1、南宁市中兴小学新版156修订版南宁市中兴小学2015年部门决算 目 录第一部分：南宁市中兴小学概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：南宁市中兴小学2015年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：南宁市中兴小学2015年度部门决算情况说明一、2015 年度收入支出决算总体情况。二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。三、2015 年度政府性基金支出
2、决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第一部分：南宁市中兴小学概况一、主要职能实施九年义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。二、部门决算单位构成本单位独立法人独立核算表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款335.5一、一般公共服务支出二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出431.8四、其他收入81.5四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出六、医疗卫生与计划生育支出1.3七、住房保障支出23.7本年收入合计417本年支出合计456.8用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转41.2
3、年末结转与结余1.4收入总计458.2支出总计458.2表二：收入决算表单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计417335.5000081.4205教育支出392310.5000081.420502普通教育392310.5000081.42050202 小学教育 392310.5000081.4210医疗卫生与计划生育支出1.31.30000021005医疗保障0.50.5000002100502事业单位医疗0.50.50000021007 计划生育事务0.80.8000002100799其他计划生育
4、事务支出0.80.800000221住房保障支出23.723.70000022102住房改革支出23.723.7000002210201 住房公积金23.723.700000 表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计456.8456.80000205教育支出431.8431.8000020502普通教育431.8431.800002050202 小学教育 431.8431.80000210医疗卫生与计划生育支出1.31.3000021005医疗保障0.50.500002100502 事业单位医疗0.5
5、0.5000021007计划生育事务0.80.800002100799 其他计划生育事务支出0.80.80000221住房保障支出23.723.7000022102住房改革支出23.723.700002210201住房公积金23.723.70000 表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1335.5一、一般公共服务支出18000二、政府性基金预算财政拨款20二、外交支出190003三、教育支出20350.3350.304四、科学技术支出210005五、文化体育与传媒支
6、出220006六、社会保障和就业支出230007七、医疗卫生与计划生育支出241.31.308八、住房保障支出2523.723.7092610271128本年收入合计12335.5本年支出合计29375.3年初财政拨款结转和结余1341.2年末结转和结余301.4一般公共预算财政拨款1441.231政府性基金预算财政拨款150321633合计17376.7合计34376.7表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计375.3375.30205教育支出350.3350.3020502普通教育350.3350.302050202 小学教育
7、350.3350.30210医疗卫生与计划生育支出1.31.3021005医疗保障0.50.502100502事业单位医疗0.50.5021007计划生育事务0.80.802100799其他计划生育事务支出0.80.80221住房保障支出23.723.7022102住房改革支出23.723.702210201住房公积金23.723.70表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次123合计375.3227.9146.7工资福利支出202.9202.90 基本工资41.241.20 津贴补贴86.286.20 社会保障缴费24.624.60
8、绩效工资50.750.70 其他工资福利支出0.20.20商品和服务支出146.70146.7 办公费19019 印刷费41.3041.3 水费0.900.9 电费7.207.2 邮电费4.104.1 物业管理费0.200.2 差旅费4.404.4 维修（护）费19.5019.5 租赁费0.600.6 会议费0.300.3 培训费7.607.6 专用材料费707 劳务费15015 工会经费7.507.5 其他交通费用0.100.1 其他商品和服务支出12012对个人和家庭的补助25250 退休费000 医疗费0.50.50 奖励金0.80.80住房公积金23.723.70 其他对个人和家庭的补
9、助支出000贷款转贷及产权参股000其他资本性支出0.700.7 办公设备购置0.300.3 专用设备购置0.400.4 其他支出000表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2015年度预算数2015年度决算数合计因公出国公务用车购置及运行费公务接合计因公出国公务用车购置及运行费公务接(境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费(境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费123456789101112000000000000南宁市中兴小学没有“三公”经费拨款收入，也没有安排“三公”经费支出，故本表无数据。表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：万元科目
10、编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合 计0000000000类款项 南宁市中兴小学没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排政府性基金经费支出，故本表无数据。第三部分：南宁市中兴小学2015年度部门决算情况说明一、2015年度收入支出决算总体情况（一）收入总计 458.2 万元。1财政拨款收入335.5万元，为城区本级财政当年拨付的资金。2事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。3经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4其
11、他收入 81.5 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：5用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6上年结转和结余 41.2 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。7、与上年收入对比情况。本校为开办未
12、满三年的新学校，2015年教职工人数较2014年增加18%，学生人数增加35%，2015年财政拨款收入较2014年增加25%。其中：财政拨款中教育支出增长50%，住房保障支出增长22.8%。增长的主要原因是2015依据人事局文件增加在职、退休教师工资标准（从2014年10月开始执行），同时2015年均衡发展迎国检，学校维修（护）费、办公及专用设备购置、图书购置费相应增加。（二）支出总计 456.8 万元。包括：1教育支出 431.8 万元：主要用于小学教育中的（工资福利支出：284.4万元，商品和服务支出146.7万元，其他基本性支出0.7万元）2医疗卫生与计划生育（类）1.3万元：主要用于事
13、业单位职工医疗补助。3社会保障和就业（类） 0 万元：主要用于局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。4住房保障支出（类）23.7 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。5结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。6年末结转和结余 1.4 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。7、与上年支出对比情况。2015年一般公共预算
14、财政拨款支出较2014年增长65.8%，主要增长点为工资福利支出增长21%，商品和服务支出增长297%，对个人和家庭的补助增长26%，医疗保障支出基本持平，住房保障支出增长22.8%二、2015 年度一般公共预算支出决算情况南宁市中兴小学2015 年度一般公共预算支出375.3万元，其中：基本支出 375.3 万元，项目支出 0 万元。与年初预算对比情况。1.教育支出比年初预算增加145.9万元，增长71%。2.医疗卫生与计划生育支出较年初预算增加0.5万元，增长62.5%。3.住房保障支出较年初预算增加3.1万元，增长15%。三、2015年度政府性基金支出决算情况 南宁市中兴小学2015年度
15、政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 375.3 万元，其中：人员经费 227.9 万元，主要包括：基本工资41.2万元，津贴补贴86.2万元，社会保障缴费24.6万元，绩效工资50.7万元，其他工资福利支出0.2万元，对个人和家庭的补助支出25万元；公用经费 146.7 万元，主要包括：办公费19万元，印刷费41.3万元，水费0.9万元，电费7.2万元，邮电费4.1万元，物业管理费0.2万元差旅4.4万元，维修（护）费19.5万元，租赁费0.6万元，会议费0.3
16、万元，培训费7.6万元，专用材料费7万元，劳务费15万元，工会经费7.5万元，其他交通费0.1万元其他商品服务支出12万元。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 （局、办）机关 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。（二）公务用车购置及运行费支出 0
17、万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 0 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年南宁市中兴小学 0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。（三）公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次 0次，人次 0次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。其中：（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，2014年决算数，2015年预算数及支出数均为0。六、其他重要事项情况说明 本单位无其他重要事项说明。(一) 机关运行经费支出情况说明。2
18、015年本部门机关运行经费支出 0 万元（与部门决算CS05表部门决算相关信息统计表第19行金额一致），比2014年增加（减少） 万元，增长（降低） %。（二）政府采购支出情况说明。2015年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表政府采购情况表。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（三）国有资产占用情况说明。截至2015年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，0；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。与上年增减变动持平（四）预算绩效管理工作开展情况2015年，（本单位）共组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。
