对待。本公司准备在搞好配套市场的同时，逐渐向售后市场发展，并同时做好这两大市场。随着中国加入WTO，外国同类产品大批涌入，而同时也能使中国机械制造企业进入国际竞争的行列，关键是看谁的质量好，价格优，谁就能生存。因此，中国推土机、挖土机零配件企业必须要走出去，发挥自身优势到全世界去找自己的市场生存支点。推土机、挖土机零配件市场发展趋势为：技术进步，零配件质量提高，寿命延长。这就要求企业不断提高产品质量，创出自己的品牌。23项目建设的必要性（1）符合国家的产业政策为推进经济经济结构的调整,促进产业升级,提高竞争力,国家计委和经贸委联合颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,确定
12、了当前及今后一段时间内国家重点鼓励发展的产业、产品和技术,其中推土机、挖土机底盘零配件列在其中。因此,本项目生产的推土机、挖土机底盘零配件是符合国家产业政策的。另xxxx县人民政府为项目的发展提供了良好的政策和许多优惠条件,为该公司的快速发展创造了良好的社会氛围。（2）符合行业的发展趋势加快技术进步和创新、提高零部件的加工质量,是推土机、挖土机零部件业和其他相关行业的当务之急,特别是在入世后,随着进口配件的进入,将加快中国零部件市场的整合,假冒伪劣产品将难以生存,导致品牌运作、连锁经营。因此，本项目应在知识产权保护下，投资培育品牌，并最终从品牌资产上受益，顺应行业的发展趋势。（）符合企业自身发
13、展的需求xxxxxxxxxxxx工贸有限公司主要从事推土机、挖土机底盘零部件生产。本项目实施后为进一步加强与小松山推、临沂临工、徐州徐工等著名主机生产厂家的经济技术合作奠定了坚实的基础，也为企业的进一步发展提供了机遇。（）社会效益显著该项目的实施不仅能建设单位带来可观的经济效益，而且可以增加就业机会，带动相关产业及地区经济的发展，因此，社会效益显著。第三章 市场需求预测与生产规模31市场需求预测3. 1. 1推土机、挖掘机零部件发展趋势目前, 推土机、挖掘机底盘零部件市场存在种种问题,如从业人员文化素质低,缺乏专业的技术培训和技能培训,假冒伪劣商品在市场中占主导地位,价格体系混乱,分销体系设置
14、缺乏科学性,促销手段原始等，这无疑在入世后给行业带来巨大的竞争压力。但入世后由于进口零部件关税的降低，给我们带来更多的贸易机会，也给我们带来了国外成熟的管理及操作模式，同时随着零部件售后市场的发展，必将给行业带来更多的就业机会。因此，推土机、挖掘机零部件市场将有巨大的发展潜力，其市场前景非常广阔。3. 1. 2产品市场分析随着中国经济的的持续快速发展，基础设施建设必须快速发展，与机械相关产业在中国正处于一个高速成长期，对推土机、挖掘机等与基础建设相关的机械需求日益增长，大大促进了相关零部件的快速发展，自2000年代以来进入了蓬勃发展时期，市场不断拓展，技术不断更新，制造水平不断提高，据不完全统
15、计，中国的推土机、挖掘机厂家达几十多家，市场需求每年以15%20%的速度增长。随着企业生产能力的不断扩大，市场开拓能力也必将不断增强，由初期的配套市场逐步向售后市场过渡，充分利用自身的优势，找到与国内外推土机、挖掘机等机械工业技术与业务的融洽处，充分挖掘推土机、挖掘机零部件市场的巨大商机。32生产规模根据市场需求预测，并综合考虑企业现状及产品的销售情况，确定本项目建设规模为：135型链轨500台套，175型链轨1000台套，190型链轨2500台套，支重轮300件，引导轮300件，托节轮300件，驱动轮300件，履带板底盘件800件。第四章 工程技术方案41项目组成本项目建设拟在xxxx县工业
16、圆内的新厂区进行，拟新建粗加工、精加工、装配等生产车间及办公(科研)楼。新增机加工及检测设备68台，实现年新增推土机、挖掘机零部件的年生产能力为：135型链轨500台套，175型链轨1000台套，190型链轨2500台套，支重轮300件，引导轮300件，托节轮300件，驱动轮300件，履带板底盘件800件。建设完备的共用动力及办公设施，使项目能够顺利实施。42生产技术方案4. 2. 1简述本项目生产的产品主要的工序为机加工、热处理、装配、喷漆等，该企业有小松山推、临沂临工、徐州徐工等著名主机生产厂家的技术为依靠，技术人员积极探索和研究国内外同类产品的经验和高新技术并进行了实地考察，本项目拟采用
17、工艺技术及设备已达到国内先进水平。4. 2. 2产品质量标准本项目产品按照GB/T19001-2000、ISO9001：2000 标准等产品质量认证体系生产，以满足配套企业的生产要求。4. 2. 3产品工艺流程工艺流程主要为：购进毛坯=机械加工=热处理=零件装配=质量检验=喷漆=成品4. 2. 4主要生产工艺简述项目产品品种规格较多，关键工艺：热处理、机械加工和零件装配。（1）工艺及设备选用原则a、适用性按专业化原则组织生产，采用的工艺装备必须经过验证，且先进、适用、可靠。根据产品结构特点和生产批量来选用相应的工艺装备。b、先进性积极采用国内外先进、成熟的工艺和技术；关键生产工序采用国内先进的
18、工艺设备，以提高劳动生产率，保证产品的质量。c、经济性在确保产品质量和提高生产效率的前提下，采用经济适用的工艺和设备，降低成本，提高经济效益。d、可靠性所选的工艺及设备必须是通过实践证明是可靠的、适用的。尽量减少或消除人为因素对产品的影响。e、节能性选用高效、低能耗设备，以达到节能目的。（2）关键工艺简述 a、热处理热处理是生产推土机、挖掘机底盘零配件的重要工序之一，它是将工件加热到一定温度，进行必要的保温，然后以适当的冷却速度降温，以改变其性能的工艺过程，加热、保温、冷却是热处理操作工艺的三个基本步骤，通过热处理，可以改变零件的内部组织结构、组织性能和工艺性能，并能提高构件质量。因此，进行零
19、部件的热处理时，应注意控制加热、冷却的温度与速度, 以改变零部件的内部组织结构。零部件的热处理工艺类型很多,应用最广泛的普通热处理是退火、正火、淬火和回火。可根据零部件的强度、使用条件及装配精度等要求选择适当的热处理工艺类型。b、机械加工零部件的机械加工是从金属毛坯上切去多余的金属部分,从而获得几何形状、尺寸精度及表面粗糙度等方面都符合要求的机器零件,其主要方法有车、钻、刨、铣、磨等。在进行零部件加工时必须从加工精度和表面质量来保证零部件的加工质量,而衡量加工精度须从形状精度、尺寸精度、位置精度三方面加以控制;控制零部件的表面质量的主要指标是表面粗糙度,它对零部件的使用性能有很大影响。一般来说
20、,表面粗糙度好,会提高配合质量、减小磨损,延长零部件的使用寿命,但零部件的加工费用会相应增加,因此,对零部件的粗糙度应以满足零部件的使用要求为准。本项目毛坯件的机械加工，在粗加工车间和精加工车间内进行，粗精分开，这样既有利于保证零部件的加工质量和及早发现毛坯缺陷避免后续加工工时浪费,又可以合理使用设备,充分考虑设备使用经济性，并合理配置设备。根据零件的相似性，采用成组技术进行工艺设备布置和组织生产。以数控机床为精加工设备，辅以一般设备作粗加工，以提高设备的使用效率和产品精度。c、零部件装配零部件必须通过装配才能使其成为一个独立发挥作用的整体，而装配精度对机械设备的寿命、使用性能、装配的难易及生
21、产效率都有着极其重要的作用，保证装配精度的方法在生产中常用完全互换性、分组互换性、修配法和调节法。本项目生产的零部件为了保证其装配精度，需要根据每一个机器的精度要求和复杂程度、生产规模等一系列因素加以确定，以减轻装配工人的劳动强度，缩短装配周期，提高装配效率，降低装配成本，提高企业的经济效益。4. 2. 5主要设备选型根据工艺设备选型原则及加工工艺对设备的要求，本项目拟新增加工设备68 台（套），为了确保产品质量，检测设备选用国内最先进的、成熟的产品；由于数控设备适应性广、利用率高、生产准备时间短，故单件和中小批生产中精度高、尺寸变化大、形状比较复杂的零件的加工，选用数控设备，这样可减少或省去
22、制作大量样板、模具等工艺装备，缩短生产准备周期，提高加工精度和劳动生产率；为了节约投资，其他设备的采购实行国内招标的方式，在满足使用功能的前提下，尽量选用信誉好、价格低的供货厂家。43总图运输4. 3. 1概述xxxxxxxxxxxx工贸有限公司推土机、挖掘机底盘零部件项目拟建地点位于xxxx县工业圆内，厂区占地面积29380平方米（44亩）。根据国家有关规范要求，对厂区进行了设计规划，力求总图功能分区实用合理，建成一个环境优美、特色鲜明的现代厂区。厂区按功能划分为办公区和生产区。共设大门2处，主干道路宽12m,人流物流便捷通畅。厂区内主要建构物有：生产车间、成品仓库、配件仓库、科研及办公楼、
23、配电室等。新建建筑面积为19369m2。厂区内地势平坦，基础设施配备齐全。4. 3. 2总图主要数据总图主要数据序号名称单位数据备注1厂区占地面积M2293802建筑物占地面积M2157693建筑面积M2193694绿化面积M24320 厂区布置详见附图：xxxxxxxxxxxx工贸有限公司厂区规划设计图。4. 3. 3道路及绿化厂区主道路位于厂区中间，车间及其他建筑均沿主道路对称布置，其他次道路均与主道路相连，人流、物流便捷流畅；对办公区、道路两侧及建筑物周围皆予以绿化、种植花草和树木，以达到减少空气中的灰尘、降低燥声、调节空气的温度和湿度、美化环境的目的，为工作人员创造一个良好的户外活动场
24、所。4. 3. 4管线敷设厂区内水、电、汽管线均埋地敷设。4. 3. 4运输本项目运输货物主要有原材料、成品等，以公路运输为主。项目完成后年运输量约27840吨，其中运入16704吨，运出11136吨。厂外主要靠社会力量解决；厂内运输设备主要为叉车、电瓶车。44公用辅助设施4. 4. 1给排水工程项目给水水源为城市给水系统，其水质、水压和水量均满足生产、生活和消防要求，改造后本项目生产、生活用水年耗量约为5000立方米，厂区内供水为环状网，主管DN150，生产、生活和消防共用一系统。厂区排水采用雨污分流制。厂区内设有排水管道和雨水管，污水分为生产污水和生活污水两种，污水全部进入污水池进行处理，
25、处理达标后的水排入城市污水管网。4. 4. 2供电及通迅工程本项目所用电源属xxxx里能集团里彦发电有限公司供电电网,供电拟由工业圆东海路沿路10kv供电线路引入。厂区供电系统拟采用有高压开关站引出的馈电线路向各车间变配电室供电的方式。本项目年耗电量360万kWh。高压开关站拟设于厂区东北部配电室内，各车间变配电室皆安置在各车间的辅房中。工业圆内程控电话、TNTERNET网等通信传播线路畅通，通讯条件便利，能快捷地实现信息交流。生产车间及办公室按需装备通讯设施。45土建工程方案根据生产规模及工艺要求，本项目拟新建精加工车间、粗加工车间、成品仓库、配件库及科研楼等，新增建筑面积19369平方米。
26、厂房主体结构采用钢结构，辅房采用砖混结构，耐火等级为二级；科研楼、配电室等采用砖混结构。第五章 原辅材料及厂址51原材料供应本项目主要原材料为金属毛坯，原材料单一易得。全国生产金属毛坯的企业就有几十家，仅省内就有几家。在所有生产金属毛坯的国内企业中，根据产品的质量、价格、运输条件等因素，采取签订长期供货合同的方式，选择一家或几家供货企业。因此，原材料供应不成问题。52厂址本工程拟建于xxxx省xxxx市xxxx县内。厂址位于xxxx县工业圆内,工业圆南邻老327国道，北距新327国道3.8Km;东邻xxxx市任城区，西距xxxx县城约8Km。拟建的本工程厂址处于东海路和东外环路的交接处西南角。
27、地理位置优越，交通运输便利。区域内无名胜古迹和自然保护区。5. 2. 1自然条件xxxx县位于黄河冲积平原的边缘,地势由西北向东南倾斜,平均倾斜坡度为万分之一,海拔高度一般在35-40米，全县总面积9.72万公顷，其中平原6.3万公顷，占65.4%。水资源按多年平均，全县地表水为6.35亿立方米，可利用量1.45 立方米，占22.8%.全县多年平均水资源总量为8.25亿立方米，多年平均利用2.63亿立方米，占总量的31.9%。5. 2. 2气候、气象本区为温带半湿润季风大陆性气候，四季分明。年均气温为13.60C，日最高气温40.60C，年均降水量为683.1mm，降雨多集中69月份。年均蒸发量为1728.27mm。年日照时数2490小时，6月最大为261.2小时，年均相对湿度为69%，最大月均相对湿度为82%，最小为61%，年平均气压
