1、财务管理系统设计规划方案财务管理系统 FM设计方案付万超1产品名称名称英文名称缩写描绘财务管理系统Finance ManagementFM财务管理系统System2报销管理2.1 报销流程流程图报销单据整理粘贴填写花费报销申请单直接主管审查财务部审查NGNG（估算内）花费支付及报销流程图说明报销人员依据公司花费报销制度要求 ,整理好需要报销的发票或单据 , 并进行齐整粘贴。依据报销内容填写花费报销单，外处出差的填写 计划出差申请表。花费报销单 及有关单据准备达成后，报销人员提交给直接主管审查署名，直接主管须对以下方面进行审查：1） 花费产生的原由及真切性；2） 花费的合理性；3） 单据及单据的
2、规范性。若发现不切合要求，立刻退还给有关报销人员从头整理提报。部门经理审查署名后，将报销单据提交给财务部，由财务部门会计人员进行报销花费确实认，主要内容包含：1） 产生的花费能否切合报销标准；2） 单据或单据能否切合财务规范要求( 齐备合法有效 ).权责部门 有关表单文件报销发票报销单据报销人员 采买合同出差计划书借钱单花费报销单报销发票有关部门报销单据主管采买合同出差计划书借钱单花费报销单报销发票财务部 报销单据采买合同出差计划书借钱单财 务 部NG经 理 审若发现不切合要求，立刻退还给有关部门从头整理提报。财务部对审查切合要求的报销单据一致花费报销单财务总经理，由总经理进行同意署名，报销发
3、票主要内容包含：报销单据财务部经1） 产生的花费能否一定、合理。采买合同理2） 单据能否切合标准 ( 流程 受权 ) 。出差计划书若发现不切合要求，立刻退还给有关部借钱单门从头整理提报。申请人将已经署名审批完成的花费报销，一致给李总署名。花费报销单总裁办将李总署名后的花费报销单交给财务部花费报销单进行一致付款报销发票报销单据财务部采买合同出差计划书借钱单2.2 报销申请功能说明：报销人拟制报销单， 提交报销详尽数据， 数据录入达成后， 能够直接提交审查，也能够选择保留到底稿箱， 后续能够进行改正， 此时审查人是不会看到此报销单据的。假如提交审查了， 且审查经过了， 那么将没法再改正， 此时能够
4、选择作废单据（前提是报销流程还没有走完） ，假如还没有审查，那么能够直接改正单据。报销时，假如有借钱申请，能够选择借钱记录，作为报销的冲抵。属性：单据 ID ，单据编号（系统自动生成一串字母编号） ，单据名称，报销人，报销时间，附件（包含采买合同，比价单等，参照报销流程的要求） ，其余报销数据.界面参照：2.3 报销与借钱冲抵报销时，假如有借钱申请的，能够在提交报销单时，选择借钱记录，系统自动进行计算，进行报销与借钱的冲抵办理。2.4 报销底稿功能说明：报销单录入达成后， 可能不想立刻提交审查， 后续还需要改正， 此时能够选择将报销单存入报销底稿，用户能够直接选择底稿，而后再改正，并提交。界面
5、参照：2.5 报销作废功能说明：关于已经提交的单据， 发现单占有错误， 需要从头改正或许不想提交报销了，此时，能够选择报销单作废，以后从头提交新的单据。此条报销记录自动存入到底稿中，马上其状态改正为“已作废” 。属性：报销单 ID ，报销状态，提交人，提交时间2.6 报销审查功能说明：审查人进入“待审查报销单”菜单后，查察报销单，进行审查，能够选择审查经过， 也能够选择驳回，并填写驳回原由，驳回后， 报销单回退到报销人的单据列表中，报销人能够从头改正，以后再提交。属性：单据 ID ，审查状态，审查人，备注，操作时间2.7 我的申请功能说明：能够查察目前报销的状态， 以及历史审批记录， 由于一个
6、报销单可能需要经过多次审查。属性：报销单据详尽信息，审批状态，审批人，审批时间，备注界面参照：2.8 待审查报销功能说明：审查人能够在此列表中看到需要自己审批的报销单，而后进行审批。查问条件：报销时间段，报销人，报销单据号2.9 已审查报销功能说明：报销人能够在此看到已经审批经过的报销单。查问条件：报销时间段，报销单名称 报销统计功能说明：统计各阶段，各部门，个人的报销数据， 以便进一步剖析财务状况，公司营运状况等。 部门报销统计功能说明：统计各部门的报销状况，便于部门领导以及公司决议层对财务进行剖析。 项目报销统计功能说明：统计每个项目的报销状况。 综合报销统计功能说明：能够依据需要，按部门
7、，按人员，准时间段，按项目进行报销统计3借还款管理3.1 借钱流程借钱人申请上 级 主 管（行政）审会计审查财务经理审批李总审批出纳付款核署名1、填写借钱1、 审 核 填 写 正1 、审查金额、填1、切合公司1、出纳署名单，写明借确1、合理性财务制度规写正确2、领款人署名款原由2、 审 核 前 期 有2 、先期借钱有无定的借钱范无借钱核销围3 、本次借钱合理3.2 借钱申请功能说明：报销人拟制借钱单， 提交借钱详尽数据， 数据录入达成后， 能够直接提交审查，也能够选择保留到底稿箱， 后续能够进行改正， 此时审查人是不会看到此报销单据的。假如提交审查了， 且审查经过了， 那么将没法再改正， 此时
8、能够选择作废单据（前提是借钱流程还没有走完，即财务还没有支付借钱） ，假如还没有审查，那么能够直接改正单据。属性：单据 ID ，单据编号（系统自动生成一串字母编号） ，单据名称，申请人，申请时间，申请金额，原由，备注，其余明细数据。界面参照：3.3 报销与借钱冲抵假如有借钱申请的， 能够在提交报销单时， 选择借钱记录， 系统自动进行计算，进行报销与借钱的冲抵办理。3.4 借钱底稿功能说明：借钱单录入达成后， 可能不想立刻提交审查， 后续还需要改正， 此时能够选择将借钱单存入借钱底稿，用户能够直接选择底稿，而后再改正，并提交。3.5 借钱作废功能说明：关于已经提交的单据， 发现单占有错误， 需要
9、从头改正或许不想提交借钱申请了，此时， 能够选择借钱单作废，以后从头提交新的单据。目前借钱记录自动存入到借钱底稿中。属性：借钱单 ID ，状态（作废状态） ，提交人，提交时间3.6 借钱审查功能说明：审查人进入“待审查借钱单”菜单后，查察借钱单，进行审查，能够选择审查经过， 也能够选择驳回，并填写驳回原由，驳回后， 借钱单回退到提交人的单据列表中，提交人能够从头改正，以后再提交。属性：单据 ID ，审查状态，审查人，备注，操作时间3.7 我的申请功能说明：能够查察目前借钱单的状态， 以及历史审批记录， 由于一个借钱单可能需要经过多次审查。假如借钱人申请了还款， 而且审查经过， 则这里的借钱记录
10、状态需要改正为 “已还款”，并记录还款金额，还款日期。属性：借钱 ID ，单据详尽信息，审批状态，审批人，审批时间，备注，借钱金额，还款金额，借钱日期，还款日期，还款状态。界面参照：3.8 待审查借钱功能说明：审查人能够在此列表中看到需要自己审批的借钱单，而后进行审批。查问条件：申请时间段，借钱人3.9 已审查借钱功能说明：借钱人能够在此看到已经审批经过的借钱单。查问条件：申请时间段，借钱单名称。 还款申请功能说明：还款时，只要要登记还款记录即可， 不需要再进行审批了，在还款时， 需要关系借钱记录，系统需要显示出借钱金额，已经还款的金额，以及本次还款金额。界面参照： 还款审查功能说明：借钱人提
11、交还款申请后，财务人员收到还款，则到“待审查还款”列表中，审批还款记录，同时，系统自动更新借钱记录，将其状态改正为“已还款” 。 借还款统计功能说明：统计各阶段，各部门，项目，个人的借还款数据， 以便进一步剖析财务状况，公司营运状况等。 部门借还款统计功能说明：统计各部门的借还款状况，便于部门领导以及公司决议层对财务进行剖析，包含借钱金额，还款金额，欠款金额，借钱日期，还款日期。 项目借还款统计功能说明：统计每个项目的借还款状况。 综合借还款统计功能说明：能够依据需要，按部门，按人员，准时间段，按项目进行借还款统计。4财产申购4.1 申购流程财产采买申请 资 产 采 购 审 批批借钱申请 借钱
12、审查报销申请 报销审查详尽的财产报销流程见下表：财产购买申请单流程图流程图报销人员报销单据整理粘贴报销人员填写固定财产购买付款单直接主NG管审查财务部NG审查说明权责部门有关表单文件报销人员依据公司花费报销制度要求,比价单整理好需要报销的发票或单据,并进行采买合同报销人员报销发票齐整粘贴。依据报销内容填写固定资报销单据产购买付款单查收单固定财产购买付款单及有关单据准备达成后，报销人员提交给直接主管审财产购买申请单核署名，直接主管须对以下方面进行审比价单核：有关部门采买合同1） 花费产生的原由及真切性；主管报销发票2） 花费的合理性；报销单据3） 单据及单据的规范性。查收单若发现不切合要求，立刻
13、退还给有关报销人员从头整理提报。部门经理审查署名后，将报销单据提交财产购买申请单给财务部，由财务部门会计人员进行报比价单销花费确实认，主要内容包含：财务部采买合同1） 产生的花费能否切合报销标准、正报销发票报销单据NG确；查收单2） 单据或单据能否切合财务规范要求 .若发现不切合要求，立刻退还给有关部门从头整理提报。财务部对审查切合要求的报销单据一致财产购买申请单财务经理，由经理进行同意署名，主要比价单内容包含：财务部经采买合同3） 产生的花费能否合理理报销发票4） 单据能否切合报销标准报销单据若发现不切合要求，立刻退还给有关部查收单门从头整理提报。申请人将已经署名审批完成的花费报销，一致给李
14、总署名。总裁办财产购买申请单将李总署名后的花费报销单交给财务部 财产购买申请单进行一致付款 比价单采买合同财务部报销发票报销单据查收单4.2 采买申请功能说明：采买人拟制采买申请单，提交采买详尽数据，数据录入达成后，能够直接提交审核，也能够选择保留到底稿箱， 后续能够进行改正， 此时审查人是不会看到此采买申请单据的。假如提交审查了， 且审查经过了， 那么将没法再改正， 此时能够选择作废单据（前提是采买流程还没有走完） ，假如还没有审查，那么能够直接改正单据。采买达成后，进行报销时，假如有借钱申请， 能够选择借钱记录， 作为报销的冲抵，同时要选择采买申请单，比价单，以便财务审查。属性：单据 ID
15、 ，单据编号（系统自动生成一串字母编号） ，单据名称，申请人，申请时间，附件（包含采买合同，比价单等，参照报销流程的要求） ，其余采买数据.4.3 采买底稿功能说明：采买单录入达成后， 可能不想立刻提交审查， 后续还需要改正， 此时能够选择将申请单存入申请底稿，用户能够直接选择底稿，而后再改正，并提交。4.4 采买作废功能说明：关于已经提交的单据， 发现单占有错误， 需要从头改正或许不想提交申请了，此时，能够选择申请单作废，以后从头提交新的单据。此条申请记录自动存入到底稿中，马上其状态改正为“已作废” 。属性：申请单 ID ，申请状态，提交人，提交时间4.5 采买审查功能说明：审查人进入“待审
16、查申请单”菜单后，查察申请单，进行审查，能够选择审查经过， 也能够选择驳回，并填写驳回原由，驳回后， 申请单回退到申请人的单据列表中，申请人能够从头改正，以后再提交。属性：单据 ID ，审查状态，审查人，备注，操作时间4.6 我的申请功能说明：能够查察目前申请的状态， 以及历史审批记录， 由于一个申请单可能需要经过多次审查。属性：申请单据详尽信息，审批状态，审批人，审批时间，备注界面参照：4.7 待审查申请功能说明：审查人能够在此列表中看到需要自己审批的申请单，而后进行审批。查问条件：申请时间段，申请人，申请单据号4.8 已审查申请功能说明：申请人能够在此看到已经审批经过的申请单。查问条件：申请时间段，申请单名称4.9 申请统计功能说明：统计各阶段，各部门，个人的申请数据， 以便进一步剖析财务状况，公司营运状况等。4.9.1 部门申请统计功能说明：统计各部门的申请状况，便于部门领导以及公司决议层对财务进行剖析。4.9.2 项目申请统计功能说明：统计每个项目的申请状况。4.9.3 综合申请统计功能说明：能够依据需要，按部门，按人员，准时间段，按项目进行申请统计
