1、一般公共服务支出10461万元，同比增支1938万元，增%。三项法定支出：教育支出12890万元，同比减支3897万元，下降%；科学技术支出187万元，同比减支49万元，下降%；农林水事务支出12580万元，同比增支517万元，增长%；上划中央“两税”完成6513万元，同比增收877万元，增长%。增值税（75%部分）入库6511万元，同比增877万元，增长%；消费税入库2万元。 （二）全年地方财政收支预计完成数 财政总收入预计数为138840万元，比2016年增加12万元，增长%，其中：地方财政收入46020万元，比2016年增加4184万元，增长10%；财政总支出预计数为138840万元，比
2、2016年增加1683万元，增长%，其中：地方财政支出132481万元，比2016年增加1712万元，增长%； 二、财政工作开展情况 （一）着力抓好财源建设，拓宽财政收入渠道 一是加强非税收入监管，确保收入足额入库。截至9月30日，组织非税收入3972万元，比上年同期增加751万元，增长%。行政事业性收费2204万元，比上年同期增加927万元，增长%。罚没收入827万元，比上年同期减收505万元，降低%。国有资源资产有偿使用收入167万元，比上年同期减收28万元，降低%；二是积极配合税务部门加强税源分析、税收预测和税收征管，强化税收专项检查和专项稽查，确保税收及时入库；三是加大向上争取资金力度
3、。截至9月共争取到中央省市财政各类补助资金46031万元。 （二）着力优化支出结构，保障和改善民生 1.确保各项重点支出需要。按照“保工资、保运转、保重点、保稳定”的要求，不断优化支出结构，加大对农业、教育、医疗卫生、社会保障、环境保护等重点领域的投入力度。截至9月，农林水事务支出万元，重点用于抗旱保民生，其中农业事务支出完成万元，林业事务支出完成万元，水利事务支出完成万元，气象事务支出完成万元，扶贫事务支出完成万元，其他事务支出完成万元。申报中央种粮补贴资金1102万元，受益农户49098户；教育支出12890万元，主要用于义务教育阶段公用经费、贫困学生“三免一补”、学生营养计划改善及学前教
4、育校舍改建；医疗卫生与计划生育支出13246万元，稳步开展新型农村合作医疗工作，积极配合卫生部门做好机构综合改革及医改补助工作；社会保障和就业支出12783万元，及时拨付优抚安置、五保供养、农村及社会救济资金及为各项就业优惠政策提供资金保障；项目建设和节能环保方面，拨付项目建设资金9701万元，主要用于归还政府性债务、县医院及卫生院建设、保障房建设资金、生活垃圾及污水处理厂和自来水厂建设、土地资金、交通公路建设及厂油价格补贴、抚仙湖保护、水利的河流治理及水库治理、节能减排等工程建设；优先保障人员工资的足额发放及五保金的拨付，从今年一月起，我县按照相关政策和规定，提高了住房公积金缴存基数，缴存比
5、例从10%提高至12%，公务员医疗补助也按相关规定发放到位。 2.加大农业综合开发力度。完成2016年盘溪小龙潭项目区中低产田改造项目，总投资为663万元。目前工程实施完毕，通过了初验和省、市农发办的综合检查验收；积极争取2016年普茶寨、登楼山高标准农田建设项目，项目总投资936万元。目前项目初步设计报告已完成，正在实施招投标工作；积极申报2016年三个农开项目，分别为甫甸、拖卓片区高标准农田建设项目（总投资1326万元）、柑桔无病毒良种苗木繁育基地扩建项目（总投资510万元）、300吨鲟鱼养殖出口基地改建项目（总投资300万元），三个项目的可行性研究报告皆已编制完成并通过了省级评审，项目批
6、复配套资金140万元。 3.做好农村“一事一议”财政奖补工作。2016年组织申报一事一议财政奖补项目43个，其中：普惠制项目33个、示范村项目7个、美丽乡村建设项目3个。普惠制、示范村项目将于2016年12月30日前完工，美丽乡村建设项目将于2016年1月底完工；2016年建成的47个村级公益事业建设“一事一议”财政奖补项目，于今年8月全部通过省级项目检查组的核查，予以确认登记。项目结算投资总额万元，受益农户3730户，受益人口万人，全县项目覆盖面达%。 4.扶持“三农”和小微企业发展。一年来共向上申报企业扶持项目35个，截至9月底共获得上级下达项目扶持发展资金1909万元，涉及金融机构、商贸
7、流通、农村集市贸易市场、非公经济、煤矿安全隐患治理、民族民贸企业、科学技术创新等领域，积极为企业排忧解难，促进企业良性发展。 （三）着力深化财政改革，加强财政精细化管理 1.进一步深化部门预算管理制度改革，编制全口径预算。精细化编制部门预算，在编制部门预算的同时，同步编制政府采购预算、政府性基金预算、社会保障基金预算、国有资本经营预算。 2.加强制度建设，探索更为科学的资金管理机制。结合*实际制定*县政府性债务管理暂行办法，规范举债和偿还政府性债务的行为，防范和化解政府性债务风险；贯彻执行省、市对乡镇财政预算管理方式改革后续工作，出台*县乡镇国有资产管理办法；组织起草我县公务接待管理办法、会议
8、费、差旅费管理制度、公务用车购置及运行管理意见等制度，目前三项制度的初稿已经完成，待县委、政府会议讨论通过后正式实施。 3.试编权责发生制政府综合财务报告。为更加真实、全面地反映政府资产、负债、收支等财务状况，为领导宏观决策提供有用的信息支持，推动经济和社会事业健康协调发展，我局集中人力物力，启动和开展了2016年度县级权责发生制政府综合财务报告的编制工作，于7月31日上报市财政局。 4.推进“国库集中支付”制度改革。全面推行公务卡结算制度，截至9月，公务卡结算资金436万元，提高财政资金使用的透明度。 5.加强政府采购工作的管理和审批。截至9月底，全县申报采购金额1951万元，其中：财政性资
9、金1331万元，其他资金620万元；采购节约金额105万元，其中：财政性资金69万元，其他资金36万元；资金节约率为%。 6.做好国有资产管理。对全县行政事业单位国有资产进行条码管理，完成了全县191家行政事业单位资产管理信息系统升级，9月底完成了125家事业单位国有资产产权系统登记及纸质材料收集审核工作。 7.全面铺开政府非税收入财政票据电子化。截止2016年9月30日，全县共41个行政事业单位安装了52个电子票据开票端口（包括5个乡镇财政所），截至目前，除财政所及青龙中心校、青少年学生校外活动中心7个点外，其余端口单位已全部开始使用电子票据，全县财政票据电子化开局良好。 （四）着力强化财政
10、监督和服务，夯实财政管理基础 1.深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作。在227家各级党政机关、事业单位和社会团体自查的基础上，于9月中旬，从县财政局、审计局抽调人员组成7个小组分别对22家重点单位进行财务大检查，检查面近10%；抽调人员对*一中、幼儿园等5家学校进行了教育专项资金大检查。经查，未发现违反中央八项规定、财经纪律以及设立“小金库”的问题。 2.严格财政监督，重点做好涉及民生方面资金的监管，对“菜篮子”产品、科技发展计划专项资金、招商引资项目开发经费、文化专项资金等各种民生项目进行了跟踪监督检查或开展绩效评价。 3.严格控制支出，规范“三公”经费管理，截
11、至9月底，“三公”经费支出 万元，同比下降16%，其中公务接待支出 万元，同比下降13%，车辆运行费用万元，同比下降23%，车辆购置费用万元，同比下降1%，无因公出国（境）支出。 4.抓好财政支农政策培训。4月中旬深入宁州街道办事处、华溪镇和通红甸乡举办了2016年全市范围内首期财政支农政策暨农村集体“三资”管理知识培训。共计40余个村（社区）378人参加培训。运用多媒体教学手段,宣讲近年来财政支农惠农政策,为财政支农政策稳步实施奠定基础。 5.做好会计从业资格考试报名及会计从业资格证书颁发、会计从业人员会计从业资格证注册登记及继续教育工作。协助100余人完成会计从业资格考试报名，面向社会及企
12、事业机关单位的会计从业人员发放继续教育学习卡600余张，登记和换证工作已接近尾声。 6.努力培养珠心算小选手后备力量。积极组织选手参加全国少数民族珠心算比赛省级选拔赛，盘溪镇中心校等三所学校共计13人次参赛，共夺得团体二等奖、个人二等奖及三等奖好成绩；3名选手代表云南省参加少数民族全国比赛世界珠心算比赛，获得团体二等奖。 （五）着力加强队伍建设，树立效能财政形象 1.深入开展群众路线教育实践活动。积极响应县委、政府号召，创新形式、多措并举，制定下发了*县财政局关于开展党的群众路线教育实践活动的实施方案、*县财政局党支部开展党的群众路线教育实践活动学习教育、听取意见环节细化日程、*县财政局党的群
13、众路线教育实践活动边学边查边改工作方案等指导性文件，严格按照文件要求推进学习实践活动，将群众路线教育实践活动每一阶段的工作落到实处，截至9月底共开展活动5次、集中学习14次，党员领导为联系点吗哒村委会和局机关干部职工讲党课5次，组织干部职工学习群众路线相关文件、资料20余份，撰写心得体会47篇，发放并回收征求意见函55份，查找和整改落实“四风”方面存在的突出问题21项，总结大会于10月14日上午召开，活动所取得的实效得到督导组肯定。 2.加强行政效能建设，打造学习型机关。以创建学习型财政机关为抓手，深入推进思想政治教育和业务理论培训，每周五围绕“群众路线”、财政业务等方面开展干部职工学习活动，
14、观看雷锋、焦裕禄等电影3部，干部职工撰写观后感100余篇，学习各级各部门文件、资料90余份。 3.强化管理，净化办公环境。严格按照上级要求加强干部职工工作纪律检查，大力倡导转变工作作风，推进无烟办公区建设，做好公务用车管理，营造清静良好的办公环境。 4.加强党风廉政建设工作，筑牢反腐倡廉防线。根据与县级签订的签订党风廉政责任书，层层分解细化，与各股室签订单位内部党风廉政建设责任书，强化制度约束，加大源头治理，全面推进财政惩防体系建设。5月下旬邀请张元生副检察长讲授职务犯罪警示教育课，促进全体干部职工恪尽职守，远离职务犯罪。 5.加强社会治安综合治理工作，助力社会稳定。按照*县社会管理综合治理暨
15、平安法治建设目标责任书，与局机关各股室、干部职工、住户分别签订综治责任书，明确职责，齐抓共管，认真排查影响社会稳定的矛盾纠纷，每月、每季度按时上报信访报表，发挥成员单位维护社会稳定作用，共建平安*。 三、存在的问题和困难 1.人员不足，年龄结构偏大，不利于财政干部队伍建设。我局干部职工年龄结构偏大，老、中、青干部搭配不合理。近年来，财政精细化管理对工作人员提出了更高要求，人员配置明显不足，很多股室一两个人要对应市局几个科室的工作，横向比较全市八县一区，我县财政编制少，实有人员少，这些都严重影响了机关正常工作的开展。 2.财政收入增长水平降低，县级可用财力不足。根据我县预计完成的收入情况和可调用
16、资金情况，2016年预计可用财力仅为118142万元，2016年最多能实现的公共预算支出为132481万元，与市下目标任务数134790万元，还缺口2309万元。 3.县级配套经费难以落实，保民生、重点支出难以实现。由于县级财力困难，年初预算难以安排落实单位业务经费、保障性住房、农林水项目等涉及上级要求县级配套的项目资金和项目前期工作经费，导致许多项目难以落户*，一些争取到的项目难以按时竣工，尤其是受资金的制约，全县基础设施未得到有效改善，制约了经济发展。 4.融资贷款难，无力归还到期贷款，财政风险加剧。由于县级财力大部分支出都用于基本支出（保工资、保运转），全县用于发展工业、农业、水利、教育
17、、卫生、城镇等基础设施和社会事业的支出只能依靠举借债务。目前多数债务已进入偿债高峰期，以前年度由于财政困难，采取借新债还老债的贷款置换方式，去年以来，随着清理政府投融资平台和实施稳健的货币政策，向银行贷款越来越难，这对本来已十分困难的县级财政来说，无疑是雪上加霜，财政风险加剧，财政不堪重负，严重影响了我县经济的发展。 5.上级专款拨付极度困难，欠拨专款绝对数额较大。今年以来，化解欠拨专款18789万元，完成了年初县上下达的化解亿欠拨专款元的任务，但截至2016年9月底，未拨专款尚余36490万元。 四、2016年工作计划 2016年，我们将按照县委、政府的统一部署，及时正确分析形势，积极应对困
18、难，紧紧围绕收支任务，认真分析税源，保障全县重点项目支出、努力解决难点、加强薄弱环节，不断提高财政公共服务能力，促进全县经济和社会事业协调可持续发展。重点抓好以下几项工作： 1.加强预算管理，确保财政收支平衡。按照明年市、县下达的收入目标任务，以组织收入为中心、以强化征管为手段，加大组织收入力度。一是要明确任务，强化责任，在认真分析收入形势基础上，盯住全年目标不放松，将收入任务层层分解到乡（镇、街道办），一级抓一级，层层抓落实；二是要加强协调，形成合力，积极协调财政与国税、地税、银行及其他征管部门的关系，通力合作，齐抓共管，保证财政收入稳定增长；三是要坚持“节支也是增收”观念，严格控制财政支出
19、，增强财政调控措施的针对性和有效性；四是挖掘潜力，强化征管，认真查找征管薄弱环节，进一步加大税收稽查力度，加强票据源头管理，严格非税收入管理，挖掘征收潜力，确保应收尽收。 2.发挥部门优势，落实融资工作，培植壮大财源。一是要构建与金融机构的合作平台，继续扎实推进项目融资工作，努力完成县政府分解下达我局的融资任务，并协同相关单位完成全县融资任务。二是积极响应县委、县政府号召，加大招商引资力度。三是立足我县实际，积极向上申报和争取既符合中央和省市投资方向，又能有效带动社会投资和引导相关产业发展、改善民生的重大项目。 3.继续做好权责发生制政府综合财务报告的编报。明年我局将积极组织人力物力，继续编制
20、和改进权责发生制政府综合财务报告，以全面反映政府性债务、政府部门运行成本、规范国有资产精细化管理，提高工作质量、工作效率、信息质量和透明度。 4.打造预算执行动态监控系统试点。精心打造预算执行动态监控系统，重点实现实时监控、及时核查、纠偏机制、改正机制四大功能目标，建立高效预警、动态反馈、业务联动、控制严密的预算执行动态监控信息平台，防范和控制财政资金支付风险，保证财政资金规范有效使用，促进预算编制、预算执行更加规范合理，进一步提高预算的科学化、精细化水平。 5.加大向上争取项目资金力度。积极争取上级项目资金，健全完善*县争取上级资金考核奖惩办法（试行）细则，在今年基础上增长20%，严格落实奖
21、惩制度，说实话，办实事。 6.扎实做好农业综合开发工作。围绕建设社会主义新农村的目标和要求，立足全县农业资源条件，以粮食安全、农业增效、农民增收、农村发展为目标，实现农业综合开发与产业结构调整、生态环境建设、新农村建设三结合，不断完善项目管理机制，创新工作思路，加快农业综合开发项目工程建设，做好2016年高标准农田项目的验收、2016年国家农业综合开发产业化经营项目申报及中央财政农业综合开发存量资金土地治理项目初设等前期工作。 7.加强财政监督管理。建立健全财政监督与约束机制，继续开展好财务大检查、会计监督，推进防治“小金库”长效机制建设，积极开展和改进财政支出绩效评价和预算绩效管理工作，保障财政内部监督检查有效实施，防范管理风险，不断提高财政运行质量。
